Lumea noastră modernă are un apetit vorace pentru metale, iar investitorii inteligenți pot profita de asta pentru profituri. Lista metalelor este extinsă și variază de la elemente rare mai puțin cunoscute, cum ar fi scandiu, ytriu și gadoliniu, până la componenta vitală a fiecărei baterii din fiecare dispozitiv digital, litiu. Litiul a crescut în valoare pe măsură ce laptopurile, iPad-urile și smartphone-urile, cu baterii litiu-ion, au proliferat, dar în ultimii ani expansiunea vehiculelor electrice – și bateriile lor mult mai mari – a împins prețul litiului la un nivel ridicat.
Din perspectiva investitorilor, acest lucru deschide mai multe căi de oportunitate, în special în mineritul și procesarea litiului.
Într-un raport al B. Riley Securities, analistul Matthew Key prezintă starea actuală și calea de urmat pentru industria litiului: „Litiul a fost, fără îndoială, marfa cu cele mai bune performanțe de la începutul anului 2021, cu prețurile actuale pentru carbonat și hidroxid de 74,000 USD. /Mt și, respectiv, $80,500/Mt, în principal din cererea de baterii pentru vehiculele electrice. În general, credem că perspectivele puternice pentru vânzările de vehicule electrice vor susține prețuri robuste pe termen scurt...”
Descrierea Key arată de ce acum este momentul potrivit pentru ca investitorii să ia în considerare litiul, ca opțiune de portofoliu. Așadar, să aruncăm o privire la două acțiuni de litiu cărora analistul le-a acordat rating Buy împreună cu potențialul de creștere de două cifre – de ordinul a 40% sau mai mult. De fapt, punctul de vedere al lui Key nu este excepțional. Trecând ticker-urile Baza de date TipRanks, am aflat că fiecare are un rating de consens „Cumparare puternică” din partea comunității mai largi de analiști.
Litiu Americi (LAC)
În primul rând, Lithium Americas, dezvoltă două proiecte majore de exploatare și procesare a litiului, mina Cauchari-Olaroz din nordul Argentinei și mina Thacker Pass din Nevada. Thacker Pass este potențial cea mai bună mină de litiu din America de Nord, cu cele mai mari rezerve de litiu cunoscute din SUA. Între cele două proiecte, Lithium Americas se așteaptă să genereze aproximativ 100,000 de tone de litiu utilizabil anual.
Deocamdată, compania se află încă în faze de dezvoltare, deplasând ambele proiecte către finalizare și începerea producției. În raportul său din 3T22, lansat pe 27 octombrie, compania a raportat progrese continue pe Cauchari-Olaroz, cu o actualizare a programului de accelerare a producției așteptată înainte de sfârșitul acestui an.
Revenind la Thacker Pass, Lithium Americas a raportat că, până în septembrie a acestui an, a trimis 100 de tone de minereu din mină pentru producerea de mostre de produse care pot fi prezentate potențialilor clienți și parteneri. Studiul de fezabilitate, necesar înainte ca mina să poată deschide, este programat să fie finalizat în trimestrul I1.
Deși Lithium Americas este încă înainte de venituri, se află într-o poziție financiară solidă. La 30 septembrie, compania avea la îndemână 392 milioane USD în numerar și alte active lichide, împreună cu 75 milioane USD în credit disponibil.
Întrebând cu B. Riley's Key, aflăm că este optimist în ceea ce privește Lithium Americas, spunând despre acțiuni: „LAC continuă să fie unul dintre numele noastre preferate în grupul nostru de acoperire și credem că finalizarea Cauchari la începutul anului 2023 va fi de folos. ca un catalizator major pentru stoc. Important este că creșterea prețurilor carbonatului pe termen scurt a beneficiat în mod considerabil de potențialul de câștig al Cauchari, iar acum estimăm EBITDA de 332 de milioane de dolari pentru 2023E și 385 de milioane de dolari pentru 2024E.”
