„Supracumpărat și suprapreț”: acest investitor vede o bule care se deschide pentru un grup popular de acțiuni

Asta ne aduce la noi apel al zilei din TheoTrade's Tehnician-șef de piață, profesorul Jeff Bierman, care vede o bule în viitor pentru produsele de consum de bază, pe care el le numește un „sector de rotație „adăpostire” care este supracumpărat și suprapreț”.

Bierman nu se abține cu avertismentul său. „Ne îndreptăm către o recesiune și produsele de consum de bază sunt evaluate ca acțiunile de creștere atunci când sunt de fapt acțiuni de valoare. Marubozo semnalează că avem o corecție mult mai profundă în ceea ce privește produsele de bază ale consumatorilor decât am experimentat în ultimele două zile”, le spune el clienților (mai multe despre Marubozo mai jos).

Grupul de acțiuni despre care vorbește include Walmart
WMT,
+ 1.07%,
Procter & Gamble
PG,
+ 0.31%,
Nestlé
NSRGY,
-0.42%,
Coco-Cola
KO,
+ 0.37%,
Campbell Soup
CPB,
-1.00%
și PepsiCo
PEP,
-0.04%.
Concentrându-se la un cuplu, el subliniază cum Campbell Soup se tranzacționează la un raport preț/câștig de 20 de ori, totuși randamentul activelor, un indicator al ratei de creștere, este de doar 7.5 ori.

„Acest stoc ar putea fi redus la jumătate și este încă prea scump”, a spus Bierman, adăugând că este același lucru pentru Coca-Cola, care se tranzacționează la tranzacționare la 24 de ori câștigurile cu un randament al activelor de doar 10.

„Fiecare sector al S&P trebuie să ajungă la un multiplu de o singură cifră înainte de a semnala un minim pe piață. Semiconductorii, petrolul și comerțul cu amănuntul (în anumite părți) sunt acolo. Produse de consum de bază – nici măcar aproape”, le-a spus Bierman clienților.

Bierman se uită la un semnal major pentru semne de izbucnire a acestei bule, și anume „cel mai mare Marubozo din sectorul de selecție de produse de consum de bază SPDR ETF.
XLP,
+ 0.67%
am văzut încă din septembrie.”

Ce este un Marubozo? Bierman explică asta prin diagrame cu lumânări, care sunt utilizate de comercianții tehnici și monitorizează deschiderea și închiderea unui stoc într-o singură zi. Un Marubozo - din cuvântul japonez, aproape decupat - este un sfeșnic cu corp lung, care nu are umbre - considerat un semnal puternic de convingere de către vânzători sau cumpărători, în funcție de faptul că este în sus sau în jos.

Iată graficul care arată acea lumânare îndreptată în jos:

„Cea mai mare oportunitate de scurtcircuitare pe Wall Street, în funcție de risc/recompensă, sunt produsele de bază. Acesta este începutul defalcării bunurilor de consum, pe termen lung”, a adăugat el.

Rețineți că Bierman a realizat trei mișcări mari pentru S&P 500 în 2022.

În decembrie 2021, a prognozat o posibilă scădere de 20% la 3,900 pentru S&P 500 în decurs de șase luni și a atins 3,930 la începutul lunii mai. În iunie trecut, el a prognozat un raliu și revenire la 4,300 — a atins 4,315 până la jumătatea lunii august. Vorbind cu MarketWatch pe 25 august, Bierman a prezis o retestare de aproximativ 3,600 pentru indice, care închis în septembrie anul trecut la un nou minim din 2022 de 3,585.

Piețele

Stocuri
DJIA,
+ 0.82%

SPX,
+ 1.67%
deschis ceva mai sus, condus de Nasdaq Composite
COMP,
+ 9.19%,
datorită câștigurilor pentru categoriile grele Alphabet și Netflix. 10-
TMUBMUSD10Y,
3.486%
și randamente de trezorerie pe 2 ani
TMUBMUSD02Y,
4.198%
ridicându-se după atingând minime de aproximativ 4 luni joi. Dolarul
DXY,
-0.06%
este în creștere, odată cu prețul petrolului
CL.1,
+ 1.33%

BRN00,
+ 0.16%,
cu ambele pregătite pentru o săptămână câștigătoare.

Bitcoin
BTCUSD,
+ 5.58%
este ușor în creștere și se situează la puțin sub 21,000 USD. În cel mai recent domino cripto care a căzut, creditorul Genesis a depus faliment, spunând că are datorii de până la 10 miliarde de dolari.

Buzz

Google mamă Alphabet Inc.
GOOGL,
+ 5.15%
a anunțat că va lai 12,000 de angajați la nivel global, sau 6% din forța de muncă, aderându-se o grămadă de alte nume mari de tehnologie tăierea numărului de capete. Acțiunile sunt în creștere.

