Aceste acțiuni de dividende au un randament de cel puțin 5% și au suficient spațiu pentru a ridica plăți

Iată o listă cu 15 dintre cei mai buni distribuitori de dividende printre S&P 500
SPX,
+ 0.77%
în ultimii 10 ani.

Dar dacă nu vrei să aștepți pentru a crește venitul? Puteți cumpăra pur și simplu acțiuni ale companiilor cu cele mai mari randamente ale dividendelor. Dar nu doriți ca acele plăți de dividende să fie reduse - acestea tind să aibă efecte groaznice asupra prețurilor acțiunilor.

O modalitate de a încerca să reduceți acest risc este să comparați randamentele curente ale dividendelor ale companiilor cu randamentele fluxului de numerar liber.

Un ecran de acțiuni pentru venituri mari și spațiu pentru dividende în creștere

Fluxul de numerar liber al unei companii este fluxul de numerar rămas după ce acoperă toate cheltuielile generale și cheltuielile de capital planificate. Sunt bani care pot fi folosiți pentru a strânge dividende, a răscumpăra acțiuni, a face achiziții, a finanța extinderea organică sau în alte scopuri corporative.

Dacă ne uităm la fluxul de numerar estimat pe acțiune al unei companii pentru următoarele 12 luni și îl împărțim la prețul actual al acțiunii, avem randamentul său estimat al fluxului de numerar liber. Dacă randamentul estimat al FCF este mai mare decât randamentul dividendelor, pare să existe „spațiu liber” pentru a crește dividendul.

Căutarea a început cu indicele S&P Composite 1500
SP1500,
+ 0.74%,
care este alcătuit din S&P 500, indicele S&P 400 Mid Cap
MID,
+ 0.45%
și indicele S&P 600 Small Cap
SML,
+ 0.53%.
S&P Composite 1500 exclude companiile de dezvoltare a afacerilor și parteneriatele energetice.

Apoi am restrâns indicele S&P Composite la un grup de acțiuni cu randament mai ridicat, cu un spațiu indicat pentru a acoperi plăți mai mari pentru acțiunile care îndeplinesc aceste criterii.

• Randamentul dividendelor de cel puțin 5.00%.

• Randamentul FCF estimat cu cel puțin 2 puncte procentuale mai mare decât randamentul dividendelor, pe baza estimărilor consensuale pentru următoarele 12 luni. Aceste estimări nu sunt disponibile pentru fiecare companie din S&P Composite 1500 și, pentru a câștiga încredere în estimările care sunt publicate, am limitat lista la companiile acoperite de cel puțin cinci analiști chestionați de FactSet. În plus, pentru multe companii de servicii financiare, în special bănci și asigurători, estimările fluxului de numerar gratuit nu sunt disponibile. Dar în aceste industrii puternic reglementate, câștigurile pe acțiune sunt considerate a fi un bun indicator al cât de mult din numerarul generat va fi disponibil pentru acoperirea dividendelor, așa că am folosit estimări de consens EPS. Pentru trusturile de investiții imobiliare, am analizat fondurile estimate din operațiuni (FFO), o măsură non-GAAP larg acceptată în industria REIT pentru a măsura capacitatea estimativă de plată a dividendelor. FFO adaugă deprecierea și amortizarea înapoi la câștiguri, în timp ce compensează câștigurile din vânzarea de bunuri imobiliare.

• Nicio reducere a dividendelor în ultimii cinci ani, pe baza datelor colectate de FactSet. Unele dintre companii au început să plătească dividende recent. Unele dintre companii și-au redus plățile de dividende înainte de cea mai recentă perioadă de cinci ani. Asta nu înseamnă că au mai multe șanse să reducă plățile de aici, dar este unul dintre multele motive pentru care ar trebui să faci propriile cercetări pentru a câștiga încredere în modelul de afaceri al unei companii și perspectivele pe termen lung înainte de a cumpăra acțiuni.

Din S&P Composite 1500, 29 de acțiuni au îndeplinit criteriile. Următorul tabel este sortat după randamentul dividendelor. Rețineți că pentru bănci, asigurători și REIT, coloana „Randamentul FCF” se bazează pe EPS (pentru bănci și asigurători) sau FFO (pentru REIT). Datele sunt la închiderea pe 22 iunie.

