Tesla Stock Broken Wing Butterfly poate atinge aproape 1,000 USD

Tesla (TSLA) are a avut o perioadă grea în ultima vreme, cu stocul scăzut cu 43% în ultimele trei luni.

X

Astăzi, vreau să privesc o strategie fără risc în sus și o zonă de profit sănătoasă în declin.

Strategia se numește fluture cu aripi sparte. Vom folosi puturi, deoarece grevele vor fi toate sub prețul acțiunilor. Acest lucru ajută la reducerea riscului de atribuire.

Cu o tranzacție regulată cu opțiunea fluture, aripile sunt plasate la o distanță egală de lovitura scurtă. Dar cu un fluture cu aripă ruptă lăsăm un gol mai mare pe o anumită parte.

Acest lucru are ca rezultat un risc mai mic pe o parte și un risc mai mare pe partea opusă. 

Să aruncăm o privire la modul în care ar putea fi stabilită o tranzacție cu fluturi cu aripi sparte pe acțiunile Tesla.

• Cumpărați 1 Dec. 16, 140 pus la 3.15
• Vand 2 16 decembrie 155 pus la 6.70
• Cumpărați 1 Dec. 16, 165 pus la 10.50

Prețurile de exercițiu diferă în funcție de distanță

Observați că strike-ul superior este la 10 puncte distanță de mijlocul put, iar cel inferior este la 15 puncte distanță.

Această tranzacție cu fluturi cu aripi sparte va avea ca rezultat un credit net de 25 USD, ceea ce înseamnă că există foarte puțin risc dacă acțiunile Tesla revin.

Cel mai rău care se poate întâmpla este că toate puturile expiră fără valoare, ceea ce l-ar lăsa pe trader cu o pierdere de 25 USD.

În dezavantaj, pierderea maximă poate fi calculată luând diferența dintre lățimi (5) înmulțită cu 100, plus prima plătită. Asta ne dă 5 x 100 + 25 = 525 USD.

Câștig maxim de aproape 1,000 USD

Câștigul maxim poate fi calculat ca 10 x 100 — 25 = 975 USD.

Scenariul ideal pentru tranzacționare este ca stocul Tesla să rămână plat inițial și apoi să coboare încet, până la închiderea în jurul valorii de 155 la expirare. Zona totală de profit este între 145 și 165.

Tranzacționarea începe cu delta de 2, deci are o ușoară tendință urcarea pentru a începe, dar aceasta va trece la delta negativă mai aproape de expirare dacă stocul este încă peste 165.

În ceea ce privește managementul riscului, aș stabili un stop loss de 20% din capitalul expus riscului, sau dacă TSLA ar scădea sub 145.

Potrivit Verificare stoc IBD, acțiunile Tesla ocupă locul 4 în grupul său industrial și are un Evaluare compusă din 45, an Evaluare EPS din 75 și a Evaluarea puterii relative din 12.

Este important să ne amintim că opțiunile sunt riscante, iar investitorii își pot pierde 100% din investiții.

Acest articol are doar scop educativ și nu este o recomandare comercială. Nu uitați să faceți întotdeauna propria diligență și să vă consultați consilierul financiar înainte de a lua orice decizie de investiții.

Gavin McMaster are un master în finanțe și investiții aplicate. Este specializat în tranzacționarea veniturilor folosind opțiuni, este foarte conservator în stilul său și crede că răbdarea în așteptarea celor mai bune setări este cheia tranzacționării cu succes. Urmăriți-l pe Twitter la @OptiontradinIQ

S-AR PUTEA SA-TI PLACA SI:

VIX Today: Cum să configurați o scară pentru opțiunea de apel pentru a vă proteja portofoliul

Cu o volatilitate foarte mare, iată cum să generați venituri pe Bitcoin

Acțiunile Goldman Sachs astăzi: de ce această tranzacție cu opțiuni Iron Condor poate aduce 165 USD

Opțiunea de apelare a acțiunilor ANET oferă o expunere cu efect de levier cu mai puțin capital