Cele mai ieftine 25 de acțiuni cu valoare de pe piață astăzi

Comerțul dintre valoarea și creșterea este în plină desfășurare când intrăm în 2022. După ani de performanță a stocurilor de creștere, mulți solicită acțiuni de valoare sau acțiuni ieftine pe baza câștigurilor, fluxurilor de numerar, activelor sau vânzărilor, pentru a avea în sfârșit ziua lor. la soare și-și recâștigă piața bătând. În acest articol, evidențiez cazul investițiilor în valoare și evidențiez cele două duzini de acțiuni care au cel mai mare punctaj pe baza unei metodologii de valoare testate în timp pe care o conduc la Validea.

O eșantionare rapidă a titlurilor recente ne oferă o indicație despre unde se află experții când vine vorba de valoare față de creștere, având în vedere locul în care ne aflăm în ciclul economic și al pieței.

·       Great Stock Rotation Are Legs, Wall Street Pros Sași, Bloomberg

·       Acțiunile ieftine vor avea în sfârșit ziua lor în 2022, spun investitorii, Bloomberg

·       2022 va fi un an grozav pentru acțiunile de valoare: John Rogers de la Ariel, CNBC

·       Bursa a fost răsturnată cu susul în jos în 2022., Business Insider

Totuși, potențialul de depășire a acțiunilor de valoare nu se întâmplă doar din aer. Ingredientele trebuie să fie potrivite pentru stocurile de valoare, deoarece un grup revine mai sus.

1. O inflație mai mare este probabil să ducă la rate mai mari ale dobânzilor. Ratele mai mari ale dobânzilor afectează valoarea acțiunilor de creștere pe durată mai lungă, deoarece acele companii sunt evaluate mult mai mult pe fluxurile lor de numerar în viitor. Atunci când ratele dobânzilor cresc, aceste fluxuri de numerar viitoare vor avea o valoare mai mică în dolarii actuali. Stocurile de valoare, pe de altă parte, sunt evaluate mai mult pe baza fluxurilor de numerar pe termen scurt și, prin urmare, nu sunt la fel de sensibile la creșterile ratei atunci când calculează valoarea lor intrinsecă. 

2. Distribuția de evaluare între cele mai ieftine acțiuni de pe piață și cele mai scumpe este foarte mare și, din punct de vedere istoric, când spread-ul a fost atât de mare, a fost de bun augur pentru performanța valorii față de creștere în viitor.

3. Știm că investitorii simt durerea pierderilor de două ori mai mult decât valoarea câștigurilor, așa că slăbiciunea în fostele fonduri de mare zbor, cum ar fi ARK Innovation ETF, SPAC-urile și alte domenii ale pieței, tranzacționând la evaluări nesustenabile i-a făcut pe investitori să se trezească. realitatea că multe dintre aceste nume de creștere costisitoare par vulnerabile la o resetare a evaluării mai scăzute.

Etapa pare acum pregătită pentru o performanță mai bună în afara cohortei de acțiuni de valoare.

Pentru a descoperi acțiunile de cea mai bună valoare de pe piață astăzi, am extras numele unuia dintre modelele de top pe care le conduc la Validea.com, care este inspirat de munca, scrierea și cercetarea pe termen lung a lui Jim O'Shaughnessy și a cărții sale fundamentale. , Ce funcționează pe Wall Street, care conturează o serie de strategii simple bazate pe factori care au avut rezultate bune de-a lungul timpului.

Pentru a verifica stocurile de valoare, folosesc o metodologie „compozită de valoare”, care clasifică firmele după multipli multipli de evaluare, inclusiv raportul preț-câștig, preț-înregistrare, preț-vânzări, preț-flux de numerar și valoarea întreprinderii la Ebidta, apoi calculează un scor combinat utilizând toate aceste rapoarte. Apoi selectez primele 1% dintre acțiunile de pe piață folosind acest compozit valoric. Privind toate aceste valori de evaluare, introducem situația veniturilor, bilanțului și situația fluxurilor de numerar în fiecare dintre variabile, ceea ce vă oferă o analiză mai amănunțită decât doar una dintre măsurile izolate.

Momentul pare potrivit pentru mulți investitori să înceapă să încline spre valoare. Iată câteva acțiuni valoroase pe care merită să le aruncați o privire.