Contractele futures Dow Jones se vor deschide duminică seara, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq.
X
Încercarea de reluare a pieței de valori a avut un final puternic vineri, indicii majori s-au mișcat puternic în raportul din decembrie privind locurile de muncă și indicele ISM pentru servicii.
ELF Frumusețe (ELF), SLB (SLB), Omidă (CAT), Rio Tinto (RIO), Atkore (ATKR), KLA (KLA)C, United Therapeutics (UTHR), Insuletă (PODD), Şi TJX (TJX) au izbucnit, au emis semnale de cumpărare sau au fost, probabil, acționabile.
Metale comerciale (CMC) rapoarte înainte de deschidere. Acțiunile CMC au crescut săptămâna trecută, revenind de la mediile mobile și curățând o zonă îngustă. Dar câștigurile viitoare ale CMC au adăugat mult risc.
După închiderea pieței de vineri, Macy (M) a avertizat că vânzările de sărbători din al patrulea trimestru vor fi la nivelul scăzut al vizualizărilor. Se vede că consumatorii rămân sub presiune în 2023. Acțiunile Macy's au scăzut cu mai mult de 4% vineri seara, iar câțiva alți retaileri au scazut.
ELF Beauty și stocul CAT s-au alăturat Clasament IBD vineri, cu stocul UTHR pe lista de urmărire din clasament. Acțiunile ATKR și Metalele comerciale sunt pe Lista IBD 50. Stocul KLAC este pe IBD Big Cap 20.
ELF Beauty a fost stocul IBD al zilei de vineri. Acțiunile United Therapeutics și RIO au fost selectate la începutul săptămânii.
Între timp, Tesla (TSLA) a zguduit piața de vehicule electrice din China cu reduceri semnificative de preț vineri, ca urmare a vânzărilor mai slabe decât se aștepta acolo. Acțiunile Tesla au scăzut în cursul săptămânii, dar s-au inversat vineri. Mișcarea lui Tesla ar putea să-și lovească marja de profit, dar va ajuta gigantul EV să devină în plină expansiune BYD (BYDDF), care este din ce în ce mai profitabilă. Acțiunile BYD au scăzut vineri, dar au avut încă o săptămână puternică. Startup-urile EV din China, cum ar fi Nio (NIO), Li-Auto (LI) Şi XPeng (XPEV), care au pierdut bani, se confruntă cu o provocare mai abruptă. Acțiunile Nio, Li Auto și Xpeng au scăzut vineri, dar au obținut câștiguri săptămânale.
Dow Jones Futures Today
Dow Jones futures deschise duminică la ora 6:500 ET, împreună cu futures S&P 100 și Nasdaq XNUMX futures.
Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.
Raliul bursei
Noul raliu al pieței de valori a părut șubredă pentru o mare parte a săptămânii, dar apoi a revenit puternic vineri.
Unele date puternice ale pieței muncii au influențat indicii majori, dar raportul de vineri privind locurile de muncă a avut unele elemente slabe, în special o creștere mai scăzută a salariilor. De asemenea, indicele serviciilor ISM a arătat o scădere mare, semnalând că economia va încetini semnificativ.
Dow Jones Industrial Average a crescut cu 1.5% săptămâna trecută tranzacționarea burselor, împreună cu indicele S&P 500. Compozitul Nasdaq a urcat cu 1%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a urcat cu 1.8%. Toate câștigurile indicilor și apoi unele au venit vineri.
Randamentul Trezoreriei pe 10 ani a scăzut cu 26 de puncte de bază, la 3.57%. Şansele unei majorări cu un sfert de punct a ratei Fed la 1 februarie sunt acum de 74%. De asemenea, piețele pariază pe o mișcare de un sfert de punct în martie, la un interval de 4.75%-5%. Piețele nu mai stabilesc prețuri, în ciuda previziunilor Fed de peste 5%.
Contractele futures pe țiței din SUA au scăzut cu 8.1%, până la 73.77 dolari pe baril, săptămâna trecută. Gazele naturale s-au prăbușit cu 17%.
