SQ Stock azi: de ce această opțiune de urs de tranzacționare în bloc câștigă 110 USD imediat

Bloca (SQ) stocul a înregistrat o serie de maxime și minime scăzute în ultimele săptămâni. Marți, stocul SQ s-a rupt ușor sub nivelul 50 de zile în mișcare medie. Acțiunile SQ arată, de asemenea, o putere relativă slabă. The Evaluare RS este un 58 mediocru pe o scară de la 1 la 99.

X

Prin urmare, comercianții care cred că SQ nu va revendica linia de 50 de zile în următoarele câteva săptămâni ar putea analiza o tranzacție cu opțiune de spread call urs.

Stoc SQ astăzi: Configurare tranzacție

Un spread call urs implică vânzarea unui call out-of-the-money și cumpărarea unui alt apel out-of-the-money.

Strategia poate fi profitabilă dacă acțiunile se tranzacționează mai jos, lateral și chiar dacă se tranzacționează puțin mai sus, atâta timp cât rămâne sub call short la expirare.

Marți, un call urs SQ s-a răspândit folosind expirarea pe 17 martie și prețurile de exercitare 80 și 85 s-au tranzacționat în jurul valorii de 1.10 USD. Comercianții care vând spread-ul ar primi 110 USD în primă de opțiune pentru un bloc de 100 de acțiuni. Tratează asta ca pe câștigul maxim posibil. Pierderea maximă ar fi de 390 USD.

Spread-ul va atinge profitul maxim dacă stocul SQ se închide sub 80 pe 17 martie, caz în care întregul spread ar expira fără valoare, permițând comerciantului să păstreze prima de opțiune de 110 USD.

Risc vs. Răsplată

Pierderea maximă va avea loc dacă SQ se închide peste 85 pe 17 martie. Acest lucru ar face ca vânzătorul premium să piardă 390 USD din tranzacție.

În timp ce unele tranzacții cu opțiuni au riscul de pierderi nelimitate, un spread call urs este o strategie definită de risc. Astfel, știți întotdeauna în avans scenariul cel mai rău caz.

Ar putea fi setat un stop loss dacă valoarea spread-ului crește de la 1.10 USD la 2.20 USD. Deoarece aceasta este o poziție de urs, comercianții care cred că stocul SQ s-ar putea deplasa mai sus de aici nu ar trebui să intre în această tranzacție.

Poziția începe cu o deltă de -11, ceea ce înseamnă că este aproximativ echivalentă cu 11 acțiuni scurte ale acțiunilor SQ.

În conformitate cu Verificare stoc IBD, stocul SQ ocupă locul 14 în grupul său și are un Evaluare compusă din 73, an Evaluare EPS din 89 și a Evaluarea puterii relative din 58.

Vă rugăm să rețineți că opțiunile sunt riscante, iar investitorii își pot pierde 100% din investiție.

Gavin McMaster are un master în finanțe și investiții aplicate. Este specializat în tranzacționarea veniturilor folosind opțiuni, este foarte conservator în stilul său și crede că răbdarea în așteptarea celor mai bune setări este cheia tranzacționării cu succes. Urmăriți-l pe Twitter la @OptiontradinIQ

S-AR PUTEA SA-TI PLACA SI:

Această idee Iron Condor are o rentabilitate potențială de 69% pentru stocul NVDA

Acțiunile AMAT au ajuns la 125? Încercați această opțiune Comerț înainte de raportul de câștiguri

Stoc STLD astăzi: de ce această opțiune de apel în Steel Dynamics vă poate crește rentabilitatea cu 585 USD

Urmăriți experții noștri de piață care văd stocurile de top în fiecare dimineață la IBD Live

E timpul pentru o răspândire a apelului taur pe acțiunile Lennar?