În ciuda aprobării FDA, așteptările sunt prea mari, spune Raymond James

În cele din urmă, după un an de întârzieri de la Covid, Sensonics (SENS) a primit aprobarea FDA pentru sistemul său de monitorizare continuă a glucozei (CGM) de lungă durată.

Eversense E3 (senzor de 180 de zile) al producătorului de dispozitive pentru diabet zaharat a primit acum aprobarea și ar trebui să fie disponibil pentru pacienții din SUA prin Ascensia Diabetes Care, partenerul comercial mondial al companiei, începând cu trimestrul 2.

În ciuda întârzierii aprobării – în principal din cauza restanțelor de la FDA și a rezultatelor în 2021 – singurul catalizator a împins acțiunile în creștere cu 218% în 2021.

În timp ce Jayson Bedford, de la Raymond James, consideră că aprobarea este „o piatră de hotar importantă” pentru companie, el crede, de asemenea, că a fost „foarte anticipată”. De fapt, analistul consideră că evaluarea acțiunilor este neregulă, chiar și în urma vânzării „sell the news” (în scădere cu 42% în sesiunile ulterioare).

„Încă vedem SENS ca fiind unul dintre cele mai dislocate acțiuni din universul nostru, deoarece estimările sunt în tendințe mai scăzute, iar evaluarea, în opinia noastră, este nesustenabilă”, a spus analistul de 5 stele. „Respectăm managementul și recunoaștem că tehnologia Eversense este diferențiată, dar așteptările, în opinia noastră, sunt prea mari.”

De asemenea, analistul crede că estimarea companiei pentru 2022 de venituri de 14-18 milioane de dolari – Street se aștepta la 31 de milioane de dolari – pare „oarecum slabă, având în vedere impulsul de marketing anticipat din partea Ascensia”.

Odată cu evoluția marelui catalizator, există doar „catalizatori mai mici” de așteptat în 1H22, iar succesul stocului depinde de execuția pe frontul comercial. În timp ce 2Q ar trebui să primească și aprobarea europeană a E3, senzorul gen-1 180 al companiei a fost deja pe piața din regiune în ultimii patru ani.

Ca atare, Bedford acordă acțiunilor Sensonics un rating Underperform (adică Vânzare). (Pentru a urmări istoricul lui Bedford, click aici)

Privind defalcarea recenziilor, aici există puțin consimțământ în rândul analiștilor. Evaluarea consensului de păstrare a acțiunilor se bazează pe 1 Cumpărare, Păstrare și Vânzare, fiecare. La 1.90 USD, prețul mediu țintă implică un dezavantaj de ~10% față de prețul actual al acțiunilor de 2.11 USD. (Consultați prognoza stocului SENS pe TipRanks)

Povestea continuă

Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea acțiunilor la evaluări atractive, accesați cele mai bune stocuri de cumpărat ale TipRanks, un instrument nou lansat care unește toate informațiile de capital ale TipRanks.

Disclaimer: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analistului prezentat. Conținutul este destinat să fie utilizat numai în scop informativ. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.