Comerțul cu opțiuni oferă o rentabilitate de 67% la puterea continuă a acțiunilor Zim

Servicii de transport integrat Zim (ZIM) stă la nr. 11 in IBD 50 și arată o putere relativă impresionantă pe o piață dificilă.

X

Potrivit Verificare stoc IBD, stocul Zim are un Evaluare compusă din 97, an Evaluare EPS din 80 și a Evaluarea puterii relative din 98. Se formează o baza de ceașcă cu mâner.

Investitorii care cred că acțiunile Zim se vor menține peste 65 în următoarele luni, ar putea privi un spread taur put din august. 

Pentru a executa o diferență de tip bull put, un investitor ar vinde un put out-of-the-money și apoi ar cumpăra un alt put out-of-the-money.

Vânzarea putului din 19 august cu un preț de exercițiu de 65 și cumpărarea de 60 put ar crea o marjă de tip bull put.

Acest spread a fost tranzacționat vineri la aproximativ 2 USD. Aceasta înseamnă că un comerciant care vinde acest spread ar primi 200 USD în primă de opțiune și ar avea un risc maxim de 300 USD.

Potențial de rentabilitate de 67%

Aceasta reprezintă o rentabilitate a riscului de 67% între acum și 19 august dacă stocul Zim rămâne peste 65.

Dacă stocul Zim se închide sub 60 la data expirării, tranzacția pierde totalul de 300 USD.

Pragul de rentabilitate pentru spread-ul bull put este 63, care este calculat cu 65 mai puțin prima opțiune de 2 USD per contract.

Această tranzacție de tip bull put spread are o deltă de 10. Aceasta înseamnă că este o expunere similară cu deținerea a 10 acțiuni din acțiunile Zim, deși această expunere se va schimba în timp pe măsură ce prețul acțiunilor se mișcă.

În ceea ce privește un stop loss, dacă stocul ar scădea sub 62, aș lua în considerare închiderea anticipată pentru pierdere.

Cu câștigurile scadente la mijlocul lunii august, această tranzacție ar putea avea un risc de câștig dacă este menținută până la expirare.

Vă rugăm să rețineți că opțiunile sunt riscante, iar investitorii își pot pierde 100% din investiție. 

Acest articol are doar scop educativ și nu este o recomandare comercială. Nu uitați să faceți întotdeauna propria diligență și să vă consultați consilierul financiar înainte de a lua orice decizie de investiții.

Gavin McMaster are un master în finanțe și investiții aplicate. Este specializat în tranzacționarea veniturilor folosind opțiuni, este foarte conservator în stilul său și crede că răbdarea în așteptarea celor mai bune setări este cheia tranzacționării cu succes. Urmăriți-l pe Twitter la @OptiontradinIQ

S-AR PUTEA SA-TI PLACA SI:

Comerțul cu opțiuni beneficiază de acțiunea constantă în stocul Eli Lilly

Stoc PFE astăzi: de ce are sens acum această strategie de opțiune generatoare de venituri

Comerțul cu opțiunile pe acțiuni VLO are un risc definit și un avantaj nelimitat

Iron Condor pe stocul Apple poate reveni cu 23% în câteva săptămâni