Pierderea unui acționar major dă o nouă lovitură Credit Suisse

Cândva cel mai mare acționar al Credit Suisse, Harris Associates nu mai deține nicio acțiune la banca elvețiană, care a avertizat asupra pierderilor pentru acest an și a asistat la un exod fără precedent de clienți.

Investitorul activist din Chicago a început să-și reducă expunerea în octombrie, a declarat David Herro, vicepreședintele Harris a declarat pentru Financial Times, după ce Credit Suisse a strâns 4 miliarde de franci elvețieni (4.3 miliarde de dolari) într-o rundă de fondare în care Saudi National Bank a preluat un pachet de 9.9% din a doua cea mai mare bancă a Elveției.

Află mai multe

„Există o întrebare despre viitorul francizei”, a spus Herro. „Au existat ieșiri mari din gestionarea averii.”

Luna trecută, Credit Suisse a raportat cea mai mare pierdere anuală de la criza financiară globală din 2008 și a avertizat că „substanțial” pierdere în 2023. Banca a început o reorganizare masivă, inclusiv reduceri de locuri de muncă și crearea unui grup separat”magazin grozav” bancă de investiții sub marca CS First Boston.

Finanțe slabe ale Credit Suisse, cu cifre

10.1%: Participația lui Harris la Credit Suisse în august anul trecut

5%: Participația lui Harris la Credit Suisse în ianuarie anul acesta

110.5 miliarde de franci (120 de miliarde de dolari): Volumul retragerilor clienților Credit Suisse în ultimul trimestru al anului 2022, care a fost fără precedent

7.3 miliarde de franci elvețieni (7.9 miliarde de dolari): Pierderile anuale ale Credit Suisse pentru tot anul 2022 față de 8.2 miliarde de franci elvețieni (8.9 miliarde de dolari) în 2008.

50%: Reduceți fondul de bonus pentru întreaga bancă. Consiliul executiv nu va primi niciun fel de bonus pentru anul trecut

175 milioane de dolari: Achiziția din 9 februarie de către Credit Suisse a The Klein Group, afacerea bancară de investiții a M. Klein & Company LLC. Este o încercare de a „progresa separarea CS First Boston ca o afacere distinctă, lider independentă de capital și consiliere competitivă”, a spus compania într-un comunicat.

Cotabil: Harris Associates caută investiții mai bune decât Credit Suisse

„Avem multe alte opțiuni de investit. Creșterea ratelor dobânzilor înseamnă că multe companii financiare europene se îndreaptă în cealaltă direcție. De ce să optați pentru ceva care arde capital, când restul sectorului îl generează acum?” — David Herro de la Harris Associates, vorbind la Financial Times în martie 2023

O scurtă istorie recentă a scandalurilor Credit Suisse

2021 martie: Compania britanică de servicii financiare Greensill Capital, care s-a concentrat pe lanțul de aprovizionare și finanțarea conturilor de încasat, a eșuat, determinând clienții Credit Suisse să piardă până la 3 miliarde de dolari din investițiile lor.

Aprilie 2021: Credit Suisse primește o lovitură de 4.7 miliarde de dolari în prăbușirea fondului speculativ american Archegos Capital. Credit Suisse, care a furnizat servicii de brokeraj către Archegos Capital, inclusiv împrumuturi, a tras cel puțin șapte directori în urma.

2022 februarie: Credit Suisse este acuzat că nu a împiedicat o rețea criminală bulgară să spăleze bani legați de traficul de cocaină. Un tribunal elvețian consideră compania vinovată în luna iunie, și îi ordonă să plătească 22 de milioane de dolari în primul proces penal al uneia dintre băncile sale majore din țară.

Tot în februarie 2022: Detalii despre peste 18,000 de conturi de clienți Credit Suisse care dețin conturi de peste 100 de miliarde de franci elvețieni au fost divulgate către ziarul german Süddeutsche Zeitung, dezvăluind identități dubioase ale titularilor de conturi - persoane implicate în trafic de persoane, trafic de droguri și tortură, printre alte activități ilicite. Mai devreme Luna aceasta, autoritățile elvețiene au deschis proceduri pentru a investiga sursa scurgerii.

2022 martie: Parlamentarii americani încep să investigheze Credit Suisse cu privire la respectarea sancțiunilor împotriva oligarhilor ruși în urma invaziei Rusiei în Ucraina.

Banca de interes: Saudi National Bank (SNB)

Anul trecut, Saudi National Bank (SNB), deținută majoritar de Fondul de Investiții Publice al regatului și cel mai mare creditor al său, a cumpărat un pachet de 9.9% din Credit Suisse, devenind cel mai mare acționar al băncii. Cetatea din Orientul Mijlociu este în creștere — înainte ca SNB, Olayan Group (4,9%) și Qatar Investment Authority (5%) aveau pachete de acțiuni — pentru a revendica aproape un sfert din afacere, înclinând balanța puterii, astfel încât investițiile să depășească doar reducerea cecurilor. Între timp, probabil că Credit Suisse va implică-te mai mult în Arabia Saudită și pe piețele regionale mai largi