Indiferent de felul în care îl tăiați, 2022 nu a fost un an bun pentru piețele de valori – și nici anul următor nu arată atât de bine. Vânturile în contra, care vor apărea cu siguranță piețele cu putere diferită în următoarele luni, includ inflația persistentă ridicată, creșterea continuă a ratelor de la Rezerva Federală și războiul în curs din Ucraina. Acestea pot fi parțial compensate de o redeschidere treptată a economiei chineze, pe măsură ce Beijingul se retrage de la politicile sale zero COVID.
Incertitudinea este singura constantă aici. Nu știm cu adevărat ce se va întâmpla, iar imaginea întunecată actuală face prognozele și mai dificile. După cum îi plăcea lui Yogi Bera să spună, „este greu să faci predicții, mai ales despre viitor”. Și chiar acum, investitorii vor să știe despre viitor.
Analiștii bursieri profesioniști de la Wall Street privesc, de asemenea, spre viitor – și privesc cu ochi spre acțiunile care au depășit performanța și încă mai au loc de rulat. Acum, după pierderile grele de pe piață pe care le-am văzut anul acesta, „supraperformanța” este un baraj scăzut – dar analistul RBC Scott Hanold, care este clasat în Top zece dintre analiștii de la The Street, susține două acțiuni care au reușit să înregistreze câștiguri robuste în acest an. Și crede că fiecare are potențialul de a câștiga încă 60% sau mai mult în 2023.
Hanold este un analist de top al cărui record de succes îl plasează cu cap și umeri deasupra colegilor săi. În ultimul an, recomandările sale au înregistrat o rată de acuratețe de 58%, iar investitorii care le-au urmat ar fi observat o rentabilitate de 20%.
Așa că haideți să urmărim recomandările lui Hanold. Am căutat cele mai recente date despre aceste acțiuni cu rating de cumpărare din baza de date TipRanks și vom adăuga câteva dintre comentariile lui Hanold.
Corporația EQT (EQT)
Vom începe din Pennsylvania, unde EQT, cu sediul în Pittsburgh, operează ca cel mai mare dintre cei mai mari producători independenți de gaze naturale de pe scena americană. Activele companiei sunt centrate în centrul regiunii Appalachian, bogată în gaze naturale, iar EQT este activă în Pennsylvania, Virginia de Vest și Ohio. Amprenta sa în acea regiune acoperă mai mult de 1 milion de acri de terenuri, iar compania se poate lăuda că are aproximativ 20 de trilioane de metri cubi de rezerve dovedite de gaz.
Pe parcursul anului trecut, în timp ce majoritatea sectoarelor de acțiuni au căzut în criză, firmele de gaze naturale au reușit să profite de creșterea prețurilor și de cererea solidă, factori gemeni care au susținut industria gazelor din SUA. În ultimul trimestru raportat, 3T22, venitul net a fost de 683.7 milioane USD, o schimbare dramatică față de pierderea de 1.97 miliarde USD raportată în perioada anului precedent. Compania a avut un flux net de numerar de 1.15 miliarde de dolari, în creștere față de 48 de milioane de dolari în T3.
Mai recent, EQT a fost lovită de condițiile de îngheț despre care compania a spus că a provocat o scădere temporară mare a producției – de până la 30%. Acțiunile au scăzut și ele în urma știrilor, dar chiar și luând în considerare declinul, acțiunile EQT au câștigat cu 54% până acum în acest an.
Compania își folosește numerarul pentru a returna profituri acționarilor, printr-un program de răscumpărare de acțiuni și un mic dividend. Ultimul dividend declarat, de 15 cenți pe acțiune ordinară, a fost plătit la 1 decembrie; în acest ritm, se anualizează la 60 de cenți pe acțiune și are un randament modest de 1.76%. Autorizația de răscumpărare a companiei este în prezent stabilită la 2 miliarde de dolari.
În viziunea lui Hanold, această companie este puternic poziționată pentru a continua să arate câștiguri în viitor, deoarece crește producția la niveluri mai ridicate după ce s-a confruntat cu vânturile în fața lanțului de aprovizionare la începutul acestui an. Analistul scrie: „EQT nu este imun la problemele midstream și ale lanțului de aprovizionare care îi afectează pe producătorii din Appalachia. Poate dura până la jumătatea anului 2023 pentru a reveni la nivelul de întreținere trimestrial de 500 Bcfe, dar FCF ar trebui să rămână robust, iar conducerea pare să fie angajată în răscumpărări de acțiuni”, a spus analistul de 5 stele. „EQT este bine poziționat cu o bază mare de active concentrată în Bazinul Appalachian. Credem că compania deține unele dintre cele mai economice active de gaze naturale din America de Nord și beneficiază de rate scăzute ale redevenței, costuri de operare reduse și geologie premium.”
