Meta coboară pe Pământ și acum este un moment bun să-l prinzi

O mare parte din strălucirea platformelor Meta a ieșit (META) pe parcursul anului trecut. Odată o vedetă a tehnologiei ca „F” în FAANG acțiunile – din anii pe care a avut-o pe Facebook – META și-a văzut acțiunile pierzând aproximativ 60% din valoare în ultimele 12 luni. Acțiunea a scăzut săptămâna trecută după ce a publicat rezultate dezamăgitoare în trimestrul II. Meta a avut prima scădere a veniturilor de la an la an ca companie publică. Compania a oferit, de asemenea, recomandări anticipate care au fost mai mici decât consensul.

Factorii macroeconomici au fost citați drept motiv pentru perspectivele calde ale companiei. Platformele Meta continuă să fie lovite de reclame și mărci cu răspuns direct, ca urmare a celor de la Apple (AAPL)  Modificările de identificare pentru agenții de publicitate. Rezultatele trimestriale au declanșat un val de prețuri ținte în scădere din partea firmelor de analiști și majoritatea se află acum la 200 de dolari pe acțiune pe META.

Ca Meta și ca Facebook, a fost întotdeauna cunoscut ca un stoc de creștere. Acest lucru s-a schimbat temporar, deoarece acțiunile se vând la aproximativ 12 ori câștigurile din urmă. Este important să ne amintim că profiturile sunt în prezent reduse și vor scădea în acest an, deoarece compania investește sume masive de fonduri construind Metaverse, care este probabil să plătească dividende în anii următori. Bloomberg s-a proiectat recent că Metaverse ar putea fi în cele din urmă o piață de 800 de miliarde de dolari. Compania a generat puțin peste 450 de milioane de dolari în venituri din această afacere în acest trimestru, o parte foarte mică din vânzările sale de peste 28 de miliarde de dolari, dar care se vor extinde ca parte a veniturilor totale în timp. Compania are, de asemenea, oportunități de a-și monetiza mai bine afacerea pe Instagram.

Compania este plină de numerar pentru a continua să facă achiziții după cum este necesar și nu are datorii pe termen lung. Creșterea la Facebook tradițional încetinește, în mod evident, iar o recesiune ar putea reduce bugetele de publicitate. Dar compania cu greu merge pe calea My Space. Are aproximativ 3.6 miliarde de utilizatori în întreaga lume, dintre care 2.9 miliarde folosesc una dintre aplicațiile sale zilnic.

După o scădere de aproximativ 60% în ultimul an, o mulțime de vești proaste par să aibă un preț complet în stoc. Dar am putut vedea, de asemenea, că acțiunile sunt „bani morți” până când Metaverse-ul câștigă în continuare tracțiune și pe măsură ce compania navighează printr-o probabilă recesiune la orizont. Prin urmare, strategia de apel acoperit prezentată mai jos oferă o atenuare semnificativă a dezavantajului, oferind în același timp o rentabilitate mai mare decât decentă, în cazul în care acțiunile devin limitate în timpul acestei tranziții.

Strategia de optiuni:

Pentru această tranzacție, aleg un preț de exercițiu cu aproximativ 5% sub nivelul actual de tranzacționare al acțiunilor pentru o reducere puțin mai mare a riscului. Folosind apelurile de 150 USD din martie, creați un ordin de apel acoperit cu un debit net în intervalul de 130 USD până la 130.20 USD pe acțiune (prețul net al acțiunilor - primă de opțiune). Această strategie oferă aproximativ 18% din protecția în declin, precum și 15% din potențialul de creștere, chiar dacă stocul scade puțin pe durata opțiunii.

(AAPL se numără printre deținerile din Alerte de acțiune PLUS membru club. Doriți să fiți alertat înainte ca AAP să cumpere sau să-și vândă acțiunile? Aflați mai multe acum. )