Cinci stele de aur
getty
Acțiunile cu dividende cu capitalizare medie sunt cea mai bună afacere de pe consiliu în acest moment. Le iubesc pentru că investitorii cu venituri slabe nu le iau în considerare. Se fixează pe:
- Stocuri cu capitalizare mare: Pentru dividende siguranţă.
- Stocuri cu capitalizare mică: Pentru dividende creştere.
Între timp, multe acțiuni cu capitalizare medie sub-radar se află între 2 și 10 miliarde de dolari în capitalizare de piață. Aceștia se așează într-un „post favorit” care găzduiește siguranța dividendelor și creştere.
Motiv pentru care generează profituri mari.
Touchstone Investments raportează că, atunci când se analizează randamentele pe 20 de ani, mediile cu capitalizare au înregistrat „randaje absolute de obicei mai mari în ultimii 42 de ani”:
Midcaps depășesc
Investiții Touchstone
Este ușor să treceți cu vederea aceste nume – mass-media nu vorbește la fel de mult despre ele și tind să aibă mult mai puțină acoperire a analiștilor decât Mere (AAPL) și Microsoft
Să vorbim despre cinci mid-caps care se tranzacționează la ieftin. Vorbesc despre raporturi de o singură cifră preț-câștiguri (P/E) cu randamente generoase între 7.2% și 15.3% pe măsură ce scriu (și nu, nu e o greșeală de scriere).
New York Community Bancorp
Randament din dividende: 7.2%
P/E înainte: 6.7
New York Community Bancorp (NYCB) este holdingul pentru New York Community Bank, o bancă de economii cu 237 de filiale care deservesc cinci state și, în loc să fie blocată la nivel regional, deservește nord-est (NY/New Jersey), Midwest (Ohio), sud-est (Florida) și sud-vest. (Arizona).
Spre deosebire de multe acțiuni financiare cu randamente uriașe, NYCB este doar o bancă obișnuită, normală. Are active de aproape 60 de miliarde de dolari într-o gamă largă de oferte tradiționale, cum ar fi conturi curente și de economii, credite ipotecare, conturi de afaceri, împrumuturi comerciale și multe altele.
Cu toate acestea, NYCB tranzacționează la prețuri ieftine – și oferă un randament și mai mare decât în mod normal – din cauza unei scăderi de aproximativ 30% față de maximele din 2022, care este mult mai rău decât contemporanii săi.
O parte din aceasta este doar NYCB care este transportat de-a lungul drumului din sectorul financiar mai jos. O parte din aceasta au fost raportate recent rezultate trimestriale care erau doar în conformitate cu estimările. Dar, de asemenea, cântărind pe acțiuni este o prelungire a fuziunii cu sediul în Michigan Flagstar Bancorp (FBC), care ar vedea probabil închiderea tranzacției în a doua jumătate a anului 2022 și anunțul că noua companie combinată va avea nevoie de binecuvântarea atât a Fed-ului, cât și a Biroului Controlorului Monedei – iar acesta din urmă nu este un slam- scufundare. Și chiar dacă o face, Flagstar, care depinde foarte mult de afacerea sa cu credite ipotecare, are propriile lupte, așa cum demonstrează o mare ratare trimestrială.
Dividendul dulce pare sigur, fuziuni și achiziții sau nu. Dar dacă NYCB își poate transforma efectiv valoarea într-un avantaj suplimentar este un fel de pariu care depinde atât de fuziunea cu succes cu Flagstar, cât și de faptul că Flagstar își duce greutatea.
Vechea Republică Internațională
Randament din dividende: 4.1% / 10.7%
P/E înainte: 8.9
Un alt material financiar cu randament ridicat care merită o privire este Old Republic International (ORI)— un furnizor de asigurări generale și de titluri, al cărui randament decent în titlul dezmintează o parte mult mai mare de schimbare adusă investitorilor.
Old Republic face parte dintr-un grup de elită de acțiuni pe care majoritatea investitorilor tind să-l ignore: The Dividend Aristocrats. „Dar stai”, spui tu, „am auzit de ei”. Da, ați auzit de S&P 500 Dividend Aristocrats — clubul în care oameni ca Coca cola
ORI este un aristocrat cu capitalizare medie deosebit de remarcabil, la patru decenii de creșteri neîntrerupte a plăților.
Dar ceea ce face cu adevărat Old Republic International este că continuă să-și majoreze în mod fiabil plățile și are un randament regulat destul de bun, în același timp, supraveghează unul dintre programele de dividende mai responsabile pe care le veți găsi - un program care, atunci când vremurile sunt bune, poate schimba acea plată. în viteză mare. ORI are un sistem de dividende din două părți în care plătește dividende trimestriale regulate, dar și plăți anuale speciale bazate pe profiturile sale pentru anul. De exemplu, un dividend special de 1.50 USD pe acțiune oferit în toamna trecută aduce randamentul ORI la două cifre. (Nu uitați: aceste dividende speciale pot varia de la an la an.)