ETF-uri
Printre cele mai bune ETF-uri, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a crescut cu 0.55% săptămâna trecută, în timp ce ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (SFÂRȘIT) a crescut cu 1.2%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a scăzut cu 0.9%. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a crescut cu 4.3%, reluând linia de 50 de zile.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a crescut cu 6.1% săptămâna trecută, cu o creștere optimistă de la toți indicii săi cheie în mișcare. Global X US ETF pentru dezvoltare a infrastructurii (PAVE) a crescut cu 3.1%. US Global Jets ETF (JETURI) a crescut cu 7.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) a revenit cu 5.5%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a crescut cu 0.1%, acțiunile SLB fiind o componentă notabilă. ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a urcat cu 3.45%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a scăzut cu 0.1%, dar și-a recuperat linia de 50 de zile vineri.
Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a crescut cu 0.4% săptămâna trecută, iar ARK Genomics ETF (ARKG) 0.2%. Acțiunile Tesla rămân o deținere majoră în ETF-urile Ark Invest. Cathie Wood a continuat să crească deținerile TSLA pentru a începe 2023.
Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum
Stocuri de urmărit
Stocul ELF a fost destul de clar. Acțiunile au crescut cu 4.4%, până la 58.05 vineri, ieșind dintr-o bază plată în volum mai mult decât dublu normal, potrivit datelor Analiza MarketSmith. puterea relativă linia a atins noi cote maxime.
Acțiunile SLB au crescut cu 3.5%, până la 54.50 vineri, extinzând o revenire de la linia de 50 de zile și eliberând o intrare timpurie în consolidarea sa. SLB a fost cunoscut anterior ca Schlumberger.
Acțiunile CAT au urcat cu 3.6% la 248.86, trecând decisiv într-o zonă de cumpărare de la o adâncime de 6% baza plata lângă o consolidare lungă, profundă.
Acțiunile RIO au urcat cu aproape 3% până la 74.07, depășind o cupă cu mâner cumpărați punct.
Acțiunile KLAC și ATKR au revenit de la liniile lor de 10 săptămâni și au depășit media lor pe 21 de zile, oferind intrări timpurii.
Acțiunile UTHR au revenit ușor de la linia de 10 săptămâni, deoarece tranzacționează extrem de strâns. United Thera ar putea folosi un pic mai multă putere pentru a elimina o tendință descendentă scurtă.
Acțiunile PODD și-au recuperat linia de 50 de zile, dar s-au retras pentru a se închide chiar sub linia de 21 de zile. O mutare peste nivelul 300 ar oferi o intrare timpurie într-o bază plată.
Stocul TJX a ieșit dintr-o bază plată puțin adâncă lângă o lungă și adâncă model de cupă.
Tesla Roils China EV Market
Tesla a redus vineri prețurile în China și pe piețele cheie asiatice din Japonia, Australia și Coreea de Sud. Acest lucru a venit în urma livrărilor record în trimestrul patru, care au ratat vizualizări pentru al doilea trimestru consecutiv. Cu scăderea rapidă a restanțelor, Tesla trebuia să acționeze cu îndrăzneală pur și simplu pentru a încerca să mențină livrările curente.
Tesla Model 3, care se confruntă cu o concurență grea în China, este acum cu aproximativ 600 de dolari mai mult decât un sigiliu BYD similar, eliminând practic un decalaj de aproape 10,000 de dolari în doar câteva luni.
Reducerile de preț vor lovi marjele brute apreciate ale Tesla, întrebarea este cât de mult vor crește cererea modelului 3 și Y și pentru cât timp.
Războiul prețurilor Tesla în China vizează în mare parte BYD, care este fie cel mai mare producător de vehicule electrice din lume, fie numărul 2 în creștere rapidă. Dar BYD este profitabilă cu marje brute auto solide. De asemenea, marele său impuls de export, inclusiv în Australia și, pe 31 ianuarie, Japonia, ar putea ajuta și la izolarea acestuia.
Un război al prețurilor vehiculelor electrice din China poate fi o preocupare mai mare pentru startup-urile de vehicule electrice. Nio și XPeng încă pierd bani. Li Auto a fost inconsecvent de profitabil.
Rețineți că a doua reducere a prețului Tesla în China în 10 săptămâni ar putea fi doar începutul unei reduceri vicioase. Tesla are o mulțime de capacitate de rezervă, în timp ce rivalii săi cresc toți, în special BYD. Și toți se mișcă greu în intervalul de 30,000-50,000 USD în care locuiește Tesla.
Acțiunile Tesla au scăzut cu 8.2% până la 113.06 pentru săptămână, continuând vânzările masive. Dar acțiunile au revenit de la nivelul scăzut al pieței de vineri, de 101.81, pentru a încheia sesiunea în creștere cu 2.5%. Acțiunile BYD au scăzut vineri cu 1.55%, dar au urcat totuși cu 7% în cursul săptămânii, peste linia de 50 de zile.
Acțiunile Nio, Li Auto și XPEV au scăzut vineri cu 4.5%, 9.2% și, respectiv, 15%. Dar au crescut cu 2%-6% pe săptămână.
Stocul Tesla arată în mod evident groaznic acum, dar niciunul dintre aceste stocuri de vehicule electrice nu arată bine.
Tesla vs. BYD: EV Giants luptă pentru coroană, dar care este cea mai bună cumpărare?
Analiza raliului de piață
Bursa a făcut un pas pozitiv vineri.
Dow Jones a depășit mediile sale mobile pe 50 și 21 de zile după ce a lovit rezistența în ultimele zile. Dow este mai relevant pe piața actuală, cu industria, îngrijirea sănătății și multe companii în stil Dow conducând drumul, cum ar fi Caterpillar.
S&P 500 și-a compensat linia de 21 de zile, până la linia de 50 de zile. Russell 2000 a reluat cele 21 de zile, dar mai are puțin de lucru pentru a ajunge la cele 50 de zile.
S&P MidCap 400 a depășit mediile sale mobile pe 21 de zile, 50 de zile și 200 de zile. La fel a făcut și ETF-ul Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP).
Nasdaq se apropie de linia de 21 de zile pentru prima dată în câteva săptămâni, dar este în mod clar în urmă.
Chiar și Dow încă se confruntă cu vârful din decembrie, ceilalți indici se confruntă cu provocări multiple. Trecerea S&P 500 peste linia de 50 de zile ar fi un alt pas important.
Acest lucru ar putea semnala începutul unui raliu mai semnificativ, chiar dacă este doar un raliu scurt și tranzacționabil, dar încă nu este clar.
Acțiunile de vârf, care au arătat în general mai bine decât S&P 500 în ultimele luni, au arătat o acțiune puternică vineri, cu o serie de semnale de erupții și de cumpărare. Dar asta după unele inversări frustrante la începutul săptămânii și, mai larg, în ultimele două luni.
Uitați-vă să vedeți dacă creșterea pieței poate crea un impuls în marii indici și acțiunile de top. Joi, indicele prețurilor de consum este la robinet.
Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD
Ce e de făcut acum
Raliul bursei arată mai bine, deocamdată. Investitorii ar putea dori să adauge o expunere, fie în acțiuni individuale, fie prin intermediul ETF-urilor de pe piața generală. Dar nu te entuziasma prea tare.
Aceasta ar putea fi o întorsătură optimistă sau doar un alt fals de cap.
Piața ar putea reveni rapid la scădere. Sau, S&P 500 s-ar putea ridica până la vârfurile de 200 de zile sau din decembrie – și ar putea scădea înapoi.
Luarea unor poziții mici poate fi cel mai bun curs inițial. Lăsați creșterea pieței să vă atragă. Fiți gata să reduceți rapid pierderile și să luați în continuare profituri parțiale rapid.
Dar cu siguranță este momentul să-ți construiești listele de urmărire. Asigurați-vă că aveți o listă diversă. În timp ce zonele de creștere și tehnologie sunt încă în urmă, cu câteva excepții, cum ar fi acțiunile KLAC, un număr mare de acțiuni dintr-o varietate de sectoare par interesante.
Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.
Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.
S-AR PUTEA SA-TI PLACA SI:
Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader
Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit
IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi
Sursa: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-takes-big-step-9-stocks-flash-buy-signals-tesla-ev-price-war/ ?src=A00220&yptr=yahoo