Indicele prețurilor de consum (IPC) a atins cel mai ridicat nivel din decembrie 1981 în martie 2022, ajungând până la 8.5%. Odată cu creșterea inflației, există și a război în Ucraina urmată de întreruperea lanțurilor de aprovizionare și creșterea prețurilor la energie.
Pe fondul tuturor acestor incertitudini, probabil că ar avea sens să investești în acțiuni cu bilanţuri puternice și, de preferinţă, să deţii o mulţime de active. Investițiile care ar putea bifa cele mai multe, dacă nu toate aceste casete sunt Trusturi de investiții imobiliare (REIT-uri)
Lucrul grozav despre investiția în REIT este că modelul de afaceri este simplu. De obicei, aceste afaceri au capacitatea de a genera bine randamente din dividende și să crească în timp. Prin urmare, finbold a cercetat și a identificat primele cinci REIT-uri de investit în 2022.
Declinare a responsabilităţii: Conținutul de pe acest site nu trebuie considerat sfaturi de investiții. Investiția este speculativă. Când investiți, capitalul dumneavoastră este în pericol.
Venituri din imobiliare nr. 1 (NYSE: O)
De 53 de ani, compania acumulează proprietăți și se mândrește cu peste 11,288 de proprietăți cu peste 213 milioane de metri pătrați în bilanţ. La momentul redactării acestui articol, compania valorează aproximativ 40 de miliarde de dolari, ceea ce o face una dintre cele mai mari REIT de pe piață.
În ultimii patru ani, compania a cunoscut o experiență uriașă creştere de la 1.22 miliarde USD în 2017 la 2.08 miliarde USD în 2021. În mod similar, numărul de proprietăți a crescut de la 5,172 la 11,136 în această perioadă de timp, menținând în același timp cel mai scăzut grad de ocupare la 97.9%; un număr cel mai afectat de pandemia de Covid; în caz contrar, s-ar situa la 98.4%.
Pentru anul curent, câștigurile a arătat o creștere, aproape dublând veniturile și majorând dividende pentru acționarii lor pentru al 98-lea trimestru consecutiv, pe care le plătesc acționarilor în fiecare lună. Între timp, acțiunile și-au revenit de la minimele de la începutul lunii mai, încercând să creeze tranzacții stabile între 66 USD și 68 USD, puțin sub toate zilnic. Medii simple în mișcare (SMA).
Pe scurt, analiștii de pe Wall Street consideră stocul o cumpărare moderată. Pentru următoarele 12 luni, ei prevăd că prețul mediu va fi de 74.43 USD, cu 8.75% mai mare decât prețul de tranzacționare actual de 68.44 USD.
Capitalul magazinului nr. 2 (NYSE: STOR)
Store Capital se concentrează pe un singur locatar imobiliar operațional (STORE) în SUA și are un portofoliu puternic care a cunoscut o revenire puternică pe măsură ce economia s-a redeschis după pandemie. Compania are peste 2,800 de locații împrăștiate în SUA, niciun chiriaș nu are o pondere mai mare de 3% în portofoliul lor de active, care este bine diversificat.
În ultimii zece ani, STOR portofoliu de investiții a crescut de la 1 miliard de dolari la 10 miliarde de dolari la sfârșitul anului 2021. Pentru a merge împreună cu această creștere, fondurile ajustate din operațiuni (AFFO), dividendele și venitul net ale companiei au crescut din 2015 cu 5.5%, 6.2% și 6.5% pe an. , respectiv.
Chiar și așa, acțiunile au fost într-un trend descendent, tranzacționându-se acum sub toate SMA-urile zilnice. Au fost observate volume mari în luna mai, deoarece presiunea vânzării continuă să împingă prețul acțiunilor în jos. Dacă acțiunea prețului împinge stocul sub 25.29 USD, linia de rezistență din noiembrie 2021, atunci ar putea fi de așteptat mai multă durere.
Pe de altă parte, analiștii consideră că acțiunile sunt o cumpărare moderată, prevăzând că în următoarele 12 luni, prețul mediu ar putea ajunge la 33.50 USD. Acesta este cu 26.18% peste prețul curent de tranzacționare de 26.55 USD.
#3 Crown Castle International (NYSE: CCI)
Crown Castle este un REIT de telecomunicații care operează peste 40,000 de turnuri celulare și peste 80,000 de mile de fibră; astfel, în esență, conectând date, tehnologie și servicii wireless în SUA. Investitorii care doresc să investească în nișa 5G ar putea avea tot ce este mai bun din ambele lumi în acest REIT. Din 2018 până în 2021, CCI a avut un randament anualizat de 14%, care a constat din 11% AFFO și un randament al dividendelor de 3%.
Creșterea companiei a continuat în T1 2022, conform raport de cercei, unde veniturile au crescut cu 15% de la an la an (YoY) și AFFO cu 9% YoY. În ultimii cinci ani, acțiunile CCI au returnat 127% din randamentul total, în timp ce S&P 500 a returnat „doar” 90%.
La un volum constant, acțiunile își revin de la scăderea de la începutul lunii mai, ceea ce ar fi putut fi o bună oportunitate de cumpărare pentru investitorii pe termen lung. Dacă acțiunile depășesc nivelul de 199 USD, ar putea testa rezistența de 209 USD observată la sfârșitul lui 2021 și începutul lui 2022.
La urma urmei, analiștii sunt de acord că acțiunile sunt o cumpărare puternică, prețul mediu pentru următoarele 12 luni fiind văzut la 210 USD. Aceasta ar reprezenta o creștere de 9.60% față de prețul actual de 191.61 USD.
#4 Simon Property Group (NYSE: SPG)
Simon este un REIT de mall care a căzut din favor de când Pandemia a lovit mall-urile și magazinele fizice; cu toate acestea, compania și-a demonstrat rezistența și capacitatea de a livra în ciuda provocărilor. În cele mai multe trimestrul recent, compania și-a majorat dividendele cu 3%, a autorizat un plan de răscumpărare de acțiuni de 2 miliarde de dolari și și-a majorat indicațiile anuale.
Pentru întregul an 2021, compania și-a crescut veniturile cu 500 de milioane de dolari și fluxul de numerar la 1.3 miliarde de dolari, generând o creștere AFFO de 25% și compensând ceea ce a pierdut în timpul opririlor cauzate de Covid. Cu toate acestea, acțiunile au fost volatile în 2022 și ar putea continua să fie așa, deoarece comercianții cu amănuntul au publicat recent rezultate mai puțin decât stelare ale câștigurilor. Acest lucru ar putea îngrijora investitorii, ceea ce la rândul său s-ar putea reflecta în performanța acțiunilor.
În prezent, acțiunile sunt sub toate SMA-urile zilnice, iar dacă acțiunile scad sub 104 USD, s-ar putea observa mai mult dezavantaj la nivelul scăzut de 90 USD. Volumul zilnic de tranzacționare este puțin mai mic decât în lunile precedente, ceea ce ar putea indica faptul că prețul acțiunilor încearcă să se stabilească în jurul nivelului de 100 USD.
În consecință, analiștii au o cumpărare moderată a acțiunilor. Previziunea medie a prețului pentru următoarele 12 luni arată că acțiunile ar putea fi tranzacționate la 153.1 USD, ceea ce este cu 42% mai mare decât prețul de tranzacționare curent de 107.85 USD.
#5 Digital Realty Trust (NYSE: DLR)
În mod oficial, afacerea Digital Realty este REIT, dar din moment ce are un portofoliu completat cu centre de date, ar putea fi numită și o companie de tehnologie. Venituri s-a dublat în ultimele cinci 5 ani, trecând de la 2.5 miliarde USD la 4.8 miliarde USD, rezultând o creștere anuală de 14%.
Studii de piață aliate indică că piața centrelor de date va crește de la 187 de miliarde de dolari în 2020 la 517 de miliarde de dolari în 2030, ceea ce ar putea fi bun pentru companie.
În ansamblu, compania și-a crescut dividendul din 2011 până astăzi cu 70%. Acțiunile companiei au fost sub presiune în ultima vreme, pierzând cu 21% la începutul anului (YTD), în principal din cauza faptului că un fond speculativ încearcă să scurteze acțiunile companiei.
În cea mai recentă sesiune, acțiunile s-au depășit de SMA de 20 de zile și caută să-și dezvolte impulsul; cu toate acestea, volumele ar trebui posibil să se ridice pentru a vedea o recuperare reală.
Între timp, pe Wall Street, analiștii acordă acțiunilor un rating de cumpărare moderat. Pentru următoarele 12 luni, ei prevăd că prețul mediu va fi de 156.70 USD, cu 14.69% mai mare decât prețul de tranzacționare curent de 136.63 USD.
În general, REIT-urile par a fi o oportunitate solidă de a se ascunde pe piață în perioadele tulburi. După cum evidențiază cele cinci REIT-uri de mai sus, acestea tind să vină în diferite forme și dimensiuni, astfel încât construirea în jurul lor ar putea reprezenta cea mai bună oportunitate pentru conservarea și aprecierea capitalului.
Sursa: https://finbold.com/top-5-reits-to-invest-in-2022/