Analiza în lanț este un instrument puternic pentru comercianți și investitori care doresc să câștige un avantaj pe piețele criptomonedelor. Implica examinarea blockchain activitatea de tranzacție pentru a înțelege cum reacționează investitorii la forțele/evenimentele pieței și pentru a determina tendințele emergente/sentimentul investitorilor. Cu analiza în lanț, investitorii au acces la niveluri de neegalat de date care pot fi folosite pentru a lua decizii informate cu privire la investițiile lor.
Analiza în lanț este utilă pentru comercianții care operează atât pe piețele pe termen scurt, cât și pe cele pe termen lung, deoarece le oferă acces la date care sunt actualizate în timp real și le permite să facă alegeri bine informate cu privire la investițiile lor. Comercianții pot obține o mai bună cunoaștere a direcției actuale a pieței și pot identifica oportunități de investiții potențiale dacă au o înțelegere solidă a mecanismelor de bază care guvernează modul în care investitorii răspund la evenimentele pieței.
Istorie
Măsurarea zilelor monedelor distruse (CDD) a fost prima măsurătoare în lanț care a fost introdusă. ByteCoin, membru al Bitcoin Talk, l-a conceput în 2011 ca o metodă de determinare a stării pieței și a nivelului de implicare în ea, examinând vârsta medie a bitcoinilor care au fost tranzacționați într-o anumită zi.
Unul dintre cei mai talentați analiști on-chain, Willy Woo, este responsabil pentru crearea raportului dintre valoarea rețelei și tranzacțiile (NVT) în anul 2017. Acesta a fost anul în care au început o serie de îmbunătățiri rapide în cercetare în lanț. Aceste evoluții au inclus înființarea Glassnode, Coin Metrics și o serie de alte companii. Anul următor a fost înființată Messari, Dune Analytics și câteva alte platforme de analiză.
În urma schimbărilor rapide care au avut loc în 2018, a existat o creștere semnificativă a utilizării analizei în lanț. Ca urmare a acestei creșteri, avem acum acces la un număr mai mare de noi furnizori de date și analiști, pe lângă o explozie a numărului de metrici disponibile, cu peste 100 disponibile numai pe Glassnode.
Cum se efectuează analiza în lanț
O analiză cripto în lanț este efectuată urmând acești pași:
1. Colectați date din rețele publice precum Bitcoin, Ethereum, Ripple, și Litecoin.
2. Examinați activitatea tranzacției blockchain pentru a identifica tiparele și corelațiile dintre acțiunile investitorilor și forțele/evenimentele pieței.
3. Analizați datele colectate pentru a înțelege cum reacționează investitorii la diferite apariții ale pieței și pentru a identifica potențialele oportunități de investiții.
4. Utilizați tactici de observare a balenelor (urmărirea jucătorilor mari sau proeminenți) pentru a obține o perspectivă asupra a ceea ce pot face alți investitori în anumite situații (cum ar fi atunci când încep să vândă).
5. Folosiți platforme de analiză în lanț precum Glassnode sau Nansen pentru a obține o înțelegere mai profundă a tendințelor care apar din datele colectate în lanț, astfel încât comercianții să poată lua decizii mai bune pe baza acestora.
Beneficiile analizei cripto în lanț:
1. Obțineți o înțelegere aprofundată a piețelor criptomonedelor.
2. Descoperiți tendințele emergente și sentimentul investitorilor.
3. Luați decizii în cunoștință de cauză cu privire la investiții pe baza unor informații bazate pe date.
4. Identificați posibile oportunități de arbitraj pentru profituri rapide.
5. Monitorizați tranzacțiile pentru a detecta din timp activități suspecte sau potențiale înșelătorii.
6. Evaluați lichiditatea actuală a anumitor criptomonede prin înțelegerea fluxului lor de schimb și a volumului de tranzacționare.
Inconvenientele
Limitările analizei în lanț:
1. Este nevoie de o cantitate semnificativă de date pentru a lua decizii informate, ceea ce poate fi dificil de obținut pentru anumite criptomonede care nu au suficientă activitate de tranzacționare sau lichiditate.
2. Analiza în lanț este la fel de bună ca și datele pe care se bazează. În cazul în care datele sunt inexacte sau învechite, atunci orice decizie care este luată pe baza acestora va fi, de asemenea, viciată.
3. Analiza în lanț nu ia în considerare factorii fundamentali, cum ar fi evenimentele de știri și sentimentul pieței, care pot avea un impact major asupra prețului criptomonedelor.
