Vânturile în contra pe termen scurt nu vor deraia cazul Bull, spune JP Morgan

Mediul macro incert necesită o reevaluare constantă a performanței anticipate a companiilor.

În urma recentei conferințe despre energie, energie și surse regenerabile a JP Morgan, analistul companiei Bill Peterson observă că Priză de alimentare (PLUG) managementul continuă să vadă „sezonalitate semnificativă” în afacerile de manipulare a materialelor și electrolizatoare.

Acest lucru va împinge vânzările în jumătatea din urmă a anului și va avea ca rezultat o împărțire de 35% – 65% între 1H și 2H, care este „mai mult pe jumătate ponderată înapoi” decât estimările anterioare ale lui Peterson. Ca atare, analistul vede acum că veniturile din T2 se ridică la 146 de milioane de dolari, comparativ cu 215 de milioane de dolari anterior (estimările de consens sunt de 169 de milioane de dolari). Acestea fiind spuse, așteptările lui Peterson privind veniturile pentru întregul an cresc la 908 milioane USD de la 905 milioane USD.

În plus, având în vedere că constrângerile de aprovizionare nu s-au îmbunătățit într-o măsură semnificativă, iar prețurile gazelor naturale „rămân ridicate” în SUA, pe termen scurt, Peterson se așteaptă ca vânturile în marjă să continue să afecteze afacerile de alimentare și de servicii ale Plug Power (în special alimentarea cu combustibil).

Cu toate acestea, după T2, Peterson anticipează că va vedea „îmbunătățiri direcționale ale marjei” în serviciu, în timp ce spre sfârșitul anului, alimentația ar trebui să se îmbunătățească, mai ales pe măsură ce 70TPD de hidrogen verde de la Plug intră în funcțiune.

În ciuda problemelor, în general, Peterson rămâne optimist în ceea ce privește afacerea, așteptându-se că PLUG va genera „creștere puternică a veniturilor și profitabilitate pe termen mediu”.

„Credem că Plug rămâne în mare măsură pe drumul cel bun pentru a-și atinge obiectivele de venituri și profitabilitate prin extinderea fabricii sale, furnizarea de electrolizoare de top, extinderea ofertei de produse, reducerea costurilor cu combustibilul și scăderea costurilor și a fiabilității produselor, printre alte elemente de acțiune”, analistul. explicat.

Prin urmare, având în vedere perspectivele de creștere, execuția solidă în fața obstacolelor pe termen scurt și „foaia de parcurs clară pentru creșterea veniturilor și îmbunătățirea marjelor”, Peterson menține un rating de supraponderare (adică Cumpărare) pentru acțiunile PLUG. Acestea fiind spuse, prețul țintă este redus de la 32 USD la 28 USD, deși cifra încă mai face loc pentru o creștere pe un an de 63%. (Pentru a urmări istoricul lui Peterson, click aici)

Povestea continuă

Acestea sunt niște câștiguri frumoase, dar restul străzii are așteptări mai mari. Prognoza presupune randamente pe 12 luni de 110%, luând în considerare prețul mediu țintă la 34 USD. În ceea ce privește evaluarea, majoritatea aleargă și ei cu tauri; cu 11 Cumpărări vs. 3 Deține, acțiunea se mândrește cu un rating de consens Strong Buy. (Consultați prognoza stocului PLUG pe TipRanks)

Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea stocurilor la evaluări atractive, accesați TipRanks ' Cele mai bune stocuri de cumpărat, un instrument nou lansat care unește toate informațiile de capital ale TipRanks.

Disclaimer: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analistului prezentat. Conținutul este destinat să fie utilizat numai în scop informativ. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.