Warren Buffett intră în acțiuni la Taiwan Semiconductor și alte 2 acțiuni

Rezumat

• Pe lângă Taiwan Semiconductor, Buffett a cumpărat Louisiana-Pacificextensie LP
  și Jefferies.
• S-a epuizat din STORE CapitalSTOR
  .
• Gurul a adăugat și Occidental și ChevronCVX
  .

Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Financiar)(BRK.B, Financiar), conglomeratul de miliarde de dolari condus de Warren Buffett (Tranzacții, portofoliu), și-a dezvăluit luni portofoliul de capitaluri proprii pentru al treilea trimestru al anului 2022.

Cu o grămadă de numerar de peste 109 miliarde de dolari de cheltuit pe acțiuni la sfârșitul lunii septembrie, renumitul guru și cei doi manageri de portofoliu ai săi, Ted Weschler și Todd Combs, au dedicat o mulțime de numerar creșterii investiției în Occidental PetroleumOXY
Corp. (OXY, Financiar). Acum deține 21.38% din acțiunile în circulație ale companiei.

Alte achiziții notabile pentru trimestrul care au fost raportate în depunerea 13F au inclus poziții noi în Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Financiar), Louisiana-Pacific Corp. (extensie LP, Financiar) și Jefferies Financial Group Inc. (DACĂ, Financiar). S-a adăugat, de asemenea, la Chevron Corp. (CVXCVX
, Financiar) miză.

În ceea ce privește vânzarea, Berkshire a părăsit STORE Capital Corp. (STOR, Financiar) și a făcut reduceri mari în US BancorpTBBK
(USB, Financiar), Activision BlizzardATVI
Inc (ATVI, Financiar), Bank of New York MellonBK
Corp. (BK, Financiar), Motoare generaleGM
Co. (GM, Financiar) și KrogerKR
Co. (KR, Financiar).

Investitorii ar trebui să fie conștienți de faptul că documentele 13F nu oferă o imagine completă a deținerilor unei firme, deoarece rapoartele includ doar pozițiile acesteia în acțiunile din SUA și certificatele de depozit americane, dar pot oferi totuși informații valoroase. În plus, rapoartele reflectă doar tranzacțiile și deținerile de la cea mai recentă dată de depunere a portofoliului, care poate fi sau nu deținută de firma raportoare astăzi sau chiar atunci când acest articol a fost publicat.

Berkshire's cinci cele mai mari exploatații, reprezentând peste jumătate din portofoliul de acțiuni, sunt AppleAAPL
Inc (AAPL, Financiar), Banca AmericiiBAC
Corp. (BAC, Financiar), Chevron, Coca-ColaKO
Co. (KO, Financiar) și American ExpressAXP
Co. (AXP, Financiar).

Portofoliul de acțiuni de 296.10 miliarde de dolari al guruului era format din 49 de acțiuni la 30 septembrie. Majoritatea portofoliului a fost investit în acțiuni de tehnologie la 45.16%, în timp ce sectorul serviciilor financiare are o pondere de 24.01%, iar spațiul energetic reprezintă 12.05%.

occidental

După cum sa dezvăluit anterior, Buffett și-a mărit Occidental Petroleum (OXY, Financiar) deținând cu 22.58% în trimestrul trei, cumpărând 35.8 milioane de acțiuni. Tranzacția a avut un impact de 0.74% asupra portofoliului de acțiuni. Acțiunea s-a tranzacționat la un preț mediu de 64.01 USD per acțiune în timpul trimestrului.

Poziția ocupă în prezent 4.03% din portofoliul de acțiuni și este acum a șasea cea mai mare deținere, cu 194.35 milioane de acțiuni. El a câștigat aproximativ 38.92% din investiție până acum.

Producătorul de petrol și gaze din Houston are o capitalizare de piață de 66.61 miliarde de dolari; acțiunile sale se tranzacționau în jurul valorii de 73.28 USD luni cu a raportul preț-câștiguri din 7.01, a raportul preț-cartă din 3.78 și a raportul preț-vânzare din 2.11.

