Investitorii se confruntă cu un mediu confuz, cu semnale pe termen lung și scurt care trimit mesaje diferite. Inflația rămâne încăpățânat de ridicată, peste o rată anuală de 8%, iar Rezerva Federală a precizat că creșterile suplimentare ale ratei dobânzii sunt în acțiune. Acțiunile sunt cu mult peste maximele lor și, în ciuda câștigurilor de vinerea trecută, S&P 500 și Nasdaq au înregistrat a șasea pierdere săptămânală consecutivă.
Dar există și aspecte pozitive. Sezonul de câștiguri din 1T22 a dat o atmosferă optimistă, deoarece mai mult de trei sferturi dintre companiile listate la S&P au raportat surprize pozitive în ceea ce privește câștigurile. Cu toate acestea, în timp ce câștigurile corporative sunt în creștere pentru moment, indicele managerilor de achiziții (PMI), o măsură a inflației din partea producției, merge la 11%, sugerând o rată mai mare a inflației de consum mai târziu în cursul anului.
Deci, cum găsești următorul stoc fierbinte de cumpărat în acest mediu? O modalitate ar putea fi să verificăm acțiunile care au fost aprobate de analiștii de la marile bănci de investiții, în special, cum ar fi gigantul bancar de pe Wall Street Morgan Stanley.
Analiștii bursieri ai companiei își arată perspectivele optimiste selectând acțiunile pe care le consideră câștigătoare pentru anul viitor – și câștigători cu o creștere substanțială, de ordinul a 60% sau mai mult. Folosind Baza de date TipRanks, am căutat trei dintre aceste alegeri Morgan Stanley, pentru a vedea ce le face să iasă în evidență.
SI-Bone, Inc. (SIBN)
Vom începe în industria sănătății, cu SI-Bone, o companie de tehnologie și dispozitive medicale. SI-bone funcționează în domeniul durerii și diagnosticul articulațiilor sacroiliace, sau în tratamentul problemelor lombare în care coloana vertebrală se conectează la pelvis. Tulburările musculo-scheletice ale regiunii sacropelviene au un impact mare asupra calității vieții, misiunea unui SI-Bone este de a dezvolta noi dispozitive și proceduri chirurgicale pentru a rezolva aceste probleme.
Produsul principal al companiei este sistemul de implant chirurgical iFuse. Acest dispozitiv de implant ortopedic este conceput pentru proceduri chirurgicale cu incizii mai mici și timpi de recuperare mai rapidi, iar forma sa triunghiulară s-a dovedit că produce un rezultat mai eficient în recuperarea pacientului. SI-Bone a înregistrat o presiune semnificativă la începutul anului, când amânările procedurilor medicale au atins în general vârful. Amânările totale ale SI-Bone în ianuarie și februarie au ajuns la aproximativ 140 – dar au fost mai puțin de 20 în luna martie, ceea ce indică o accelerare a afacerilor.
Veniturile companiei la nivel mondial au crescut cu 22% în T1, ajungând la 20.4 milioane USD. Acest număr a inclus un profit brut de 18.2 milioane USD, pentru o marjă brută de 89%. Acest lucru se compară favorabil cu veniturile de 16.8 milioane USD și profiturile de 14.8 milioane USD din același trimestru al anului trecut. EPS, însă, a venit negativ. Pierderea netă de 37 de cenți pe acțiune a fost, totuși, o îmbunătățire față de pierderea de 47 de cenți din EPS din trimestrul cu un an în urmă. SI-Bone a încheiat T1 cu numerar și active lichide pe termen scurt, inclusiv stocuri, de 208 milioane USD.
