Acțiunile Merck sunt optimiste înaintea rezultatelor din T3; Apple conduce barajul de câștiguri FAANG

drugmaker Merck (MRK) titrează o săptămână foarte încărcată de rapoarte privind veniturile, împreună cu acțiuni tehnologice de mare profil, cum ar fi Google-parent Alfabet (GOOGL), Meta platforme (META), Amazon.com (AMZN) Şi Apple (AAPL). Acțiunile Merck s-au bazat bine înaintea raportului său privind veniturile din T3.

X

Merck are un Evaluare de acumulare/distribuție de „A-”, deoarece se află lângă partea de sus a unei baze plate de 17 săptămâni.

Doi Clasamentul stocurile sunt, de asemenea, pe lista de câștiguri: Vertex Farmaceutice (VRTX) Şi Texas Roadhouse (TXRH). Ambii raportează joi după închidere.

Rapoartele privind câștigurile din trimestrul III au fost până acum destul de bune, în ciuda îngrijorării legate de perspectivele de profit slabe.

Acțiunile financiare au început săptămâna trecută, raportând o marjă netă de dobândă mai mare și perspective optimiste. Cu toate acestea, băncile mari și-au sporit și rezervele pentru pierderi din împrumuturi în așteptarea unei încetiniri a economiei și a posibilității creșterii ratelor de neplată.

Stocurile companiilor aeriene Delta Air Lines (DAL), United Airlines (UAL) Şi American Airlines (AAL) au înregistrat rezultate puternice și, de asemenea, îndrumări optimiste pentru trimestrul IV, sfidând previziunile de încetinire.

Între timp, Netflix (NFLX) Şi Chirurgie intuitivă (ISRG) a întors recent capetele în sectorul tehnologiei cu rezultate solide în trimestrul III.

Acțiunile Merck se mențin aproape de maxime

Bursa ar putea fi încă într-o corecție, dar cu greu ați ști asta când priviți graficul Merck. Acțiunea este chiar sub o intrare de 95.82, după o creștere optimistă în urma mediei mobile de 200 de zile.

Gigantul de droguri Dow Jones a raportat rezultate puternice în al doilea trimestru în iulie, când profitul ajustat a crescut cu 43%, la 1.87 dolari pe acțiune. Veniturile au crescut cu 28%, până la 14.6 miliarde de dolari, susținute de vânzările de pilulă orală Covid Lagevrio, împreună cu cererea puternică de medicamente pentru cancer.

Medicamentul emblematic Keytruda a contribuit cu 5.25 miliarde USD în vânzări, în creștere cu 26%. Vaccinul Merck împotriva papilomavirusului uman Gardasil a înregistrat cea mai puternică creștere, vânzările au crescut cu 36%, până la 1.67 miliarde de dolari. Pe de altă parte, veniturile din tratamentul diabetului Januvia au scăzut cu 2%, până la 1.23 miliarde de dolari.

Merck și-a majorat estimările privind veniturile pentru întregul an la între 57.5 ​​miliarde de dolari și 58.5 miliarde de dolari, comparativ cu estimările anterioare de 56.9 miliarde de dolari la 58.1 miliarde de dolari.

Pentru cel mai recent trimestru, estimarea consensului Zack este de 1.68 USD pe acțiune, în scădere cu 4% față de trimestrul din anul precedent. Se preconizează că veniturile vor crește cu 8%, până la 14.19 miliarde de dolari. Rezultatele sunt afișate joi înainte de deschidere.

Rezultate Apple pe punte

Preocupările privind creșterea au afectat Apple, împreună cu celelalte acțiuni FAANG care urmează să raporteze. Dar acțiunile AAPL au făcut un argument destul de bun pentru un minim atunci când s-au inversat brusc pe 13 octombrie pe piața largă. Dar, ca multe alte acțiuni, pictograma tehnologiei are alimentarea aeriana probleme în timp ce încearcă să lucreze mai sus.

Acțiunile Apple au crescut la sfârșitul lunii iulie, după ce au raportat o scădere cu 8% a profiturilor, la 1.20 USD per acțiune, în timp ce veniturile au crescut cu 2%, la 83 miliarde USD. Veniturile iPhone au totalizat 40.67 miliarde de dolari, cu aproximativ 2 miliarde de dolari peste așteptări, dar în creștere cu doar 3% de la an la an.

La începutul acestei săptămâni, The Information a raportat că Apple reduce producția iPhone 14 Plus în timp ce reevaluează cererea.

Pentru trimestrul curent, se așteaptă să raporteze un profit ajustat de 1.24 USD pe acțiune, în creștere cu 2%. Se estimează că veniturile vor crește cu 6%, până la 88.43 miliarde de dolari.

Apple raportează joi după închidere, împreună cu alte acțiuni de top precum Deckers în aer liber (DECK), First Solar (FSLR) Şi Financiar LPL (LPLA).

