Într-un mediu financiar plin de niveluri fără precedent de incertitudine, investitorii sunt la capătul inteligenței. Când vine vorba de găsirea unei strategii de investiții care să genereze profituri, este posibil ca metodele tradiționale să nu fie la fel de fiabile. Deci, cum ar trebui investitorii să iasă din rudă?
În vremuri ca acestea, o analiză mai cuprinzătoare a stocurilor poate îndrepta investitorii în direcția rentabilității. În loc să se uite doar la factori mai convenționali, cum ar fi analizele fundamentale sau tehnice, alte valori pot juca un rol-cheie în a determina dacă un anumit stoc se află sau nu pe o cale clară înainte.
TipRanks oferă un instrument care face exact asta. Scorul său inteligent măsoară opt valori-cheie, inclusiv elementele fundamentale și tehnice, ținând cont și de sentimentul analiștilor, bloggerilor și știrilor, precum și a fondurilor speculative și a activității din interiorul corporativ. După analiza fiecărei metrici, se generează un singur scor numeric, 10 fiind cel mai bun rezultat posibil.
Utilizarea Cele mai bune stocuri de cumpărat instrument, am reușit să trecem prin baza de date TipRanks, filtrând rezultatele pentru a afișa doar numele care au câștigat un scor inteligent „Perfect 10” și oferă o plată de dividende cu randament ridicat, de 7% sau mai mult. Am găsit două care au reușit să bifeze toate căsuțele. Să sărim direct înăuntru.
Parteneri pentru produse pentru întreprinderi (EPD)
Vom începe cu Enterprise Products Partners, o companie midstream din industria energetică. Midstream se referă la companiile care conectează capurile de sondă, de unde sunt extrase hidrocarburile, cu clienții mai jos pe linia de distribuție; firmele midstream controlează rețelele de conducte, cisterne feroviare și rutiere, șlepuri, rafinării, fabrici de procesare, puncte terminale și ferme de rezervoare de stocare. Enterprise își desfășoară activitatea în această zonă, transportând țiței, gaze naturale, lichide din gaze naturale și produse rafinate prin rețeaua sa, care este centrată pe coasta Golfului din Texas și Louisiana, dar se extinde în sud-est, Apalachia, Marile Lacuri, Valea Mississippi și Munții Stâncoși.
Acest lucru se adaugă la o afacere profitabilă, iar în rezultatele financiare recente din 3T22, Enterprise a raportat un venit net de 1.39 miliarde USD, 17% de la an la an. Pe acțiune, EPS diluat a ajuns la 62 de cenți, cu 10 cenți mai bine decât rezultatul din anul în urmă.
De interes deosebit pentru investitorii în dividende, fluxul de numerar distribuibil a crescut cu 16% pe an, ajungând la 1.9 miliarde USD. Acest lucru a fost mai mult decât suficient pentru a acoperi integral plata dividendelor declarate de companie de 47.5 cenți pe acțiune ordinară. Pe o bază anuală, dividendul ajunge la 1.90 USD pe acțiune și oferă un randament solid de 7.6%. Compania are un istoric de plată a dividendelor de încredere, începând cu 1998.
Acoperă acest stoc de la Raymond James, analist de 5 stele Justin Jenkins descrie T3 ca „un alt trimestru constant” și scrie: „Combinația unică de integrare a activelor, puterea bilanțului și palmaresul ROIC la Enterprise (EPD) rămâne cea mai bună din clasă. Considerăm că EPD este bine poziționat în mijlocul fluxului din perspectiva volatilității față de recuperare, majoritatea segmentelor având o performanță bună... Momentul financiar nu face decât să extindă oportunitatea de rentabilitate a capitalului, cu creșterea distribuției în curs și răscumpărările, sperăm, devenind mai importante în timp. Între timp, EPD se tranzacționează în continuare la un randament atractiv de 7.6%...”
