Nvidia Stock, Salesforce, Snowflake Headline Săptămâna uriașă de câștiguri tehnologice; Ce este în neregulă cu stocul PANW?

Wall Street a aplaudat o bataie de castig si a crescut perspectivele de la Cisco Systems (CSCO) Joi, oferind investitorilor în tehnologie optimism că rapoartele viitoare de la Nvidia (NVDA), Salesforce (CRM) Şi Fulg de nea (ZĂPADĂ) vor avea vești la fel de bune. Acțiunile Nvidia și-au revenit peste media mobilă cheie pe 50 de zile după ce compania și-a redus previziunile de venituri și a scăzut sub aceasta, la începutul acestei luni.

X

Nvidia încă generează o mare parte din veniturile sale din jocurile pe computer, dar este, de asemenea, bine poziționată pe piețele cu creștere rapidă, cum ar fi centrele de date, inteligența artificială și vehiculele autonome.

Urmăriți alte rapoarte de câștig din sectorul tehnologiei de la Palo Alto Networks (PANW), Autodesk (ADSK), Cutie (BOX) Şi Splunk (SPLK).

Pe piața de tranzacționare a opțiunilor, o opțiune put ar putea avea sens pentru acțiunile PANW, deoarece greutatea grea a software-ului de securitate primește rezistență repetată la nivelul său. 200 de zile în mișcare medie. O Evaluare de acumulare/distribuție of D este afectat de câteva scăderi de volum mai mari în ultimele săptămâni. Dar Palo Alto încă se mândrește cu elementele fundamentale de top, câștigurile anuale fiind așteptate să crească cu 21% în acest an și cu 24% anul viitor.

Acțiunile Nvidia se întăresc după avertisment

Cipul a scăzut cu 6% pe 8 august, dar a revenit la minim, după ce compania și-a redus perspectivele de venituri pentru trimestrul curent, în principal din cauza slăbiciunii pieței consolelor de jocuri pe computer. Nvidia estimează venituri de 6.7 miliarde de dolari, cu mult sub indicațiile anterioare de 8.1 miliarde de dolari. La acea vreme, compania prognoza venituri din jocuri de 2.04 miliarde de dolari, în scădere cu 33% de la an la an. Dar Nvidia a mai spus că se așteaptă ca veniturile din centrele de date să crească cu 61%, până la 3.81 miliarde de dolari.

Stocul Nvidia are un Evaluare compusă din 68 de la Stock Checkup, clasându-l pe locul 10 în grupul de designeri de cipuri. Evaluarea este afectată de ratingul relativ slab al NVDA de 30. Evaluarea RS este slăbită de performanța întârziată a prețurilor în ultimele 12 luni. Stocurile NVDA au scăzut cu peste 30% până în prezent, în comparație cu o scădere de aproximativ 10% pentru S&P 500.

Pentru trimestrul curent, estimarea consensului Zacks este ca profitul ajustat al Nvidia să scadă cu 43% la 59 de cenți pe acțiune, cu venituri în creștere cu 9.5%, până la 7.12 miliarde de dolari. Rezultatele sunt afișate miercuri după închidere.

Stocul Nvidia este chiar sub cel mai recent nivel de 192.74, deoarece sculptează a baza de fund. Ar putea fi o comandă grea, dar Nvidia este în poziție pentru o încercare de erupție dintr-o bază care a început să se formeze la începutul lunii iunie.

Mai multe venituri tehnice de urmărit

Rezultatele din acțiunile Dow Jones Salesforce sunt afișate miercuri după închidere, împreună cu ADSK, BOX, SNOW și SPLK.

Acțiunile Salesforce arată trei scăderi consecutive ale câștigurilor trimestriale pe fondul scăderii creșterii veniturilor. Dar CRM a reușit în continuare să ofere o creștere de 20% peste linia de top timp de câteva trimestre la rând. Totuși, se așteaptă că creșterea veniturilor va încetini din nou pentru trimestrul curent, în creștere cu 21.5%, până la 7.7 miliarde de dolari.

La fel ca stocul CRM și stocul NVDA, gigantul software Snowflake a atins, de asemenea, minime înaintea rezultatelor. SNOW nu este încă profitabilă, dar compania arată o creștere uriașă a veniturilor în ultimele trimestre și se mândrește, de asemenea, cu o sponsorizare excelentă a fondurilor mutuale. Pentru trimestrul curent, veniturile au crescut cu 71% la 465.6 milioane USD.

Strategia de tranzacționare cu opțiuni

O strategie de bază de tranzacționare cu opțiuni în jurul câștigurilor folosind opțiunile de apel vă permite să cumpărați acțiuni la un preț prestabilit, fără a vă asumați prea multe riscuri. Iată cum funcționează strategia de tranzacționare cu opțiuni.

