Acțiunile Oracle și Lennar scad la niveluri minime, iar câștigurile urmează să fie în curând; Darden Restaurants se instalează înaintea rezultatelor

Oracol (ORCL) urmează să raporteze câștigurile în săptămâna viitoare, împreună cu o mână de alte firme, deoarece taurii bursieri își păstrează speranța într-un miting al lui Moș Crăciun. De la sfârșitul lunii septembrie, acțiunile Oracle au crescut cu aproximativ 31%, depășind un câștig de aproximativ 3% pentru compozitul Nasdaq.

X

Condițiile pieței bursiere rămân volatile înaintea unei creșteri estimate de 50 de puncte de bază de către Rezerva Federală de miercuri. Este un mediu în care multe configurații tehnice optimiste nu au funcționat foarte bine, deoarece investitorii instituționali stau în general pe margine. Ceea ce pare putere într-o zi este urmat de slăbiciune în următoarea.

Stock Oracle arată putere

Oracle sa retras aproape de media sa mobilă exponențială de 21 de zile cu a linia de forță relativă aproape de maxime.

Când gigantul de software a raportat câștiguri în septembrie, investitorii au răspuns inițial pozitiv la raport. Acțiunile Oracle au crescut cu 3%, dar până la sfârșitul zilei s-au inversat cu piața largă.

Acțiunile Oracle au pierdut puțin peste 1% pe 13 septembrie după raportarea câștigurilor, dar acțiunile Oracle au rezistat mult mai bine decât compozitul Nasdaq, care a marcat un ziua distribuirii, scăzând cu 5.1% în volum mai mare.

Oracle a raportat o creștere cu 18% a veniturilor, ajutată de achiziția sa în valoare de 28 de miliarde de dolari a companiei de înregistrări medicale electronice Cerner, care a fost închisă în iunie. Serviciile cloud și segmentul de asistență pentru licențe Oracle au contribuit la venituri cu 8.42 miliarde USD, în creștere cu 14%. Segmentul a reprezentat aproape 75% din veniturile totale în trimestru.

În octombrie, Oracle și-a extins alianța cu Nvidia (NVDA), care anunță un parteneriat pe mai mulți ani pentru a-i ajuta pe clienți să abordeze provocările de afaceri cu computere accelerate și inteligență artificială.

Rezultatele de la Oracle sunt anunțate luni după închidere. Estimarea consensului Zacks este pentru un profit ajustat de 1.17 dolari pe acțiune, în scădere cu 3% față de perioada cu un an în urmă. Se estimează că veniturile vor crește cu 16%, până la 12.04 miliarde USD.

Urmărirea veniturilor: Lennar, DRI, NDSN

Pe lângă acțiunile Oracle, alte câteva firme au arătat o putere relativă înaintea viitoarelor rapoarte privind câștigurile, inclusiv constructorul de case. Lennar (LEN), Darden Restaurante (DRI) Şi Nordson (NDSN). Lennar și Nordson raportează miercuri după închidere. Darden raportează vineri devreme.

Constructorii de case au crescut pe fondul scăderii ratelor dobânzilor. În urma unui raport puternic de câștiguri de la un constructor de ultimă generație Toll Brothers (TOL) Marți, Lennar este de așteptat să raporteze un profit ajustat de 4.92 USD pe acțiune, în creștere cu 13% față de perioada de anul trecut. Veniturile cresc cu 21.5% la 10.24 miliarde de dolari.

Acțiunile LEN se află lângă o intrare de 90.10 într-o bază de fund.

Darden Restaurants - compania-mamă a Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Cheddar's Scratch Kitchen and Yard House - formează un mare baza de ceașcă cu mâner cu o intrare de 149.90.

Nordson, care produce echipamente de distribuire a adezivilor, etanșanților și acoperirilor de consum și industriali, este foarte puțin comercializată. Volumul său mediu zilnic este de puțin peste 200,000 de acțiuni. Dar este o acțiune cu preț ridicat, ceea ce îl face un nume de calitate instituțională, cu un volum mediu zilnic de dolari la aproape de 50 de milioane de dolari.

Nordson se menține peste mediile mobile pe termen scurt, deoarece se află chiar sub o intrare de 242.53.

Între timp, producătorii de contracte de electronice au luat foc, inclusiv Jabil (JBL). Acțiunea continuă să se mențină aproape de maxime după ce a recuperat o intrare de 65.98 pe 11 noiembrie.

Joi devreme, Jabil este de așteptat să raporteze un profit ajustat de 2.21 USD pe acțiune, în creștere cu 15% de la an la an, cu venituri în creștere cu 8%, până la 9.28 miliarde USD.

Grupul industrial al lui Jabil a fost prezentat într-un Instantaneu al industriei luna trecută.

Strategia de tranzacționare cu opțiuni

O strategie de bază de tranzacționare a opțiunilor în jurul câștigurilor - folosind opțiunile de apel - vă permite să cumpărați acțiuni la un preț prestabilit fără a vă asumați prea multe riscuri. Iată cum funcționează strategia de tranzacționare cu opțiuni și cum a arătat o tranzacție recentă cu opțiuni pe acțiuni Oracle.

În primul rând, identificați acțiunile cele mai bine cotate cu un grafic optimist. Unii s-ar putea instala în baze solide în stadiu incipient. Alții ar fi putut deja să fi izbucnit și primesc sprijin la ei Media mobilă de 10 de săptămâni pentru prima dată. Iar câțiva ar putea tranzacționa strâns în apropierea maximelor și refuză să cedeze mult teren. Evitați stocurile extinse care depășesc prea mult punctele de intrare adecvate.

Acțiunile Oracle ar putea fi candidate pentru o tranzacție cu opțiuni call, deoarece retestează o zonă de cumpărare anterioară aproape de 80.

Alăturați-vă experților IBD pe măsură ce analizează acțiunile de top din raliul bursier pe IBD Live

În tranzacționarea cu opțiuni, o opțiune call este un pariu optimist pe o acțiune. Opțiunile de vânzare sunt pariuri la urs. Un contract de opțiune de cumpărare oferă deținătorului dreptul de a cumpăra 100 de acțiuni ale unei acțiuni la un preț specificat, cunoscut sub numele de preț de exercitare.

Opțiunile de vânzare sunt pentru cei cu performanțe slabe cu grafice de urs. Singura diferență este că un preț de exercițiu în afara banilor este chiar sub prețul acțiunilor de bază. O opțiune put oferă deținătorului dreptul de a vinde 100 de acțiuni ale unei acțiuni la un preț specificat.

Câștigați profit atunci când stocul scade sub prețul de exercitare cu o opțiune de vânzare.

Verificați prețurile de exercițiu

După ce ați identificat o configurație de câștig pentru o opțiune de apel, verificați prețurile de exercitare cu platforma dvs. de tranzacționare online sau la cboe.com. Asigurați-vă că opțiunea este lichidă, cu o diferență relativ strânsă între oferta și cerere.

Căutați un preț de exercițiu chiar peste prețul acțiunilor de bază (în afara banilor) și verificați prima. În mod ideal, prima nu ar trebui să depășească 4% din prețul acțiunilor de bază la momentul respectiv. În unele cazuri, un preț de exercițiu în bani este OK atâta timp cât prima nu este prea scumpă.

Alegeți o dată de expirare care se potrivește obiectivului dvs. de risc, dar rețineți că timpul este bani pe piața de opțiuni. Datele de expirare pe termen apropiat vor avea prime mai ieftine decât cele mai îndepărtate. Cumpărarea de timp pe piața opțiunilor are un cost mai mare.

Vedeți ce acțiuni sunt în portofoliul clasamentului

Această strategie de tranzacționare cu opțiuni vă permite să valorificați un raport optimist de câștiguri fără a vă asuma prea mult risc. Riscul este egal cu costul opțiunii. Dacă stocul scade din câștiguri, cel mai mult pe care îl poți pierde este suma plătită pentru contract.

Comerț cu opțiuni pe acțiuni Oracle

Iată cum arăta o tranzacție recentă cu opțiuni de apel pentru Oracle.

Când acțiunile Oracle s-au tranzacționat în jurul valorii de 80, o opțiune de apel săptămânală în bani cu un preț de exercitare de 80 (expirare pe 30 decembrie) a venit cu o primă de aproximativ 3.50 USD pe acțiune per contract, sau 4.4% din prețul acțiunilor de bază la momentul respectiv. . A fost o tranzacție la preț rezonabil, având în vedere că era o opțiune în bani și data de expirare era încă o cale de ieșire.

Un contract i-a oferit deținătorului dreptul de a cumpăra 100 de acțiuni ale Oracle la 80 de acțiuni. Cel mai mult care putea fi pierdut a fost 350 de dolari - suma plătită pentru contractul de 100 de acțiuni.

Luând în considerare prima plătită, Oracle ar trebui să depășească 83.50 pentru ca tranzacția să înceapă să câștige bani (preț de exercițiu de 80 plus 3.50 USD pe contract).

Urmăriți-l pe Ken Shreve pe Twitter @IBD_KShreve pentru mai multe analize și informații despre piața de valori

AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:

Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit

Prindeți următorul stoc câștigător mare cu MarketSmith

Stoc IBD al zilei: Vedeți cum să găsiți, să urmăriți și să cumpărați cele mai bune stocuri

IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi

Raliul pieței așteaptă raportul asupra inflației, reuniunea Fed; Ce e de făcut acum