Acțiuni de urmărit: această acțiune cu dividende de top plătește mai mult decât triplul randamentului pieței

Simon Property Group (SPG), prezentată astăzi în IBD 50 Stocks To Watch, plătește mai mult de trei ori randamentul dividendelor pieței și este aproape de un punct de cumpărare.

X

Compania din Indianapolis deține, dezvoltă și administrează proprietăți imobiliare, cum ar fi mall-uri, centre de outlet, spații de birouri, hoteluri și clădiri rezidențiale în 37 de state din SUA și Puerto Rico. De asemenea, are centre de desfacere în Asia, Europa și America de Nord.

Un domeniu în care Simon strălucește cu adevărat este dividendul său uriaș. Trusturile de investiții imobiliare plătesc cea mai mare parte a veniturilor lor impozabile acționarilor sub formă de dividende în numerar. În noiembrie, REIT a declarat un dividend în numerar trimestrial de 1.65 USD pentru T4. Aceasta a marcat o creștere de 26.9% de la an la an și a fost cu 10% mai mare decât dividendul din T3.

Pe o bază anuală, aceasta ajunge la 6.60 USD, pentru un randament de 4%. Plata medie pentru S&P 500, prin comparație, este de 1.26%.

IBD Stock Checkup îi atribuie lui Simon o evaluare compozită de 90, care oferă investitorilor o modalitate rapidă de a evalua trăsăturile cheie de creștere ale acțiunilor. Asta îl plasează printre liderii grupului REIT de 179 de acțiuni, care include Spațiu suplimentar de stocare (EXR), Depozitare publică (PSA) și Weyerhauser (WY).

Stocuri de urmărit: creșterea din nou pe drumul cel bun

O evaluare de 78 a câștigurilor pe acțiune, parte a scorului global compozit, reflectă o rată de creștere a câștigurilor pe cinci ani de -6%. După o încetinire în 2019 și o scădere bruscă în 2020, analiștii se așteaptă ca creșterea să se reia pentru 2021. După șase trimestre consecutive de scăderi, fondurile operaționale (FFO) ale lui Simon au crescut cu 53% atât în ​​T2, cât și în T3.

„Cererea pentru spațiul nostru din partea unui spectru larg de chiriași este în creștere”, a declarat președintele, CEO-ul și președintele David Simon într-o declarație din Q3. „Câștigurile de ocupare au continuat, vânzările cu amănuntul s-au accelerat, inclusiv mărcile deținute de noi, iar fluxul de numerar a crescut.”

Analiștii FactSet prognozează o creștere de 32% de la an la an a FFO în T4, urmată de o creștere cu 12% în T1. Pentru întregul 2021, se așteaptă o creștere de 28% la 11.68 USD pe acțiune.

Pandemia de coronavirus a afectat operatorii de mall-uri, deoarece magazinele s-au închis, iar cumpărătorii au rămas departe. Chiar dacă majoritatea magazinelor s-au redeschis de atunci și o parte a traficului a reluat, varianta omicron care se răspândește rapid ar putea afecta din nou comercianții cu amănuntul - și REIT-urile.

Creșterea vânzărilor a fost de 18% în T2 și 22% în T3, după cinci trimestre de scăderi. O rentabilitate de 40% a capitalului propriu îndeplinește cu mult mai mult decât minimul ideal de 17% pentru acțiunile de creștere. Acestea contribuie la un rating A SMR (vânzări, marje de profit, randamentul capitalului propriu), care îl plasează pe Simon în primele 20% din toate acțiunile pe baza acelor valori.

Din punct de vedere tehnic, un rating de putere relativă de 96 înseamnă că REIT se află în primele 4% din toate acțiunile. Linia sa relativă de forță, care urmărește performanța unei acțiuni față de S&P 500, a crescut și este aproape de maxime record. O trecere la un nou maxim la sau înaintea unei potențiale erupții ar fi un semn optimist.

E timpul să faci cumpărături în curând?

Acțiunile SPG se apropie de un punct de cumpărare de 165.93 pentru o ceașcă cu mâner, conform analizei grafice MarketSmith. Este la aproximativ 2% distanță de intrare. Acțiunea a avut o perioadă bună de la minimele din martie 2020, așa că baza actuală este a treia etapă, ceea ce crește riscul unei eșecuri eșuate.

Rețineți că majoritatea acțiunilor fac cel mai mare avans din bazele din faza anterioară. De asemenea, fii cu ochii pe piața mai largă. Cu tendința ascendentă a pieței sub presiune, toate achizițiile de acțiuni sunt mai riscante decât în ​​timpul unui trend ascendent confirmat. Citiți The Big Picture zilnic pentru a fi la curent cu tendințele actuale ale pieței.

Urmărește-l pe Nancy Gondo pe Twitter la adresa @IBD_NGondo

AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:

Căutați următorii mari câștigători ai pieței bursiere? Începeți cu acești 3 pași

Găsiți cele mai bune investiții pe termen lung cu liderii IBD pe termen lung

Aflați cum să cronometrați piața cu strategia de piață ETF a IBD

MarketSmith oferă instrumente de investiții care sunt ușor de utilizat