Analist Morgan Stanley Drew Ranieri are o perspectivă pozitivă pentru viitorul imediat al SI-Bone, scriind: „În timp ce primul trimestru a fost în conformitate cu așteptările noastre, tendințele de redresare de la ieșirea din trimestru rămân promițătoare pentru soldul anului 1 și vedem o configurație pozitivă pentru creștere prin soldul an dacă presiunile procedurii pandemice continuă să scadă. În linii mari, teza noastră privind punctul de inflexiune comercial rămâne intactă și credem că acest lucru ar trebui să devină mai vizibil, pe măsură ce recuperarea procedurii va continua până în 2022.”
În acest scop, Ranieri evaluează acțiunile SIBN ca suprapondere (adică Cumpărați), iar prețul său țintă de 22 USD implică o creștere pe un an de 76% pentru anul următor. (Pentru a urmări palmaresul lui Ranieri, click aici)
În general, există 5 recenzii suplimentare de analiști despre această firmă de tehnologie medicală și toți sunt de acord cu interpretarea optimistă a lui Morgan Stanley – pentru un rating unanim de consens Strong Buy. Acțiunile se vând cu 12.50 USD, iar prețul mediu țintă de 27.50 USD indică spațiu pentru un potențial de creștere de 120% pe un an. (Consultați prognoza stocului SIBN pe TipRanks)
Palo Alto Networks (PANW)
Următorul stoc sub radarul lui Morgan Stanley este Palo Alto Networks, lider în segmentul de securitate al lumii digitale. Compania oferă clienților săi protecție împotriva atacurilor malware prin tehnologia firewall de rețea de ultimă generație. Linia de produse Palo Alto le permite clienților să-și automatizeze operațiunile de securitate online și de rețea, să securizeze activitățile și aplicațiile cloud și chiar și către rețelele de acasă și de afaceri mici, cu securitate la nivel de întreprindere.
Având în vedere importanța din ce în ce mai mare a securității online – atât în general, cât și în mod specific în mediul de lucru actual al activității crescute de la distanță și de la birou la domiciliu – nu ar trebui să fie surprinzător faptul că veniturile și câștigurile Palo Alto sunt atât în creștere. În primul rând, compania a înregistrat venituri în creștere în ultimii doi ani; cel mai recent raport, pentru trimestrul 2 fiscal, a arătat o creștere de 22% a veniturilor de la an la an la 30 miliarde USD. EPS diluat non-GAAP a fost raportat la 1.3 USD pentru trimestrul, în creștere cu 1.74% a/a.
Privind întregul an fiscal 2022, compania se așteaptă ca facturile sale totale să ajungă între 6.8 miliarde de dolari și 6.8.5 miliarde de dolari. Acest lucru ar reprezenta un câștig anual de 25% până la 26% și ar sprijini venituri în intervalul de la 5.425 miliarde USD la 5.475 miliarde USD. Pentru comparație, linia de top în anul fiscal 2021 a fost de 4.256 miliarde de dolari.
Toate acestea se adaugă, în opinia lui Morgan Stanley Hamza Fodderwala, la o perspectivă solidă pentru investitori. Fodderwala scrie despre PANW: „Securitatea rămâne o prioritate de top din cauza amenințărilor cibernetice în creștere și este de departe cea mai defensivă zonă de cheltuieli în cadrul bugetelor IT), Palo Alto Networks fiind poziționat ca furnizor strategic de top pentru a capta mai multă cotă de portofel într-un spațiu mare instalat. baza de aproape 60 de clienți. Având o creștere durabilă și un accent acum pe creșterea marjelor și a randamentului capitalului, considerăm PANW ca una dintre cele mai atractive oportunități de risc/recompensă din software.”
