Pe măsură ce ne îndreptăm spre finalul anului 2022, cu mai puțin de trei săptămâni până când vom întoarce pagina către 2023, piețele și economia trimit o serie de semnale mixte. Stocurile s-au stabilizat oarecum în ultima lună, cu o volatilitate redusă în comparație cu ultimele șase luni. În același timp, investitorii trebuie să ia în considerare semnalele economice – în special inflația persistentă ridicată și incertitudinea cu privire la decizia Rezervei Federale privind rata dobânzii în această săptămână. Este un mediu dificil pentru luarea deciziilor privind stocurile.
Ceea ce este necesar aici este un instrument simplu care să poată reduce zgomotul și să ofere un semn ușor de citit, bazat pe date, pentru orice stoc anume. Acolo se clasează TipRanks Scor inteligent vine, un instrument analitic care preia valul de date brute ale pieței și îl defalcă printr-o serie de 8 factori ușor de identificat, dintre care se știe că fiecare se potrivește cu performanța viitoare. Luați împreună și distilat într-un scor cu o singură cifră, acești factori oferă un indicator util pentru fiecare stoc. Evaluarea Smart Score vine pe o scară de la 1 la 10, un Perfect 10 fiind cel mai mare și cel mai clar indicator pentru investitori.
Câteva acțiuni selectate vor obține scorul „Perfect 10”, cel mai mare rating din Scorul Smart. Sunt acestea cele potrivite pentru portofoliul dvs.? Conform algoritmilor, ei bifează toate casetele pentru câștiguri în anul următor; am adunat detalii despre trei dintre ele pentru a afla ce anume le face să treacă. Iată-le, împreună cu comentariile analiștilor de pe Strada.
HubSpot, Inc. (huburi)
Vom începe în lumea tehnologiei, unde HubSpot este un nume binecunoscut în marketingul inbound online și are o reputație de inovator în domeniu. HubSpot oferă clienților săi – experți în rețelele sociale, experți CRM, manageri de conținut și optimizatori SEO – o gamă puternică de produse de analiză web, folosind modelul freemium. În cadrul acestui model, serviciile de bază sunt disponibile pentru utilizatori gratuit, cu opțiuni de nivel superior și upgrade-uri disponibile ca abonamente plătite.
Software-ul HubSpot este în 6 limbi și este utilizat în peste 120 de țări de peste 158,000 de clienți plătitori. Această măsură provine din rezultatele financiare din 3T22 și reprezintă o creștere de 24% de la an la an. Modelul de abonament al companiei este profitabil, iar HubSpot a adus în medie peste 11,000 de dolari, venituri din abonament per client în T3, în creștere cu 7% față de perioada de anul trecut. Venitul total în 3T22 a fost raportat la 444 milioane USD, pentru un câștig de 31% a/a. Veniturile din abonamente au reprezentat 435 de milioane de dolari din acest total și au crescut cu 32% față de 3T21.
În ceea ce privește câștigurile, compania a raportat atât pozitive, cât și negative. În termeni GAAP, HubSpot a înregistrat o pierdere netă trimestrială de 31.4 milioane USD, sau 65 pe acțiune. Aceasta a fost semnificativ mai profundă decât pierderea netă GAAP înregistrată în 3T21. Pe de altă parte, în cifre non-GAAP, venitul net a fost pozitiv, la 35.1 milioane USD, sau 69 de cenți per acțiune diluată, reprezentând o creștere de 37% a net și o creștere de 38% a EPS diluat.
Cu toate acestea, acțiunile, la fel ca multe altele, au luat o bataie solidă în acest an, iar acțiunile se tranzacționează acum la o reducere de 56% față de prețul de la începutul anului 2022.
Aceasta ar putea fi o oportunitate, potrivit tezei prezentate de analistul Credit Suisse Hilliker bogat.
„Credem că HubSpot se poziționează ca următorul lider de software pentru front și middle office și că strategia sa de creștere bazată pe valoare rezonează puternic cu clienții în toate etapele ciclului lor de viață, conducând la o mai mare standardizare și o eventuală extindere... Credem că combinația dintre , dezvoltarea diligentă și continuă a produselor, cuplată cu o mișcare de conversie freemium naturală la plată bine bătută, a avut ca rezultat un produs profund convingător și un algoritm de creștere bazat pe valoare, care îi determină pe clienți „Hooked on Hubs”,” a spus Hilliker.
În acest scop, Hilliker evaluează HUBS un Outperform (adică Buy), cu un preț țintă de 400 USD care implică un câștig pe un an de 37%. (Pentru a urmări istoricul lui Hilliker, click aici)
În general, firmele de tehnologie precum HubSpot nu duc niciodată lipsă de atenția analistului, iar acțiunile HUBS au 21 de recenzii recente ale analiștilor. Acestea se împart cu 19 la 2 în favoarea cumpărărilor peste dețineri, pentru un rating de consens Strong Buy. Cu un preț de tranzacționare de 291.38 USD și un preț mediu țintă de 380.38 USD, acțiunile se laudă cu un potențial de creștere de ~31%. (Consultați analiza stocurilor HUBS pe TipRanks)
Vaxcyte, Inc. (PCVX)
Următorul stoc „perfect 10” la care ne uităm este Vaxcyte, o firmă de biotehnologie implicată în cercetarea vaccinurilor, care lucrează la vaccinuri profilactice împotriva unei game de infecții bacteriene grave, inclusiv boala pneumococică, streptococul de grup A și parodontoza. Activitățile de cercetare ale companiei se bazează pe platforma de sinteză a proteinelor fără celule Vaxcyte, XpressCF, iar scopul este de a crea vaccinuri care să prezinte antigeni și purtători de proteine diferenți - blocuri de bază esențiale pentru eficacitatea vax.
Conducta de cercetare a companiei are în prezent patru piste, trei dintre ele în prezent în stadii preclinice. Al patrulea, VAX-24, este în curs de dezvoltare ca un preventiv pentru boala pneumococică invazivă și pneumonie. VAX-24 este un vaccin pneumococic conjugat (PCV) 24-valent, iar datele publicate la sfârșitul lunii octombrie au fost extrem de pozitive, întrunind mai multe repere. Datele de top din studiul de dovadă a conceptului de fază 1/2 au arătat rezultate pozitive privind siguranța, tolerabilitatea și imunogenitatea la toate dozele și au oferit sprijin companiei să avanseze cu un studiu de fază 3 bazat pe doza de 2.2 mcg. Studiul a fost realizat cu adulți sănătoși cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani. Privind în perspectivă, Vaxcyte intenționează să conducă discuții de reglementare cu privire la: Studiul de fază 3 în timpul 2H23 și se așteaptă să aibă date disponibile în faza 3 în 2025.
Reacția pieței la publicarea datelor arată de ce acțiunile biotehnologice pot fi populare în rândul investitorilor – acțiunile au crescut cu 60% într-o singură zi, iar acum se tranzacționează la aproximativ dublul valorii lor din 20 octombrie.
Vaxcyte a profitat de creșterea prețului acțiunilor pentru a face o ofertă publică de acțiuni. Compania a scos pe piață 17,812,500 de acțiuni ordinare, la 32 de dolari fiecare, iar cu opțiunile subscrierilor pe deplin subscrise, a realizat venituri brute de 690 de milioane de dolari din vânzare.
Privind în viitor, analist BTIG Thomas Shrader vede o mulțime de putere în conducta companiei și pe piața sa potențială adresabilă. El scrie: „Vaccinurile companiei par gata să devină cele mai bune din clasă pe piața vaccinurilor împotriva bolilor infecțioase de aproape 40 de miliarde de dolari... Cea mai mare parte a valorii actuale a stocului se bazează pe programul principal VAX-24 și pe recenta citire P1/2. lasă vaccinul pregătit să fie BIC pe această piață de 7 miliarde de dolari care s-ar putea dubla în următorul deceniu...”
„Este greu de imaginat o citire mai puternică decât datele recente P1/2 pentru VAX-24, cu toate cele trei doze care demonstrează un profil care să susțină aprobarea și toate cele trei doze prezentând un profil AE în esență identic cu vaccinurile mai puțin eficiente, dar deja aprobate”, Shrader. adăugat.
Shrader adaugă un rating Buy comentariului său despre Vaxcyte și își completează poziția optimistă cu o țintă de preț de 69 USD, indicând încrederea sa într-o creștere de ~63% pentru următoarele 12 luni. (Pentru a urmări istoricul lui Shrader, click aici)
În general, Vaxcyte a primit 4 recenzii recente ale analiștilor și toate sunt pozitive, ceea ce face ca ratingul de consens Strong Buy să fie unanim. Acțiunile s-au închis ultima dată la 42.39 USD și au un preț mediu țintă de 61.75, ceea ce implică o creștere de ~46% până la sfârșitul anului viitor. (Vezi analiza stocului PCVX pe TipRanks)
Produse farmaceutice rachete (RCKT)
Mulți indivizi se nasc cu tulburări pentru care nu există tratament sau pentru care există doar tratamente slabe pentru a le îmbunătăți calitatea vieții. Cu toate acestea, prin terapia genică, se spune că întregi afecțiuni pot fi eliminate după un singur tratament care vizează sursa lor.
