Acțiuni TMUS: este o achiziție chiar acum? Iată ce câștiguri T-Mobile arată graficul

Perspectivele pentru acțiunile TMUS față de S&P 500 se rezumă la probleme de execuție. Sinergiile de fuziune cu Sprint rămân esențiale pentru stocul T-Mobile.

O altă problemă pt T-Mobile SUA (TMUS) este dacă managementul valorifică avantajul spectrului wireless 5G față de. AT & T (T) Şi Verizon Communications (VZ).

X

Acțiunile TMUS au depășit performanța S&P 500 pe fondul pieței urs în 2022. Acțiunile T-Mobile au câștigat 14% până acum în acest an, în timp ce S&P 500 a scăzut cu 23%.

Acțiuni T-Mobile: răscumpărare anunțată

De asemenea, T-Mobile a anunțat pe 8 septembrie un program de răscumpărare de până la 14 miliarde de dolari în acțiuni comune până în septembrie 2023, inclusiv până la 3 miliarde de dolari până în restul anului 2022. La o conferință financiară a Goldman Sachs, directorul executiv Mike Sievert a declarat că managementul are o durată lungă de timp. obiectivul pe termen de până la 60 de miliarde USD de răscumpărări de acțiuni rămâne intact.

Deutsche Telekom (DTEGIE), acționarul de control al T-Mobile, nu are intenția de a vinde în programul de răscumpărare de 14 miliarde de dolari. Ca rezultat, flotarea liberă a T-Mobile ar putea fi redusă cu aproximativ 16%, spun analiştii. Reducerea acțiunilor va contribui la creșterea EPS.

Un plus pentru stocul TMUS este că managementul continuă să inoveze. T-Mobile a anunțat în august un parteneriat cu serviciul prin satelit de bandă largă SpaceX de la Elon Musk. Cele două companii vor oferi conectivitate wireless pentru „punctele moarte” nedeservite din mediul rural al SUA. Serviciul ar putea fi testat înainte de sfârșitul anului 2023. Serviciul propus va fi compatibil cu marea majoritate a smartphone-urilor existente. Clienții ar trebui să cumpere o antenă satelit separată.

Adăugări de abonați postplătiți în al doilea trimestru pentru stocul TMUS a venit peste așteptări.

Deutsche Telekom a cumpărat în aprilie 2.4 miliarde de dolari în acțiuni TMUS de la Softbank din Japonia, crescându-și participația la 48.4%. Deutsche Telekom se așteaptă să-și majoreze pachetul la peste 50% în 2023.

Stoc TMUS: Creșterea abonaților va încetini?

În ciuda deținerilor deja mari de spectru radio 5G, T-Mobile a anunțat planuri de a achiziționa 600 MHz de spectru pentru 3.5 miliarde de dolari. Licențele, pe care T-Mobile le-a închiriat în trecut, vor acoperi peste 45% din baza de abonați postplătiți a companiei.

Între timp, T-Mobile a adăugat 5.84 milioane de linii postplătite în 2021, în creștere de la 5.63 milioane în 2020. Conducerea a ridicat indicațiile pentru 2022 la un interval de 6 milioane până la 6.3 milioane de linii postplătite, în creștere de la 5.3 milioane la 5.8 milioane anterior.

O preocupare este că concurența wireless se va intensifica. Apple (AAPL) a introdus iPhone 14, declanșând o nouă rundă de promoții.

Mai mulți foști clienți Sprint ar putea trece la AT&T sau Verizon. Între timp, companiile de televiziune prin cablu îmbină serviciile wireless cu produsele lor de bandă largă.

Activitatea promoțională pentru planurile pentru smartphone-uri 5G s-a încălzit.

Înainte de trimestrul iunie 2021, T-Mobile a condus industria de abonați de telefonie postplătită timp de aproximativ șapte ani. Însă AT&T a condus industria în ceea ce privește adăugările de abonați postplătiți în ultimele cinci trimestre. Abonații de telefonie postplătită cu marjă mare cheltuiesc cel mai mult lunar.

T-Mobile și DISH Network (FARFURIE) în iunie a încheiat un termen obligatoriu pentru a modifica un acord principal de servicii de rețea din 2020. T-Mobile va transfera peste 100,000 de clienți cu marca Boost de la foștii afiliați Sprint la Dish. De asemenea, T-Mobile intenționează să îmbunătățească serviciile de roaming pe piață. În schimb, Dish va contribui cu 3.3 miliarde de dolari în angajamente de venituri pe durata acordului.

Stoc T-Mobile: cheie de construcție a rețelei de bandă medie 5G

În plus, T-Mobile a încheiat fuziunea cu Sprint în aprilie 2020.

T-Mobile și Sprint estimează că 6 miliarde de dolari în economii de costuri de back-office ar rezulta din combinarea operațiunilor de facturare și a departamentelor de tehnologie a informației. Companiile intenționează, de asemenea, să combine rețelele wireless, turnurile de telefoane mobile și locațiile de vânzare cu amănuntul.

Odată cu achiziționarea Sprint, noul T-Mobile deține mai mult spectru radio de bandă medie decât AT&T sau Verizon. Asta ar putea oferi un avantaj important ca Servicii wireless 5G sunt derulate. Undele de bandă medie oferă viteze de date 5G mult mai rapide, cu o acoperire mai bună decât spectrul de bandă joasă.

La sfârșitul anului 2021, rețeaua 5G de bandă medie a T-Mobile a ajuns la 210 milioane de oameni. T-Mobile se așteaptă ca rețeaua 5G de bandă medie să acopere 300 de milioane până în 2023.

În timp ce sunt în urmă cu T-Mobile în prezent, Verizon și AT&T se întrec pentru a-și implementa propriile rețele 5G folosind spectrul de bandă medie.

De asemenea, T-Mobile continuă să se extindă Servicii de bandă largă fixă ​​5G clienților rezidențiali, asumând companii de televiziune prin cablu. Vizează între 7 și 8 milioane de clienți de bandă largă fixă ​​până în 2025.

„Stocul TMUS a adăugat 560,000 de clienți fără fir fix în trimestrul iunie”, a declarat analistul de la Wells Fargo Eric Luebchow într-o notă. „Mesajul continuă să fie că TMUS vede că două treimi din adaosurile sale nete provin din locații urbane și suburbane – teritoriul prin cablu – deși ne imaginăm că această combinație va începe să se încline către mai multe piețe rurale în 2023, pe măsură ce vor dezvolta capacitatea 5G în piețe mai mici.”

T-Mobile a lansat un serviciu 5G Home Internet Lite pe 16 august. Serviciul va avea un plafon de date de 100 gigabyte pe lună pentru 50 USD. Acesta va fi disponibil pe întreaga amprentă wireless a T-Mobile, inclusiv pe piețele în care nu are capacitatea în exces de a oferi serviciul de bandă largă fixă ​​nelimitat.

Stoc TMUS: Câștiguri ratate la articolele unice

T-Mobile a raportat venituri din trimestrul iunie care au ratat estimările analiștilor din cauza articolelor unice, în timp ce veniturile au fost sub așteptări.

T-Mobile a spus că a adăugat 723,000 de abonați la telefoane postplătite față de estimările de 575,000. În al doilea trimestru, AT&T a adăugat 813,000 de abonați, în timp ce Verizon a adăugat doar 12,000.

Abonații de telefonie postplătită cheltuiesc cel mai mult pe servicii wireless și adesea se înscriu pentru planuri de date nelimitate. Sunt cei mai profitabili clienți.

În cele trei luni încheiate la 30 iunie, T-Mobile a raportat o pierdere în trimestrul al doilea de 9 cenți pe o bază ajustată pe fondul integrării Sprint. T-Mobile a spus că cheltuielile legate de deprecierea activelor prin cablu și cheltuielile legale legate de un atac cibernetic din august 2021 au redus câștigurile.

Analiștii au prezis câștiguri de 26 de cenți o parte din venituri de 20.12 miliarde de dolari. În perioada anului precedent, T-Mobile a câștigat 78 de cenți din venituri de 19.95 miliarde de dolari.

