A lua decizia corectă pe piața de investiții nu este o sarcină ușoară. Ceea ce au nevoie investitorii aici este o modalitate de a reduce zgomotul, de a lua fluxul brut de date bursiere și de a le reduce la un model, un punct de informare utilizabil care poate indica potențialii câștigători pe piețe. Aici este locul Scor inteligent TipRanks vine, un instrument de date care umple exact această nișă.
Scorul inteligent preia datele adunate de pe piața de valori și le pune în funcțiune, strângând-le în categorii și evaluând fiecare acțiune după o serie de 8 factori. Se știe că fiecare factor se corelează cu performanța pozitivă. Prin algoritmul Smart Score, toți cei 8 factori sunt luați împreună și distilați într-un singur scor, pe o scară de la 1 la 10, care oferă un semnal clar pentru investitori.
Acum combinați asta cu postura clasică defensivă pentru o perioadă de instabilitate a pieței, acțiunile de dividende. Dividendele cu randament ridicat oferă o măsură de protecție împotriva scăderii pieței și a mediilor economice inflaționiste, făcându-le o alegere populară pentru investitorii cu minte defensivă.
Am deschis platforma pentru a găsi acțiuni care oferă cele mai bune din ambele lumi – un „Perfect 10” din Scorul Smart și un randament de dividende de peste 7%. Sunt acestea stocurile potrivite pentru a merge all-in? O privire asupra datelor și comentariul analistului ne vor îndruma către un răspuns.
Energia acordurilor (CHRD)
Primul stoc „perfect 10” pe care îl vom analiza este Chord Energy, o companie cu capitalizare medie din sectorul explorării hidrocarburilor. Această companie operează în bazinul Williston din Dakota de Nord și Montana, unde se concentrează pe activitățile de foraj organic și fracturarea orizontală pentru a elibera rezervele de țiței. Chord este un producător de top în Williston, iar în 3T22 a generat zilnic 172,500 de barili echivalent petrol.
Producția puternică a dus la creșterea veniturilor. Chord a adus un total de 1.19 miliarde de dolari în primul trimestru, în creștere cu aproximativ 3% secvenţial și cu 50% impresionant de la an la an. În concluzie, la 196 USD per acțiune diluată, cifra a dublat cu peste 7.20 USD EPS diluat raportat în 3.16T3. Cu toate acestea, a fost sub prognoza de 21 USD.
În activele de numerar, Chord a raportat un venit net din operațiunile continue de 941.6 milioane USD și 783.6 milioane USD în numerar net din operațiuni. Soldul de numerar al companiei, la 30 septembrie, era de 658.9 milioane USD; aceasta a depășit datoria companiei de 400 de milioane de dolari.
Bilanțul solid permite Chord să se angajeze într-un program puternic de rentabilitate a capitalului pentru investitori. Compania a răscumpărat 1.2 milioane de acțiuni în al treilea trimestru, pentru un total de 125 de milioane de dolari, și a declarat un dividend de bază plus variabil pentru acționarii comuni. Dividendul declarat, de 3.67 USD pe acțiune, include o bază de 1.25 USD și o variabilă de 2.42 USD. Dividendul de bază anualizează la 5 USD și are un randament de 3%; cu variabila, se anualizează la 14.68 USD și are un randament mai robust de 9.3%.
Această acțiune a atras atenția analistului de 5 stele Neal Dingmann, de la Truist, care scrie: „Previzăm că Chord va continua să fie liderul acționarilor E&P cu capitalizare medie, cu un procentaj total de plată care rivalizează cu oricare dintre cei mai mari producători... Strategia de implementare a FCF a CHRD are pârghii pentru a returna fluxul de numerar înapoi acționarilor săi, rezultând dividendul variabil declarat recent de 3.67 USD/sh. Credem că există mai mult spațiu pentru CHRD să continue cu un plan susținut de răscumpărare de acțiuni, constând într-un dividend de bază de cel puțin 1.25 USD/sh și, potențial, mai mare decât dividendul variabil menționat mai sus. În plus, în timp ce 125 de milioane de dolari ale companiei în răscumpărările din 3T22 au fost oportuniste, anticipăm pe deplin că acest program va continua bine până în 2023.”
