Un grafic dezvăluie rotația sectorului pe piața de valori

În cazul în care încă vă întrebați ce se întâmplă pe bursa din noiembrie 2021, graficul de mai jos vă va oferi o imagine clară.

Pe baza graficului raportului IVW/IVE, unde IVW este S&P 500 Growth ETF și IVE este S&P 500 Value ETF, se poate observa că prețul a atins vârful la mijlocul lunii noiembrie 2021, urmat de un maxim mai scăzut și un minim mai scăzut și a avut o vânzări bruscă în prima săptămână a lunii ianuarie 2022.

După cum se arată acțiunea prețului din graficul de mai sus, acțiunile de creștere au început să aibă performanțe mai mici decât acțiunile valorice în decembrie 2021 (din moment ce a format un maxim și un minim inferior) și scenariul se înrăutățește, așa cum sa reflectat în vânzările de săptămâna trecută.

Un alt lucru la care trebuie să acordați atenție este creșterea volumului în timpul corecției, deoarece aceasta a sugerat vânzarea urgentă de către investitorii instituționali. Nuanțele prețului și volumului urmează să fie studiate prin analiza volumului spread pentru a detecta diferența subtilă dintre vânzarea instituțională față de o retragere normală.

Efectul scăderii Fed la Bursa de Valori

Acest lucru este în conformitate cu anunțul Rezervei Federale de reducere a programului lunar de cumpărare de obligațiuni din noiembrie 2021, deoarece o mulțime de acțiuni de creștere lider, cum ar fi Sea (SE), Shopify (SHOP), Upstart (UPST), Zscaler (ZS), Bill.com. (BILL) a început o corecție abruptă de la jumătatea lunii noiembrie 2021.

Există semne revelatoare în spatele scăderii accentuate a acțiunilor de creștere, la care puteți consulta articolul despre deteriorarea lărgimii pieței de valori pentru a afla cum să judecați starea generală de sănătate a burselor.

Ca stocurile de creștere sunt foarte sensibile și vulnerabile la mediul de înăsprire a creditului, nu este surprins să-i vedem demarând corecția, mai ales având în vedere evaluarea lor bogată în 2021.

Vizitați TradePrecise.com pentru a obține informații suplimentare despre piață prin e-mail gratuit.

Rotația sectorială către sectoarele energetice, finanțe și de consum

În timp ce rotația sectorului este în desfășurare, stocurile de creștere fiind abandonate, sectoare ciclice și defensive, cum ar fi energia (XLE), finanțele (XLF) și consumatorul (XLP) ating recordul istoric, după cum se arată în graficul de mai jos:

Povestea continuă

Sectorul consumatorului de bază (XLP) este în mod tradițional un sector defensiv. Deci, nu este surprins să existe fluxuri de bani în urma unei corecții ale pieței sau a vânzării sectorului tehnologic. Sectoarele ciclice, cum ar fi energia și finanțele, contrazic tendința pieței, datorită creșterii țițeiului lui Moș Crăciun și așteptării unui mediu macroeconomic în creștere a ratei dobânzii, cu cel puțin 2-3 majorări ale ratelor în 2022, conform ghidului Fed.

Predicția de preț S&P 500

S&P 500 futures (ES) s-a depășit sub suportul critic la 4710 la 5 ianuarie 2022 și, ulterior, nu a reușit să se ridice deasupra, ceea ce este un semn de slăbiciune în viitor. În cazul în care S&P 500 scădea sub 4660, ar putea fi de așteptat prețuri ținte mai mici la 4600 și 4500. Consultați graficul de mai jos:

Deoarece S&P 500 este vulnerabil pentru o corecție, dacă sunteți dornici de o tranzacție lungă, este esențial să selectați cu atenție acțiunile din aceste sectoare cu performanțe mai bune (XLP, XLE, XLF) cu cea mai bună configurație de intrare și un raport ridicat recompensă-risc. Stop loss-ul este esențial pentru tranzacționare în cazul în care configurarea tranzacției eșuează din cauza slăbiciunii pieței. Altfel, scurtarea acțiunilor slabe precum cele din ARKK ETF ar putea fi o alegere mai bună.

Acest articol a fost postat inițial pe FX Empire

Mai multe de la FXEMPIRE: