Reguli de bază pentru a naviga în apele agitate

Crypto crash: Va dura timp pentru ca apetitul pentru risc să revină odată ce piețele ating fundul, spune Margaret Paproski, Cofondator al InvestDEFY

În ultimele săptămâni, am experimentat cele mai proaste piețe de cripto urs peste destul de mult timp. Preturile de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) și altcoins au primit o bătaie. Unele nume mari cripto s-au prăbușit sau s-au confruntat cu o criză de lichiditate, inclusiv Pământ/Luna, Celsius și cel mai recent, Three Arrows Capital. Cu mai multe victime probabil să apară în următoarele zile, săptămâni și luni, există vreo modalitate de a naviga în acest crash cripto? 

Crypto crash: reguli generale

Este important să ne amintim că investiția în criptomonede continuă să fie o investiție foarte volatilă și cu risc ridicat, care nu este potrivită pentru mulți investitori. De exemplu, o lună implică volatilitate pentru BTC este de 141, iar volatilitatea implicită pentru o lună pentru ETH este de 186. Aceasta este în comparație cu volatilitatea implicită de o lună pentru valutele medii G10, care este de 9.5 (deși volatilitățile tuturor celor trei au crescut în ultimul timp).

De fiecare dată când investiți în ceva în care sperați la o rentabilitate de 10x sau 100x, ceea ce nu este în niciun caz norma, acea investiție va avea un risc semnificativ. Prin urmare, implementați doar capital de risc pe care vă puteți permite să îl pierdeți. Dacă decideți că doriți să obțineți expunere pe piețele cripto, iată cinci reguli generale:

Înțelegeți în ce investiți

Cumpărați BTC, ETH sau Altcoins? Țineți acele investiții în dvs portofel sau stau într-un anumit loc sau într-un „schimb”? V-ați mizat activele, le-ați împrumutat sau le-ați folosit în alt mod pentru a obține un profit dincolo de potențiala apreciere? Dacă nu vă păstrați investițiile în portofel, v-ați gândit la riscul de contrapartidă? Înțelegi cum este folosit capitalul tău? Știți că locațiile cripto și „schimburile” nu sunt, în general, acoperite de nicio asigurare sau protecție similară cu protecția SIPC?

Toate acestea sunt întrebări care trebuie luate în considerare. Din punct de vedere istoric, a fost greu să arunci o privire reală sub capotă pentru a înțelege cum este de fapt implementat capitalul tău. Sperăm că unul dintre beneficiile acestui accident recent este presiunea crescută asupra locațiilor și „schimburilor” pentru a oferi mai multă vizibilitate deținătorilor de conturi asupra modului în care este desfășurat capitalul. Fă-ți temele și pune întrebări înainte de a decide dacă să-ți desfășori capitalul într-un anumit loc. 

Acceptați că, dacă nu aveți noroc, nu veți putea cronometra exact piețele.

Știm că prețurile sunt în scădere în acest moment, dar au atins fundul absolut? Probabil ca nu. Nimeni nu știe cu adevărat. Nu intrați pe aceste piețe cu convingerea că sunteți un comerciant profesionist și că puteți cronometra partea de jos sau de sus a pieței. Considerați că este un mare succes dacă puteți captura 60% sau mai mult din mișcare.   

Nu încercați să tranzacționați în mod activ aceste piețe decât dacă sunteți un specialist.

Aceste piețe sunt foarte volatile și funcționează 24/7/365. S-ar putea să te culci crezând că faci o tranzacție grozavă doar pentru a te trezi cu o pierdere semnificativă. Faptul că aceste piețe funcționează 24/7/365 este o distincție foarte importantă față de piețele financiare tradiționale.  

Evitați efectul de pârghie acum – și probabil întotdeauna.

Acestea sunt piețe foarte volatile. 

Fiți conștienți de orizontul dvs. de timp investițional.

Cu cât ești mai aproape de dorința de a-ți folosi investițiile, cu atât ar trebui să fie mai puțin riscante și mai puțin volatile investițiile tale.   

