Home Depot, Walmart lansează săptămâna ocupată a veniturilor din comerțul cu amănuntul; Rezultatele privind investitorii în tehnologie de la Cisco, Nvidia, AMAT

Acțiuni Dow Jones Home Depot (HD) Şi Walmart (WMT) titrează o săptămână plină de rapoarte privind veniturile din comerțul cu amănuntul, în timp ce Wall Street cântărește impactul ratelor mai mari ale dobânzilor asupra economiei.

X

Retailerul cu amănuntul Walmart a crescut peste media sa mobilă pe 200 de zile luna trecută și a menținut bine câștigurile. Între timp, gigantul Home Depot a sărit peste linia de 200 de zile joi în volum mare, după ce indicele prețurilor de consum din octombrie a indicat o scădere a inflației.

Raportul privind veniturile Walmart este anunțat marți înainte de deschidere. Acțiunile WMT au crescut brusc pe 16 august, după ce compania a raportat un profit ajustat de 1.77 USD pe acțiune, în scădere cu 1% de la an la an, dar peste consensul de 1.62 USD. Creșterea veniturilor s-a accelerat pentru al doilea trimestru consecutiv, cu 8% 152.9 miliarde USD. Veniturile au depășit consensul cu aproximativ 2 miliarde de dolari.

CFO John David Rainey a declarat că gigantul de retail a observat o creștere a traficului de la clienții cu venituri medii și mai mari, care caută ameliorarea de la o inflație încăpățânată de mare. El a menționat că trei sferturi din câștigurile din cota de piață ale Walmart au venit de la clienții cu venituri anuale ale gospodăriilor de cel puțin 100,000 USD. Stocurile au crescut cu aproape 26% în trimestru.

Pentru trimestrul curent, Zack's Investment Research prognozează un profit ajustat de 1.31 USD pe acțiune, în scădere cu 10% de la an la an. Veniturile au crescut cu 5% la 147.4 miliarde de dolari.

Home Depot crește înaintea rezultatelor

În ciuda unei piețe imobiliare slabe, se așteaptă ca Home Depot să ofere încă un sfert din creșterea de top și de jos. Retailerul anunță, de asemenea, marți devreme.

Acțiunile HD au crescut pe 16 august, după ce compania a raportat rezultate fiscale mai bune decât cele așteptate în trimestrul II. Profitul ajustat a crescut cu 11%, până la 5.05 USD per acțiune, cu venituri în creștere cu 7%, până la 43.8 miliarde USD. Rezultatele au fost ajutate de cererea puternică continuă pentru proiecte de îmbunătățire a locuințelor. Vânzările la aceleași magazine au crescut cu 5.8%, peste consensul de 4.9%.

La fel ca Walmart, Home Depot este, de asemenea, blocat cu stocuri umflate, care au crescut cu peste 35% de la an la an.

Stocul HD are un modest 76 Evaluare compusă, împovărat de încetinirea creșterii câștigurilor în ultimele trimestre și de un rating de putere relativă de 64. Evaluarea RS pe trei luni a acțiunii arată mai bine la 82.

Comercianți Lowe (SCĂZUT), Ţintă (TGT) Şi Companii TJX (TJX) raportează miercuri devreme. De asemenea, Lowe's a depășit linia de 200 de zile joi, dar volumul a fost ușor. Ținta este încă sub limita de 200 de zile. TJX arată cel mai bun dintre cei trei, depășind o intrare de 73.11 joi în cifră de afaceri ușoară.

BJ's Wholesale Club (BJ) este unul dintre cei mai bine arătați retaileri în ceea ce privește performanța prețului. Este încă într-o zonă de cumpărare după ce a curățat o mică adâncime baza de ceașcă cu mâner cu un punct de cumpărare de 78.93. Rezultatele sunt afișate joi înainte de deschidere, împreună cu Kohl (Extensie KS) Şi Macy (M).

Câștiguri tehnice

Mai multe acțiuni tehnologice de profil înalt sunt, de asemenea, în calendarul câștigurilor.

Cisco Systems (CSCO) Şi Nvidia (NVDA) raportează miercuri după închidere. Rezultate de la firma de echipamente de cip Applied Materials (AMAT) și firma de software de securitate Palo Alto Networks (PANW) sunt scadente joi după închidere. Toate cele patru acțiuni sunt sub liniile lor de 200 de zile, ceea ce înseamnă alimentarea aeriana ar putea fi o problemă.

Strategia de tranzacționare cu opțiuni

O strategie de bază de tranzacționare a opțiunilor în jurul câștigurilor - folosind opțiunile de apel - vă permite să cumpărați acțiuni la un preț prestabilit fără a vă asumați prea multe riscuri. Iată cum funcționează strategia de tranzacționare cu opțiuni și cum arăta o tranzacție recentă cu opțiuni Home Depot.

În primul rând, identificați acțiunile cele mai bine cotate cu un grafic optimist. Unii s-ar putea instala în baze solide în stadiu incipient. Alții s-ar putea să fi izbucnit deja și primesc sprijin pentru prima dată la media lor mobilă de 10 săptămâni. Iar câțiva ar putea tranzacționa strâns în apropierea maximelor și refuză să cedeze mult teren. Evitați stocurile extinse care depășesc prea mult punctele de intrare adecvate.

Acțiunile HD ar putea fi candidate pentru o tranzacție cu opțiuni call după reluarea liniei sale de 200 de zile.

Alăturați-vă experților IBD pe măsură ce analizează acțiunile de top din raliul bursier pe IBD Live

În tranzacționarea cu opțiuni, o opțiune call este un pariu optimist pe o acțiune. Opțiunile de vânzare sunt pariuri la urs. Un contract de opțiune de cumpărare oferă deținătorului dreptul de a cumpăra 100 de acțiuni ale unei acțiuni la un preț specificat, cunoscut sub numele de preț de exercitare.

Opțiunile de vânzare sunt pentru cei cu performanțe slabe cu grafice de urs. Singura diferență este că un preț de exercițiu în afara banilor este chiar sub prețul acțiunilor de bază. O opțiune put oferă deținătorului dreptul de a vinde 100 de acțiuni ale unei acțiuni la un preț specificat.

Câștigați profit atunci când stocul scade sub prețul de exercitare cu o opțiune de vânzare.

Verificați prețurile de exercițiu

După ce ați identificat o configurație de câștig pentru o opțiune de apel, verificați prețurile de exercitare cu platforma dvs. de tranzacționare online sau la cboe.com. Asigurați-vă că opțiunea este lichidă, cu o diferență relativ strânsă între oferta și cerere.

Căutați un preț de exercițiu chiar peste prețul acțiunilor de bază (în afara banilor) și verificați prima. În mod ideal, prima nu ar trebui să depășească 4% din prețul acțiunilor de bază la momentul respectiv. În unele cazuri, un preț de exercițiu în bani este OK atâta timp cât prima nu este prea scumpă.

Alegeți o dată de expirare care se potrivește obiectivului dvs. de risc, dar rețineți că timpul este bani pe piața de opțiuni. Datele de expirare pe termen apropiat vor avea prime mai ieftine decât cele mai îndepărtate. Cumpărarea de timp pe piața opțiunilor are un cost mai mare.

Vedeți ce acțiuni sunt în portofoliul clasamentului

Această strategie de tranzacționare cu opțiuni vă permite să valorificați un raport optimist de câștiguri fără a vă asuma prea mult risc. Riscul este egal cu costul opțiunii. Dacă stocul scade din câștiguri, cel mai mult pe care îl poți pierde este suma plătită pentru contract.

Comerț cu opțiuni Home Depot

Iată cum arăta o tranzacție recentă cu opțiuni de apel pentru Home Depot.

Când Home Depot s-a tranzacționat în jurul valorii de 311.70, o opțiune de apel săptămânală în afara banilor cu un preț de exercitare de 315 (expirația pe 9 decembrie) a venit cu o primă de aproximativ 9.75 USD, sau 3.1% din prețul acțiunilor de bază la momentul respectiv.

Un contract i-a oferit deținătorului dreptul de a cumpăra 100 de acțiuni HD la 315 USD per acțiune. Cel mai mult care ar putea fi pierdut a fost 975 de dolari - suma plătită pentru contractul de 100 de acțiuni.

Luând în considerare prima plătită, Home Depot ar trebui să depășească 324.75 pentru ca tranzacția să înceapă să câștige bani (preț de exercițiu de 315 plus 9.75 USD per contract).

O opțiune de apel în bani care folosea un preț de exercițiu 310 (expirația pe 9 decembrie) a oferit o primă de 12.35 USD sau 4% din prețul acțiunilor la momentul respectiv.

Urmăriți-l pe Ken Shreve pe Twitter @IBD_KShreve pentru mai multe analize și informații despre piața de valori

AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:

Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit

Prindeți următorul stoc câștigător mare cu MarketSmith

Stoc IBD al zilei: Vedeți cum să găsiți, să urmăriți și să cumpărați cele mai bune stocuri

IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi

Nasdaq are cea mai bună săptămână din martie, dar nu faceți asta