Planul de acțiune pentru investiții pe piața bursieră: Blue Chips, acțiunile din China sunt constructive ca Dow Eyes 35,000

O săptămână pozitivă, chiar dacă accidentată, a lăsat intact trendul ascendent al pieței de valori. Industria Dow urmărește acum nivelul de 35,000, deoarece un număr tot mai mare de blue chips schițează grafice cu aspect constructiv. Și acțiunile din China s-au dovedit, de asemenea, un punct luminos. O mulțime de nori rămân aglomerate la orizont, companiile anunțând noi runde de concedieri și piețele energetice pregătindu-se pentru o săptămână de schimbări grele. Pe lângă toate acestea, se așteaptă ca Fed să voteze pentru o altă creștere abruptă a ratei la mijlocul lunii, lăsând sfera de cristal asupra comportamentului pieței de la sfârșitul anului mai mult decât puțin tulbure.

Stocuri de urmărit: 5 Blue Chips Near Buy Points

Dow Jones Industrial Average a condus actualul raliu al pieței, reflectând puterea în sectorul industrial, financiar și medical. Recuperarea cererii de transport aerian ajută la ridicare Boeing (BA) din consolidarea sa îndelungată și într-o zonă de cumpărare. Goldman Sachs (GS) forjează un mâner într-o bază de un an. Omidă (CAT) este chiar sub un punct de cumpărare, deoarece cererea crește din seria recentă de programe de cheltuieli federale. Blazon (CVX) este, de asemenea, chiar sub un punct de cumpărare, deoarece se pregătește să crească producția de șist din SUA cu 15%. Între timp, UnitedHealth (Unh) a revenit optimist de la un test rapid de suport la media sa mobilă de 200 de zile, tranzacționând cu mai puțin de 5% sub maximul record din 31 octombrie.

Calendar economic: o săptămână liniștită înainte de furtună

Calendarul economic se liniștește în săptămâna viitoare, dar câteva rapoarte vor ajuta la modelarea perspectivelor. Indicele prețurilor de producător de vineri, care apare la 8:30 am ET, va fi analizat îndeaproape, și nu doar pentru cifra generală a inflației angro, care a scăzut frumos. Raportul include, de asemenea, tendințele costurilor serviciilor medicale care nu joacă în IPC, deoarece ultimul raport reflectă doar costurile din buzunar ale consumatorilor, nu cele finanțate de angajatori.

Reziliență la raliul pieței; Ce e de făcut acum

Inflația serviciilor medicale este o mare parte a indicelui de inflație despre care președintele Fed, Jerome Powell, spune că deține cheia perspectivei: indicele de preț PCE pentru serviciile de bază minus locuințe. Cererile de șomaj, lansate joi la 8:30 am, sunt, de asemenea, un accent tot mai mare. În timp ce noile cereri au scăzut în ultima săptămână, numărul persoanelor care continuă să solicite prestații a depășit 1.6 milioane, pe măsură ce recenta creștere constantă a continuat. Investitorii vor fi, de asemenea, în gardă pentru o surpriză negativă pentru indicele de sondaj al Institutului pentru Managementul Aprovizionării, care va apărea luni la ora 10 dimineața, după ce indicele studiului în fabrică a alunecat în teritoriu contractional.  

Perspectiva Bursei: Rally Intact; Distribuția rămâne scăzută

Un al doilea avans săptămânal consecutiv pentru compozitul Nasdaq și S&P 500 a menținut intactă tendința ascendentă a pieței. Zilele de distribuție rămân scăzute: câte una pentru fiecare indice. S&P 500 se confruntă cu o oarecare rezistență în jurul valorii de 4,100. Acțiunile din China sunt, de asemenea, setate să testeze rezistența. ETF-ul iShares MSCI China (MCH) a crescut cu aproape 35% din 31 octombrie și se află cu mai puțin de 3% sub limita de 200 de zile.

Analiza pieței 2022: Cei buni, rele și ciclici

Chevron a condus cele cinci companii industriale Dow, înregistrând câștiguri de peste 10% până în noiembrie. Chevron a crescut cu 54%. Merck (MRK) Şi Amgen (AMGN) au crescut cu peste 42%, respectiv cu 25%. Călători (TRV) a intrat cu o urcare de aproape 20%. Iar o revenire mare de două luni a dat Caterpillar o creștere de aproape 14%. În partea de jos a listei, Intel (INTC) Şi Salesforce.com (CRM) alăptează scăderi de 42%. Nu aproape jumătate din industria s-au redus cu mai mult de 10% pe an, cu indicele în scădere cu aproape 6%. Având în vedere câștigul mediu de 1% în decembrie postelectoral din 1950, cel mai înalt indice al pieței va trebui să se lupte dacă dorește să schimbe 2022 în coloana câștigurilor.

Piețele energetice: petrolul se pregătește pentru votul OPEC, Embargoul UE

Prețurile petrolului au oscilat puțin săptămânal în ultima săptămână, înainte de a afișa primul avans săptămânal dintr-o lună. Petrolul a scăzut cu 21% între 10 octombrie și 25 noiembrie, în ciuda unei reduceri a producției de 2 milioane de barili pe zi de către Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol la începutul lunii octombrie. Ca și alte grupuri industriale, OPEC rămâne fundamental preocupată de posibila recesiune. În plus, în timp ce mass-media este obsedată de o posibilă limitare a prețului petrolului rusesc, OPEC are cu siguranță un ochi pe cei peste jumătate de milion de barili care urmează să fie redirecționați pe piețele globale, sub ascuns sau altfel, atunci când interdicția Uniunii Europene privind petrolul din Rusia devine complet. efect luni. 

