Mai multe consecințe din saga FTX și concedierile tehnice continuă

TL; DR

• Consecințele din saga FTX continuă, pe măsură ce companiile lui Sam Bankman-Fried depun toate declarațiile de faliment – ​​lasă un potențial deficit de 10 miliarde de dolari peste un milion de creditori
• Concedierii din sectorul tehnologiei continuă, Amazon eliberând 10,000 de lucrători
• Cu disponibilizările din toate unghiurile, se pare că companiile se poziționează pentru o viitoare recesiune
• Top tranzacții săptămânale și lunare

Aboneaza-te la buletinul informativ Forbes AI pentru a rămâne la curent și pentru a primi informații despre investiții susținute de inteligență artificială, cele mai recente știri și multe altele direct în căsuța dvs. de e-mail în fiecare weekend.

Evenimente majore care v-ar putea afecta portofoliul

Asa de. FTX. În cuvintele nemuritoare ale lui Ron Burgundy, asta a escaladat rapid. Ceea ce părea a fi cazul unei crize de lichiditate pe termen scurt s-a dovedit a fi (se presupune, doar pentru a fi sigur) unul dintre cele mai mari cazuri de fraudă corporativă pe care le-a văzut vreodată lumea. Poate cel mai mare.

Dacă nu v-ați ținut la curent cu acest lucru, în această etapă se pare că a existat o gestionare greșită a fondurilor clienților și o lipsă totală de contabilitate și evidență adecvată. O mare parte din aceasta rămâne de confirmat, analiştii adunând informaţii din diverse surse.

Miezul problemei pare să fie că platforma FTX a preluat depozite clienților și le-a împrumutat companiei comerciale a lui Sam Bankman-Fried, Alameda Research. Ca garanție, Alameda Research a pus propria criptomonedă a FTX, tokenul FTT, apoi a făcut pariuri mari și riscante cu banii clienților împrumutați.

Nu numai că Alameda Research pare să greșească multe dintre aceste pariuri, dar și moneda pe care au folosit-o pentru garanție, FTT, a fost acum aproape ștearsă. De la un maxim de peste 77 USD la sfârșitul anului trecut, acum se tranzacționează la aproximativ 1.50 USD.

FTX, Alameda Research și zeci de alte companii subsidiare au declarat faliment, lăsând o gaură estimată la 10 miliarde de dolari în contabilitate. Administratorii cred că ar putea exista până la un milion de creditori. Contagiunea s-a extins la multe alte companii din sector și este probabil să nu fi auzit încă sfârșitul acestei povești.

-

Cealaltă știre importantă din această săptămână au fost mai multe disponibilizări în masă în sectorul tehnologiei. Se pare că cele mai mari companii din tehnologie au rezistat cel mai mult timp, dar acum începem să vedem unele dintre cele mai valoroase afaceri din lume care caută să-și strângă cureaua.

Meta a anunțat recent că vor concedia 11,000 de lucrători pe tot globul, iar săptămâna aceasta Amazon a anunțat se vor reduce în valoare de 10,000 de locuri de muncă.

Reducerile au loc în ciuda știrilor pozitive care încep să apară în jurul inflației, cifra generală fiind semnificativ sub estimările analiștilor în octombrie. Evident, nu a fost suficient pentru a convinge conducerea superioară că pot continua fără a reduce costurile.

La fel ca mulți din sector, disponibilizările provin din spatele a ceea ce a fost, în retrospectivă, peste angajări în timpul pandemiei. Cu blocajele în vigoare în întreaga lume și restaurantele, barurile, cluburile sportive și evenimentele toate închise, oamenii au petrecut mai mult timp acasă și mai mulți bani online.

Multe companii s-au angajat cu așteptarea că aceasta va fi noua normalitate și s-au trezit cu un surplus acum, când viața a revenit la cum era înainte de pandemie.

Acest lucru este combinat cu o perspectivă economică incertă, în care bugetele de marketing și cheltuielile de consum sunt de așteptat să scadă. Înseamnă că, pe lângă disponibilizări, multe companii îngheață și noi angajări, ceea ce duce la o situație potențial incomodă pentru miile de angajați care acum sunt fără loc de muncă.

