Îmbogățiți-vă cu aceste 5 mega-dividende energetice

Stocurile de energie plătitoare de dividende sunt probabil va fi cel mai bun loc pentru a colecta venituri pentru restul deceniului.

Aceasta este o veste grozavă, deoarece restul bursei este scumpă și supraîncălzită din nou. N-am crezut niciodată că o vom vedea cu înăsprirea Fed, dar aici suntem.

din fericire avem o baie la cumpăra în dividende energetice. Aceste stocuri și-au luat o liniște după ce au crescut într-un ritm vertiginos din aprilie 2020.

(Pe vremea când prețurile petrolului au scăzut de mai jos zero — la negativ 37 USD pe baril. În calitate de investitori contrarii în dividende, am văzut totul împreună, nu-i așa? Eram aici când ne-au plătit să le luăm ulei de pe mâini.)

Oricum, West Texas Intermediate a atins vârful la începutul acestui an, la 121 de dolari pe baril, sau un câștig de aproximativ 65% de la începutul anului 2022. Puteți mulțumi revenirii la călătorii și creșterii economice, combinate cu Rusia care a aruncat în aer piața energiei atacând Ucraina, declanșând interzicerea petrolului ca răspuns.

Cu toate acestea, pe măsură ce economiile globale dau semne de încetinire și pe măsură ce prețurile vertiginoase la benzină au forțat în cele din urmă mâinile americanilor, care și-au modificat cu râpă obiceiurile de conducere și de călătorie, petrolul se așează pentru un moment:

Uleiul revine la două cifre (deocamdată)

… la fel și costul gazului.

O mare descărcare de preț la pompă!

Dar este foarte probabil ca amânarea actuală pentru șoferii americani să fie una rapidă. Asta pentru că nu există o „remediere rapidă” a ceea ce a cauzat prețuri mai mari la energie în ultimul an.

Actualul model „crash 'n rally” (CNR) a început în aprilie 2020. Prețurile energiei s-au prăbușit rapid (în câteva luni sau chiar săptămâni), pregătind terenul pentru un miting metodic de urmărire care va dura mulți ani.

Iată cum a evoluat CNR în 2008 și 2020:

1. Cererea de petrol s-a evaporat și prețul acestuia s-a prăbușit rapid (2008 și 2020).
2. Producătorii de energie s-au străduit să reducă costurile, așa că au redus producția în mod agresiv.
3. Economia și-a revenit încet (2009 și sfârșitul anului 2020), cererea de energie a crescut, dar oferta a rămas în urmă.
4. Și a rămas în urmă. Și a rămas în urmă. Și prețul petrolului a crescut până când oferta a îndeplinit în cele din urmă cererea (2009-2014 și 2020-prezent).

Și având în vedere că prețurile petrolului tind să conducă întregul sector energetic – inclusiv gazele naturale și infrastructura – le considerăm catalizatori pentru profiturile energetice.

Criza actuală? Consider că aceasta este o „a doua șansă” pe termen scurt pentru investitorii care au ratat prima scădere mare de energie – și pentru cei care s-au alăturat la excesul nostru în 2020, este un moment grozav pentru a costa în medie în dolari. Sigur, nu suntem obținem aceleași prețuri de chilipir ca și în perioada de jos a COVID-XNUMX... dar avem în continuare șansa de a înghiți producții suculente la niveluri rezonabile.

5 Energy Plays cu randament 9.2%-27.3%

Interesant este că cele mai delicioase recolte din spațiu par să fie, de asemenea, pe șisturi, metaforic vorbind.

Lua în considerare Devon Energy
DVN
(DVN, randament 10.5%), un mare producător de petrol și gaze cu operațiuni semnificative în bazinul Delaware. Stocul se laudă cu a randamentul titlului de două cifre chiar acum, susținută de o creștere masivă a dividendelor.

Dar această creștere a dividendelor, deși este lăudabilă, nu este chiar ceea ce pare.

În 2020, Devon Energy a început un program de dividende neortodox, dar nu teribil de neobișnuit, care a plătit un dividend fix trimestrial, precum și plăți variabile în fiecare trimestru, în funcție de fluxul de numerar liber (FCF).

Veștile bune? Cea mai recentă porțiune de dividend fix a fost de 64 de cenți pe acțiune, în creștere cu 45% față de 2021 de cenți din 44. Acum, acei 64 de cenți se traduc în continuare într-un procent încă bun de 4.3%, dar acea valoare suplimentară a randamentului de 6.2 puncte procentuale provine din anualizarea plăților suplimentare FCF din trimestrul.

Bineînțeles, asta pare a fi umflat când prețurile petrolului depășesc marca cu trei cifre. Dar pe termen foarte lung, energia este ciclică, iar acele plăți variabile sunt extrem de dificil de planificat, ceea ce o face mai puțin decât ideală pentru investitorii de pensionare care caută niveluri ridicate de venit fix.

Alți trei oameni cu randament foarte ridicat de pe lista mea de urmărire au tipuri similare de plăți:

• Coterra Energy (CTRA, 9.2%): Acest producător de petrol din Houston este un alt jucător important din Delaware, cu 234,000 de acri. Cel mai recent dividend al său a fost o plată de bază de 15 cenți cu o reîncărcare variabilă de 50 de cenți, astfel încât partea „de încredere” a acelei plăți este de 2.1%.
• Resurse Civitas (CIVI, 11.9%): Civitas, care operează puțuri pe 525,000 de acri în bazinul Denver-Julesburg (DJ) din Colorado, și-a menținut recent dividendul trimestrial de bază de 46.25 cenți. Dar dividendul variabil de 1.30 USD pe acțiune a fost cu 44% mai bun decât plata variabilă din trimestrul precedent. Plata de bază se traduce într-un randament de 3.1%.
• Pionier al Resurselor Naturale
  PXD
  (PXD, 15.7%): Pioneer Natural Resources operează în Cline Shale, care, la fel ca și Delaware, face parte din bazinul mai mare Permian. Randamentul său de două cifre este ancorat de un dividend de bază de 1.10 USD pe acțiune (în creștere cu 40%-plus secvenţial) și de o plată variabilă masivă de 7.47 USD per acțiune. Este frumos cât îl puteți obține, dar baza este de doar 2.0%. Tine cont de asta.

Dorian GPL (GPL, 27.3%) este în întregime un joc de noroc, în ceea ce privește dividendele. Această firmă mai puțin cunoscută se ocupă de transportul de gaz petrolier lichefiat și deține și operează transportoare de gaze foarte mari moderne sau VLGC. Și merge atât de departe încât se referă la propria sa plată ca un dividend în numerar „neregulat”..

Un randament de 27% este neregulat? Fara gluma.

Acesta nu este locul pentru planificatorii de pensii, ci potențialul absolut al unui dividend variabil atât de mare ar putea atrage comercianții swing.

Brett Owens este strategul principal pentru investiții Perspective contrare. Pentru mai multe idei de venituri mai bune, obțineți gratuit copia dvs. cel mai recent raport special: Portofoliul dvs. de pensionare anticipată: Dividende uriașe – în fiecare lună – pentru totdeauna.

Dezvăluire: niciuna