Contractele futures Dow Jones au crescut ușor peste noapte, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq, cu șeful Fed, Jerome Powell, și începerea datelor economice cheie la atingere.
X
Raliul bursei s-a încheiat mixt marți cu Apple (AAPL) încă o dată o lovitură pe indicii majori, împreună cu Amazon.com (AMZN) Şi Tesla (TSLA). Între timp, colegii Apple, giganții Dow Boeing (BA), Blazon (CVX) Şi Goldman Sachs (GS) sunt aproape cumpara puncte.
Hewlett Packard Enterprise (HPE) Şi NetApp (NTAP) au titreat rapoartele de câștig marți seara, cu CrowdStrike (CRWD) Şi Zi de lucru (ZI) lansând rapoarte mari despre software în această săptămână.
Acțiunile HPE au crescut modest în tranzacțiile peste noapte după Câștigurile HPE vederi de sus. Stocul HP Enterprise, peste linia sa de 200 de zile, lucrează la o bază lungă pentru cupe. Stocul NTAP a plonjat în acțiune extinsă pe venituri NetApp slabe si indrumare. Stoc WDAY a sărit peste noapte pe un beat Q3 și o răscumpărare de 500 de milioane de dolari. Stocul CRWD a scăzut în ciuda faptului că a depășit vizionările din T3, deoarece abonamentele au apărut și firma de securitate cibernetică a implicat o pierdere a veniturilor în T4.
Miercuri dimineață, ADP va publica estimarea angajării în noiembrie a statelor de plată private. Departamentul Muncii va elibera locuri de muncă în raportul JOLTS din octombrie. Ofertele de locuri de muncă sunt urmărite îndeaproape de șeful Fed, Jerome Powell, care va vorbi miercuri după-amiază.
Toate acestea prefigurează indicatorul favorit al inflației de către Fed, indicele prețurilor PCE, joi dimineață, împreună cu raportul de locuri de muncă din noiembrie de vineri, precum și alte câteva publicații economice notabile.
Investitorii ar trebui să fie precauți cu privire la deschiderea de noi poziții până când există mai multă claritate cu privire la economie și perspectivele de majorare a ratelor Fed. În orice caz, ar putea dori să ușureze pozițiile pe termen foarte scurt.
Stocul CVX este activ Clasament IBD. Stocul BA este activ SwingTrader.
Discursul șefului Fed Powell
Șeful Fed, Jerome Powell, va vorbi miercuri la Brookings Institution la 1:30 ET. Se așteaptă ca el să întărească așteptările conform cărora banca centrală va trece la o creștere a ratei de 50 de puncte de bază pe 14 decembrie. Piețele văd o șansă de 67.5% de o mișcare de jumătate de punct, dar totuși o șansă decentă de a cincea majorare consecutivă a ratei Fed. de 75 de puncte de bază. Dar el va indica, de asemenea, probabil că creșterile ratelor vor continua în 2023.
Orice va spune Powell va fi depășit rapid de datele economice. Dacă inflația începe să arate o răcire semnificativă și piețele forței de muncă se uşurează, chiar și cei mai soliciți factori de decizie ai Fed vor favoriza încetinirea ritmului majorărilor ratelor și încheierea mai devreme decât s-ar putea aștepta piețele. Datele fierbinți privind prețurile și ocuparea forței de muncă vor întări hotărârea multor porumbei Fed. Desigur, datele economice din următoarele zile pot arăta rezultate mixte sau o îmbunătățire marginală.
Dow Jones Futures Today
Contractele futures Dow Jones au crescut ușor față de valoarea justă, împreună cu futures S&P 500. Contractele futures Nasdaq 100 au crescut cu 0.1%.
Randamentul trezoreriei pe 10 ani a scăzut cu 1 punct de bază, la 3.74%. Contractele futures pe țiței au crescut cu 1%.
Indicele de producție oficial al Chinei a scăzut cu 1.2 puncte, până la 48 în noiembrie, coborând și mai mult sub nivelul neutru de 50 și vizionări pentru 49. Indicele serviciilor a scăzut la 46.7 față de previziunile pentru 48. Blocările din China din cauza Covid au avut un impact serios asupra economiei.
Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.
Raliul bursei
După vânzările puternice de luni, raliul pieței de valori s-a încheiat în mod mixt marți.
Dow Jones Industrial Average sa închis chiar peste pragul de rentabilitate de marți tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 a scăzut cu aproximativ 0.2%. Compozitul Nasdaq a scăzut cu 0.6%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a crescut cu 0.3%.
Acțiunile Apple au scăzut cu 2.1%, a treia scădere semnificativă consecutivă, deoarece cazurile de Covid-2.6 din China, blocajele și protestele cântăresc gigantul tehnologic. Marți, acțiunile au scăzut cu 50%, sub media lor mobilă pe 50 de zile. Deasupra liniei de 200 de zile se profilează rezistența de XNUMX de zile pentru stocul AAPL. Apple a văzut tulburări la o fabrică masivă de asamblare de iPhone Foxconn din China.