Acțiunile LPLA au avut o performanță remarcabilă în sectorul financiar, în timp ce majoritatea celorlalte acțiuni au încetinit. Furnizorul de servicii de brokeraj și consiliere în investiții a găsit recent sprijin la sa Media mobilă de 10 de săptămâni după ce a ieșit dintr-un model de consolidare la începutul lunii august.

Strategia de tranzacționare cu opțiuni

O strategie de bază de tranzacționare cu opțiuni în jurul câștigurilor - folosind opțiunile de apel - vă permite să cumpărați un acțiuni la un preț prestabilit, fără a vă asumați prea multe riscuri. Iată cum funcționează strategia de tranzacționare cu opțiuni.

În primul rând, identificați acțiunile cele mai bine cotate cu un grafic optimist. Unii s-ar putea instala în baze solide în stadiu incipient. Alții s-ar putea să fi izbucnit deja și primesc sprijin la liniile lor de 10 săptămâni pentru prima dată. Iar câțiva ar putea tranzacționa strâns în apropierea maximelor și refuză să cedeze mult teren.

În ciuda pieței slabe, acțiunile Merck ar putea fi candidate pentru o tranzacție cu opțiuni call. Evitați stocurile extinse care depășesc prea mult punctele de intrare adecvate.

Alăturați-vă experților IBD pe măsură ce analizează acțiunile de top din raliul bursier pe IBD Live

În tranzacționarea cu opțiuni, o opțiune call este un pariu optimist pe o acțiune. Opțiunile de vânzare sunt pariuri la urs. Un contract de opțiune de cumpărare oferă deținătorului dreptul de a cumpăra 100 de acțiuni ale unei acțiuni la un preț specificat, cunoscut sub numele de preț de exercitare.

Opțiunile de vânzare sunt pentru cei cu performanțe slabe cu grafice de urs. Singura diferență este că un preț de exercițiu în afara banilor este chiar sub prețul acțiunilor de bază. O opțiune put oferă deținătorului dreptul de a vinde 100 de acțiuni ale unei acțiuni la un preț specificat.

Câștigați profit atunci când stocul scade sub prețul de exercitare cu o opțiune de vânzare.

Verificați prețurile de exercițiu

După ce ați identificat o configurație de câștig pentru o opțiune de apel, verificați prețurile de exercitare cu platforma dvs. de tranzacționare online sau la cboe.com. Asigurați-vă că opțiunea este lichidă, cu o diferență relativ strânsă între oferta și cerere.

Căutați un preț de exercițiu chiar peste prețul acțiunilor de bază (în afara banilor) și verificați prima. În mod ideal, prima nu ar trebui să depășească 4% din prețul acțiunilor de bază la momentul respectiv. În unele cazuri, un preț de exercițiu în bani este OK atâta timp cât prima nu este prea scumpă.

Alegeți o dată de expirare care se potrivește obiectivului dvs. de risc, dar rețineți că timpul este bani pe piața de opțiuni. Datele de expirare pe termen apropiat vor avea prime mai ieftine decât cele mai îndepărtate. Cumpărarea de timp pe piața opțiunilor are un cost mai mare.

Vedeți ce acțiuni sunt în portofoliul clasamentului

Această strategie de tranzacționare cu opțiuni vă permite să valorificați un raport optimist de câștiguri fără a vă asuma prea mult risc. Riscul este egal cu costul opțiunii. Dacă stocul scade din câștiguri, cel mai mult pe care îl poți pierde este suma plătită pentru contract.

Tranzacții cu opțiuni pe acțiuni Merck

Iată cum arăta o tranzacție recentă cu opțiuni de apel pentru Merck.

Când acțiunile Merck s-au tranzacționat în jurul valorii de 92.95, o opțiune de apel săptămânală ușor în afara banilor, cu un preț de exercițiu de 93 (expirația pe 11 noiembrie) a venit cu o primă de aproximativ 2.65 USD, sau aproape 2.9% din prețul acțiunilor de bază la momentul respectiv. .

Un contract i-a oferit deținătorului dreptul de a cumpăra 100 de acțiuni din acțiunile MRK la 93 USD per acțiune. Cel mai mult care putea fi pierdut a fost de 265 de dolari - suma plătită pentru contractul de 100 de acțiuni.

Luând în considerare prima plătită, Merck ar trebui să depășească 95.65 pentru ca tranzacția să înceapă să câștige bani (preț de exercițiu de 93 plus 2.65 USD pe contract).

Urmăriți-l pe Ken Shreve pe Twitter @IBD_KShreve pentru mai multe analize și informații despre piața de valori

AȚI PUTEA DORI, DE ASEMENEA:

Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit

Prindeți următorul stoc câștigător mare cu MarketSmith

Stoc IBD al zilei: Vedeți cum să găsiți, să urmăriți și să cumpărați cele mai bune stocuri

IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi