În timp ce acțiunile au crescut în ianuarie trecut, dând un început bun anului 2023, nu există nicio îndoială că anul trecut a fost categoric de urs. O maree în retragere trage înapoi toate bărcile, iar asta complică arta alegerii cu succes a stocurilor.
Cheia pentru a câștiga într-un mediu complicat ca acesta este să găsiți acțiuni care ar putea fi în scădere, dar care sunt pregătite pentru revenire.
Având în vedere acest lucru, am folosit Baza de date TipRank pentru a identifica două acțiuni despre care analiștii cred că, în cuvintele lor, sunt „supravândute” și sunt pregătite pentru câștiguri. Să aruncăm o privire mai atentă.
Twist Bioscience Corporation (TWST)
Vom începe cu Twist Bioscience, o firmă de biotehnologie care operează în domeniul biologiei sintetice. Mai exact, compania lucrează la ADN de înaltă precizie pe bază de siliciu, pentru a crea fragmente de gene și gene clonale care pot fi utilizate într-o varietate de aplicații mediale, inclusiv tratamentul cancerelor și bolilor genetice și dezvoltarea de noi medicamente. Sunt posibile și aplicații noi, cum ar fi stocarea digitală în ADN. Compania folosește o tehnologie proprie pentru a produce ADN sintetic, „scriindu-l” pe un cip de siliciu.
Twist face pași în direcția creșterii producției și, pe 26 ianuarie, a anunțat primele livrări de produse de la cel de-al doilea site de producție, o unitate de 110,000 de metri pătrați din Wilsonville, Oregon. Facilitatea a început să livreze produse de oligopool și fragmente de gene, iar capacitatea de livrare este de așteptat să se extindă rapid.
Această evoluție vine la doar două luni după ce Twist a raportat rezultate solide pentru anul fiscal 2022, care s-a încheiat pe 30 septembrie. Compania a avut venituri record, la 203.6 milioane de dolari. Linia de top a crescut cu 54% față de anul precedent. Veniturile au fost susținute de creșteri ale comenzilor clienților, care s-au extins cu 42% pe an, ajungând la 226 milioane USD. Privind în perspectivă, Twist a condus către 261 milioane USD până la 269 milioane USD în venituri pentru anul fiscal 2023 și aproximativ 350 milioane USD pentru anul fiscal 2024. La sfârșitul anului fiscal 22, Twist a raportat că avea 505 milioane USD în numerar și active lichide la îndemână. Pe partea negativă, Twist încă operează cu o pierdere netă; pierderea netă atribuibilă acționarilor ordinari în trimestrul 4 fiscal 22 a fost de 91 de cenți pe acțiune.
Acțiunile companiei au scăzut cu 52% în ultimele 12 luni, cu pierderi mari venind după ce un vânzător în lipsă activist a publicat o recenzie extrem de negativă a activităților Twist. Vânzătorul în lipsă a descris tehnologia companiei ca fiind „defectuoasă fatală” și a spus că a fost configurată pentru un accident, ca „un infern de ardere a numerarului”.
Steven Mah de la Cowen pare să nu fie de acord. Analistul descrie Twist Bioscience drept „Cea mai bună idee” pentru 2023 și continuă să spună: „TWST este redus la egali (4x preț/venit FY24 multiplu față de media grupului de egali de 5x). Considerăm că TWST este supravândut și este gata să depășească performanța, având în vedere profilul său de creștere superior față de colegii și calea către profitabilitate. Lansările de noi produse și extinderea FOTF oferă catalizatori în FY23 și credem că estimările stradale sunt conservatoare, având în vedere cererea.”
