Stocul Starbucks scade brusc; De ce un apel acoperit are sens acum

În condițiile în care piețele par din ce în ce mai volatile, investitorii ar putea deveni mai interesați de generarea de venituri într-o acțiune de bază, mai degrabă decât de câștiguri de capital - în special cu un nume precum Starbucks (SBUX).

X

În loc să cheltuiască bani pentru o cafea zilnică, comercianții de opțiuni pot genera venituri suplimentare din acțiuni orientate spre consumator printr-o tranzacție cu opțiuni cunoscută sub numele de call acoperit.

Această strategie implică vânzarea de opțiuni call împotriva unei poziții lungi pe acțiuni. Să folosim Starbucks (SBUX) ca exemplu.

Să presupunem că ați cumpărat 100 de acțiuni din acțiunile Starbucks marți la 74; investiția totală ar costa în jur de 7,400 USD.

Strategie de apel acoperit cu acțiuni Starbucks

O opțiune de apel lunară cu expirare pe 17 iunie, cu un preț de exercițiu de 75, s-a tranzacționat marți în jurul a 2.30 USD, generând 230 USD în primă per contract. Deci, sFolosirea opțiunii call generează un venit de 3.2% în puțin mai puțin de o lună, echivalentul a aproximativ 39.1% anualizat. Aceasta vine în plus față de randamentul anual al dividendelor de 2.7%.

Dacă SBUX se închide peste 75 la data expirării, acțiunile vor fi revocate la 75, lăsând comerciantului un profit total de 330 USD (un câștig de 100 USD la acțiunile cumpărate la 74 pe acțiune, plus prima opțiune de 230 USD primită).

Aceasta echivalează cu un randament de 4.9%, care este de 59.6% pe o bază anuală.

Desigur, riscul tranzacției este ca acțiunile Starbuck să scadă, ceea ce ar putea șterge orice câștig obținut din vânzarea apelului.

Investitorii care doresc să-și mărească veniturile pot folosi call-uri acoperite și put-uri garantate cu numerar pe acțiuni cu dividende mari.

În conformitate cu Verificare stoc IBD, SBUX ocupă locul 29 jos în grupul său și are un Evaluare compusă din 33, an Evaluare EPS din 54 și a Evaluarea puterii relative din 24.

Vă rugăm să rețineți că opțiunile sunt riscante, iar investitorii își pot pierde 100% din investiție. 

Gavin McMaster are un master în finanțe aplicate și investiții. El este specializat în tranzacționarea cu venituri folosind opțiuni, este foarte conservator în stilul său și crede că răbdarea în așteptarea celor mai bune configurații este cheia succesului. comercial. Urmăriți-l pe Twitter la @OptiontradinIQ

S-AR PUTEA SA-TI PLACA SI:

O opțiune optimistă pentru acțiunile CF într-o piață care pute

Profitați de tendințele pe termen scurt cu SwingTrader

Strategia de reparare a stocurilor pentru a reduce prețurile de prag de rentabilitate

Microsoft Stock Call Ratio Backspread oferă un potențial de creștere, un risc mic de reducere

Acțiunile Tesla intră într-o corecție bruscă; Iată cum să creezi un Bear Call Spread