Crestwood Equity Partners LP (CEQP)
Randament din dividende: 8.6%
P/E înainte: 12.4
Crestwood Equity Partners LP (CEQP) este o societate în comanditată principală (MLP) midstream care deține o serie de active implicate în colectarea, procesarea, tratarea, comprimarea și/sau stocarea gazelor naturale, lichidelor din gaze naturale, țițeiului și chiar a apei produse. Activele sale sunt situate în principal în bazinele Williston, Delaware și Powder River, precum și șisturile Marcellus și Barnett.
Majoritatea investitorilor ar fi bucuroși pentru o rentabilitate generală precum cea a CEQP, care este în creștere cu 8% pe o piață în scădere. Revers? Acest lucru nu este nici pe departe ceea ce fac alte MLP și sectorul energetic în ansamblu.
Reținerea CEQP a fost un prim trimestru în general prost în care atât EBITDA (câștigurile înainte de dobândă, impozite, amortizare) cât și DCF (fluxul de numerar distribuibil, din care sunt plătite distribuțiile MLP) au fost ambele mai mici decât se aștepta Wall Street.
Acestea fiind spuse, compania și-a reafirmat îndrumările pentru întregul an și se așteaptă ca Williston, Powder River și Delaware să devină mai productive mai târziu în 2022. De asemenea, compania revine la creșterea distribuției, ceea ce înseamnă că acest randament de grăsime, dacă este cumpărat acum, va deveni și mai gras. pe baza costurilor dvs.
Gerdau (GGB)
Randament din dividende: 9.4%
P/E înainte: 4.5
São Paulo, producător de oțel din Brazilia Gerdau (GGB) se mândrește cu mori în țara sa de origine, precum și în Argentina, Canada, Mexic și alte câteva țări din America Latină. Este, de asemenea, cel mai mare producător de oțel lung al Statelor Unite. (Oțelul lung acoperă o serie de produse, cum ar fi tije, șine și fire, precum și grinzi și secțiuni structurale.)
Gerdau este ca majoritatea acțiunilor materiale, deoarece joacă într-un teren extrem de ciclic. În timp ce ambele linii de sus și de jos au mers în direcția corectă de ceva timp, nu veți obține aceeași performanță operațională în linie dreaptă la care v-ați aștepta de la, să zicem, o companie care vinde săpun. Veniturile din 2018, de exemplu, au ajuns la 46.2 miliarde de reali brazilian, au scăzut la 39.6 miliarde în 2019, au revenit la 43.8 miliarde în 2020 și au crescut la 78.3 miliarde în 2021.
Din fericire, aceasta nu este o anomalie – se preconizează că vânzările vor rămâne la diferite niveluri peste 70 de miliarde de reali în următorii doi ani. Într-adevăr, Gerdau pur și simplu dă la cap.
GGB este asemănător celor ca General Motors
Ar trebui să remarcăm, totuși, că Gerdau este „acțiunile de dividende ale unui tânăr”. Adică poate produce foarte multe venituri, dar nu o face în mod constant. Gerdau va plăti cel puțin 30% din venitul net ajustat al anului în dividende, dar plățile sunt peste tot. Ultimele sale patru dividende au fost de 3.95 cenți, 29 cenți, 7 cenți și 10.5 cenți. Este dificil să vă planificați pensionarea, dar mai ușor de rezolvat dacă lăsați compoziția să-și facă treaba în câteva decenii sau cam asa ceva.
OneMain Financial (OMF)
Randament din dividende: 7.7% / 12.2%
P/E înainte: 5.3
OneMain Financial (OMF) oferă împrumuturi personale în rate milioanelor de americani, dintre care mulți au scoruri de credit non-prime.
Poate fi o afacere agitată, dar a crescut ca o buruiană în timpul COVID. Și în timp ce se răcește, nu s-a răcit. Delincvențele, de exemplu, au crescut în ultimele luni, dar acestea sunt în mare parte sezoniere – de fapt sunt puțin mai mici de la an la an. Drept urmare, acțiunile OMF au performanțe admirabile în comparație cu sectorul.
Aceasta este o afacere rezistentă – una care se așteaptă să fie profitabilă chiar dacă SUA intră în recesiune. Între timp, se îmbunătățește recompensele acționarilor nu în unul, ci în două moduri:
- Răscumpărări mai mari: La sfârșitul anului 2021, compania și-a crescut autorizația de răscumpărare de la 200 de milioane de dolari la 300 de milioane de dolari.
- Dividende mai mari: În februarie 2022, compania a anunțat o creștere uimitoare de 35% a plăților sale trimestriale, la 95 de cenți pe acțiune. Era 25 de cenți în urmă cu doar trei ani.
Acum, pe baza acelui dividend trimestrial, OMF are randamente în jur de 7.7%. Dar OneMain este un alt plătitor de dividende speciale de rutină și acea suma s-a îmbunătățit și de ani de zile. Odată ce luați în considerare o plată specială de 3.50 USD per acțiune din august 2021, randamentul real al OMF este de fapt peste 12%.
Brett Owens este strategul principal pentru investiții Perspective contrare. Pentru mai multe idei de venituri mai bune, obțineți gratuit copia dvs. cel mai recent raport special: Portofoliul dvs. de pensionare anticipată: Dividende uriașe – în fiecare lună – pentru totdeauna.
Dezvăluire: niciuna
Sursa: https://www.forbes.com/sites/brettowens/2022/05/08/the-best-mid-cap-dividend-stocks-for-2022/