Inflația, ratele dobânzilor și recesiunea – aceștia sunt năpădurile investițiilor și ne-au supravegheat umeri în ultimele câteva luni. Cunoaștem cu toții povestea până acum, rata inflației se ridică la niveluri maxime generaționale, Rezerva Federală crește ratele în încercarea de a împinge prețurile ridicate și este probabil să încline economia în recesiune. Într-un moment ca acesta, investitorii manifestă un interes din ce în ce mai mare pentru a găsi mișcări puternice de portofoliu defensive.
Este o mentalitate care ne îndreaptă în mod natural către acțiunile cu dividende. Acestea sunt jocurile tradiționale de investiții defensive, care oferă plăți constante acționarilor care garantează un flux de venituri indiferent dacă piețele cresc sau scad. Cele mai bune acțiuni de dividende vor combina o plată regulată ridicată cu un potențial solid de apreciere a acțiunilor, oferind investitorilor tot ce este mai bun din ambele lumi atunci când vine vorba de rentabilitate.
Analistul Stifel, Benjamin Nolan, deține un rating de 5 stele de la TipRanks, a căutat doar astfel de investiții și a ales câteva. Folosind Baza de date TipRanks, am adunat detalii despre două dintre aceste acțiuni, care oferă randamente de dividende de 16% sau mai bune. Este mai mult decât suficient, în sine, pentru a asigura o rată reală de rentabilitate pozitivă, dar fiecare dintre aceste acțiuni aduce și un potențial de creștere de două cifre la masă. Să aruncăm o privire mai atentă.
Livrare Genco (GNK)
Prima companie la care ne vom uita este Genco Shipping, un vrachier din rețeaua globală de transport maritim oceanic. Transportul în vrac nu este o industrie „sexy”, dar este absolut esențial, transportând mărfuri de cereale, minereuri, metale, cărbune și alte mărfuri în vrac de care depind lanțurile noastre de aprovizionare. Genco deține o flotă de 44 de transportoare de vrac uscate moderne, variind ca dimensiuni de la nave Supramax cu greutatea uscată de 55 tone până la cele mai mari transportoare Capesize de 165+ tdw.
Flota Genco este deținută în totalitate și este operată pe bază de charter; adică, navele sunt închiriate deținătorilor de mărfuri, care își asumă responsabilitatea pentru rutarea navelor, încărcarea și descărcarea și siguranța generală în timpul perioadei de navlosire. Genco își face banii din tarifele charter. Compania a beneficiat foarte mult de ratele ridicate la începutul anului, dar stocul a scăzut în ultimele luni, deoarece comerțul global a încetinit.
Această încetinire a afectat rezultatele de sus și de jos ale Genco, care au atins apogeul în trimestrul 4. De atunci, veniturile și câștigurile au scăzut, deși compania rămâne profitabilă. În 21Q2, Genco a raportat venituri de 22 milioane USD, un venit net de 137 milioane USD și EPS diluat de 47 USD. În ciuda scăderii de la sfârșitul anului trecut, toate aceste cifre sunt încă cu mult peste rezultatele din 1.10T2.
Ultimul dividend declarat al companiei, plătit în august, a fost de 50 de cenți pe acțiune comună. Genco are o istorie de ajustare a plății dividendelor pentru a se potrivi cu câștigurile distribuibile. La rata actuală, dividendul are un randament de 16.5%, cu mult peste rata inflației.
Benjamin Nolan vede Genco ca pe o investiție solidă și își inițiază acoperirea stocului cu comentarii care evidențiază atât riscul, cât și recompensa sectorului de transport maritim: „În timp ce tarifele de transport maritim uscat în vrac au scăzut în ultimele luni, ne așteptăm la o cerere sezonieră mai puternică și credem China își va reveni după blocare, având în vedere probabilitatea unui stimul ulterioar. În plus, registrul de comenzi este la un nivel scăzut de mai multe decenii, așa că orice creștere ușoară a cererii ar trebui să împingă ratele în mod semnificativ.”