Punând câteva cifre în perspectiva sa, Mah oferă acțiunilor TWST un preț țintă de 38 USD, sugerând un potențial de creștere de 33% pe un an. El evaluează acțiunile ca depășind performanță (adică Cumpărați). (Pentru a urmări istoricul lui Mah, click aici)
În general, această acțiune are un rating de consens de analist Cumpărare moderată, bazat pe 7 recenzii recente care includ 5 Cumpărări, 1 Reținere și 1 Vânzare. Acțiunile se tranzacționează la 28.56 USD, iar prețul mediu țintă de 33.50 USD implică o creștere de ~17% față de acel nivel. (Vedea Prognoza stocului TWST)
Semtech Corporation (SMTC)
Următorul stoc doborât pe care îl analizăm este Semtech, o companie de cipuri de semiconductori. Aceasta este una dintre companiile de cipuri mai mici, cu o capitalizare de piață de puțin peste 2 miliarde de dolari și o linie de produse, în cipuri de semnal analogic și mixt, care se concentrează pe comunicații, computere pentru întreprinderi și piețe industriale. Cipurile companiei au aplicații în RF fără fir, protecția circuitelor și integritatea semnalului și se găsesc în produse de larg consum și industriale.
Analizând cea mai recentă declarație trimestrială a companiei, vedem că raportul din trimestrul al treilea fiscal a stabilit valoarea maximă la 3 milioane de dolari, în scădere cu 177.6% față de an. În ceea ce privește câștigurile, EPS ajustat a fost de 9 de cenți, în scădere cu 65% față de trimestrul din anul precedent. Privind în perspectivă, Semtech prezice o scădere suplimentară a veniturilor în trimestrul IV fiscal și se orientează către vânzări în valoare totală de 14 milioane USD până la 4 milioane USD.
Rezultatele financiare ale Semtech au suferit de o combinație de presiuni inflaționiste și cererea slabă a consumatorilor. Dar acest lucru nu a împiedicat compania să achiziționeze Sierra Wireless, într-o tranzacție completă în numerar anunțată pentru prima dată în august anul trecut și finalizată pe 12 ianuarie. Compania a înfruntat 1.2 miliarde de dolari într-o tranzacție apel-cash despre care Semtech se așteaptă să creeze noi oportunități pentru vânzările IoT. până la 10 miliarde de dolari până în 2027.
În general, veniturile și câștigurile în scădere au speriat investitorii, iar acțiunile SMTC au scăzut cu 54% în ultimele 12 luni. Cu toate acestea, analistul de 5 stele de la Roth Capital, Scott Searle, consideră că stocul este acum „supravândut”.
„Semtech este alegerea noastră contrarie pentru 2023, deoarece vânturile împotriva macro semiconductoarelor și preocupările investitorilor legate de achiziția SWIR au determinat performanța scăzută în 2022. Cu toate acestea, ne așteptăm ca acest lucru să se inverseze în 2023, având în vedere 1. O poziție puternică în portofoliul de IC de bază, 2. Stabilizarea semi-tendințelor, 3. IC-urile de consum s-au supra-corectat și 4. Adăugarea achiziției SWIR foarte intense. Credem că, pe măsură ce pagina se transformă în 2023 și achiziția SWIR se închide, investitorii vor lua în seamă… Continuăm să credem că SMTC este supravândut”, a opinat Searle.
Searle crede că acțiunile au un drum de parcurs și, într-un fel, ne referim la 91% din creștere. Acestea sunt randamentele la care se uită investitorii, în cazul în care acțiunile ajung până la prețul țintă de 63 USD a Searle. Nu este nevoie să adăugați, ratingul analistului este un Buy. (Pentru a urmări istoricul lui Searle, click aici)
Revenind la restul străzii, părerile sunt împărțite aproape egal. Cu 4 Cumpărări și 3 Reținere alocate în ultimele trei luni, cuvântul pe stradă este că SMTC este o Cumpărare moderată. La 43 USD, prețul mediu țintă implică un potențial de creștere de ~31%. (Vedea Prognoza stocului SMTC)
Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea stocurilor la evaluări atractive, accesați TipRanks ' Cele mai bune stocuri de cumpărat, un instrument care reunește toate informațiile despre capitalul propriu ale TipRanks.
Declinare a responsabilităţii: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analiștilor prezentați. Conținutul este destinat să fie utilizat numai în scop informativ. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/2-oversold-stocks-could-ready-163305117.html