Reafirmă Ghidul 2022
Aprobarea de funcționare a Administrației Veteranilor
LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) a raportat astăzi rezultatele financiare preliminare pentru al treilea trimestru din 2022.
„Rezultatele noastre financiare din trimestrul III au demonstrat o creștere continuă a veniturilor și marje EBITDA puternice, în ciuda condițiilor economice volatile. În plus, am sărbătorit prima aniversare a Spin, dedicând resurse semnificative pentru a ne despărți de fostul nostru părinte și a îndeplini rolurile ca o companie publică separată. Am atins o etapă semnificativă primind Autoritatea de funcționare de la Administrația Veteranilor la sfârșitul trimestrului III. Acest lucru, combinat cu portofoliul nostru de noi oportunități pentru clienți, este de bun augur pentru restul anului și până în 3.” a declarat Scott Turicchi, CEO al Consensus.
RESPECTE RELEVANTE NEAUDITATE DIN TRIMESTREUL AL TREILEA 2022
Q3 2022 Veniturile trimestriale GAAP au crescut cu 6.7 milioane USD sau 7.5%, până la 95.9 milioane USD, comparativ cu 89.2 milioane USD pentru T3 2021. Creșterea noastră sa datorat în principal unei creșteri de 8.0 milioane USD sau 18.6% a afacerii noastre corporative (inclusiv 1.9 milioane USD din cauza achiziției Summit) ; compensată parțial de o scădere de 1.2 milioane USD sau 2.7% a afacerii noastre SoHo. Pe o bază de dolari constanti, veniturile au crescut cu 8.1 milioane USD sau 9.2% comparativ cu anul precedent.
Venitul net GAAP din operațiunile continue a scăzut la 17.1 milioane USD în T3 2022, comparativ cu 41.1 milioane USD în T3 2021. Scăderea este legată în principal de cheltuielile cu dobânzile asociate cu biletele din 2026 și 2028, costuri suplimentare ca companie independentă tranzacționată public, inclusiv creșterea numărului de angajați. și cheltuieli legate de impozitul pe vânzări; compensate parțial de venituri mai mari.
Câștigul GAAP pe acțiune diluată din operațiunile continue (1) a scăzut la 0.86 USD în T3 2022, comparativ cu 2.07 USD pentru T3 2021. Scăderea este legată de elementele discutate mai sus.
EBITDA ajustat (3) pentru T3 2022 de 51.3 milioane USD este favorabil comparativ cu T3 2021 EBITDA ajustat pro forma (5) de 50.9 milioane de dolari. Câștiguri ajustate non-GAAP pe acțiune diluată (1) (2) (3) pentru trimestrul a crescut la 1.52 USD sau 5.6% în comparație cu profitul pe acțiune diluat ajustat non-GAAP (4) de 1.44 USD pentru T3 2021.
Consensul a încheiat trimestrul cu 103.7 milioane USD în numerar și echivalente de numerar, după cheltuieli de numerar legate de cheltuieli de capital de 7.3 milioane USD și plăți către fosta-mamă de 7.2 milioane USD, în principal legate de numerar combinat și decontarea anumitor costuri asociate rotației.
Rezultatele financiare cheie din operațiunile continue pentru T3 2022 față de T3 2021 sunt prezentate în tabelul următor. Reconcilierea venitului net ajustat non-GAAP, a câștigului pe acțiune diluată, a EBITDA ajustat și a rezultatelor operaționale Pro Forma sunt cu cele mai apropiate măsuri financiare GAAP comparabile care însoțesc acest comunicat de presă.
(Neauditat, în mii, cu excepția sumelor și procentelor pe acțiune) | Operațiuni continue | Pro forma (4) | |||||||||
| Q3 2022 | Q3 2021 | Q3 2021 | % Schimbare | |||||||
Venituri | $ | 95,912 |
| $ | 89,198 |
| $ | 89,198 |
| 7.5 | % |
|
|
|
|
| |||||||
Venitul net GAAP | $ | 17,141 |
| $ | 41,132 |
|
|
| |||
Venitul net GAAP pe acțiune diluată (1) | $ | 0.86 |
| $ | 2.07 |
|
|
| |||
Venitul net ajustat non-GAAP (2) | $ | 30,294 |
| $ | 43,894 |
| $ | 28,579 |
| 6.0 | % |
Venit ajustat non-GAAP pe acțiune diluată (1) (2) (3) | $ | 1.52 |
| $ | 2.21 |
| $ | 1.44 |
| 5.6 | % |
EBITDA ajustat (3) | $ | 51,307 |
| $ | 55,478 |
| $ | 50,886 |
| 0.8 | % |
Marja EBITDA ajustată (3) |
| 53.5 | % |
| 62.2 | % |
| 57.0 | % |
|
Activele fără consens sunt clasificate ca operațiuni întrerupte în situațiile noastre financiare pentru perioada anterioară. Rezultatele din acest comunicat de presă reprezintă operațiuni continue și, acolo unde este cazul, au fost dezvăluite rezultatele din activitățile întrerupte.