În conformitate cu aceste comentarii optimiste, Fodderwala evaluează PANW ca suprapondere (adică Cumpărați) și stabilește o țintă de preț de 823 USD pentru a sugera un potențial de creștere de ~68% pentru anul viitor. (Pentru a urmări istoricul lui Fodderwala, click aici)
Această viziune este departe de singura abordare optimistă a Palo Alto Networks. Acțiunea are nu mai puțin de 23 de evaluări de Cumpărare înregistrate, copleșind cele 2 Reține pentru o viziune de consens Strong Buy. Acțiunile se vând cu 491.01 USD, iar ținta lor medie de 656.88 USD implică un avantaj de ~34% față de acel nivel. (Consultați prognoza stocului PANW pe TipRanks)
Tehnologii ZoomInfo (ZI)
Vom încheia cu o altă firmă de tehnologie, ZoomInfo. Această companie oferă o gamă de servicii B2B, printr-o platformă bazată pe cloud, care includ vânzări și marketing, prospectare, generarea cererii, managementul conturilor, gestionarea datelor și soluții personalizate de date. Platforma companiei oferă atât marketerilor, cât și vânzătorilor instrumentele de care au nevoie pentru o imagine cuprinzătoare a peisajului lor de afaceri, pentru a scurta ciclurile de vânzări și a crește ratele de câștig.
ZoomInfo deține deja o poziție puternică în nișa sa, dar asta nu a împiedicat-o să ia măsuri pentru a-și extinde amprenta. La începutul acestei luni, ZoomInfo a anunțat că a achiziționat platforma de marketing digital și branding Comparably, combinând platforma acelei companii cu TalentOS existent de la ZoomInfo. ZoomInfo nu a dezvăluit termenii financiari ai achiziției, care este de așteptat să arate un impact pozitiv asupra rezultatelor companiei pentru întregul an 2022.
În aceeași zi cu anunțul Comparably, ZoomInfo și-a publicat rezultatele pentru 1Q22. Compania a înregistrat venituri de 241.7 milioane de dolari, cu o creștere impresionantă de 58% față de an și 18 cenți pe acțiune în câștiguri diluate non-GAAP. Rezultatul EPS a fost net secvenţial, dar a crescut cu 38% faţă de trimestrul din anul precedent. Compania a avut 125.9 milioane de dolari în flux de numerar liber fără efect de levier în timpul trimestrului.
ZoomInfo se așteaptă ca veniturile pentru acest an calendaristic să ajungă la 1.06 miliarde dolari până la 1.07 miliarde dolari, o creștere față de estimările anterioare de 1.01 miliarde dolari la 1.02 miliarde dolari. Conducerea se așteaptă ca acest venit să genereze între 435 milioane USD și 445 milioane USD în flux de numerar liber fără efect de levier pentru anul.
analist de 5 stele Keith Weiss, care acoperă acest stoc pentru Morgan Stanley, scrie despre perspectivele companiei: „Considerăm că un nivel mai ridicat de investiții pentru a construi capacitățile platformei este garantat în lumina impulsului susținut și a oportunității mari de piață... Vedem ZI ca una dintre ideile noastre de top în 2022, deoarece compania continuă să ofere o creștere organică de aproape 50%, completată cu cea mai bună profitabilitate din clasă.”
Recunoscând potențiala creștere a companiei, Weiss consideră că ZI are o suprapondere (adică Cumpărați), iar prețul său țintă de 81 USD sugerează un avantaj de ~84% pentru anul următor. (Pentru a urmări istoricul lui Weiss, click aici)
Firmele tehnologice din Wall Street atrag de obicei multă atenție analiștilor, iar ZoomInfo are 14 recenzii recente. Acestea includ 13 Cumpărări și o singură reținere, pentru un rating de consens Strong Buy. Acțiunile au un preț mediu țintă de 71.08 USD, ceea ce sugerează un avantaj de ~61% față de prețul de tranzacționare curent de 44.03 USD. (Consultați prognoza stocului ZI pe TipRanks)
Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea stocurilor la evaluări atractive, accesați TipRanks ' Cele mai bune stocuri de cumpărat, un instrument nou lansat care unește toate informațiile de capital ale TipRanks.
Declinare a responsabilităţii: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analiștilor prezentați. Conținutul este destinat să fie utilizat numai în scop informativ. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanly-says-3-stocks-001459026.html