Iată lista:

Despre	Industrie	Ceas de buzunar	Randament din dividende	Randamentul FCF estimat	Încălțăminte estimată	Modificare preț - 2022
Trust de proprietăți pentru logistică industrială	REITs	ILPT, + 2.27%	9.80%	12.87%	3.06%	-46%
Brandywine Realty Trust	REITs	BDN, + 0.21%	7.98%	14.80%	6.81%	-29%
Medical Properties Trust Inc.	REITs	MPW, + 1.30%	7.92%	12.78%	4.87%	-38%
SL Green Realty Corp.	REITs	SLG, + 1.91%	7.91%	14.59%	6.68%	-36%
Comunitatea New York Bancorp Inc.	Bănci de economii	NYCB, -0.32%	7.84%	15.23%	7.39%	-29%
Coterra Energy Inc.	Ulei integrat	CTRA, -3.07%	7.66%	16.46%	8.80%	42%
MDC Holdings Inc.	homebuilding	MDC, + 6.92%	6.96%	27.92%	20.96%	-49%
Oneok Inc.	Conducte de petrol și gaze	OK, -1.83%	6.95%	9.58%	2.63%	-8%
Kinder Morgan Inc. Clasa P	Conducte de petrol și gaze	KMI, -1.10%	6.79%	9.62%	2.82%	3%
Janus Henderson Group PLC	Administratorii de investiții	JHG, + 1.09%	6.53%	10.95%	4.43%	-43%
Hudson Pacific Properties Inc.	REITs	HPP, + 1.76%	6.52%	13.58%	7.06%	-38%
Devon Energy Corp.	Producția de petrol și gaze	DVN, -3.32%	6.26%	16.47%	10.21%	31%
CareTrust REIT Inc.	REITs	CTRE, + 0.73%	6.19%	8.65%	2.46%	-22%
Highwoods Properties Inc.	REITs	HIW, + 0.65%	5.93%	11.74%	5.81%	-24%
Store Capital Corp.	REITs	STOR, + 1.66%	5.93%	8.65%	2.72%	-24%
Hanesbrands Inc.	Îmbrăcăminte/ încălțăminte	HBI, + 0.25%	5.91%	9.77%	3.87%	-39%
Williams Cos. Inc.	Conducte de petrol și gaze	WMB, -0.74%	5.56%	8.60%	3.04%	17%
LyondellBasell Industries NV	chimicale	LYB, -2.06%	5.44%	16.19%	10.75%	-5%
Dow Inc.	chimicale	DOW, -0.59%	5.35%	14.91%	9.56%	-8%
Prudential Financial Inc.	Asigurare de viață/sănătate	PRU, -0.41%	5.15%	12.95%	7.80%	-14%
Essential Properties Realty Trust Inc.	REITs	EPRT, + 1.37%	5.11%	7.80%	2.69%	-27%
Huntington Bancshares Inc.	Băncile regionale	HBAN, -1.19%	5.09%	11.86%	6.77%	-21%
DT Midstream Inc.	Conducte de petrol și gaze	DTM, -1.92%	5.09%	7.12%	2.03%	0%
Umpqua Holdings Corp.	Băncile regionale	UMPQ, -1.69%	5.07%	10.78%	5.71%	-14%
National Retail Properties Inc.	REITs	NNN, + 2.74%	5.05%	7.45%	2.40%	-13%
Douglas Emmett Inc.	REITs	DEI, + 0.92%	5.05%	9.52%	4.47%	-34%
Verizon Communications Inc	Telecom	VZ, + 0.94%	5.04%	8.90%	3.86%	-2%
Best Buy Co. Inc.	Magazine de electronice/aparate electrocasnice	BBY, + 2.03%	5.04%	11.25%	6.21%	-31%
Newell Brands Inc.	Conglomerate industriale	NWL, + 3.53%	5.04%	10.01%	4.98%	-16%
Sursă: FactSet

Faceți clic pe simboluri pentru a începe propria cercetare despre oricare dintre companii.

Și ar trebui citit Ghidul detaliat al lui Tomi Kilgore pentru multitudinea de informații, gratuit, pe pagina de cotație MarketWatch.

Nu ratați: Iată o strategie de investiții câștigătoare pentru o perioadă lungă de deficit de mărfuri

Și pentru un alt apabordare: Patru alegeri de acțiuni de la un administrator de fond care se îndepărtează de sectorul energetic