REAFIRMĂ GHIDUL 2022
Pentru orientările pentru anul 2022, Compania estimează venituri între 375 milioane USD și 385 milioane USD, EBITDA ajustat între 201 milioane USD și 207 milioane USD și câștiguri ajustate non-GAAP pe acțiune diluată între 5.36 USD și 5.50 USD, excluzând compensarea pe acțiuni, amortizarea imobilizărilor necorporale achiziționate. și impactul elementelor neanticipate, în cazul venitului net ajustat non-GAAP, net de impozit. Rata efectivă de impozitare non-GAAP pentru 2022 este de așteptat să fie între 19.5% și 21.5%. Îndrumările pentru întregul an sunt furnizate pe o bază non-GAAP numai deoarece anumite informații necesare pentru a calcula cele mai comparabile măsuri GAAP nu sunt disponibile din cauza incertitudinii și dificultății inerente de a prezice apariția și impactul viitor al anumitor elemente în situațiile financiare. Prin urmare, ca urmare a incertitudinii și variabilității naturii și cantității ajustărilor viitoare, care ar putea fi semnificative, nu putem oferi o reconciliere a acestor măsuri fără un efort nerezonabil.
ADMINISTRAREA VETERANILOR
Enterprise Cloud Fax (ECFax), disponibil prin parteneriatul nostru cu contractorul principal Cognosante, a obținut Autoritatea de Operare (ATO) de la Departamentul Afacerilor Veteranilor (VA) și marchează intrarea oficială a Consensus pe piața guvernului federal din SUA.
notițe:
(1) |
| Ratele de impozitare efective estimate GAAP au fost de aproximativ 28.8% pentru T3 2022 și 21.9% pentru T3 2021. Rata de impozitare estimată pro forma ajustată non-GAAP a fost de aproximativ 24.0% pentru T3 2021. Ratele de impozitare estimate non-GAAP au fost de aproximativ 20.9 % pentru T3 2022 și 19.9% pentru T3 2021. Rata de impozitare efectivă ajustată pro forma non-GAAP estimată a fost de aproximativ 24.0% pentru T3 2021. |
(2) |
| Venitul net ajustat non-GAAP și Câștigul ajustat non-GAAP pe acțiune diluată exclud anumite elemente non-GAAP, așa cum sunt definite în reconcilierea aferentă GAAP cu Măsurile financiare ajustate non-GAAP, pentru cele trei luni încheiate la 30 septembrie 2022 și 2021. Astfel de excluderi au totalizat 0.66 USD și, respectiv, 0.14 USD per acțiune diluată. Proforma Proforma castigul pe actiune diluata ajustat non-GAAP exclude anumite elemente pro forma, asa cum sunt definite in nota de subsol (4) de mai jos. Astfel de excluderi au totalizat (0.77) USD per acțiune diluată pentru trei luni încheiate la 30 septembrie 2021. Venitul net ajustat non-GAAP și câștigul ajustat non-GAAP pe acțiune diluată nu sunt menite ca un substitut pentru GAAP, ci sunt prezentate exclusiv în scopuri informative. . |
(3) |
| EBITDA ajustat este definit ca profit înainte de dobândă; alte venituri, net; cheltuieli cu impozitul pe venit; depreciere și amortizare; și alte elemente utilizate pentru a reconcilia EPS cu EPS ajustat non-GAAP, așa cum este definit în Reconcilierea GAAP cu măsurile financiare ajustate non-GAAP. Sumele EBITDA ajustate nu sunt menite ca un substitut pentru GAAP, ci sunt prezentate exclusiv în scopuri informative. |
(4) |
| Modificarea procentuală este o comparație a rezultatelor reale din T3 2022 față de T3 2021 pro forma. Ajustările pro forma din T3 2021 reprezintă costuri incrementale suportate ca companie publică independentă, cheltuieli suplimentare cu dobânzile legate de datoria de 805 milioane USD și efectele ajustărilor pro forma la ratele de impozitare legale aplicabile. Consultați Anumite Alte Informații Financiare Pro Forma pentru o reconciliere de la GAAP cu Venitul net ajustat non-GAAP pro forma și Venitul ajustat non-GAAP pe acțiune diluată pro forma. |
(5) |
| Consultați Reconcilierea venitului net cu EBITDA ajustat pentru componentele EBITDA ajustat pro forma. |
Despre Consensus Cloud Solutions
Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) este cel mai mare furnizor de fax digital din lume și o sursă globală de încredere pentru transformarea, îmbunătățirea și schimbul securizat de informații digitale. Ne valorificăm istoria de succes de 25 de ani prin furnizarea de soluții avansate pentru industriile reglementate, cum ar fi asistența medicală, finanțele, asigurările și producția, precum și guvernele de stat și federale. Soluțiile noastre constau în: fax în cloud; semnatura digitala; extragerea inteligentă a datelor folosind procesarea limbajului natural și inteligența artificială; automatizarea proceselor robotizate; interoperabilitate; și îmbunătățirea fluxului de lucru care are ca rezultat rezultate îmbunătățite în domeniul sănătății. Soluțiile noastre pot fi combinate cu cele mai bune servicii gestionate din clasă pentru implementări optime. Pentru mai multe informații despre Consensus, vizitați consensus.com și urmăriți @ConsensusCS pe Twitter pentru a afla mai multe.
Declarația „Safe Harbor” conform Actului de reformă a litigiilor privind valorile mobiliare private din 1995: Anumite declarații din acest comunicat de presă sunt „declarații prospective” în sensul Legii de reformă a litigiilor în materie de valori mobiliare private din 1995, inclusiv cele cuprinse în citatul lui Scott Turicchi și în partea „Perspectivele afacerii” cu privire la performanța și declarațiile financiare preconizate ale Companiei pentru anul fiscal 2022. referitor la programul de răscumpărare de acțiuni al Societății. Aceste declarații prospective se bazează pe așteptările sau convingerile actuale ale conducerii și sunt supuse numeroaselor ipoteze, riscuri și incertitudini care ar putea face ca rezultatele reale să difere semnificativ de cele descrise în declarațiile prospective. Acești factori și incertitudini includ, printre altele: capacitatea Companiei de a crește veniturile prin fax, profitabilitatea și fluxurile de numerar; capacitatea Companiei de a identifica, încheia și trece cu succes achizițiile; creșterea și păstrarea abonaților; variabilitatea veniturilor Companiei pe baza condițiilor în schimbare în anumite industrii și economie în general; protecția tehnologiei proprietare a Companiei sau încălcarea de către Companie a proprietății intelectuale a altora; riscul unor schimbări negative în mediile de reglementare din SUA sau internaționale, inclusiv, dar fără a se limita la, impunerea sau creșterea taxelor sau a taxelor legate de reglementare; condițiile economice și politice generale, inclusiv tensiunile politice și războiul (cum ar fi conflictul în curs din Ucraina); și numeroșii alți factori expuși în dosarele Consensus la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse („SEC”). Pentru o descriere mai detaliată a factorilor de risc și a incertitudinilor care afectează Consensus, consultați Raportul anual 2021 pe Formularul 10-K depus de Consensus la 15 aprilie 2022 și celelalte rapoarte depuse de Consensus din când în când la SEC, fiecare dintre ele este disponibil la www.sec.gov. Declarațiile prospective furnizate în acest comunicat de presă, inclusiv cele conținute în citatul lui Scott Turicchi și în secțiunea „Perspectivele afacerii” cu privire la performanța financiară preconizată a Companiei pentru anul fiscal 2022 se bazează pe informații limitate disponibile Companiei în acest moment, care fac obiectul a schimba. Deși așteptările conducerii se pot schimba după data acestui comunicat de presă, Compania nu își asumă nicio obligație de a revizui sau actualiza aceste declarații.
Despre măsurile financiare non-GAAP
Pentru a completa situațiile noastre financiare consolidate, care sunt întocmite și prezentate în conformitate cu GAAP, utilizăm următoarele măsuri financiare ajustate non-GAAP: venit net ajustat non-GAAP, câștig pe acțiune diluat ajustat non-GAAP, EBITDA ajustat și flux de numerar liber . Prezentarea acestor informații financiare nu este destinată a fi considerată izolat sau ca un substitut sau superioară informațiilor financiare pregătite și prezentate în conformitate cu GAAP.