Hanold are un rating Outperform (Buy) pentru acțiuni, iar prețul său țintă de 55 USD implică un avantaj de 62% pe intervalul de timp de un an. (Pentru a urmări istoricul lui Hanold, click aici.)
În general, EQT menține un rating de consens Strong Buy din partea analiștilor de pe strada, pe baza a 13 recenzii recente care includ 11 pentru cumpărare și doar 2 pentru a păstra. Acțiunile se tranzacționează la 33.587 USD, iar prețul mediu țintă de 60.36 USD indică un potențial pentru un câștig pe un an de 78%. (Consultați prognoza stocului EQT la TipRanks.)
Ofertă specială de sfârșit de an: Accesați instrumentele TipRanks Premium la un preț scăzut din toate timpurile! Faceți clic pentru a afla mai multe.
Range Resources Corporation (CRR)
Urmează o companie de explorare și producție de gaze naturale din Pennsylvania, Range Resources. Range este unul dintre principalii jucători ai formațiunii de șist Marcellus, care este răspândită în munții Appalachi din vestul statului New York și Pennsylvania, Virginia de Vest și Ohio. Marcellus este cel mai mare zăcământ de gaze naturale din Statele Unite, iar Range are o poziție de lider în el, de aproape un milion de acri în sud-vestul Pennsylvania.
Această amprentă extinsă într-unul dintre cele mai importante zăcăminte de gaze din America de Nord a pus Range într-o poziție solidă pentru a genera venituri, câștiguri și numerar. În ultimul comunicat financiar trimestrial, pentru 3T22, compania a afișat o linie de top de 1.11 miliarde de dolari, pentru un câștig impresionant de 267% de la an la an, împreună cu un venit net non-GAAP pe acțiune diluată de 1.37 dolari. Câștigul anual al acestei cifre EPS nu a fost la fel de mare ca creșterea veniturilor, dar încă puternic la 163%. Numerele fluxurilor de numerar ale Range au fost, de asemenea, robuste în timpul trimestrului. Fluxul de numerar din activitatea de exploatare a fost un record al companiei, la 521 milioane dolari.
Aceste rezultate au fost susținute de o producție constantă, care a fost în medie de 2.13 Bcfe (echivalent de miliarde de picioare cubi) pe zi. Aproximativ 70% din totalul producției a fost gaz natural.
În ciuda unei retrageri recente, acțiunile au oferit randamente de 38% în 2022. Compania și-a susținut acțiunile printr-o combinație de răscumpărări de acțiuni și plăți de dividende. În octombrie a acestui an, consiliul de administrație Range a crescut autorizația de răscumpărare de acțiuni cu 1 miliard de dolari, la un total de 1.5 miliarde de dolari. Hanold crede că acesta este un semn că compania este într-o dispoziție încrezătoare. După tipărirea din Q3, el a scris: „RRC și-a intensificat convingerea în afaceri cu niveluri mai ridicate de răscumpărări și o creștere mare a autorizației sale. Reducerea datoriilor la 1.0-1.5 miliarde dolari rămâne prioritatea, dar aceasta poate fi realizată împreună cu randamente mai mari ale acționarilor până la începutul anului 2023. Conducerea rămâne neclintită că acțiunile RRC rămân atractive, având în vedere reducerea tranzacționării acțiunilor la valoarea intrinsecă, ceea ce suntem de acord.”
Încă o dată, ne uităm la o acțiune pe care acest analist de top îl evaluează ca fiind Depășit (a Cumpărare). Prețul său țintă, pe care l-a stabilit la 44 de dolari, arată încrederea lui într-un potențial de creștere de 75% în următoarele 12 luni.
Privind defalcarea consensului, bazată pe 5 cumpărări, 5 rețineri și 1 vânzare, analiștii văd acest stoc ca pe o achiziție moderată. Prețul mediu țintă de 35.5 USD sugerează o creștere cu 42% față de prețul actual al acțiunilor. (Consultați prognoza stocurilor Range Resources Corporation la TipRanks.)
Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea stocurilor la evaluări atractive, accesați TipRanks ' Cele mai bune stocuri de cumpărat, un instrument nou lansat care unește toate informațiile de capital ale TipRanks.
Disclaimer: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analiștilor prezentați. Conținutul este destinat a fi utilizat doar în scopuri informaționale. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/2-class-22-outperformers-plenty-091802331.html