Crypto Crash: Navigarea în apele agitate

În încercarea de a naviga în apele agitate, este important să ne amintim că piețele cripto nu funcționează în vid. Există o corelație între ceea ce se întâmplă pe piețele financiare mai largi și ceea ce se întâmplă pe piețele cripto. În acest moment, Fed crește ratele la niveluri istorice. Fed tocmai a majorat ratele dobânzilor cu 75 de puncte de bază, ceea ce reprezintă cea mai mare creștere unică din 1994. Odată cu înăsprirea sprijinului pieței, piețele sunt în scădere.

În ceea ce privește piețele cripto, este probabil ca dominația BTC să continue, indiferent dacă prețurile criptomonedelor cresc, scad sau rămân aceleași. Așteptarea generală este că, odată ce piețele cripto ating nivelul minim, prețul BTC este probabil să înceapă să crească înainte de prețul ETH și cu siguranță înainte de prețul altcoins. Datorită dominației BTC, dacă doriți să începeți să obțineți o anumită expunere la cripto, o strategie este să implementați o parte din dolarii dvs. de investiții cripto în BTC și o parte în stablecoins (stablecoins cu rezerve suficiente ca garanție) sau, alternativ, să păstrează o parte în numerar. 

O altă strategie este să cumpărați un pic de expunere în mod continuu, mai degrabă decât să încercați să cronometrați exact piața. Acest lucru vă oferă beneficiul unei medii a costurilor în dolari pentru a vă crește stack. Prin urmare, dacă astăzi prețul este mic, dar săptămâna viitoare sau luna viitoare prețul este și mai mic, nu ați pus toate ouăle într-un singur coș. În mod similar, dacă doriți să vă ajustați poziția, încercați să faceți acest lucru în tranșe și nu toate odată. Pe măsură ce prețul BTC crește, poate exista o oportunitate de a schimba o parte din expunerea dvs. cripto în ETH și/sau altcoins, în funcție de orizontul dvs. de investiție.     

Crypto Crash: Recuperarea nu este liniară

Este îndoielnic că vom vedea o recuperare în formă de V. Va fi nevoie de timp pentru ca apetitul pentru risc să revină odată ce piețele ating fundul. Prin urmare, nu săriți din cauza FOMO (fear of missing out), presupunând că veți rata recuperarea. Etapa de recuperare și acumulare va dura timp. Piețele ursare continuă adesea mult mai mult decât se aștepta inițial. Uneori, cel mai bun lucru de făcut este nimic. Nu trebuie să ocupați o funcție.

În următorul timp, așteptați-vă că orice creștere a prețului criptomonelor va fi urmată rapid de o scădere a prețului, deoarece cei care doresc să își reducă expunerea sau cei care doresc sau trebuie să se lichideze vor încerca să profite de orice creștere a prețului. 

Despre autor

Margaret Paproski este Chief Operating Officer, Consilier General și Co-fondator al InvestDEFY, o companie de produse structurate sofisticate care conduce evoluția investițiilor cripto. Margaret are o perspicacitate diversă pentru TradFi, cu peste 20 de ani de experiență ca avocat, CPA, CMA și profesionist financiar. Înainte de a co-fonda InvestDEFY, Margaret a fost consilier general pentru grupul Midnight Sun Financial, unde a supravegheat emiterea a 3 miliarde USD în produse financiare structurate pe parcursul a trei ani. Margaret a practicat anterior dreptul fiscal, concentrându-se pe reorganizări corporative, achiziții și dezinvestiri, iar timp de cinci ani a fost bancher de investiții la Lehman Brothers din SUA. Margaret deține un MBA cu distincție de la Kellogg School of Management.

Ai ceva de spus despre prăbușirea criptografică sau despre orice altceva? Scrie-ne sau alăturați-vă discuției din nostru Canal de telegramă. Ne poți prinde și pe noi Tik Tok, Facebook, Sau Twitter.

Declinare a responsabilităţii

Toate informațiile conținute pe site-ul nostru web sunt publicate cu bună-credință și numai în scopuri generale. Orice acțiune pe care cititorul o ia asupra informațiilor găsite pe site-ul nostru este strict pe propria răspundere.