Folosim aceste măsuri financiare ajustate non-GAAP pentru luarea deciziilor financiare și operaționale și ca mijloc de evaluare a comparațiilor de la o perioadă la alta. Conducerea noastră consideră că aceste măsuri financiare ajustate non-GAAP oferă informații suplimentare semnificative cu privire la performanța și lichiditatea noastră, prin excluderea anumitor cheltuieli și cheltuieli care ar putea să nu fie indicative pentru rezultatele operaționale recurente ale activității noastre de bază. Considerăm că atât managementul, cât și investitorii beneficiază de referirea la aceste măsuri financiare ajustate non-GAAP în evaluarea performanței noastre și atunci când planificăm, prognozăm și analizăm perioadele viitoare. Aceste măsuri financiare ajustate non-GAAP facilitează, de asemenea, comparațiile interne ale conducerii cu performanța și lichiditatea noastră istorică. Considerăm că aceste măsuri financiare ajustate non-GAAP sunt utile investitorilor atât pentru că (1) permit o mai mare transparență cu privire la valorile cheie utilizate de conducere în luarea deciziilor financiare și operaționale, cât și (2) sunt utilizate de investitorii noștri instituționali. și comunitatea de analiști pentru a-i ajuta să analizeze starea de sănătate a afacerii noastre.
Pentru mai multe informații despre aceste măsuri financiare ajustate non-GAAP, vă rugăm să consultați tabelele de reconciliere GAAP corespunzătoare cu ajustate non-GAAP incluse în Anexa atașată la această Comunicare.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. ȘI FILIALELE BILANȚE CONSOLIDATE CONDENSATE (NEAUDITAT, ÎN MII CU EXCEPȚIA DATELOR ACȚIUNI ȘI PE ACȚIUNE) | |||||||
| Septembrie 30, |
| Decembrie 31, | ||||
ACTIVE |
|
|
| ||||
Numerar și echivalente de numerar | $ | 103,683 |
|
| $ | 66,778 |
|
Conturi de încasat, fără alocații de 4,410 USD și, respectiv, 4,743 USD |
| 31,075 |
|
|
| 24,829 |
|
Cheltuieli preplătite și alte active circulante |
| 4,921 |
|
|
| 4,650 |
|
Total active circulante |
| 139,679 |
|
|
| 96,257 |
|
Proprietăți și echipamente, net |
| 47,441 |
|
|
| 33,849 |
|
Active de leasing operațional cu drepturi de utilizare |
| 7,419 |
|
|
| 7,233 |
|
Intangibile, net |
| 49,702 |
|
|
| 43,549 |
|
bunăvoință |
| 342,104 |
|
|
| 339,209 |
|
Impozite pe venit amânate |
| 39,077 |
|
|
| 41,842 |
|
Alte bunuri |
| 1,967 |
|
|
| 873 |
|
ACTIVE TOTALE | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
|
|
|
| ||||
RESPONSABILITĂȚI ȘI DEFICIT AL DEȚINĂTORILOR |
|
|
| ||||
Conturi de plată și cheltuieli acumulate | $ | 61,695 |
|
| $ | 40,206 |
|
Impozite pe venit de plătit, curente |
| 4,883 |
|
|
| 5,227 |
|
Venituri amânate, curente |
| 26,050 |
|
|
| 24,370 |
|
Datorii de leasing operațional, curente |
| 2,458 |
|
|
| 2,421 |
|
Datorită fostului părinte |
| 908 |
|
|
| 5,739 |
|
Total datorii curente |
| 95,994 |
|
|
| 77,963 |
|
Datoria pe termen lung |
| 793,387 |
|
|
| 792,040 |
|
Venituri amânate, necurente |
| 109 |
|
|
| 184 |
|
Datorii de leasing operațional, necurente |
| 13,998 |
|
|
| 14,108 |
|
Răspunderea pentru poziții fiscale incerte |
| 6,969 |
|
|
| 4,795 |
|
Impozite pe venit amânate |
| 6,239 |
|
|
| 6,027 |
|
Alte datorii pe termen lung |
| 353 |
|
|
| 360 |
|
RESPONSABILITĂȚI TOTALE |
| 917,049 |
|
|
| 895,477 |
|
Angajamente și situații de urgență |
|
|
| ||||