Acțiunile Amazon au scăzut cu 1.6%, iar acțiunile Tesla au scăzut cu 1.1%, ambele retrăgându-se aproape de liniile lor de 21 de zile. Ambele sunt relativ aproape de minimele pieței ursoase.
Prețurile țițeiului din SUA au urcat cu 2.4%, până la 79.62 dolari pe baril. Luni în cursul zilei, contractele futures pe țiței au atins cele mai scăzute niveluri ale anului.
Randamentul trezoreriei pe 10 ani a crescut cu 5 puncte de bază, la 3.75%.
ETF-uri
Printre cele mai bune ETF-uri, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a scăzut cu 0.2%, în timp ce ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (SFÂRȘIT) a crescut cu 0.5%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) s-a scufundat cu 0.8%. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a scăzut cu 0.3%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a câștigat 2.3%, iar Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 0.1%. ETF US Global Jets (JETURI) a crescut cu 1.8%. ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a urcat cu 0.6%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a scăzut cu 0.25%.
Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a scăzut cu 0.5% și ARK Genomics ETF (ARKG) a scăzut cu 0.4%. Acțiunile Tesla sunt o deținere majoră în ETF-urile Ark Invest.
Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum
Acțiuni Dow lângă punctele de cumpărare
Acțiunile Boeing au crescut cu 2%, până la 175.32 marți, din nou peste 173.95. cupa-baza punctul de cumpărare, conform Analiza MarketSmith. Acțiunile s-au tranzacționat strâns în volum redus în apropierea punctului de cumpărare, după o mare creștere a optimismului pentru gigantul aerospațial. Analistii se asteapta ca Boeing sa revina la profitabilitate in 2023, dupa patru ani de pierderi. Pauza recentă a acțiunilor BA a ajuns la linia de 21 de zile.
Acțiunile Chevron au urcat cu 1.45% până la 180.94, ușor sub punctul de cumpărare de 182.50 și chiar peste linia de 21 de zile. Acțiunile CVX s-au tranzacționat în jurul punctului de cumpărare oficial toată luna. O intrare timpurie aproape de 167 pe 19 octombrie a fost probabil cel mai sigur pariu inițial. Dar cu stocul Chevron chiar la 21 de zile și nu mai este prelungit de la 50 de zile, arată mai interesant.
Acțiunile GS au crescut cu 0.35% marți, până la 383.71. Banca de investiții are un punct de cumpărare de 389.68 de la o adâncime de 35%. cană-cu-mâner de bază începând din noiembrie 2021. Investitorii ar putea, de asemenea, să vadă recenta pauză ca pe un raft chiar deasupra intervalului de cumpărare de la o bază de minim pe care acțiunile Goldman au compensat-o la începutul lunii noiembrie. Media mobilă pe 21 de zile este aproape de a ajunge din urmă, în timp ce linia de 50 de zile începe să câștige teren. The linia de forță relativă se află la un nivel maxim pe mai mulți ani, reflectând supraperformanța acțiunilor GS față de S&P 500.
Analiza raliului de piață
Raliul pieței de valori se retrage cu teste tehnice cheie și date economice la atingere, împreună cu incertitudinea cu privire la politicile Chinei privind Covid.
Indicele S&P 500 prelungește o retragere de la puțin sub media mobilă de 200 de zile, dar încă peste linia sa de 21 de zile. Russell 2000, care a coborât din nou sub liniile de 200 de zile și 21 de zile luni, a revenit peste cele de 21 de zile.
Întârziatul Nasdaq a scăzut sub linia de 21 de zile și se apropie de linia de 50 de zile.
Acțiunile Apple, Tesla și alte megacaps au cântărit Nasdaq și indicele S&P 500.
ETF-ul Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) este încă peste media sa mobilă pe 200 de zile.
Dar nu exagerați impactul Apple. Multe acțiuni de top testează sau scad sub punctele de cumpărare sau realizează câștiguri decente.
Concluzia este că piața de valori nu se apropie de discursurile Fed și de date economice importante. Acest lucru ar putea însemna că piețele ar putea să revină dacă nu există surprize negative, cu posibilitatea unor câștiguri mai mari dacă titlurile viitoare sunt pozitive.
Dar raliul pieței va face ceea ce va face.
Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD
Ce e de făcut acum
Odată cu retragerea piețelor, nu există o mulțime de acțiuni care luminează semnale de cumpărare. Investitorii ar trebui probabil să aștepte ca discursul lui Powell și datele economice să apară înainte de a face noi achiziții semnificative. Investitorii ar putea dori să obțină cel puțin unele profituri parțiale în câștigători, mai ales dacă acțiunile câștigătoare se retrag pentru a cumpăra puncte.
Dacă turația pieței crește în curând, un număr mare de acțiuni vor părea acționabile. Dar o mulțime de acțiuni interesante astăzi vor începe să pară deteriorate dacă indicii majori scad semnificativ de aici.
Deci, investitorii trebuie să rămână implicați și flexibili. Țineți-vă listele de urmărire la zi, dar aveți și strategii de ieșire pentru exploatațiile dvs.
Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.
Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.
AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:
Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader
Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit
IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi
Sursa: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/stock-market-rally-awaits-fed-chief-powell-key-economic-data-apple-extends-slide/?src =A00220&yptr=yahoo