Tema de top din această săptămână de la Q.ai

Disponibilizările spun o poveste diferită, în funcție de compania care le face. Uneori, poate însemna că o afacere este în pericol și încearcă cu disperare să rămână pe linia de plutire. Alteori, poate fi vorba pur și simplu de a continua să maximizați valoarea pentru acționari, menținând costurile la un nivel scăzut.

Această percepție este adesea doar diferența dintre o companie mare și una mai mică. Afacerile companiilor mici sau în creștere sunt adesea mai puțin stabile din punct de vedere financiar, cu reduceri mari ale numărului de angajați potențial un semn de probleme. În cazul companiilor mari, în general nu este cazul.

Companiile mari tind să aibă venituri mai stabile, marje de profit mai mari și mai puțină dependență de clienți noi sau clienți pentru a rămâne pe linia de plutire. Acesta este motivul pentru care sunt, în general, capabili să navigheze în condiții economice dificile mai bine decât companiile în creștere și de ce sunt adesea ultimii care anunță concedieri.

Pe acest fundal, am creat Kit capac mare. Acesta caută să profite de potențiala supraperformanță a acțiunilor cu capitalizare mare în comparație cu capitalurile mici și mijlocii, pe măsură ce condițiile economice devin agitate.

Aceasta este structurată prin utilizarea unei tranzacții în pereche care merge lung pe cele 1,000 de companii cele mai mari din SUA printr-o poziție lungă în ETF-ul Russell 1000, în timp ce, în același timp, merge scurt pe următoarele 2,000 cele mai mari printr-o investiție într-un Russell invers. 2000 ETF.

Înseamnă că investitorii pot profita de performanța relativă la capitalizări mari în comparație cu capitalurile mici și mijlocii. Chiar dacă piața generală este în jos sau în lateral, investitorii pot profita atâta timp cât capitalurile mari rezistă mai bine.

Top idei de comerț

Iată câteva dintre cele mai bune idei pe care sistemele noastre AI le recomandă pentru săptămâna și luna următoare.

Hudson Technologies (HDSN) – Compania de tehnologie curată este una dintre noi Top Cumpărături pentru săptămâna viitoare cu un rating A în valoarea calității și factorii noștri de creștere. Veniturile au crescut cu 78,2% în ultimele 12 luni.

Heartbeam (BEAT) – Compania de asistență medicală digitală rămâne a noastră Top Short pentru săptămâna viitoare cu AI-ul nostru evaluându-i un F în valoare de calitate și volatilitate scăzută. Venitul net a fost de -8.94 milioane USD în cele 12 luni până la sfârșitul lunii iunie.

Serviciile Naționale de Informații Fidelity (FIS) – Compania fintech și de servicii financiare este una dintre noi Top Cumpărături pentru luna viitoare cu un rating A în factorul nostru Valoarea calității. Veniturile au crescut cu 7.1% în ultimele 12 luni.

Biovie Inc (BIVI) – Compania farmaceutică este una dintre noi Top pantaloni scurți pentru luna viitoare cu AI-ul nostru evaluându-i un F în valoare de calitate și un D la tehnică și volatilitate scăzută. Venitul net a fost de -30.96 milioane USD în cele 12 luni până în septembrie.

AI-urile noastre Top tranzacții ETF pentru luna următoare este de a investi în acțiuni de argint și australiene și în obligațiunile de trezorerie americane scurte. Cumpărături de top sunt iShares Silver Trust, ProShares UltraShort 20+ Year Treasury și iShares MSCI Australia ETF. Pantaloni scurți de top sunt iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF și iShares US Treasury Bond ETF.

Qbits publicat recent

Doriți să aflați mai multe despre investiții sau să vă aprofundați cunoștințele existente? Qai publică Qbits pe site-ul nostru Centrul de învățare, unde puteți defini termenii de investiție, puteți despacheta concepte financiare și puteți crește nivelul de calificare.

Qbit-urile sunt conținut de investiții digerabil, care poate fi gustat, menit să descompună concepte complexe în limba engleză simplă.

Consultați câteva dintre cele mai recente noi aici: