Piețele cresc în creștere, pe măsură ce inflația atinge cel mai scăzut nivel din ianuarie

Cheltuieli cheie

• Inflația a crescut cu 0.4% în octombrie, sub prognozele de 0.6%.
• Astfel, rata anuală scade la 7.7%, cel mai scăzut nivel înregistrat din ianuarie anul acesta.
• Se speră că acest lucru va însemna Fed-ul va fi capabil să-și pună în aplicare planul de majorări mai lente ale ratelor dobânzilor, ceea ce ar elimina o parte din presiunea imediată asupra gospodăriilor și a întreprinderilor.
• Bursa a reacționat pozitiv, cu S&P 500 în creștere cu peste 4% și NASDAQ Composite cu aproape 6% în tranzacțiile de joi dimineață.

Indicele prețurilor de consum din SUA a atins cel mai scăzut nivel din ianuarie, semn că politica agresivă de majorare a ratei dobânzii a Fed poate începe în sfârșit să aibă un impact. Prețurile au crescut cu 0.4% pentru luna octombrie, aducând cifra anuală a scăzut la 7.7%.

Aceasta este o scădere considerabilă față de 8.2% din septembrie și sub previziunile majorității analiștilor, care prognozau creșterea prețurilor cu 0.6% pe parcursul lunii.

Sunt niște vești bune atât de necesare pentru piețe, S&P 500 deschizându-se cu peste 4% joi dimineață. Obligațiunile guvernamentale au crescut, de asemenea, în speranța că randamentele s-ar putea stabili dacă Fed va reuși să modereze ciclul de creștere a ratei.

În ciuda a patru creșteri de 0.75 puncte procentuale la rând, Fed s-a străduit să țină sub control inflația. Rămâne prioritatea lor numărul unu, iar președintele Jerome Powell a spus clar că sunt pregătiți să trimită economia într-o recesiune dacă este necesar să readucă inflația la intervalul țintă de 2-3%.

Descărcați Q.ai astăzi pentru acces la strategii de investiții bazate pe inteligență artificială. Când depuneți 100 USD, vom adăuga o sumă suplimentară de 100 USD în contul dvs.

Ultimele cifre ale inflației explicate

Inflația totală pentru octombrie a atins 0.4%, care a fost sub cifra de 0.6% la care se așteptau mulți analiști. Inflația de bază, care elimină sectoarele alimentare și energetice adesea extrem de volatile, a crescut cu 0.3%, ceea ce reprezintă jumătate din nivelul creșterilor de prețuri înregistrate în septembrie.

Creșterea prețurilor la alimente a încetinit la 0.6% de la 0.8% luna trecută, în ciuda faptului că alimentele în afara casei au crescut din nou cu 0.9%, la fel ca luna trecută. În cadrul categoriei, nucile de sănătate vor fi fericite, deoarece prețul fructelor și legumelor a scăzut cu 0.9% după ce a crescut cu 1.6% în septembrie.

Prețurile energiei au crescut pentru prima dată în patru luni, cu ultimele trei scăderi semnificative ale costului mediu. Acest lucru sa datorat în principal unei creșteri a benzinei, care a crescut cu 4% și a păcurului, care a crescut cu 19.8%.

Prețurile energiei electrice au rămas în mare parte constante, cu o creștere de 0.1% în octombrie, în timp ce gazele de conducte au scăzut cu -4.6% pe parcursul lunii.

Alte articole care au scăzut în preț în octombrie includ mașinile și camioanele rulate (-2.4%), îmbrăcămintea (-0.7%) și serviciile de îngrijire medicală (-0.6%).

Pe lângă articolele energetice, singura altă categorie care a crescut față de luna trecută a fost adăposturile, care a crescut cu 0.8% în octombrie, ducând creșterea anuală la 6.9%.

Ce înseamnă asta pentru ratele dobânzilor

După creșterea ratei dobânzii de săptămâna trecută, președintele Fed a comentat Jerome Powell că banca centrală ar lua în considerare încetinirea ratei la care au crescut ratele. Acest lucru a venit în același timp cu comentariile conform cărora ratele de vârf ar fi probabil mai mari decât se aștepta inițial și că ciclul ar putea dura, de asemenea, mai mult.

Ideea din spatele acestui lucru a fost de a încerca o încetinire mai puțin dăunătoare a economiei, cu scopul de a reduce rata inflației fără a trimite negativ creșterea PIB-ului.

Acest ultim anunț îi determină cel mai probabil pe membrii Fed să răsufle uşuraţi. Este progresul care le poate permite să continue cu încetinirea ratei de creștere a ratei.

La fel cred și piețele. S&P 500 a crescut la deschidere și a crescut cu peste 4% până la mijlocul dimineții. În ciuda crizei cripto în curs de desfacere Prăbușirea aparentă a FTX, NASDAQ Composite a crescut și mai mult, câștigând aproape 6% în cursul dimineții.

Ce înseamnă asta pentru investitori

Scăderea inflației este, evident, o veste foarte bună pentru noi toți. Indiferent dacă sunteți o companie sau o persoană fizică, ritmul cu care prețurile au crescut a cauzat daune semnificative mijloacelor de existență din întreaga lume.

Acesta ar putea fi un semn că valul începe să se întoarcă. Deși a trecut mult timp, nu este, de asemenea, neașteptat. Au existat mulți factori care au contribuit la scăderea ratei și nu este vorba doar de majorările constante ale ratelor federale.

O mare parte din inflația ridicată actuală poate fi atribuită problemelor pandemiei. Lanțurile de aprovizionare s-au luptat să ajungă din urmă cu cererea surprinzător de robustă, iar oportunitățile mai mari oferite multor lucrători au însemnat că piața muncii a fost strânsă.

În timp ce analiștii nu pot prezice neapărat viitorul, este posibil să identificăm tendințe care par să apară. În multe cazuri, aceste tendințe se bazează pe evenimente istorice care pot oferi indicii cu privire la modul în care piața ar putea răspunde într-un set similar de circumstanțe,

Pentru investitori, aceste tendințe oferă oportunități de profit.

O tendință pe care am observat-o în vară a fost că piața de valori din SUA a fost doborâtă semnificativ mai rău decât multe alte piețe din lume. Țări precum Marea Britanie au rezistat semnificativ mai bine decât piața americană, în ciuda perspectivelor economice mai puțin favorabile.

Pentru comparație, S&P 500 a scăzut cu aproximativ 18% în acest an, în timp ce FTSE 100 din Marea Britanie a scăzut cu mai puțin de 2%, în ciuda confruntării cu mai mulți prim-miniștri demiși, a unei crize energetice și a provocărilor continue post-Brexit.

Este o poveste similară în mare parte din Europa de Vest și regiunea Asia-Pacific (APAC), în special Hong Kong, Japonia și Australia. Acest lucru nu are prea mult sens dintr-o lentilă pe termen lung.

Pentru a valorifica această tendință, am creat Kit de performanță în SUA. Acest kit de investiții ocupă o poziție lungă pe piața de valori din SUA, în același timp ocupând o poziție scurtă în Europa de Vest și APAC.

Aceasta înseamnă că investitorii pot profita de schimbarea relativă între. Chiar dacă piețele globale continuă să scadă sau să se stabilească, acest kit poate genera un randament pozitiv atâta timp cât SUA rezistă mai bine decât restul.

Este un schimb de perechi sofisticat, care este de obicei pentru zburatorii înalți la capătul punctului al avionului, dar l-am pus la dispoziție pentru toată lumea.

Descărcați Q.ai astăzi pentru acces la strategii de investiții bazate pe inteligență artificială. Când depuneți 100 USD, vom adăuga o sumă suplimentară de 100 USD în contul dvs.