Firma lui Tom Gayner cumpără Brookfield Asset Management, aruncă terenul Texas Pacific

Rezumat

• Gurul a investit în Brookfield Asset Management în urma spinoff-ului său.
• El a adăugat la Lockheed MartinLMT
  și Activision BlizzardATVI
  poziții, în timp ce tăiați ținerea Regeneron.
• Gayner s-a epuizat din Texas Pacific Land.

Tom Gayner (Tranzacții, portofoliu), co-CEO al MarkelMKL
Corp., și-a dezvăluit portofoliul de acțiuni pentru al patrulea trimestru din 2022 săptămâna trecută.

PUBLICITATE

Concentrându-se pe domenii promițătoare în care Markel are o bună înțelegere și cunoștințe, firma guru-ului din Virginia folosește o abordare orientată spre valoare în alegerea stocurilor. Gayner menține, de asemenea, o marjă de siguranță în portofoliul de investiții și consideră că, deoarece o acțiune face parte dintr-o afacere, merită valoarea actuală a fluxurilor de numerar viitoare.

Ținând cont de aceste idei, dosarele 13F arată că guru a stabilit șase noi poziții în timpul celor trei luni încheiate la 31 decembrie, a vândut din trei stocuri și a adăugat sau a redus o serie de alte exploatații existente. Cele mai notabile tranzacții ale sale au inclus o nouă acțiune la Brookfield Asset Management Inc. (BAM, Financiar), crește la Lockheed Martin Corp. (LMT, Financiar) și Activision Blizzard Inc. (ATVI, Financiar), o reducere a Regeneron Pharmaceuticals Inc. (regn, Financiar) deținerea și cesionarea Texas Pacific Land Corp. (TPL, Financiar).

Investitorii ar trebui să fie conștienți de documentele 13F nu oferă o imagine completă a deținerii unei firme, deoarece rapoartele includ doar pozițiile acesteia în acțiunile din SUA și certificatele de depozit americane, dar pot oferi totuși informații valoroase. În plus, rapoartele reflectă doar tranzacțiile și deținerile de la cea mai recentă dată de depunere a portofoliului, care poate fi sau nu deținută de firma raportoare astăzi sau chiar atunci când acest articol a fost publicat.

PUBLICITATE

Brookfield Asset Management

Gurul a investit în 2.19 milioane de acțiuni ale Brookfield Asset Management (BAM, Financiar), alocând 0.84% din portofoliul de acțiuni. Acțiunile s-au tranzacționat la un preț mediu de 30.09 USD per acțiune în timpul trimestrului.

Compania canadiană de administrare a investițiilor alternative are o capitalizare de piață de 13.84 miliarde de dolari; acțiunile sale s-au tranzacționat luni în jurul valorii de 33.38 USD cu a raportul preț-câștiguri din 34.03, a raportul preț-cartă din 2.03 și a raportul preț-vânzare din 16.12.

În urma spinoff-ului din decembrie în care compania inițială și-a schimbat numele în Brookfield Corp. (BN, Financiar) și și-a dat numele afacerii separate, stocul a câștigat 4.13%.

PUBLICITATE

Mai mult, Scorul GF de 19 din 100, care indică de obicei o performanță slabă, poate să nu reflecte cu exactitate întregul său potențial, deoarece compania a primit doar evaluări pentru putere financiara și rentabilitatea.

PUBLICITATE

Gayner este momentan singurul guru investit în stoc cu o cotă de 0.53%.

Lockheed Martin

Investitorul a crescut Lockheed Martin (LMT, Financiar) poziție cu 418.85%, cumpărând 45,500 de acțiuni. Tranzacția a avut un impact de 0.30% asupra portofoliului de acțiuni. Acțiunile s-au tranzacționat la un preț mediu de 464.67 USD fiecare în timpul trimestrului.

Gayner how deține 56,363 de acțiuni în total, ceea ce reprezintă 0.37% din portofoliul de acțiuni. GuruFocus estimează că a câștigat 4.58% din investiție până acum.

PUBLICITATE

Compania aerospațială și de apărare, care are sediul în Bethesda, Maryland, are o capitalizare de piață de 118.96 miliarde de dolari; acțiunile sale s-au tranzacționat în jurul valorii de 465.97 USD luni cu a raportul preț-câștiguri din 21.46, a raportul preț-cartă din 12.77 și a raportul preț-vânzare din 1.86.

Linia valorii GFVALOR
sugerează că stocul este modest supraevaluat în prezent pe baza ratelor sale istorice, a performanței financiare anterioare și a previziunilor analiștilor privind câștigurile viitoare.

PUBLICITATE

Scorul GF de 90, cu toate acestea, indică faptul că compania are un potențial ridicat de performanță pe baza evaluărilor ridicate pentru rentabilitatea și creştere precum şi semne medii pt putere financiara, Valoarea GF și impuls.

Dintre guru investit în Lockheed Martin, Yacktman Asset Management (Tranzacții, portofoliu) deține cea mai mare participație, cu 0.13% din acțiunile sale în circulație. Catherine Wood (Tranzacții, portofoliu), Joel Greenblatt (Tranzacții, portofoliu), Paul Tudor Jones (Tranzacții, portofoliu), John Rogers (Tranzacții, portofoliu) și alți câțiva guru au, de asemenea, poziții în stoc.

PUBLICITATE

Activision Blizzard

Gayner a crescut Activision Blizzard (ATVI, Financiar) deținând cu 36.82%, cumpărând 167,000 de acțiuni. Tranzacția a afectat portofoliul de acțiuni cu 0.17%. În timpul trimestrului, acțiunile s-au tranzacționat la un preț mediu pe acțiune de 74.26 USD.

El deține acum un total de 620,600 de acțiuni, care ocupă 0.64% din portofoliul de acțiuni. GuruFocus a descoperit că a câștigat aproximativ 9.51% din investiție începând cu al doilea trimestru din 2018.

Editorul de jocuri video din Santa Monica, California, care este în curs de a fi achiziționat de MicrosoftMSFT
(MSFT, Financiar), are o capitalizare de piață de 56.87 miliarde USD; acțiunile sale s-au tranzacționat luni în jurul valorii de 72.67 USD cu a raportul preț-câștiguri din 34.12, a raportul preț-cartă din 3.02 și a raportul preț-vânzare din 7.76.

PUBLICITATE

Potrivit Linia valorii GF, stocul este evaluat corect în prezent.

Scorul GF de 89 înseamnă că compania are un potențial bun de performanță. În timp ce a primit evaluări mari pentru rentabilitatea, creştere și putere financiara, Valoarea GF și impuls rangurile erau mai moderate.

PUBLICITATE

Cu o participație de 7.68%, Warren Buffett (Tranzacții, portofoliu) este cel mai mare de la Activision Blizzard acționar guru. Managementul PRIMECAP (Tranzacții, portofoliu), Primii consilieri din Pacific (Tranzacții, portofoliu) Şi Jim Simons (Tranzacții, portofoliu)' Renaissance Technologies deține, de asemenea, participații semnificative.

Regeneron Farmaceutice

Gurul a tăiat Regeneron Pharmaceuticals (regn, Financiar) poziție cu 62.02%, vânzând 49,800 de acțiuni. Tranzacția a afectat portofoliul de acțiuni cu -0.51%. În timpul trimestrului, acțiunile s-au tranzacționat la un preț mediu de 737.86 USD per acțiune.

PUBLICITATE

Gayner deține acum un total de 30,500 de acțiuni, care reprezintă 0.30% din portofoliul de acțiuni. Potrivit datelor GuruFocus, el a câștigat aproximativ 47.10% din investiție.

Compania de biotehnologie cu sediul în Tarrytown, New York are o capitalizare de piață de 85.98 miliarde de dolari; acțiunile sale se tranzacționau în jurul valorii de 789.48 USD luni cu a raportul preț-câștiguri din 28.46, a raportul preț-cartă din 4.01 și a raportul preț-vânzare din 6.54.

Bazat pe Linia valorii GF, stocul pare să fie modest supraevaluat în prezent.

PUBLICITATE

Compania are un potențial bun de performanță cu a Scorul GF de 81, condus de evaluări ridicate pentru rentabilitatea, creştere și putere financiara în ciuda scăderii Valoarea GF și impuls rândurile.

PUBLICITATE

Dodge & Cox este cel mai mare acționar guru al Regeneron, cu un pachet de 2.10%. Alt top guru investitori includ Vanguard Health Care Fund (Tranzacții, portofoliu), firma lui Simons, ray Dalio (Tranzacții, portofoliu)'s Bridgewater Associates, Jeremy Grantham (Tranzacții, portofoliu), Louis Moore Bacon (Tranzacții, portofoliu) Şi Catherine Wood (Tranzacții, portofoliu).

Terenul Pacificului Texas

Gayner a ieșit din holdingul de 7,900 de acțiuni din Texas Pacific Land (TPL, Financiar), impactând portofoliul de acțiuni cu -0.21%. Acțiunile s-au tranzacționat la un preț mediu de 2,385.38 USD fiecare în timpul trimestrului.

Datele GuruFocus arată că a câștigat aproximativ 61.53% din investiție de-a lungul vieții sale.

PUBLICITATE

Compania din Dallas, care închiriază terenuri companiilor de petrol și gaze, păstrând în același timp drepturile minerale, are o capitalizare de piață de 14.28 miliarde de dolari; acțiunile sale se tranzacționau în jurul valorii de 1,853.64 USD luni cu a raportul preț-câștiguri din 33.68, a raportul preț-cartă din 19.81 și a raportul preț-vânzare din 21.64.

Linia valorii GF sugerează că stocul este evaluat corect în prezent.

PUBLICITATE

Scorul GF de 93 înseamnă că compania are un potențial ridicat de performanță. A obținut evaluări mari pentru trei dintre criterii, dar Valoarea GF rangul era mai moderat şi impuls a fost scăzut.

Cu o participație de 19.35%, Murray Stahl (Tranzacții, portofoliu) este cel mai mare acționar guru al Texas Pacific Land. David Rolfe (Tranzacții, portofoliu) Şi Mario Gabelli (Tranzacții, portofoliu) de asemenea propriu stocul.

PUBLICITATE

Tranzacții suplimentare și compoziția portofoliului

În timpul trimestrului, Gayner și-a redus deținerea de EnovisCFX
Corp. (ENOV, Financiar) și și-a sporit pozițiile în Cable OneCABLE
Inc (CABLE, Financiar), WatscoWSO
Inc (WSO, Financiar), Old Dominion Freight LineODFL
Inc. (ODLF) și alte câteva acțiuni.

Portofoliul de acțiuni al guru-ului de 7.46 miliarde de dolari, care este compus din 134 de acțiuni, este investit în mare parte în sectorul serviciilor financiare.

Prezentări de informații

Nu avem/nu avem poziții în niciunul dintre acțiunile menționate și nu am intenționat să cumpăr noi poziții în acțiunile menționate în următoarele 72 de ore.

PUBLICITATE