Acțiuni comune, valoare nominală de 0.01 USD. Autorizat 120,000,000; total emis este de 20,016,950 și 19,978,580 de acțiuni, iar totalul în circulație este de 19,827,836 și 19,978,580 de acțiuni la 30 septembrie 2022 și, respectiv, 31 decembrie 2021 |
| 200 |
|
|
| 200 |
|
Acțiuni de tezaur, la cost (189,114 și zero acțiuni la 30 septembrie 2022 și, respectiv, la 31 decembrie 2021) |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Capital suplimentar plătit |
| 16,419 |
|
|
| 2,878 |
|
Deficit acumulat |
| (263,954 | ) |
|
| (318,886 | ) |
A acumulat alte pierderi cuprinzătoare |
| (34,729 | ) |
|
| (16,857 | ) |
DEFICIT TOTAL AL ACTIONARILOR |
| (289,660 | ) |
|
| (332,665 | ) |
TOTAL PASIVILE SI DEFICITUL ACTIONARILOR | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. ȘI FILIALELE SITUAȚII DE VENITURI CONSOLIDATE CONDENSATE (NEAUDITAT, ÎN MII CU EXCEPȚIA DATELOR ACȚIUNI ȘI PE ACȚIUNE) | |||||||||||||||
| Trei luni încheiate la 30 septembrie |
| Nouă luni încheiate la 30 septembrie | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||||||
Venituri | $ | 95,912 |
|
| $ | 89,198 |
|
| $ | 280,000 |
|
| $ | 263,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Costul veniturilor (1) |
| 15,419 |
|
|
| 14,604 |
|
|
| 46,111 |
|
|
| 43,128 |
|
Profit brut |
| 80,493 |
|
|
| 74,594 |
|
|
| 233,889 |
|
|
| 220,532 |
|
Costuri de operare: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Vânzări și marketing (1) |
| 16,626 |
|
|
| 13,115 |
|
|
| 48,850 |
|
|
| 40,031 |
|
Cercetare, dezvoltare și inginerie (1) |
| 3,236 |
|
|
| 2,019 |
|
|
| 8,313 |
|
|
| 5,635 |
|
General și administrativ (1) |
| 25,604 |
|
|
| 8,237 |
|
|
| 61,860 |
|
|
| 20,262 |
|
Cheltuieli totale de exploatare |
| 45,466 |
|
|
| 23,371 |
|
|
| 119,023 |
|
|
| 65,928 |
|
Venit din operațiuni |
| 35,027 |
|
|
| 51,223 |
|
|
| 114,866 |
|
|
| 154,604 |
|
Cheltuieli cu dobânda |
| (13,941 | ) |
|
| (131 | ) |
|
| (39,573 | ) |
|
| (611 | ) |
Alte venituri, nete |
| 2,992 |
|
|
| 1,552 |
|
|
| 4,742 |
|
|
| 1,833 |
|
Venit înainte de impozite pe venit |
| 24,078 |
|
|
| 52,644 |
|
|
| 80,035 |
|
|
| 155,826 |
|
Cheltuieli cu impozitul pe venit |
| 6,937 |
|
|
| 11,512 |
|
|
| 21,915 |
|
|
| 36,606 |
|
Venituri din operațiuni continue |
| 17,141 |
|
|
| 41,132 |
|
|
| 58,120 |
|
|
| 119,220 |
|
Pierdere din activități întrerupte, net de impozite pe profit (1) |
| - |
|
|
| (13,908 | ) |
|
| - |
|
|
| (17,118 | ) |
Venitul net | $ | 17,141 |
|
| $ | 27,224 |
|
| $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Venitul net pe acțiune comună din activitățile continue: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
pachet de bază | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.99 |
|
Diluat | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Pierdere netă pe acțiune ordinară din activitățile întrerupte: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
pachet de bază | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
Diluat | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Venit net pe acțiune comună: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
pachet de bază | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.13 |
|
Diluat | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Acțiuni medii ponderate în circulație: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
pachet de bază |
| 19,791,019 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,879,759 |