Prin urmare, nu ar trebui să fie surprinzător că Key rate LAC a Buy. Ca să nu mai vorbim de prețul țintă de 41 USD pune potențialul de creștere la ~48%. (Pentru a urmări istoricul lui Key, click aici)
Din ratingul de consens, un Strong Buy susținut de evaluări 5 Buy din 6 recenzii analiștilor, reiese că Wall Street este optimist cu această companie de litiu. În ceea ce privește avantajul, acțiunile se tranzacționează la 26.43 USD, iar prețul mediu țintă de 35.96 USD sugerează un câștig de 36% în anul viitor. (Consultați prognoza stocului LAC la TipRanks)
Litiu din Piemonte (PLL)
Următorul stoc pe care îl vom analiza este Piedmont Lithium, o firmă de extracție și procesare a litiului care, la fel ca LAC de mai sus, este încă în proces de dezvoltare. Scopul companiei este de a transforma SUA într-un jucător major în lanțul global de aprovizionare cu litiu. Este un obiectiv realist; SUA dețin aproximativ 17% din rezervele dovedite de litiu ale lumii, iar producția actuală din SUA este în medie de doar 2% din oferta actuală, există destul loc pentru extindere aici.
Piedmont lucrează pentru a aduce online activele miniere din Carolina de Nord, iar activitățile sale principale sunt la centura Carolina Tin Spodumene, nu departe de Charlotte. Compania deține 1,100 de acri în acea regiune și este pe cale să înceapă activitățile de construcție în 2024. Producția de concentrat Spodumene este programată să înceapă în 2026, cu un obiectiv de 30,000 de tone anual la capacitate maximă de producție.
Celălalt proiect major al companiei este situat în Tennessee, unde compania a selectat un amplasament pentru o fabrică de hidroxid de litiu cu o capacitate de 30,000 de tone, cu producție vizată pentru 2025. Proiectul companiei de litiu Tennessee a fost recent selectat de guvernul SUA pentru a primi o sumă de 141.7 milioane USD. grant de la Departamentul de Energie al SUA, ca parte a legii recente privind infrastructura a Administrației Biden.
În afara SUA, Piedmont are parteneriate cu proiecte de exploatare a litiului din Quebec, la proiectul North American Lithium (NAL) din Val d'Or și în Ghana, în proiectul Ewoyaa. Piemont a investit în aceste proiecte în 2021 și se așteaptă să beneficieze de 168,000 de tone de producție anuală de concentrat de spodumen în Quebec, începând din 2023, și de 30.1 milioane de tone de rezerve cunoscute de Li2O la mina Ewoyaa. În timp ce proiectele din Quebec și Ghana se bazează pe rezerve mai mici decât cele ale Piemontului în Carolina, se așteaptă ca acestea să intre online la o dată mai devreme.
Analistul Matthew Key și-a majorat recent prețul țintă pentru acțiunile Piedmont Lithium și a scris despre decizia sa: „PT-ul nostru pentru Piedmont a crescut din două motive principale. În primul rând, creșterea prețurilor pe termen lung la hidroxid de la 16,000 USD/Mt la 18,000 USD/Mt a fost extrem de favorabilă proiectelor de hidroxizi din Piedmont din Carolina și Tennessee. În total, ajustarea a adăugat aproximativ 338 de milioane de dolari în valoare NAV pentru ambele active. În plus, creșterea prețurilor pe termen lung la spodumene de la 900 USD/Mt la 1,200 USD/Mt a beneficiat și de NAV-ul celor două active de spodumene ale companiei.”
În acest scop, Key evaluează acțiunile la Cumpărare, iar noua sa țintă de preț, stabilită la 108 USD, indică spațiu pentru un potențial de creștere de ~75% al acțiunilor.
În general, există 4 recenzii analiștilor despre această companie de litiu de pre-producție și toate sunt pozitive, ceea ce face ca ratingul de consens Strong Buy să fie unanim. Acțiunile au prețul de 61.56 USD, iar prețul mediu țintă de 108.75 USD sugerează un câștig de ~77% în următoarele 12 luni. (Consultați prognoza stocului PLL la TipRanks)
Pentru a găsi idei bune pentru acțiunile de litiu tranzacționate la evaluări atractive, vizitați TipRanks' Cele mai bune stocuri de cumpărat, un instrument nou lansat care unește toate informațiile de capital ale TipRanks.
Disclaimer: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analiștilor prezentați. Conținutul este destinat a fi utilizat doar în scopuri informaționale. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/2-lithium-stocks-could-blast-234637974.html