Comentariile lui Dingmann susțin ratingul lui Cumpărați asupra acțiunilor, în timp ce prețul său țintă de 214 USD implică o creștere de 38% în următoarele 12 luni. (Pentru a urmări istoricul lui Dingmann, click aici)
Chord Energy are 5 recenzii recente ale analiștilor în dosar și sunt unanim pozitive pentru o evaluare de consens Strong Buy a analiștilor asupra acțiunilor. Prețul mediu țintă aici este de 197.60 USD, ceea ce sugerează un avantaj de 27% față de prețul de tranzacționare curent de 155.05 USD. (Vezi analiza stocului CHRD pe TipRanks)
Operațiuni Hess Midstream (HESM)
Urmează o companie midstream, Hess, un alt operator din bazinul Williston. Totuși, acolo unde Chord, mai sus, este o companie de producție, Hess lucrează în transportul produselor cu hidrocarburi de la capul puțului la punctele de distribuție – sectorul midstream. Activele lui Hess includ colectarea de conducte pentru țiței, gaze naturale și apă, împreună cu o varietate de fabrici de procesare și depozitare a gazelor naturale și țiței și facilități terminale pentru export.
Hess a înregistrat o creștere a volumului în cursul trimestrului 3T22, iar acest lucru s-a reflectat în rezultatele financiare ale companiei. Veniturile de top s-au ridicat la 334.8 milioane USD, în creștere cu 10% față de anul trecut, și au generat un venit net de 159.4 milioane USD, în timp ce numerarul net din operațiuni a ajuns la 234.7 milioane USD. În concluzie, venitul net atribuit Hess Midstream Partners LP a fost de 23.2 milioane de dolari, sau 53 de cenți pe acțiune. Valoarea EPS a crescut cu 39% a/a.
În octombrie, compania și-a declarat dividendul la 0.5627 USD pe acțiune ordinară pentru T3. Aceasta a crescut cu 1.2% față de T2 și cu 5% față de perioada de anul trecut. Pe o bază anuală, dividendul plătește 2.25 USD per acțiune ordinară și are randament de 7.9%. Ultimul dividend a fost plătit pe 14 noiembrie.
În acoperirea lui Hess Midstream pentru JPMorgan, analistul Jeremy Tonet găsește compania într-o poziție solidă pentru a aduce profit investitorilor. El scrie: „HESM deține contracte solide pe termen lung, bazate pe taxe, susținute de MVC-uri și mecanisme de recalculare a taxelor încorporate pentru a compensa orice deficiențe de volum. Sponsorul producătorului HES deține o poziție extinsă în centrul Bakken, cu un inventar de foraj adânc și intenționează să crească producția la ~200 mboed (și să se stabilizeze ulterior). HESM a demonstrat o dedicare consecventă pentru returnarea numerarului acționarilor atât prin răscumpărări de unități sponsor, cât și prin angajamentul de a crește distribuția de ~5% pe an până în 2024.”
Mergând mai departe din această poziție, Tonet evaluează acțiunile ca fiind supraponderate (a Buy) și stabilește un preț țintă de 34 USD pentru a indica un potențial de creștere de 19% pentru anul viitor. (Pentru a urmări istoricul lui Tonet, click aici)
Acest midstreamer cu capitalizare medie a primit 3 recenzii de la analiștii de la Street și toate sunt pozitive, susținând un rating de consens Strong Buy asupra acțiunilor. HESM are un preț curent de 28.63 USD și un preț mediu țintă de 35 USD, pentru un potențial de creștere de 22% în următoarele 12 luni. (Consultați prognoza stocului HESM pe TipRanks)
Rămâneți la curent cu cel mai bine decât Scorul inteligent al TipRanks are de oferit.
Declinare a responsabilităţii: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analiștilor prezentați. Conținutul este destinat să fie utilizat numai în scop informativ. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-120428402.html