|
|
| 19,902,924 |
|
Diluat |
| 19,885,880 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,951,653 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
(1) Include cheltuielile de compensare pe bază de acțiuni, după cum urmează: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Costul veniturilor | $ | 219 |
|
| $ | 37 |
|
| $ | 658 |
|
| $ | 136 |
|
Vânzări și marketing |
| 269 |
|
|
| 93 |
|
|
| 812 |
|
|
| 281 |
|
Cercetare, dezvoltare și inginerie |
| 390 |
|
|
| 99 |
|
|
| 1,086 |
|
|
| 300 |
|
General și administrativ |
| 3,736 |
|
|
| 123 |
|
|
| 12,052 |
|
|
| 399 |
|
Pierdere din activități întrerupte, net de impozite pe profit |
| - |
|
|
| 1,099 |
|
|
| - |
|
|
| 3,254 |
|
Total | $ | 4,614 |
|
| $ | 1,451 |
|
| $ | 14,608 |
|
| $ | 4,370 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. ȘI FILIALELE DECLARAȚII CONSOLIDATE CONDENSATE DE FLUXURI DE CASĂ (NEAUDITAT, ÎN MII) | |||||||
| Nouă luni încheiate la 30 septembrie | ||||||
| 2022 |
| 2021 (1) | ||||
Fluxurile de numerar din activitățile operaționale: |
|
|
| ||||
Venitul net | $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
Ajustări pentru a reconcilia venitul net cu numerar net furnizate de activitățile operaționale: |
|
|
| ||||
Depreciere și amortizare |
| 11,359 |
|
|
| 48,744 |
|
Amortizarea costurilor de finanțare și reduceri |
| 1,391 |
|
|
| - |
|
Costuri de leasing operațional fără numerar |
| 1,130 |
|
|
| 3,991 |
|
Compensare bazată pe acțiuni |
| 14,608 |
|
|
| 4,370 |
|
Provizion pentru conturi îndoielnice |
| 5,250 |
|
|
| 6,562 |
|
Impozite pe venit amânate, net |
| (2,435 | ) |
|
| 10,722 |
|
Pierdere la vânzarea afacerilor |
| - |
|
|
| 21,798 |
|
Deprecierea fondului comercial în afaceri |
| - |
|
|
| 32,629 |
|
Altele |
| - |
|
|
| 3,530 |
|
Modificări ale activelor și pasivelor operaționale: |
|
|
| ||||
Scăderea (creșterea) în: |
|
|
| ||||
Creanțe de încasat |
| (10,162 | ) |
|
| 3,546 |
|
Cheltuieli preplătite și alte active circulante |
| (83 | ) |
|
| (7,392 | ) |
Alte bunuri |
| (1,097 | ) |
|
| (1,119 | ) |
Creșteți (micșorați) în: |
|
|
| ||||
Conturi de plată și cheltuieli acumulate |
| 19,991 |
|
|
| (13,921 | ) |
Impozitele pe venit plătite |
| (140 | ) |
|
| (6,911 | ) |
Venituri amânate |
| (2,797 | ) |
|
| (2,631 | ) |
Pasive de leasing operațional |
| (1,389 | ) |
|
| (6,553 | ) |
Răspunderea pentru poziții fiscale incerte |
| 2,174 |
|
|
| (2,374 | ) |
Alte pasive |
| (6,648 | ) |
|
| (704 | ) |
Numerar net furnizat de activități operaționale |
| 89,272 |
|
|
| 196,389 |
|
Fluxurile de numerar din activitățile de investiții: |
|
|
| ||||
Achiziții de bunuri și echipamente |
| (21,060 | ) |
|
| (28,280 | ) |
Achiziție de afaceri, net de numerar primit |
| (12,230 | ) |
|
| (56,838 | ) |
Venituri din vânzarea afacerilor, net de numerarul cesionat |
| - |
|
|
| 48,876 |
|
Achiziții de imobilizări necorporale |
| (1,000 | ) |
|
| (1,511 | ) |
Numerar net utilizat în activități de investiții |
| (34,290 | ) |
|
| (37,753 | ) |
Fluxurile de numerar din activitățile de finanțare: |
|
|
| ||||
Costuri de emitere a datoriei |
| (232 | ) |
|
| - |
|
Emiterea de acțiuni comune în cadrul planului de cumpărare de acțiuni ale angajaților |
| 631 |
|
|
| - |
|
Răscumpărarea stocului comun |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Acțiuni reținute legate de decontarea netă a acțiunilor |
