„Strivit ca un bug”: managerul de obligațiuni în dificultate face un pariu pe opțiuni de mai multe miliarde de dolari împotriva Tesla

A declarat Scott Burg, ofițerul șef de investiții Deer Park Barron poziția de opțiuni de vânzare Tesla a reprezentat 0.1% din portofoliul său. Asta nu este atât de mult și indică că Deer Park a plătit probabil mai puțin de 1 dolar per acțiune reprezentat de puturile.

După ce a intensificat criticile aduse Tesla și CEO-ului Elon Musk pe rețelele sociale în acest an, Burg a șters contul său de Twitter Miercuri.

Deer Park nu a returnat mesaje care să solicite comentarii, nici Tesla, care și-a desființat departamentul de relații cu mass-media. Burg nu se consideră un mare urs Tesla. Dar a spus Barron este ursist asupra economiei generale și a consumatorului. El se așteaptă ca acțiunile Tesla să se lupte, dar la fel ca orice alte acțiuni discreționare ale consumatorilor în acest an.

Pariul Tesla este unul dintre numeroasele pariuri în scădere pe care Deer Park le-a făcut la începutul acestui an folosind puturi, care cresc în valoare atunci când un activ suport scade. În primul trimestru, Deer Park a achiziționat investiții pe indicele S&P 500 cu o valoare nominală de aproximativ 20 de miliarde de dolari, de peste patru ori activele nete ale companiei de 4.6 miliarde de dolari la sfârșitul lunii martie.

STS Master, fondul de credit structurat emblematic al companiei, a câștigat 8.65% în prima jumătate a anului 2022, aproape toate câștigurile provenind din opțiuni, swap și hedge-uri, potrivit documentelor companiei obținute de Bloomberg.

Averile STS Master s-au inversat brusc în iulie, când fondul a scăzut cu aproximativ 6.5%, punându-l pe drumul cel mai prost trimestru al său, dacă rezultatele nu se îmbunătățesc până la sfârșitul lunii septembrie. Pierderea a redus câștigul fondului din 2022 la 2.2%, le-a spus firma clienților într-un e-mail vineri, după ce Bloomberg a raportat despre pariul scurt.

Acțiunile Tesla, cu sediul în Austin, Texas, au scăzut cu 38% în al doilea trimestru, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la întreruperile producției la fabrica producătorului de vehicule electrice din Shanghai. Acțiunile au revenit brusc din 30 iunie, crescând cu 35% până la închiderea de joi.

Acțiunile Tesla Inc.
TSLA,
-2.05%
a scăzut la 890.00 USD vineri, în ceea ce s-a dovedit a fi o sesiune de tranzacționare tristă pentru piața de valori, cu indicele compus NASDAQ
COMP,
-2.01%
în scădere cu 2%, pentru a se încheia la 12,705.22 și Dow Jones Industrial Average
DJIA,
-0.86%
în scădere cu 0.86% la 33,706.74. Vineri a văzut A patra zi consecutivă de pierderi a lui Tesla. Tesla Inc. a încheiat cu 353.49 USD mai puțin de cel mai mare din 52 de săptămâni de 1,243.49 USD, pe care compania a atins-o pe 4 noiembrie.

Deer Park se concentrează în principal pe titluri de valoare aflate în dificultate, inclusiv datorii ipotecare și corporative, deși are, de asemenea, o marjă de manevră pentru a investi în acțiuni și instrumente derivate de acțiuni, potrivit unui dosar.

Puțin cunoscut în afara Wall Street, Deer Park a generat venituri medii anuale de aproximativ 19% de când fondatorul Michael Craig-Scheckman, unul dintre primii angajați la Millennium Management de la Izzy Englander, a început STS Master în timpul crizei financiare din 2008.

Twitter Inc.
TWTR,
+ 0.30%
în sine poate fi un catalizator pentru ca Deer Park să încarce opțiunile de vânzare Tesla în al doilea trimestru.

În aprilie, Musk a făcut o ofertă nesolicitată de a achiziționa platforma de social media pentru 44 de miliarde de dolari, doar pentru a încerca să se retragă din tranzacție după ce o ruinare a pieței a zdrobit stocurile tehnologice. Cele două părți sunt acum angajate într-o bătălie judiciară care a cântărit pe acțiunile Tesla, în parte pentru că Musk a vândut miliarde de dolari din participația sa personală în cazul în care va fi forțat să încheie afacerea.

„Știi ce este o spirală a morții? Vine... $TSLAQ,” Burg a postat pe Twitter pe 20 mai, când acțiunile Tesla, care se tranzacționează sub simbolul TSLA, au scăzut cu 6.4%. Bursele de valori adaugă în mod obișnuit litera Q la tickerul unei companii atunci când solicită protecție în caz de faliment.