T-Mobile a declarat că câștigurile ajustate de bază înainte de dobândă, taxe, depreciere și amortizare, sau EBITDA, au crescut cu 10%, până la 6.6 miliarde de dolari.

Acțiunile T-Mobile: Wireless 5G va crește veniturile?

În plus, acțiunile TMUS au parcurs un drum lung de când autoritățile de reglementare din SUA au blocat achiziția propusă de AT&T a T-Mobile în 2011. Un T-Mobile întinerit la sfârșitul anului 2013 și-a declanșat campania de marketing cu marca „Uncarrier”, împreună cu reduceri agresive de preț.

De asemenea, T-Mobile și-a modernizat rețeaua wireless, reducând un decalaj de performanță cu Verizon. Strategia a dat roade, deoarece T-Mobile a luat cea mai mare parte din râvniții abonați „postplătiți” care cheltuiesc mai mult pe servicii de date wireless.

Cu toate acestea, creșterea s-a răcit din 2017 pentru toate companiile wireless din SUA. Marea întrebare este dacă rețelele wireless 5G vor crea noi fluxuri de venituri.

Rețelele wireless 5G vor oferi viteze de date mai rapide dispozitivelor de consum. Filmele de două ore vor fi descărcate în 5 secunde față de 6 minute pe o rețea 4G. Chiar și așa, creșterea unor stocuri 5G depinde de apariția de noi aplicații pentru smartphone-uri pentru consumatori.

Pe partea întreprinderii, se așteaptă că serviciile private de rețea 5G vor genera noi utilizări în afaceri. Viitorul wireless 5G constă în internetul industrial al obiectelor, îngrijirea medicală la distanță, drone și robotică, conducere autonomă și fabrici inteligente.

După ce a atins un maxim istoric de 150.20 pe 16 iulie 2021, acțiunile T-Mobile au scăzut.

Stocul TMUS a scăzut în august 2021, după o breșă majoră a datelor despre clienți, care a afectat peste 54 de milioane de conturi de clienți.

Evaluări tehnice pentru stocul T-Mobile

Dar stocul T-Mobile la începutul lui 2022 a creat o primă etapă, model diagramă cupa cu mâner.

Acțiunile T-Mobile dețin a Evaluare relativă a puterii IBD din 89 dintr-un cel mai bun 99 posibil, conform Verificare stoc IBD. Cele mai bune acțiuni tind să aibă un rating RS de cel puțin 80.

De asemenea, acțiunile TMUS dețin un rating compus IBD de 86 din cel mai bun 99 posibil.

IBD's Composite Rating combină cinci ratinguri proprii separate într-un singur rating ușor de utilizat. Cele mai bune stocuri de creștere au un rating compozit de 90 sau mai bun.

Este TMUS Stock A Buy chiar acum?

Acțiunile TMUS au un rating de acumulare/distribuție de D-minus. Acest rating analizează modificările de preț și de volum ale unui stoc în ultimele 13 săptămâni de tranzacționare. Evaluarea, pe o scară de la A+ la E, măsoară cumpărarea și vânzarea instituțională a unei acțiuni. A+ înseamnă cumpărare instituțională grea; E înseamnă vânzări grele. Gândiți-vă la o notă C ca neutră.

Acțiunile TMUS au apărut în raportul privind veniturile din al doilea trimestru. După ce a forjat o bază plată, stocul TMUS deține un punct de intrare de 139.08.

Începând cu 24 septembrie, acțiunile T-Mobile au ieșit din zona de cumpărare.

Consultați listele de stocuri IBD și alte conținuturi IBD pentru a găsi mai multe zeci cele mai bune stocuri de cumpărat sau vizionat.

Urmăriți Reinhardt Krause pe Twitter @reinhardtk_tech pentru actualizări despre wireless 5G, inteligență artificială, securitate cibernetică și cloud computing.

AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:

Verificați stocul IBD al zilei

Aceste stocuri tehnologice au un loc în clasamentul IBD

IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi

Vedeți stocurile tocmai adăugate la — și tăiate din — ecranele de sus IBD

Stocuri de cumpărat și urmărit: IPO-uri de top, capitaluri mari și mici, stocuri de creștere