Nvidia este sub microscop înaintea câștigurilor; Iată la ce să te aștepți

Aproape toți greii pieței au raportat situația financiară din T3, dar miercuri (16 noiembrie) va vedea un uriaș doborât trecând sub lumina reflectoarelor câștigurilor.

Nvidia (NVDA) își va transmite raportul F3Q ocupând un loc necunoscut. Spre deosebire de ultimii ani, acțiunile companiei se situează cu 43% în teritoriu negativ, doborâte de vânzările scăzute de jocuri și de tendințele de atenuare a centrelor de date afectate de noua restricție asupra exporturilor de cipuri avansate pentru centre de date în China. Acestea vor afecta vânzările centrelor de date cu până la 400 de milioane de dolari în trimestrul respectiv.

Ca atare, îndreptându-se spre tipar, a lui Oppenheimer Rick Schafer vede o „configurare soft” pentru F3Q/F4Q (trimerile octombrie/ianuarie).

În ceea ce privește segmentele, având în vedere respingerea proiectelor de întreprindere și restricțiile la export din SUA care contracarează „cheltuielile puternice la scară ridicată din SUA”, Schafer se așteaptă acum ca Data Center (care reprezintă 57% din venituri) să crească cu 19% de la an la an, dar să scadă cu 9% succesiv. .

În ceea ce privește Gaming, nu cu mult timp în urmă principalul câștigător al Nvidia, dar acum reprezentând aproximativ 30% din venituri, se așteaptă ca „corecția să persistă” în 1H23, managementul lucrând acum cu partenerii de canal pentru a „arde inventarul în exces”. În plus, evidențiind „reziliența” jucătorilor entuziaști de performanță hardcore, RTX 4090 recent lansat este epuizat, fiind evident bine primit.

În altă parte, divizia Auto este de așteptat să prezinte o îmbunătățire de la an la an de 66%. În timp ce segmentul reprezintă doar 3% din veniturile totale, Schafer îl consideră un „pilon-cheie” al creșterii viitoare, iar afacerea auto emergentă este condusă de „creșterea adoptării ADAS”.

În timp ce termenul scurt prezintă dificultăți în curs de desfășurare, Schafer consideră că actualele vânturi în contra sunt „tranzitorii”, considerând că teza de creștere structurală a companiei condusă de IA rămâne „intactă”.

„NVDA are un ecosistem hardware/software DC AI stabilit”, a rezumat analistul de 5 stele. „Ne așteptăm la administrare. pentru a valorifica poziția de lider a NVDA în câștiguri rapide/materiale ale cotei CPU după lansarea 1H a lui Grace bazată pe ARM.”

Povestea continuă

În general, Schafer spune că rămâne un „cumpărător pe termen lung” și reiterează un rating Outperform (Buy) pentru acțiunile NVDA. Acest rating vine cu o țintă de preț de 225 de dolari, sugerând că acțiunile au acum loc pentru o creștere de 34% pe orizont de un an. (Pentru a urmări istoricul lui Schafer, click aici)

În ultimele 3 luni, 31 de analiști au intervenit cu recenziile NVDA, care s-au împărțit la 23 la 8 în favoarea Cumpărărilor peste rețineri, toate culminând cu un rating de consens Cumpărare moderată. Ținta medie este în prezent de 191.96 USD, făcând loc pentru o apreciere a acțiunilor de ~15% în următoarele luni. (Consultați prognoza stocului Nvidia pe TipRanks)

Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea stocurilor la evaluări atractive, accesați TipRanks ' Cele mai bune stocuri de cumpărat, un instrument nou lansat care unește toate informațiile de capital ale TipRanks.

Disclaimer: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analistului prezentat. Conținutul este destinat să fie utilizat numai în scop informativ. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.