Valoarea GF Line sugerează că acțiunile sunt supraevaluate în mod semnificativ în prezent, pe baza ratelor istorice, a performanței financiare anterioare și a previziunilor analiștilor privind câștigurile viitoare.

semiconductor Taiwan

Gurul a investit în 60.1 milioane de acțiuni ale Taiwan Semiconductor (TSM, Financiar), alocând 1.39% din portofoliul de acțiuni. Acțiunile s-au tranzacționat la un preț mediu de 82.65 USD fiecare în timpul trimestrului. Acum este 10^th- cea mai mare exploatație

Compania taiwaneză, care produce cipuri semiconductoare, are o capitalizare de piață de 377.55 miliarde de dolari; acțiunile sale se tranzacționau în jurul valorii de 72.80 USD luni cu a raportul preț-câștiguri din 14.11, a raportul preț-cartă din 4.52 și a raportul preț-vânzare din 6.03.

Potrivit Valoarea GF Line, stocul este semnificativ subevaluat în prezent.

Louisiana-Pacific

Investitorul a preluat 5.79 milioane de acțiuni ale Louisiana-Pacific (extensie LP, Financiar), dedicând poziției 0.10% din portofoliul de acțiuni. În timpul trimestrului, acțiunile s-au tranzacționat la un preț mediu pe acțiune de 56.84 USD.

Producătorul de materiale de construcții, care are sediul în Nashville, Tennessee, are o capitalizare de piață de 4.22 miliarde de dolari; acțiunile sale s-au tranzacționat în jurul valorii de 58.90 USD luni, cu un raport preț-câștig de 3.78, A raportul preț-cartă din 3.10 și a raportul preț-vânzare din 1.02.

Bazat pe Valoarea GF Line, stocul pare să fie semnificativ subevaluat.

Jefferies

Oracolul din Omaha a intrat într-o participație de 433,558 de acțiuni a Jefferies (DACĂ, Financiar). Acțiunea s-a tranzacționat la un preț mediu de 31.66 USD per acțiune în timpul trimestrului.

Banca de investiții din New York are o capitalizare de piață de 8.45 miliarde de dolari; acțiunile sale s-au tranzacționat în jurul valorii de 36.89 USD luni cu a raportul preț-câștiguri din 10.08, a raportul preț-cartă din 0.82 și a raportul preț-vânzare din 1.30.

Valoarea GF Line sugerează că stocul este semnificativ supraevaluat în prezent.

Blazon

Cu un impact de 0.19% asupra portofoliului de acțiuni, Buffett a crescut Chevron (CVX, Financiar) cu 2.43%, cumpărând 3.9 milioane de acțiuni. Acțiunile s-au tranzacționat la un preț mediu de 152.51 USD fiecare în timpul trimestrului.

El deține acum 165.4 milioane de acțiuni în total, reprezentând 8.02% din portofoliul de acțiuni. GuruFocus estimează că a câștigat 38.99% din investiție până acum, care este a treia deținere ca mărime.

Gigantul energetic cu sediul central în San Ramon, California, are o capitalizare de piață de 360.72 miliarde de dolari; acțiunile sale se tranzacționau în jurul valorii de 186.55 USD luni cu a raportul preț-câștiguri din 10.61, a raportul preț-cartă din 2.27 și a raportul preț-vânzare din 1.60.

Potrivit Valoarea GF Line, stocul este destul de evaluat în prezent.

MAGAZIN Capital

Gurul a ieșit din STORE Capital, cu 6.9 milioane de acțiuni (STOR, Financiar), impactând portofoliul de acțiuni cu -0.06%. În timpul trimestrului, acțiunile s-au tranzacționat la un preț mediu pe acțiune de 28.41 USD.

GuruFocus estimează că a câștigat 34.84% din investiție de-a lungul vieții sale.

Trustul de investiții imobiliare din Scottsdale, Arizona, are o capitalizare de piață de 8.95 miliarde de dolari; acțiunile sale se tranzacționau în jurul valorii de 31.65 USD luni cu a raportul preț-câștiguri din 27.28, a raportul preț-cartă din 1.67 și a raportul preț-vânzare din 9.92.

Bazat pe Valoarea GF Line, stocul pare să fie modest subevaluat.

US Bancorp

Buffett a oprit US Bancorp (USB, Financiar) deținând cu 35.07%, vânzând 42.01 milioane de acțiuni și impactând portofoliul de acțiuni cu -0.65%. Acțiunea s-a tranzacționat la un preț mediu de 46.27 USD per acțiune în timpul trimestrului.

După o nouă reducere în octombrie, guru deține acum 53.04 milioane de acțiuni, care reprezintă 0.76% din portofoliul de acțiuni. El a câștigat aproximativ 38.73% din investiție până acum.

