Construiți un coș de REIT cu randament ridicat, dar sigure

Investitorii cu venituri sunt mereu în căutarea unor randamente mai mari de dividende, dar prea des acțiunile cu randamente mari de dividende pot fi capcane de randament care riscă să fie tăiate.

Dar randamentele mai mari nu fac întotdeauna un stoc riscant. Uneori, randamentele cresc deoarece un sector este disfavorabil din cauza condițiilor economice. Acesta este cazul din mai 2022 cu trusturile de investiții imobiliare (REIT), deoarece inflația și creșterea ratelor dobânzii au decimat prețurile acțiunilor multor REIT față de ceea ce erau în 2021.

Iată patru REIT-uri cu randament ridicat pe care le puteți folosi pentru a crea un coș de venituri mari pentru plata cheltuielilor de trai. Majoritatea au avut deja o mare parte din riscuri reduse.

Global Net Lease Inc. (NYSE: GNL) este un REIT imobiliar comercial internațional diversificat cu sediul în New York, cu 309 proprietăți în 11 țări. Cei 138 de chiriași ai săi sunt răspândiți în 51 de industrii diferite.

Pe 23 februarie, Global Net Lease a raportat rezultatele operaționale din al patrulea trimestru. Veniturile de 93.9 milioane de dolari au fost ușor înaintea estimărilor consensuale, dar fondurile din operațiuni (FFO) de 0.24 dolari au ratat estimările cu 0.13 dolari.

Au fost unele pozitive din raportul trimestrial. Global Net Lease a raportat o rată de ocupare de 98%, cu un termen mediu ponderat rămas de închiriere de opt ani. În plus, 94.5% din contractele de închiriere conțin creșteri ale chiriei bazate pe chiria anualizată liniară.

Global Net Lease continuă să plătească un dividend anual de 1.60 USD, pentru un randament de 11.24%, făcându-l un bun cu randament ridicat pentru investitorii cu venituri. Dividendele au crescut cu 122% în ultimii cinci ani. Diversificarea acestui REIT și rata sa puternică de leasing sunt de asemenea de bun augur pentru acesta în viitor.

Ladder Capital Corp. (NYSE: LADR) este un REIT ipotecar (mREIT) cu sediul în New York, care finanțează proiecte imobiliare comerciale, cu accent pe împrumuturi cu rată fixă ​​și variabilă cu ipoteca de prim rang.

Ladder Capital a demonstrat un preț stabil al acțiunilor în ultimii ani, în special în comparație cu partenerii săi mREIT. În ultimele 52 de săptămâni, într-un mediu foarte dificil pentru mREIT, Ladder Capital a avut o rentabilitate totală de 8.55%.

Povestea continuă

Pe 15 februarie, analistul Jade Rahmani de la Keefe, Bruyette & Woods a menținut un rating Outperform pentru Ladder Capital, în timp ce a crescut prețul țintă de la 12 USD la 13 USD.

Deși și-a redus dividendul de la 0.34 USD la 0.20 USD în primele luni ale COVID-19 în 2020, Ladder Capital și-a majorat dividendele de două ori până la nivelul actual de 0.23 USD trimestrial. Dividendul anual de 0.92 USD aduce 8.23%.

Trust de proprietăți de servicii (NASDAQ: SVC) este un REIT diversificat cu sediul în Newton, Massachusetts, cu un portofoliu de 238 de hoteluri și 765 de puncte de vânzare cu amănuntul axate pe servicii, care acoperă 46 de state, Puerto Rico și Canada.

Service Properties Trust a avut un al patrulea trimestru excelent. FFO de 0.44 USD a fost cu 0.08 USD înaintea estimărilor și cu mult peste FFO de 0.17 USD în al patrulea trimestru al anului 2021. Veniturile de 455.22 milioane USD au depășit estimările cu 10.35 milioane USD și au fost cu 8.03% mai bune decât 421.38 milioane USD în trimestrul al patrulea din 2021.

Dividendul anual al serviciului Service Properties Trust, de 0.80 USD, aduce un randament de 7.1%. În 2020, Service Properties Trust și-a redus dividendul trimestrial de la 0.54 USD la 0.01 USD. În octombrie, a fost ridicat la 0.20 USD pe acțiune.

Easterly Government Properties Inc. (NYSE: DEA) este un REIT de birou care achiziționează, dezvoltă și administrează proprietăți comerciale de clasa A și le închiriază agențiilor guvernamentale prin intermediul Administrației Generale a Serviciilor. Easterly Government Properties deține un total de 86 de proprietăți în 26 de state. Gradul său de ocupare este peste 99%.

Câștigurile din al patrulea trimestru au fost mixte. FFO de 0.30 USD a scăzut de la 0.32 USD în al patrulea trimestru din 2021, dar veniturile de 73.51 milioane USD au depășit estimările analistilor de 72.03 milioane USD și au reprezentat o îmbunătățire față de veniturile de 71.63 milioane USD în trimestrul al patrulea din 2021.

Deoarece este puțin probabil ca agențiile guvernamentale să nu își plătească chiria, Easterly Government Properties nu este probabil să sufere din cauza locurilor de muncă vacante, chiar și într-un climat recesionist.

Dividendul trimestrial este de 0.265 USD, iar dividendul anual de 1.06 USD aduce 6.92%. În timp ce creșterea dividendelor a fost constantă în ultimii cinci ani, Easterly Government Properties nu și-a redus sau suspendat niciodată dividendele.

Rata de ocupare plus istoricul dividendelor fac din acesta un REIT cu venituri care ar putea fi un plus stabil la un coș de venituri.

În ultimii cinci ani, investițiile imobiliare pe piața privată au depășit cu aproximativ 50% piața REIT tranzacționată public. Uită-te la Benzinga Screener oferte imobiliare pentru a descoperi cele mai recente investiții imobiliare pasive.

Vezi mai multe despre imobiliare de la Benzinga

Nu rata alertele în timp real privind stocurile tale - alătură-te Benzinga Pro pentru gratuit! Încercați instrumentul care vă va ajuta să investiți mai inteligent, mai rapid și mai bine.

Acest articol Construiți un coș de REIT cu randament ridicat, dar sigure a aparut initial pe benzinga.com

.

© 2023 Benzinga.com. Benzinga nu oferă sfaturi pentru investiții. Toate drepturile rezervate.