Netflix
NFLX,
+ 7.80%
stocul este în creștere după ce a raportat gigantul de streaming video abonatul care depășește prognoza adaugă 7.7 milioane, iar fondatorul Reed Hastings a spus că se va muta la funcția de președinte executiv și a fost numit un nou co-CEO.

Aviz: Cofondatorul Netflix, Reed Hastings, i-a arătat lui Silicon Valley calea corectă de conducere

Ericsson
ERIC.B,
-4.70%

ERIC.A,
-3.24%

ERIC,
-4.13%
stocurile sunt în scădere după ce producătorul suedez de echipamente de telecomunicații a avertizat cu privire la o perspectivă incertă pe termen scurt și a raportat un profit dezamăgitor pe fondul comenzilor slabe. Acțiuni ale rivalului Nokia
NOK,
-2.46%

NOKIA,
-3.68%
sunt de asemenea jos.

Săptămâna viitoare vom afla de la o gamă masivă de top, inclusiv Microsoft
MSFT,
+ 3.48%,
3M
MMM,
+ 1.23%,
Tesla
TSLA,
+ 4.52%,
Boeing
BA,
-0.36%,
McDonald lui
MCD,
+ 1.60%,
Intel
INTC,
+ 2.38%
şi mai mult.

Grupul Genius
GNS,
+ 53.06%
crește cu încă 150%, la o zi după o creștere de 200% joi, după ce compania de educație din Singapore a declarat desemnase un fost oficial FBI pentru a investiga presupusa tranzacționare ilegală cu acțiunile sale.

Bed Bath & Beyond
BBBY,
-10.42%
a primit un avertisment de eliminare de lista de la Nasdaq, care spunea că încă nu și-a depus raportul trimestrial Formular 10-Q la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse. Stocul este în scădere.

Costco Wholesale's
COST,
+ 2.11%
bord a reautorizat un program de răscumpărare de acțiuni de până la 4 miliarde de dolari. Stocul a crescut.

T-Mobile SUA
TMUS,
-0.11%
a spus că un atac cibernetic a expus informații personale limitate ale a aproximativ 37 de milioane de clienți, dar nu „cel mai sensibil tip”.

Președintele Fed din Philadelphia, Patrick Harker, urmează să vorbească la ora 9 dimineața, urmat de vânzările de case existente, iar apoi guvernatorul Fed, Christopher Waller, va face observații mai târziu.

Citi: Prețurile locuințelor au scăzut cu 10% în San Francisco, spune Redfin - și prețurile scad și în aceste orașe

Cel mai bun de pe web

Cum intenționează Girl Scouts să păstreze femeile rulând în aluat de-a lungul vieții lor – dincolo de vânzarea de cookie-uri

Spun politicieni proeminenți din Noua Zeelandă „defăimare constantă”, abuz și atacuri personale a dus la burnout și demisia prim-ministrului Jacinda Ardern.

Scene îngrozitoare dintr-un cartier din Philadelphia arată dependenții care se poticnesc pe măsură ce un drog nou popular și periculos ia putere.

Graficul

Un stoc popular de meme — Bed Bath & Beyond
BBBY,
-10.42%
— devine mai puțin popular în rândul investitorilor de retail, conform acestui grafic de la Vanda Research.

„Având în vedere sentimentul scăzut al investitorilor și contextul macro de slăbire, nu este neobișnuit să vedem scurte strângeri sporadice generate și apoi urmărite de investitorii de retail”, a declarat Marco Iachini, vicepreședinte senior, Giacomo Pierantoni, șef de date și Lucas Mantle, date. analist științific la Vanda Research, într-o notă.

„În general, considerăm în continuare orice rally meme susținut ca fiind puțin probabil, cu excepția cazului în care piețele intră într-un regim macro mai prietenos (buci de aur sau revenire după recesiune). Ca urmare, ne așteptăm ca BBBY să se vândă în următoarele zile, deoarece comercianții cu amănuntul se grăbesc să obțină profituri înainte de prea târziu”, au spus aceștia.

Tickerele

Acestea au fost cele mai căutate ticker-uri pe MarketWatch începând cu ora 6:XNUMX est:

Citiri aleatorii

Ce încetinire imobiliară? Conacul emblematic al arborelui Joshua, cu pereți în oglindă iese pe piață pentru 18 milioane de dolari

Căutătorii de comori încearcă să găsească lingouri îngropate, dolari și bijuterii cândva deținut de Statul Islamic

Trebuie să știți începe devreme și se actualizează până la clopoțelul de deschidere, dar înscrie aici pentru a-l livra o dată în căsuța de e-mail. Versiunea trimisă prin e-mail va fi trimisă la aproximativ 7:30 dimineața est.

Ascultă Cele mai bune idei noi în bani podcast cu reporterul MarketWatch Charles Passy și economistul Stephanie Kelton.