| (1,698 | ) |
|
| - |
|
Plăți amânate pentru achiziții |
| - |
|
|
| (6,267 | ) |
Contribuția fostului părinte |
| - |
|
|
| 21,238 |
|
Altele |
| - |
|
|
| (593 | ) |
Numerar net (utilizat în) furnizat de activitățile de finanțare |
| (8,895 | ) |
|
| 14,378 |
|
Efectul modificărilor cursului de schimb asupra numerarului și echivalentelor de numerar |
| (9,182 | ) |
|
| (3,411 | ) |
Modificări nete în numerar și echivalente de numerar |
| 36,905 |
|
|
| 169,603 |
|
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei |
| 66,778 |
|
|
| 128,189 |
|
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei | $ | 103,683 |
|
| $ | 297,792 |
|
Minus numerarul și echivalentele de numerar la sfârșitul perioadei, operațiuni întrerupte |
| - |
|
|
| 266,582 |
|
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei, operațiuni în continuare | $ | 103,683 |
|
| $ | 31,210 |
|
(1) Perioada anterioară include fluxurile de numerar din operațiunile întrerupte ale activității fără consens. Ca urmare, perioada anterioară nu este comparabilă.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. ȘI FILIALELE RECONCILIEREA GAAP CU MĂSURI FINANCIARE AJUSTATE NON-GAAP (NEAUDITAT, ÎN MII, CU EXCEPȚIA SUMELOR DE ACȚIUNE ȘI PE ACȚIUNE) | |||||||||||
Următoarele tabele prezintă reconcilieri cu privire la anumite măsuri non-GAAP pentru cele trei luni încheiate la 30 septembrie 2022 și 2021 cu cea mai apropiată măsură GAAP. | |||||||||||
| Trei luni încheiate la 30 septembrie | ||||||||||
| 2022 | Per Diluat Distribuie * |
| 2021 |
| Per Diluat Distribuie * | |||||
Venitul net | $ | 17,141 | $ | 0.86 |
| $ | 41,132 |
| $ | 2.07 |
|
La care se adauga: |
|
|
|
|
| ||||||
Compensare bazată pe acțiuni (1) |
| 4,460 |
| 0.22 |
|
| 336 |
|
| 0.02 |
|
Amortizare (2) |
| 814 |
| 0.04 |
|
| 888 |
|
| 0.04 |
|
Costurile legate de spin-off (3) |
| 128 |
| 0.01 |
|
| 414 |
|
| 0.02 |
|
Impozitul pe vânzări neaferent veniturilor (4) |
| 6,425 |
| 0.32 |
|
| - |
|
| - |
|
Costurile de integrare legate de achiziție (5) |
| 220 |
| 0.01 |
|
| - |
|
| - |
|
Transfer intra-entitate (6) |
| 1,106 |
| 0.06 |
|
| 1,124 |
|
| 0.06 |
|
Venitul net ajustat non-GAAP | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 43,894 |
| $ | 2.21 |
|
Ajustări pro forma |
| - |
| - |
|
| (15,315 | ) |
| (0.77 | ) |
Venitul net non-GAAP ajustat pro forma | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 28,579 |
| $ | 1.44 |
|
* Reconcilierea venitului net pe acțiune din GAAP cu Ajustat non-GAAP poate să nu aibă loc, deoarece fiecare este calculat independent.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. ȘI FILIALELE RECONCILIERE CU MĂSURI FINANCIARE AJUSTATE NON-GAAP (NEAUDITAT, ÎN MII, CU EXCEPȚIA SUMELOR DE ACȚIUNE ȘI PE ACȚIUNE) | |||||||
| Trei luni încheiate la 30 septembrie | ||||||
| 2022 |
| 2021 | ||||
Costul veniturilor | $ | 15,419 |
|
| $ | 14,604 |
|
La care se adauga: |
|
|
| ||||
Compensare bazată pe acțiuni (1) |
| (219 | ) |
|
| (37 | ) |
Amortizare (2) |
| - |
|
|
| (1 | ) |
Costul veniturilor ajustat non-GAAP | $ | 15,200 |
|
| $ | 14,566 |
|
|
|
|
| ||||
Vânzări și marketing | $ | 16,626 |
|
| $ | 13,115 |
|
La care se adauga: |
|
|
| ||||
Compensare bazată pe acțiuni (1) |
| (269 | ) |
|
| (93 | ) |
Costurile legate de spin-off (3) |
| - |
|
|
| (50 | ) |
Vânzări și marketing ajustate non-GAAP | $ | 16,357 |