Următorul stoc, Rocket Pharma, este o companie de terapie genetică implicată în dezvoltarea de noi tratamente pentru boli severe cu „nevoi medicale nesatisfăcute mari”. Compania folosește metode de terapie genetică pentru a adapta virușii ca sisteme de livrare, capabile să insereze noi informații genetice direct în celulele afectate de boală, să înlocuiască genele incorecte sau deteriorate și să modifice celula la nivel genetic și molecular pentru a reduce prezentarea bolii. Potenţial, aceste terapii oferă potenţial pentru vindecarea bolilor vizate, mai degrabă decât îngrijire paliativă.
Conducta companiei prezintă programe active de lucru pe terapii genetice pentru mai multe tipuri de cancer terminale și afecțiuni pediatrice severe. Bolile vizate includ boala Danon, Anemia Fanconi (FA), Deficiența de aderență a leucocitelor (LAD-I) și Deficiența piruvat kinazei (PKD), iar compania lucrează prin intermediul vectorului viral asociat (AAV) și al vectorului lentiviral (LVV) asociat pentru a crea sisteme de administrare a agenților terapeutici genetici.
Pe baza rezultatelor clinice puternice recente, Rocket se așteaptă să facă depuneri de reglementare atât pentru pistele LAD-I, cât și pentru FA în cursul anului 2023. Depunerea LAD-I este planificată pentru 1H23, iar depunerea FA pentru 2H23. Datele clinice pe ambele piste ar trebui prezentate înainte de sfârșitul acestui an.
În alte actualizări clinice, Rocket a raportat rezultate pozitive din studiul său clinic de fază 1 cu RP-A501 împotriva bolii Danon. Studiul a arătat că medicamentul candidat a dat un efect de tratament durabil, iar pacienții copii și adulți au prezentat o îmbunătățire a bolii de la 9 până la 36 de luni. Candidatul la medicament a fost, de asemenea, bine tolerat. Compania a conceput un studiu pivot de faza 2 și lucrează cu FDA pentru a obține feedback de reglementare.
În timp ce toate acestea s-au întâmplat, Rocket a trecut, de asemenea, să-și extindă programul de terapie genetică bazat pe AAV în bolile cardiovasculare prin intermediul achiziție de Renovacor. Mișcarea îi conferă lui Rocket proprietatea asupra conductei Renovacor de produse de terapie genetică pe bază de AAV. Condițiile fuziunii au fost efectuate pentru toate acțiunile, iar acțiunile Renovacor și-au încetat tranzacționarea la 1 decembrie.
Acțiunile Rocket au scăzut în luna mai a acestui an, dar de atunci au crescut cu 139%. Cu toate acestea, analist Canaccord Whitney Ijem vede compania într-o poziție puternică pentru a-și continua câștigurile.
„Continuăm să credem că acțiunile RCKT reprezintă o oportunitate unică în spațiul terapiei genice. Ne place canalul de terapie genetică diferențiată a companiei... Conducta în faza ulterioară oferă linie de vedere spre comercializare atât pentru RP-L201, cât și pentru RP-L102, cu depuneri BLA+MAA anticipate în 1H23 și, respectiv, 2H23. Între timp, conducta în faza anterioară a RCKT ar trebui să continue să ofere catalizatori clinici pe termen scurt și mediu. În plus, ne așteptăm că adăugările la conductă – așa-numita „Wave 2” în 2023 – se vor adăuga și mai mult la evaluare și la partea bazată pe catalizator a poveștii”, a opinat Ijem.
Aceste comentarii susțin ratingul lui Ijem Buy, iar prețul ei țintă, de 49 USD, implică un potențial de creștere de 157% pentru anul următor. (Pentru a urmări istoricul lui Ijem, click aici)
Taurii aleargă cu siguranță pentru RCKT; stocul are 11 recenzii recente ale analiștilor și toate sunt pozitive – pentru un rating unanim de consens Strong Buy. Acțiunea are un preț de 19 USD, iar prețul mediu țintă de 54.90 USD este chiar mai optimist decât viziunea Canaccord, sugerând un câștig de ~187% în următoarele 12 luni. (Vezi analiza stocului RCKT pe TipRanks)
Rămâneți la curent cu cel mai bine decât Scorul inteligent al TipRanks are de oferit.
Declinare a responsabilităţii: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analiștilor prezentați. Conținutul este destinat să fie utilizat numai în scop informativ. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-3-002130880.html