În primul rând, identificați acțiunile cele mai bine cotate cu un grafic optimist. Unii s-ar putea instala în baze solide în stadiu incipient. Alții ar fi putut deja să fi izbucnit și primesc sprijin la liniile lor de 10 săptămâni pentru prima dată. Unii ar putea tranzacționa strâns în apropierea maximelor și refuză să cedeze mult teren. Acțiunile Nvidia sunt încă departe de maxime, dar păstrează bine câștigurile. Evitați stocurile extinse care depășesc prea mult punctele de intrare adecvate.

Alăturați-vă experților IBD pe măsură ce analizează acțiunile de top din raliul bursier pe IBD Live

În tranzacționarea cu opțiuni, o opțiune call este un pariu optimist pe o acțiune. Opțiunile de vânzare sunt pariuri la urs. Un contract de opțiune de cumpărare oferă deținătorului dreptul de a cumpăra 100 de acțiuni ale unei acțiuni la un preț specificat, cunoscut sub numele de preț de exercitare.

Opțiunile de vânzare sunt pentru cei cu performanțe slabe cu grafice de urs. Singura diferență este că un preț de exercițiu în afara banilor este chiar sub prețul acțiunilor de bază. O opțiune put oferă deținătorului dreptul de a vinde 100 de acțiuni ale unei acțiuni la un preț specificat. Câștigați profit atunci când stocul scade sub prețul de exercitare cu o opțiune de vânzare.

Verificați prețurile de exercițiu

După ce ați identificat unele configurații de câștig optimiste pentru o opțiune de apel, verificați prețurile de exercițiu cu platforma dvs. de tranzacționare online sau la cboe.com. Asigurați-vă că opțiunea este lichidă, cu o diferență relativ strânsă între oferta și cerere. Căutați un preț de exercițiu chiar peste prețul acțiunilor de bază (în afara banilor) și verificați prima. În mod ideal, prima nu ar trebui să depășească 4% din prețul acțiunilor de bază la momentul respectiv. În unele cazuri, un preț de exercițiu în bani este OK atâta timp cât prima nu este prea scumpă.

Alegeți o dată de expirare care se potrivește obiectivului dvs. de risc. Dar rețineți că timpul este bani pe piața de opțiuni. Datele de expirare pe termen apropiat vor avea prime mai ieftine decât cele mai îndepărtate. Cumpărarea de timp pe piața opțiunilor are un cost mai mare.

Vedeți ce acțiuni sunt în portofoliul clasamentului

Această strategie de tranzacționare cu opțiuni vă permite să valorificați un raport de câștig optimist fără a vă asuma prea mult risc. Riscul este egal cu costul opțiunii. Dacă stocul scade din câștiguri, cel mai mult care se poate pierde este suma plătită pentru contract.

Comerț cu opțiuni pe acțiuni Nvidia

Iată cum a arătat recent o tranzacție cu opțiuni de apel pentru Nvidia.

Când acțiunile s-au tranzacționat în jurul valorii de 187.50, o opțiune de cumpărare săptămânală cu un preț de exercitare de 187.50 (expirație pe 26 august) a venit cu o primă de aproximativ 6.75 USD, sau 3.6% din prețul acțiunilor de bază la momentul respectiv.

Un contract i-a oferit deținătorului dreptul de a cumpăra 100 de acțiuni ale NVDA la 187.50 per acțiune. Cel mai mult care ar putea fi pierdut a fost 675 de dolari - suma plătită pentru contractul de 100 de acțiuni.

Luând în considerare prima plătită, Nvidia ar trebui să treacă peste 194.25 pentru ca tranzacția să înceapă să câștige bani (preț de exercițiu de 187.50 plus 6.75 USD per contract). Rețineți că aceasta nu este o tranzacție pentru un cont mic, deoarece livrarea a 100 de acțiuni NVDA ar costa 18,750 USD.

Între timp, Palo Alto Networks s-a străduit să atragă cumpărători după numeroase încercări de a reveni peste media sa mobilă de 200 de zile. Linia de 200 de zile a fost un nivel de rezistență de la începutul lunii iunie.

Când acțiunile PANW s-au tranzacționat în jurul valorii de 517.75, o opțiune de vânzare săptămânală cu un preț de exercitare de 517.50 (expirația pe 26 august) a oferit o primă de 21.75 USD, sau 4.2% din prețul acțiunilor la momentul respectiv. Rezultatele vor fi afisate luni dupa inchidere.

Urmăriți-l pe Ken Shreve pe Twitter @IBD_KShreve pentru mai multe analize și informații despre piața de valori

AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:

Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit

Iată cum să obțineți o încercare gratuită a clasamentului IBD

Stoc IBD al zilei: Vedeți cum să găsiți, să urmăriți și să cumpărați cele mai bune stocuri

IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi