Steven Romick schimbă Prosus cu Naspers, trims Top Holding Glencore

Rezumat

• Gurul a intrat pe o nouă poziție în Naspers.
• A epuizat Prosus și Flutter Entertainment.
• Romick și-a tăiat Glencore și BroadcomAvgo
  investiții.

Steven Romick (Tranzacții, portofoliu) și-a dezvăluit portofoliul pentru al patrulea trimestru din 2022 la începutul acestei luni.

Face parte din firma de investiții cu sediul în Los Angeles Primii consilieri din Pacific (Tranzacții, portofoliu), guru gestionează Fondul FPA Crescent împreună cu Brian Selmo și Mark Landecker. Luând atât poziții lungi cât și scurte, obiectivul fondului este de a genera randamente cu mai puțin risc decât piața, evitând în același timp pierderea permanentă de capital. Strategia sa combină cercetarea profundă cu un accent pe fundamente puternice, risc-recompensă atractivă și diversificare în zone geografice, capitalizări de piață, sectoare și structura capitalului.

Romick a intrat în nouă poziții noi, a vândut din 26 de acțiuni și a adăugat sau a redus o serie de alte investiții existente în cele trei luni încheiate la 31 decembrie. JES:NPN), pariuri reduse pe Broadcom Inc. (Avgo, Financiar) și Glencore PLC (LSE:GLEN, Financiar) și cesionarea Prosus NV (XAMS:PRX, Financiar) și Flutter Entertainment Inc. (LSE:FLTR, Financiar).

Investitorii ar trebui să fie conștienți de faptul că documentele 13F nu oferă o imagine completă a deținerilor unei firme, deoarece includ doar pozițiile acesteia în acțiunile din SUA și certificatele de depozit americane, dar rapoartele pot oferi în continuare informații valoroase. În plus, rapoartele reflectă doar tranzacțiile și deținerile de la cea mai recentă dată de depunere a portofoliului, care poate fi sau nu deținută de firma raportoare astăzi sau chiar atunci când acest articol a fost publicat.

Naspers

Gurul a investit în 567,954 de acțiuni ale Naspers (JSE:NPN, Financiar), alocând 1.63% din portofoliul de capitaluri proprii holdingului. Acțiunea s-a tranzacționat la un preț mediu de 2,404.84 rand sud-african (141.73 USD) per acțiune în timpul trimestrului.

Romick a epuizat stocul în al doilea trimestru din 2022.

Compania de servicii de comunicații din Africa de Sud, care operează și investește în internet, tehnologie și active multimedia în întreaga lume, are o capitalizare de piață de 704.48 miliarde rand; acțiunile sale s-au închis marți la 3,355 rand cu a raportul preț-câștiguri din 13.22, a raportul preț-cartă din 2.36 și a raportul preț-vânzare din 5.30.

Linia valorii GFVALOR
sugerează că stocul, deși este subevaluat, este o posibilă capcană a valorii în prezent, bazată pe ratele sale istorice, pe performanța financiară trecută și pe previziunile analiștilor privind câștigurile viitoare. Ca atare, potențialii investitori ar trebui să facă o cercetare amănunțită înainte de a lua o decizie.

Mai mult, Scorul GF de 78 din 100 indică probabil că compania va avea o performanță medie în viitor. În timp ce a primit un mare creştere rang, ei rentabilitatea, putere financiara și impuls ratingurile au fost mai moderate și ea Valoarea GF a fost scăzut.

Dintre guru investit în Naspers, Romick deține cea mai mare participație, cu 0.27% din acțiunile sale în circulație. iShares MSCI ACWIACWI.
C.W.I.
ex. US ETF deține, de asemenea, acțiunile.

Broadcom

Impactând portofoliul de acțiuni cu -1.11%, investitorul și-a redus Broadcom (Avgo, Financiar) poziție cu 33.56%, vânzând 137,354 acțiuni. Pe parcursul trimestrului, acțiunile s-au tranzacționat la un preț mediu de 501.40 USD fiecare.

El deține acum 271,961 de acțiuni în total, reprezentând 2.63% din portofoliul de acțiuni. Datele GuruFocus arată că Romick a câștigat până acum 67.75% din investiție.

Producătorul de produse software pentru semiconductori și infrastructură, care are sediul în San Jose, California, are o capitalizare de piață de 242.41 miliarde USD; acțiunile sale se tranzacționau în jurul valorii de 580.08 USD marți cu a raportul preț-câștiguri din 21.95, a raportul preț-cartă din 10.68 și a raportul preț-vânzare din 7.43.

Potrivit Linia valorii GF, stocul este evaluat corect în prezent.

Scorul GF de 92 înseamnă că compania are un potențial ridicat de performanță, determinat de ratinguri puternice pentru rentabilitatea, creştere și impuls și mijlocie putere financiara și Valoarea GF rândurile.

Cu o participație de 0.37%, Ken Fisher (Tranzacții, portofoliu) este cel mai mare acționar guru al Broadcom. Alt top guru investitori includ întârziatul Spiros Segalas (Tranzacții, portofoliu)' fond, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Primii consilieri din Pacific (Tranzacții, portofoliu), Jim Simons (Tranzacții, portofoliu)' Renaissance Technologies, Philippe Laffont (Tranzacții, portofoliu) Şi Steven Cohen (Tranzacții, portofoliu).

Glencore

Romick și-a redus Glencore (LSE:GLEN, Financiar) cu 19.38%, vânzând 6.01 milioane de acțiuni. Tranzacția a avut un impact de -0.58% asupra portofoliului de acțiuni. Șosetul s-a tranzacționat la un preț mediu pe acțiune de 5.22 lire sterline (6.45 dolari) în timpul trimestrului.

El deține acum 25.01 milioane de acțiuni în total, care ocupă 2.89% din portofoliul de acțiuni și este a noua cea mai mare deținere. Până în prezent, el a câștigat aproximativ 62.35% din investiție, potrivit GuruFocus.

Compania minieră elvețiană are o capitalizare de piață de 70.57 miliarde de lire sterline; acțiunile sale listate în Marea Britanie s-au închis marți la 5.53 lire sterline cu a raportul preț-câștiguri din 5.82, a raportul preț-cartă din 1.87 și a raportul preț-vânzare din 0.38.

Bazat pe Linia valorii GF, stocul pare să fie semnificativ supraevaluat în prezent.

Cu o Scorul GF de 65, compania are un potențial de performanță scăzut pe baza unor note medii pentru patru dintre criterii și un nivel scăzut. Rang Valoare GF.

David Herro (Tranzacții, portofoliu) este cel mai mare din Glencore acționar guru cu o cotă de 0.50%. Azvalor Internacional FI (Tranzacții, portofoliu), iShares MSCI ACWI ex. US ETF și Azvalor Blue Chips FI (Tranzacții, portofoliu) deține și stocul.

Prosus

Cu un impact de -2.15% asupra portofoliului de acțiuni, guru a vândut toate cele 2.25 milioane de acțiuni ale Prosus (XAMS:PRX, Financiar). Acțiunea s-a tranzacționat la un preț mediu de 56.43 euro (60.92 dolari) pe acțiune în timpul trimestrului.

GuruFocus a descoperit că Romick a pierdut aproximativ 16.74% din investiție de-a lungul vieții sale.

Desprinsă de la Naspers în septembrie 2019, compania de servicii de comunicații cu sediul în Țările de Jos, care investește în internet, media digitală, comerț electronic cu amănuntul și tehnologie, are o capitalizare de piață de 230.38 miliarde de euro; acțiunile sale s-au închis marți la 75.55 euro cu a raportul preț-câștiguri din 19.40, a raportul preț-cartă din 5.63 și a raportul preț-vânzare din 15.32.

Linia valorii GF sugerează că stocul, deși este subevaluat, este o posibilă capcană a valorii în prezent. Ca atare, potențialii investitori ar trebui să efectueze cercetări amănunțite înainte de a lua o decizie.

Scorul GF de 79 înseamnă că compania va avea probabil performanțe medii în viitor. În timp ce a obținut evaluări moderate pentru trei dintre criterii, the creştere și putere financiara rangurile erau înalte.

Dintre guru investit în Prosus, Herro deține cel mai mare pachet de acțiuni cu 0.27% din acțiunile sale în circulație. Acțiunile sunt deținute și de Bestinfond (Tranzacții, portofoliu), Fondul de acțiuni europene Invesco EQV (Tranzacții, portofoliu) și iShares MSCI ACWI ex. ETF SUA.

divertisment flutter

Investitorul a renunțat la cele 369,859 de acțiuni rămase ale Flutter Entertainment (LSE:FLTR, Financiar), care a afectat portofoliul de acțiuni cu -0.74%. Acțiunile s-au tranzacționat la un preț mediu de 113.26 lire sterline fiecare în timpul trimestrului.

Datele GuruFocus arată că Romick a pierdut aproximativ 15.58% din investiție, care a fost stabilită în al doilea trimestru al anului 2021.

Compania irlandeză, care oferă servicii globale de pariuri sportive, jocuri și divertisment, are o capitalizare de piață de 21.86 miliarde de lire sterline; acțiunile sale s-au închis la 122.40 lire sterline marți cu a raportul preț-cartă din 2.06 și a raportul preț-vânzare din 3.30.

Potrivit Linia valorii GF, stocul este modest subevaluat în prezent.

Compania are, de asemenea, un potențial de performanță bun pe baza acesteia Scorul GF de 86. Deşi a obţinut note mari pentru creştere, rentabilitatea și Valoarea GF, putere financiara rangul era mai moderat şi impuls a fost scăzut.

Cu 0.04% din acțiunile sale în circulație, the Fondul de acțiuni europene Invesco EQV (Tranzacții, portofoliu) este singurul guru în prezent investit în Flutter Entertainment.

Tranzacții suplimentare și performanța portofoliului

Pe parcursul trimestrului, Romick și-a sporit și pozițiile în International Flavours & FragrancesIFF
Inc (IFF, Financiar), Icon PLC (ICLR, Financiar) și CarMaxKMX
Inc (KMX, Financiar) și și-a redus Entain PLC (LSE:ENT, Financiar) și Swire Pacific Ltd. (HKSE:00019, Financiar) exploatații.

Portofoliul de acțiuni de 5.79 miliarde de dolari al guru-ului, care este compus din 123 de acțiuni, este investit în mare parte în sectoarele de servicii financiare și de comunicații, urmate de spațiul tehnologic.

Fondul FPA Crescent a înregistrat un randament de -9.20% pentru 2022, depășind randamentul de -500% al S&P 19.44.

Prezentări de informații

Nu avem/nu avem poziții în niciunul dintre acțiunile menționate și nu am intenționat să cumpăr noi poziții în acțiunile menționate în următoarele 72 de ore.