Warren Buffett spune că acestea sunt cele mai bune afaceri pe care le puteți deține - cu atâta incertitudine pe piață, rămâneți la acest trio de acțiuni de top

Nu uitați niciodată elementele de bază.

Deși suntem bombardați în permanență cu investiții confuze, nu ar trebui să uităm niciodată că companiile există în mare parte dintr-un motiv principal: să ia capital de la investitori și să câștige profit.

De aceea, este logic ca investitorii să caute întreprinderi, cu avantaje competitive durabile, care sunt capabile să ofere în mod constant randamente ridicate ale capitalului.

Așa cum a spus odată Warren Buffett, CEO al Berkshire Hathaway, „[C] cea mai bună afacere pe care o deține este aceea care pe o perioadă prelungită poate folosi cantități mari de capital incremental la rate de rentabilitate foarte mari”.

Având în vedere acest lucru, iată trei exploatații Berkshire cu randamente de două cifre ale capitalului investit.

Moody's (MCO)

Cu randamentele capitalului investit în mod constant la mijlocul intervalului de 20%, liderul de rating de credit Moody's este lider în afara listei noastre.

Acțiunile Moody's s-au menținut incredibil de bine în perioada de vârf a pandemiei și au crescut cu aproape 220% în ultimii cinci ani, ceea ce sugerează că este o afacere rezistentă la recesiune pe care merită să pariezi.

Mai exact, poziția de lider bine înrădăcinată a companiei în ratingurile de credit, ceea ce duce la randamente extraordinare ale capitalului, ar trebui să continue să limiteze dezavantajul pe termen lung al lui Moody.

Mai mult decât atât, Moody's a generat aproximativ 2.4 miliarde de dolari în următorii 2021 luni fluxuri de numerar libere. Și în primele trei trimestre ale anului 975, compania a returnat XNUMX de milioane de dolari acționarilor prin răscumpărări de acțiuni și dividende.

Începând cu T3 2021, Berkshire deține peste 24.6 milioane de acțiuni din Moody's cu puțin sub 8.8 miliarde de dolari. Moody's are un randament al dividendelor de 0.7%.

Apple (AAPL)

În continuare, avem tehnologia de consum Gorila Apple, care se mândrește cu o rentabilitate pe cinci ani a capitalului investit de 28%, mult mai mare decât cea a rivalilor precum Nokia (-3%) și Sony (12%).

Chiar și în lumea drăgălașă a hardware-ului pentru consumatori, producătorul de iPhone a reușit să genereze randamente supradimensionate datorită mărcii sale de fidelitate și a costurilor ridicate de comutare (experiența iOS poate fi obținută doar prin produsele Apple).

Povestea continuă

Și compania continuă să pătrundă pe piețele emergente precum India și Mexic, traiectoria de creștere pe termen lung a Apple rămâne sănătoasă.

În cel mai recent trimestru, veniturile Apple au crescut cu 29% la 83.4 miliarde de dolari. De asemenea, compania a returnat peste 24 de miliarde de dolari acţionarilor.

În prezent, acțiunea are un randament din dividende de doar 0.5%, dar cu un randament de răscumpărare de 3%, Apple acordă acționarilor mai mulți bani decât ați putea crede.

Nu este de mirare că Apple este cel mai mare holding public din Berkshire, deținând peste 887 de milioane de acțiuni la gigantul tehnologic în valoare de aproximativ 125.5 miliarde de dolari.

Procter & Gamble (PG)

La completarea listei se află gigantul de produse de consum de bază Procter & Gamble, cu o rentabilitate medie solidă pe cinci ani a capitalului investit de 13.5%.

Berkshire deținea 315,400 de acțiuni la sfârșitul trimestrului 3, în valoare de aproximativ 44 milioane de dolari la prețul de astăzi. Deși aceasta nu este o poziție importantă în conformitate cu standardele Berkshire, ceva face ca P&G să iasă în evidență: capacitatea de a oferi investitorilor profituri în creștere în numerar, atât în ​​​​sunt.

Compania oferă un portofoliu de mărci de încredere precum prosoape de hârtie Bounty, pasta de dinți Crest, lame de ras Gillette și detergent Tide. Acestea sunt produse pe care gospodăriile le cumpără în mod regulat, indiferent de ceea ce face economia.

În aprilie, consiliul de administrație al P&G a anunțat o creștere cu 10% a plăților trimestriale, marcând cea de-a 65-a creștere anuală consecutivă a dividendelor companiei.

Actiunea P&G oferă în prezent un randament al dividendelor de 2.2%.

Trending pe Moneywise

Acest articol oferă doar informații și nu trebuie interpretat ca un sfat. Este furnizat fără nicio garanție.