Energia a fost sectorul cu cele mai bune performanțe din S&P 500 anul trecut. Și acest impuls a continuat în 2022.
Până în prezent, Fondul Energy Select Sector SPDR (XLE) a crescut cu 37%, în contrast puternic cu scăderea cu 500% a S&P 17.
O legendă a investițiilor a beneficiat frumos de boom-ul energetic: Warren Buffett.
Berkshire Hathaway de la Buffett a susținut camionul pe gigantul de petrol și gaze Occidental Petroleum (OXY) după conferința telefonică a companiei privind veniturile, care a avut loc la sfârșitul lunii februarie. Buffett a citit transcrierea și i-a plăcut ceea ce a văzut.
„Am început să cumpărăm luni și am cumpărat tot ce am putut”, a spus el pentru CNBC.
Mai târziu, Buffett a cumpărat mai mult - mult mai mult.
Potrivit ultimului document al SEC, Berkshire deține acum 188.4 milioane de acțiuni ale OXY, în valoare de 14 miliarde de dolari. Asta face ca OXY Buffett să fie al șaselea ca mărime deținută.
Nu ratați
Un pariu din 2019
În 2019, Berkshire a cheltuit 10 miliarde de dolari pe acțiunile preferențiale Occidentale pentru a ajuta compania să cumpere colegul său producător de energie Anadarko Petroleum din Houston.
Occidental plătește un dividend de 8% anual pentru acțiunile preferate, oferind lui Berkshire 200 de milioane de dolari în fiecare trimestru. venituri din dividende.
Aranjamentul dă, de asemenea, mandate Berkshire pentru achiziționarea a 83.9 milioane de acțiuni comune Occidentale la un preț de exercitare de 59.62 USD.
„Este, de asemenea, un pariu asupra faptului că Bazinul Permian este ceea ce este crezut să fie”, a spus Buffett pentru CNBC în 2019, adăugând că „Dacă [petrolul] crește mult, câștigi mulți bani”.
Iată încă două jocuri energetice din Bazinul Permian la care să te gândești - și ele plătesc dividende considerabile.
Plains All American Pipeline (PAA)
Cu prețuri puternice la petrol și gaze, producătorii sunt a face bani da peste pumn. Dar când vine vorba de returnarea numerarului investitorilor, operatorii midstream merită și ei o privire.
Consultați Plains All American Pipeline, un parteneriat în comandită principal cu o rețea extinsă de sisteme de colectare și transport de conducte. Parteneriatul spune că scopul său este „să-și mărească distribuția către deținătorii de unități în timp printr-o combinație de creștere organică și cea orientată spre achiziții”.
Activele PAA sunt situate strategic, cu infrastructură critică de colectare a țițeiului și de preluare din Bazinul Permian. În T2, parteneriatul a finalizat o achiziție de 42 de milioane de dolari Permian Basin a părții rămase de 50% din conducta Advantage JV.
La începutul acestui an, conducerea a majorat distribuția trimestrială a PAA cu 21% la 0.2175 USD pe unitate. La prețul unitar curent, stocul are un randament generos de 7.5%.
În timp ce piața largă este adânc în anul roșu până în prezent, PAA a urcat cu 25% în 2022.
Analistul Stifel, Selman Akyol, vede zile și mai bune în viitor pentru parteneriatul midstream. Recent, el a actualizat PAA de la „menținere” la „cumpărare” și a ridicat prețul țintă la 16 USD - implicând un potențial de creștere de 38% față de nivelurile actuale.
Pioneer Natural Resources (PXD)
Pioneer Natural Resources este o companie independentă de explorare și producție de petrol și gaze cu operațiuni în Bazinul Midland, un subbazin al Permianului.
Datorită creșterilor puternice ale prețurilor petrolului și gazelor din acest an, compania a primit multă atenție a investitorilor - acțiunile au crescut cu 37% până în prezent.
Dar mărimea totală a plății acționarilor lui Pioneer este cea care îl face să iasă în evidență.
Consiliul de administrație al companiei a declarat recent un dividend în numerar de 8.57 USD per acțiune pentru trimestrul al treilea. Pe o bază anuală, aceasta se traduce într-un randament de 13.8%
Cu toate acestea, rețineți că Pioneer are o politică de dividende de bază plus variabilă. Plata sa nou declarată include un dividend trimestrial de bază de 1.10 USD și un dividend variabil de 7.47 USD.
Cu alte cuvinte, plățile nu sunt sculptate în piatră. Dar dacă piața materiilor prime energetice rămâne puternică, compania va continua probabil să distribuie dividende supradimensionate.
Analistul Mizuho Securities Vincent Lovaglio are un rating de „cumpărare” pentru Pioneer și o țintă de preț de 316 USD – cu aproximativ 28% peste locul în care se află acțiunile astăzi.
Ce să citești în continuare
Acest articol oferă doar informații și nu trebuie interpretat ca un sfat. Este furnizat fără nicio garanție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-keeps-backing-truck-135000885.html