Impactul potențial asupra stocurilor de la scrutinul de marți pentru Senatul din Georgia este neclar. Piețele s-au reînnoit pe măsură ce au venit rezultatele ultimului tur al Senatului Georgiei, când democrații Raphael Warnock și Jon Ossoff i-au depășit pe actualii republicani Kelly Loeffler și David Perdue, oferindu-le democraților ambele locuri la Senat în Georgia și controlul Camerei superioare a Congresului, în ianuarie 2021. Aceste alegeri ar putea extinde ușor controlul democraților asupra Senatului, oferind Casei Albe o creștere nominală a spațiului de manevră. Sau ar putea lăsa Senatul împărțit 50-50, democrații păstrând controlul prin votul de departajare al vicepreședintelui Kamala Harris. Oponentul lui Warnock, contestatarul republican Herschel Walker, și-a compensat lipsa de abilități politice cu sprijin financiar vast din partea partidului său.

Bursa din decembrie: pozitivă, dar nu suficient de pozitivă

Ultima lună a anului 2022 este în desfășurare cu puține speranțe de redresare a pieței la sfârșitul anului. Asta îl face al cincilea cel mai prost randament YTD pentru S&P 500 de la al Doilea Război Mondial, conform lui Sam Stovall de la CFRA. Doar 1973, 1974, 2002 și 2008 au înregistrat scăderi mai profunde. S&P 500 a avansat în 53 din cele 71 de decembrie din 1950, ne spune Stock Trader's Almanah, inclusiv un câștig de 4.4% anul trecut. Cel mai bun a fost o creștere de 11.2% în decembrie 1991. În toate lunile decembrie începând cu 1945, spune Stovall, S&P 500 a înregistrat o rentabilitate medie a prețurilor de 1.64%, în creștere cu 77% din timp. Decembrie din timpul anilor electorali de mijloc de mandat au fost puțin mai slabe, revenind cu 1.35% și crescând 68% din timp.

S&P 500 Tracker: Nu sunt doar stocuri de petrol 

Dintre acțiunile S&P 500, acțiunile de petrol și gaze au deținut 17 din 20 dintre cele mai mari avansuri ale anului până în noiembrie. Occidental Petroleum (OXY) a stat capul și umerii mai presus de toate, cu o înclinare în sus de 138%. EQT (EQT), Maratonul Petrolului (MPC) Şi Hess (SHE) toate au crescut cu peste 90%. Distribuitorii de medicamente McKesson (MCK) Şi Cardinal Health (CAH) a crescut cu aproximativ 53% fiecare pentru a ocupa primele 20 de locuri. Producător de îngrășăminte CF Industries (CF) a făcut și ea tăietura, cu un câștig rece de 50%. Pentru noiembrie, site de artă și meșteșuguri Etsy (Etsy) a fost un mare câștigător, în creștere cu peste 40%.

Câștiguri viitoare ale pieței de valori

Marti:

AutoZone (AZO) publică marți rezultatele fiscale ale primului trimestru. Analiștii văd o încetinire cu 17% a EPS și o creștere a veniturilor cu 5.3%. Acest lucru ar pune capăt unui șir lung de câștiguri trimestriale. Acțiunile sunt extinse, în creștere cu 8% față de o erupție peste o intrare de 2,362.34 în octombrie.

Magazinele generale ale Casey (CASY) raportează câștigurile din trimestrul II fiscal 2023 după ce piața se închide marți. Se așteaptă ca EPS pentru lanțul de magazine de proximitate să crească cu 22%, până la 3.16 USD. Se estimează că veniturile vor crește cu 17%, până la 4 miliarde de dolari. Casey's se află în vârful unei game de cumpărare peste o intrare de 224 într-o bază de cupă.

 AeroVironment (AVAV) este de așteptat ca câștigurile să scadă cu 74% până la 20 de cenți pe acțiune marți după-amiază. Vânzările producătorului de avioane fără pilot au scăzut cu 6.6%, până la 113.9 milioane de dolari.

Divertisment Dave & Buster (PLAY) raportează rezultatele trimestrului 3 marți seara. Se estimează că câștigurile lanțului de restaurante și jocuri vor scădea cu 90% până la 2 cenți pe acțiune, în timp ce veniturile cresc cu 48%, până la 471 de milioane de dolari.

Marți devreme, Bijutieri pentru semne (SIG) este probabil să producă o scădere a BPA cu 79% la 30 de cenți, la o scădere a vânzărilor cu 4% la 1.47 miliarde USD.

Miercuri:

Industriile Thor (THO) anunță câștigurile din primul trimestru miercuri înainte de deschiderea pieței. Wall Street estimează că producătorul de rulote și vehicule de urgență va câștiga 1.62 USD pe acțiune, o scădere de 62% față de anul trecut. Se estimează că vânzările vor scădea cu 28%, până la 2.8 miliarde de dolari. Thor este sub un punct de cumpărare de 93.24 într-o bază cu mâner.

Analistii prezic Outletul lui Bargain de la Ollie (OLLI) câștigurile vor crește cu 17% până la 40 de cenți pe acțiune pentru raportul său de miercuri dimineață. Veniturile lanțului de retail cu amănuntul au crescut cu 12%, până la 429 de milioane de dolari.

Joi:

Costco en-gros (COST) își raportează rezultatele din primul trimestru joi după închiderea pieței. Se estimează că câștigurile angrosului vor crește cu 5%, până la 3.12 USD pe acțiune, la o creștere a vânzărilor de 15%, la 58.36 miliarde USD.

Joi târziu, Lululemon Athletica (LULU) ar trebui să înregistreze o creștere de 20% a BPA la 1.95 USD cu o creștere a veniturilor de 24% la 1.8 miliarde USD.

AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA: 

Acțiunile Tesla scad după mult așteptata dezvăluire a unui semi-camion, analistul este optimist la cerere