„Presupunând rate și fluxuri de numerar la mijlocul ciclului, credem că acțiunile GNK sunt subevaluate atât pe o bază multiplă, cât și pe baza EBITDA și ne așteptăm ca prețul acțiunilor să se recupereze pe măsură ce ratele se normalizează”, a rezumat Nolan.
În viziunea lui Nolan, Genco este un Buy cu un preț țintă de 20 USD, ceea ce implică un potențial de creștere pe un an de 65%. (Pentru a urmări istoricul lui Nolan, click aici)
Nolan nu este singur în abordarea optimistă a lui Genco. Acest expeditor a atras 5 recenzii recente ale analiștilor de pe Wall Street și toți sunt de acord că este un stoc de cumpărat, pentru un rating de consens Strong Buy. Acțiunile au un preț de 12.12 dolari și, cu un preț mediu țintă de 25 de dolari, au un avantaj robust de 106% pe orizontul de 12 luni. (Consultați prognoza stocului GNK pe TipRanks)
Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE)
Al doilea stoc de dividende pe acțiuni pe care îl vom analiza este Eagle Bulk Shipping, un alt jucător din sectorul transporturilor uscate. Eagle Bulk se concentrează pe distanțe scurte de vrac uscat, exploatând o flotă de 52 de nave la capătul mai mic al scalei de dimensiuni, transportatori Supramax și Ultramax evaluați la 52K până la 63K tone de greutate uscată. În total, flota companiei însumează peste 3 milioane de tone și are o medie de mai puțin de 10 ani. Navele Eagle Bulk transportă o serie obișnuită de mărfuri în vrac, de la ciment și îngrășăminte până la cereale, cărbune și minereuri.
Eagle a înregistrat venituri record în 2T22, când linia de top a atins 198.7 milioane USD, pentru o creștere de 53% față de an. Acest rezultat impresionant a fost cuplat cu un venit net ajustat de 81.6 milioane USD sau 6.28 USD în EPS ajustat. Compania a încheiat trimestrul cu 141.5 milioane de dolari în numerar, în creștere cu 68% față de trimestrul din anul precedent.
Acea generare puternică de numerar în ultimele 12 luni a determinat conducerea să majoreze dividendul din Q2 cu 10%, trecându-l de la 2 USD per acțiune ordinară la 2.20 USD. La rata actuală, dividendul anualizează la 8.80 USD și oferă un randament de 21%. Nu multe companii pot egala acest randament. Ultimul dividend a fost plătit în august.
Aceasta este o altă companie a cărei performanță – și mai ales performanța dividendelor – i-a atras atenția lui Nolan.
„Piața de transport maritim uscat în vrac s-a bucurat de o redresare puternică din 2020 și există mai multă pistă, în opinia noastră… registrul de comenzi se află la niveluri minime de mai multe decenii și cererea de vânturi, atât sezoniere, cât și nuanțate, în minereu de fier, cărbune și ucraineană. cerealele ar trebui să continue să mențină intactă cererea, să susțină și să genereze rate de transport maritime și, în consecință, puterea de câștig pentru EGLE. Acțiunile s-au retras și, credem noi, reprezintă un punct de intrare favorabil pentru investitori, deoarece există un avantaj substanțial”, a spus Nolan.
Privind cu nerăbdare, Nolan evaluează EGLE drept Cumpărare, iar prețul său țintă de 62 USD sugerează că are un avantaj de aproximativ 50% în față. (Pentru a urmări istoricul lui Nolan, click aici)
Wall Street, în general, îi place această companie, așa cum arată ratingul de consens Strong Buy susținut de 5 recenzii recente unanim pozitive ale analiștilor. Acțiunea are un preț mediu țintă de 72.40 USD, ceea ce indică un potențial de creștere de ~76% față de prețul de tranzacționare de 41.21 USD. (Consultați prognoza stocului EGLE pe TipRanks)
Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea stocurilor de dividende la evaluări atractive, accesați TipRanks ' Cele mai bune stocuri de cumpărat, un instrument nou lansat care unește toate informațiile de capital ale TipRanks.
Declinare a responsabilităţii: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analiștilor prezentați. Conținutul este destinat să fie utilizat numai în scop informativ. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/seeking-least-16-dividend-yield-132827689.html