|
| $ | 12,972 |
|
|
|
|
| ||||
Cercetare, dezvoltare și inginerie | $ | 3,236 |
|
| $ | 2,019 |
|
La care se adauga: |
|
|
| ||||
Compensare bazată pe acțiuni (1) |
| (390 | ) |
|
| (99 | ) |
Costurile legate de spin-off (3) |
| - |
|
|
| (28 | ) |
Cercetare, dezvoltare și inginerie non-GAAP ajustate | $ | 2,846 |
|
| $ | 1,892 |
|
|
|
|
| ||||
General și administrativ | $ | 25,604 |
|
| $ | 8,237 |
|
La care se adauga: |
|
|
| ||||
Compensare bazată pe acțiuni (1) |
| (3,736 | ) |
|
| (123 | ) |
Amortizare (2) |
| (1,061 | ) |
|
| (1,211 | ) |
Costurile legate de spin-off (3) |
| (157 | ) |
|
| (485 | ) |
Impozitul pe vânzări neaferent veniturilor (4) |
| (7,422 | ) |
|
| - |
|
Costurile de integrare legate de achiziție (5) |
| (291 | ) |
|
| - |
|
Ajustat non-GAAP general și administrativ | $ | 12,937 |
|
| $ | 6,418 |
|
|
|
|
| ||||
Cheltuieli cu dobânda | $ | (13,941 | ) |
| $ | (131 | ) |
La care se adauga: |
|
|
| ||||
Impozitul pe vânzări neaferent veniturilor (4) |
| 657 |
|
|
| - |
|
Cheltuieli cu dobânzi ajustate non-GAAP, net | $ | (13,284 | ) |
| $ | (131 | ) |
|
|
|
| ||||
Cheltuieli cu impozitul pe venit | $ | 6,937 |
|
| $ | 11,512 |
|
La care se adauga: |
|
|
| ||||
Compensare bazată pe acțiuni (1) |
| 154 |
|
|
| 16 |
|
Amortizare (2) |
| 247 |
|
|
| 324 |
|
Costurile legate de spin-off (3) |
| 29 |
|
|
| 149 |
|
Impozitul pe vânzări neaferent veniturilor (4) |
| 1,654 |
|
|
| - |
|
Costuri legate de achiziție (5) |
| 71 |
|
|
| - |
|
Transferul IP intra-entitate (6) |
| (1,106 | ) |
|
| (1,124 | ) |
Cheltuieli ajustate cu impozitul pe profit non-GAAP | $ | 7,986 |
|
| $ | 10,877 |
|
|
|
|
| ||||
Ajustări totale | $ | (13,153 | ) |
| $ | (2,762 | ) |
|
|
|
| ||||
Câștigul GAAP pe acțiune diluată | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
Ajustari * | $ | 0.66 |
|
| $ | 0.14 |
|
Câștiguri ajustate non-GAAP pe acțiune diluată | $ | 1.52 |
|
| $ | 2.21 |
|
* Reconcilierea venitului net pe acțiune din GAAP cu Ajustat non-GAAP poate să nu aibă loc, deoarece fiecare este calculat independent.
Compania dezvăluie venitul pe acțiune ajustat non-GAAP („EPS”) și venitul net ajustat non-GAAP ca măsuri suplimentare de performanță financiară non-GAAP, deoarece consideră că acestea sunt valori utile prin care să compare performanța afacerii sale de la o perioadă la alta. perioadă. Compania înțelege, de asemenea, că aceste măsuri ajustate non-GAAP sunt utilizate pe scară largă de analiști, agenții de rating și investitori în evaluarea performanței companiei. În consecință, Compania consideră că prezentarea acestei măsuri financiare ajustate non-GAAP oferă informații utile investitorilor.
EPS ajustat non-GAAP și venitul net ajustat non-GAAP nu sunt în conformitate cu, sau o alternativă la, venitul net pe acțiune sau venitul net și pot fi diferite de măsurile Non-GAAP cu nume similare sau chiar identice utilizate de alte companii. În plus, aceste măsuri ajustate non-GAAP nu se bazează pe niciun set cuprinzător de reguli sau principii contabile. Aceste măsuri ajustate non-GAAP au limitări prin faptul că nu reflectă toate sumele asociate cu rezultatele operațiunilor Companiei determinate în conformitate cu GAAP.
Contact
Laura Hinson
Consensus Cloud Solutions, Inc
844-211-1711
Sursa: https://thenewscrypto.com/consensus-cloud-solutions-inc-reports-third-quarter-2022-results/