Măsuri de analiză în lanț
Valorile utilizate în analiza în lanț sunt:
1. Rata de creștere a rețelei: Această măsurătoare măsoară creșterea rețelei blockchain într-o anumită perioadă de timp, oferind informații despre popularitatea și rata de adoptare a acesteia în rândul investitorilor. Poate fi folosit și pentru a compara creșterea diferitelor criptomonede.
2. Volumul tranzacțiilor: Această măsurătoare măsoară cantitatea de activitate de tranzacție care are loc într-o anumită rețea blockchain într-o anumită perioadă de timp. Poate oferi informații despre implicarea utilizatorilor și sentimentul investitorilor pentru o anumită criptomonedă.
3. Fluxul de schimb: Măsurarea fluxului de schimb îi ajută pe investitori să înțeleagă cât de mult o criptomonedă este transferată între schimburi, oferind informații valoroase despre lichiditatea actuală a unui anumit token.
4. Volumul de tranzacționare: Această măsurătoare îi ajută pe investitori să înțeleagă cât de multă activitate de tranzacționare are loc pentru o anumită criptomonedă și dacă aceasta câștigă sau nu acțiune în rândul investitorilor. Poate fi folosit și pentru a evalua sentimentul investitorilor față de activ.
5. Rata de hash: cantitatea de putere de procesare pe care minerii o oferă rețelei pentru a o menține în siguranță este măsurată prin rata de hash. În general, nivelul de securitate crește proporțional cu rata de hash.
Cele mai bune platforme de analiză în lanț
1. Glassnode
Glassnode este o platformă puternică de analiză în lanț care oferă informații în timp real asupra pieței criptomonedei. Cu suita sa de instrumente, utilizatorii pot obține o înțelegere aprofundată a piețelor activelor digitale și pot descoperi tendințe emergente și analize în lanț.
2.Nansen
Nansen este o platformă de analiză în lanț care este alimentată de inteligență artificială și oferă perspective profunde asupra piețelor activelor digitale. Nansen oferă comercianților, fondurilor speculative și altor organizații financiare informații puternice prin îmbinarea algoritmilor inovatori de învățare automată cu datele de piață.
3. CryptoQuant
CryptoQuant este o firmă stabilită în Coreea de Sud, care oferă o platformă de analiză bazată pe comunitate, cu scopul de a ajuta investitorii și părțile interesate din industria criptomonedei să facă alegeri bazate pe fapte.
4. Sfânt
Santiment este un software de analiză a criptomonedei care urmărește peste 900 de monede și adună date despre activitatea lor socială și de dezvoltare pe blockchain. Scopul Santiment este de a standardiza statisticile pieței de criptomonede, cele mai bune practici și dezvăluirea proiectelor.
5. Dune Analytics
Dune Analytics este o platformă de date pe care analiștii și investitorii cripto o folosesc pentru a face cercetări asupra proiectelor individuale, cum ar fi NFT-urile, DEFI platforme sau ecosisteme blockchain. Dune face posibil ca oricine să interogheze datele și să creeze vizualizări.
Cum sunt diferite analizele on-chain și off-chain una de cealaltă
Distincția dintre analiza în lanț și analiza în afara lanțului constă în faptul că analiza în lanț se concentrează pe datele care sunt înregistrate în cadrul blockchain-ului în sine, cum ar fi activitatea tranzacțiilor, fluxurile de schimb și volumul de tranzacționare, în timp ce analiza în afara lanțului se concentrează asupra datelor externe care nu sunt înregistrate direct în blockchain, cum ar fi evenimentele de știri, sentimentul pieței și tendințele de pe piețele mai extinse de criptomonede.
Concluzie
În concluzie, analiza în lanț poate fi un instrument de neprețuit pentru comercianții și investitorii cripto care doresc să obțină un avantaj competitiv pe piețe. Prin valorificarea datelor privind tranzacțiile blockchain, veți avea acces la niveluri inegalabile de informații care vă vor ajuta să luați decizii informate cu privire la investițiile dvs. Deși nu este lipsit de limitări, înțelegerea a ceea ce înseamnă analiza cripto-on-chain și a modului în care funcționează vă poate oferi un avantaj atât de necesar față de alți jucători de pe piață. Cu aceste cunoștințe noi, acum ar trebui să vă simțiți mai bine echipați pentru a vă maximiza profiturile cu orice tranzacții viitoare!
Sursa: https://www.cryptopolitan.com/what-does-on-chain-analysis-mean/