Pentru a-și susține teza optimistă, Jenkins evaluează acțiunile EPD un Strong Buy, iar prețul său țintă de 32 USD implică un câștig de 29% pe perioada de un an. (Pentru a urmări palmaresul lui Jenkins, click aici)
Priveliștea de la Raymond James nu este singura imagine optimistă aici; acest stoc primește o evaluare de consens Strong Buy pe baza a 10 recenzii recente ale analiștilor care includ 9 pentru Cumpărare și 1 pentru păstrare (adică neutru). Acțiunile se vând cu 24.75 USD, iar prețul mediu țintă de 31.67 USD sugerează un avantaj de 28% în următoarele 12 luni. Vezi analiza stocului EPD.
Rithm Capital (RITM)
Al doilea stoc pe care îl vom analiza este Rithm Capital, un trust de investiții imobiliare (REIT). REIT-urile sunt campioni pereni de dividende, deoarece reglementările codului fiscal le cer să returneze o parte mare din profit direct investitorilor – iar dividendele reprezintă un mod convenabil de conformare. Rithm, care până în august a anului trecut a funcționat ca New Residential, are mâinile sale atât în împrumuturi, cât și în servicii ipotecare pentru investitori și consumatori. Portofoliul firmei este alcătuit dintr-o varietate de instrumente, inclusiv inițierea de împrumuturi, valori mobiliare imobiliare, împrumuturi comerciale și ipotecare rezidențiale și investiții legate de MSR. Acestea din urmă, MRS-urile, reprezintă 26% din portofoliu; servicii ipotecare reprezintă 42% din total. Compania se laudă cu peste 7.5 miliarde de dolari în investiții de capital net.
În ultimul său trimestru raportat, 3Q22, Rithm a arătat un total de 153 milioane USD în câștiguri disponibile pentru distribuție. Aceasta a ajuns la 32 de cenți pe acțiune ordinară. Aceste cifre se compară bine cu suma totală de 145.8 milioane de dolari și 31 de cenți pe acțiune raportate în trimestrul cu un an în urmă.
Mai important, „câștigul disponibil pentru distribuție” a acoperit cu ușurință dividendul de 25 de cenți pe acțiunile comune declarat în septembrie. La rata anualizată de 1 USD, dividendul lui Rithm are un randament impresionant de 11%.
Printre tauri se numără analistul BTIG Eric Hagen, care a acoperit Rithm și este impresionat de ceea ce vede.
„Ne place caracterul persistent al fluxurilor de numerar dintr-un portofoliu de MSR experimentat, care credem că sprijină finanțarea și suportul de lichiditate pe care îl poartă în spatele activului. Pe termen scurt, vedem mai puțin spațiu pentru creșterea dividendelor, ceea ce întărește într-o măsură evaluarea actualizată. Acestea fiind spuse, într-o perspectivă pe termen mai lung, credem că calitatea randamentului pentru nivelul de risc al acțiunilor este subevaluată... Credem că scalabilitatea este unul dintre punctele cheie ale diviziunii pe care le vedem pentru evaluările din structura capitalului în acoperirea noastră. chiar acum, în special în rândul celor mai mulți inițiatori/administratori, unde efectul de levier înclină mai mult spre datoria negarantată”, a opinat Hagen.
Hagen continuă să acorde acțiunilor RITM un rating de cumpărare și stabilește o țintă de preț de 13 USD pentru a indica potențialul de creștere robustă de 44% în lunile următoare. (Pentru a urmări istoricul lui Hagen, click aici)
La fel ca Hagen, și altor analiști le place ceea ce văd. Cu 6 Cumpărări și doar 1 Hold, cuvântul pe stradă este că stocul este un Strong Buy. În plus, prețul mediu țintă de 11 USD implică un potențial de creștere de 22%. Vezi analiza stocului RITM.
Rămâneți la curent cu cel mai bine decât Scorul inteligent al TipRanks trebuie sa ofere.
Declinare a responsabilităţii: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analiștilor prezentați. Conținutul este destinat să fie utilizat numai în scop informativ. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-234614287.html