Banca cu sediul central în Minneapolis are o capitalizare de piață de 65.15 miliarde de dolari; acțiunile sale se tranzacționau în jurul valorii de 43.85 USD luni cu a raportul preț-câștiguri din 10.42, a raportul preț-cartă din 1.60 și a raportul preț-vânzare din 2.77.

Valoarea GF Line sugerează că stocul este modest subevaluat.

Activision Blizzard

Impactând portofoliul de acțiuni cu -0.21%, investitorul a redus Activision Blizzard (ATVI, Financiar) cu 12.07%, vânzând 8.3 milioane de acțiuni. Pe parcursul trimestrului, acțiunile s-au tranzacționat la un preț mediu de 78.30 USD fiecare.

Berkshire deține acum 60.14 milioane de acțiuni în total, ceea ce reprezintă 1.51% din portofoliul de acțiuni. Până acum, datele GuruFocus arată că Buffett a pierdut aproximativ 1.58% din investiție, care este acum al nouălea ca mărime.

Editorul de jocuri video din Santa Monica, California, care este achiziționat de MicrosoftMSFT
Corp. (MSFT, Financiar), are o capitalizare de piață de 57.88 miliarde USD; acțiunile sale s-au tranzacționat luni în jurul valorii de 73.96 USD cu a raportul preț-câștiguri din 34.72, a raportul preț-cartă din 3.08 și a raportul preț-vânzare din 7.89.

Potrivit Valoarea GF Line, stocul este destul de evaluat în prezent.

Bank of New York Mellon

Gurul a vândut 10.15 milioane de acțiuni ale Bank of New York Mellon (BK, Financiar), impactând portofoliul de acțiuni cu -0.14% și micșorând poziția cu 14.02%. În timpul trimestrului, acțiunile s-au tranzacționat la un preț mediu pe acțiune de 42.63 USD.

El deține acum 62.21 milioane de acțiuni în total, reflectând 0.81% din portofoliul de acțiuni. GuruFocus estimează că a câștigat 1.02% din investiția deținută de lungă durată.

Banca de investiții cu sediul în New York are o capitalizare de piață de 35.22 miliarde de dolari; acțiunile sale s-au tranzacționat în jurul valorii de 43.58 USD luni cu a raportul preț-câștiguri din 13.25, a raportul preț-cartă din 1.01 și a raportul preț-vânzare din 2.22.

Bazat pe Valoarea GF Line, stocul pare să fie modest subevaluat în prezent.

General Motors

Buffett și-a tăiat General Motors (GM, Financiar) poziție cu 5.44%, vânzând 2.87 milioane de acțiuni. Tranzacția a afectat portofoliul de acțiuni cu -0.03%. Acțiunile s-au tranzacționat la un preț mediu de 36.70 USD per acțiune în timpul trimestrului.

Acum are un total de 50 de milioane de acțiuni, oferindu-i un spațiu de 0.54% în portofoliul de acțiuni. GuruFocus spune că a câștigat aproximativ 33.25% din investiție de-a lungul vieții sale.

Producătorul auto cu sediul în Detroit are o capitalizare de piață de 56.73 miliarde de dolari; acțiunile sale s-au tranzacționat în jurul valorii de 39.93 USD luni cu a raportul preț-câștiguri din 6.78, a raportul preț-cartă din 0.86 și a raportul preț-vânzare din 0.41.

Valoarea GF Line sugerează că stocul este în prezent puțin subevaluat.

Kroger

The Kroger (KR, Financiar) miza a fost redusă cu 4.14%, renunțând la 2.16 milioane de acțiuni. Tranzacționând la un preț mediu de 47.51 USD în timpul trimestrului, tranzacția a avut un impact de -0.03%.

Buffett deține acum 50.3 milioane de acțiuni, reprezentând 0.74% din portofoliul de acțiuni. El a câștigat până acum 47.472% din investiție.

Lanțul de magazine alimentare, care are sediul în Cincinnati, are o capitalizare de piață de 33.33 miliarde de dolari; acțiunile sale s-au tranzacționat în jurul valorii de 46.56 USD luni cu a raportul preț-câștiguri din 14.15, a raportul preț-cartă din 3.45 și a raportul preț-vânzare din 0.24.

Potrivit Valoarea GF Line, stocul este destul de evaluat în prezent.

Vezi restul portofoliului lui Buffett aici.

Prezentări de informații

Nu avem/nu avem poziții în niciunul dintre acțiunile menționate și nu am intenționat să cumpăr noi poziții în acțiunile menționate în următoarele 72 de ore.