Raliul pieței nu s-a încheiat încă; Cinci acțiuni de creștere de urmărit ca Tesla, Nvidia Tumble

Contractele futures Dow Jones se vor deschide luni seara, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq, după weekendul lung de Crăciun. Raliul bursei a avut o altă săptămână dificilă, dar a revenit de la minimele de joi dimineață.

X

Indicii majori au fost mixți în această săptămână, dar multe acțiuni de top au fost supuse unei presiuni suplimentare. Raliul pieței pare șocat, dar nu este încă terminat.

Nu este un moment bun pentru a cumpăra acțiuni, în special nume de creștere. Dar investitorii ar trebui să caute întotdeauna potențiali lideri de creștere pentru următorul raliu susținut al pieței. Shift4 Payments (PATRU), Celsius (CELH), Impinj (PI), Energie de fază (ENPH) Şi Cutie (BOX) rezistă relativ bine pe actuala piață slabă. Acțiunile FOUR și Box se consolidează în apropierea maximelor recente, în timp ce acțiunile Impinj, Celsius și ENPH se tranzacționează în jurul liniilor de 50 de zile sau 10 săptămâni. Niciuna nu este acționabilă în acest moment și toate s-ar putea slăbi dacă piața continuă să slăbească. Dar fii cu ochii pe ei.

Stocul ENPH este activ Clasament IBD, cu stocul PI pe lista de urmărire din clasament. Acțiunile Enphase, Shift4Payments, Box și CELH sunt pe IBD 50. Stoc ENPH este, de asemenea, pe IBD Big Cap 20. Shift4Payments a fost vineri Stocul IBD al zilei.

Dar megacapsurile de creștere au avut o ieșire dură, în special Apple (AAPL), Nvidia (NVDA) Şi Tesla (TSLA).

Ziua Nio 2022

În cele din urmă, rivalul Tesla China Nio (NIO) își va organiza Nio Day 2022 pe 24 decembrie, EV de Crăciun. Nio va dezvălui SUV-ul său renovat ES8, construit pe platforma NT 2.0, precum și un EV nou-nouț, probabil SUV-ul coupe EC7.

Producția Nio crește odată cu cererea puternică pentru noul său sedan ET5 și SUV-ul crossover ES7. Dar relaxarea regulilor Covid poate declanșa un val masiv de infecții, iar Nio și alți producători de vehicule electrice din China s-ar putea confrunta din nou cu sughițuri în producție sau în lanțul de aprovizionare. gigantul EV BYD (BYDDF) a declarat în această săptămână că cazurile de Covid în rândul lucrătorilor reduc producția cu 2,000-3,000 de vehicule pe zi.

Acțiunile Nio au scăzut cu 5.4% săptămâna trecută, înapoi sub linia de 50 de zile. Acțiunile sunt mult sub limita de 200 de zile.

Dow Jones Futures Today

Odată cu căderea Crăciunului duminică, piețele de acțiuni și obligațiuni din SUA vor fi închise luni, împreună cu multe burse din întreaga lume.

Contractele futures Dow Jones se deschid luni la 6:500 ET, împreună cu futures S&P 100 și futures Nasdaq XNUMX.

Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.

Alăturați-vă experților IBD în timp ce analizează acțiunile acționabile în raliul bursier pe IBD Live

Raliul bursei

Creșterea pieței de valori a scăzut solid în timpul săptămânii, dar a încheiat cele mai proaste niveluri ale săptămânii.

Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0.9% săptămâna trecută tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 a scăzut cu 0.2%. Compozitul Nasdaq a scăzut cu 1.9%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a terminat chiar peste pragul de rentabilitate.

Acțiunile Apple au scăzut cu 2% la 131.86 în ultima săptămână. Își testează cel mai scăzut nivel al pieței de urs din iunie de 129.04, alunecând la 129.64 vineri dimineață.

Acțiunile Nvidia au scăzut cu 8.2% până la 152.06, în urma unei inversări urâte din nou sub limita de 200 de zile în săptămâna anterioară, pe fondul unei vânzări ample de cipuri. Acțiunile NVDA au găsit sprijin vineri la linia de 50 de zile.

Acțiunile Tesla au scăzut cu 18%, până la 123.15, după ce au scăzut cu 16.1% în săptămâna anterioară, cele mai grave pierderi săptămânale de la prăbușirea Covid din martie 2020. Acțiunile TSLA sunt la cel mai scăzut nivel din 25 de luni, în scădere cu 70% față de vârful din noiembrie 2021.

Randamentul Trezoreriei pe 10 ani a crescut cu 27 de puncte de bază, la 3.75%. Relația inversă dintre randamentele trezoreriei și prețurile acțiunilor s-a estompat în ultimele câteva săptămâni.

Contractele futures pe țiței din SUA au crescut cu 6.9%, până la 79.56 dolari pe baril în cursul săptămânii, depășind pentru scurt timp 80 de dolari vineri.

Tesla se închidează pentru un 2023 foarte interesant

ETF-uri

Printre cele mai bune ETF-uri, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a scăzut cu 0.3% săptămâna trecută, în timp ce ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (SFÂRȘIT) a crescut cu 0.7%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a scăzut cu 1.8%. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a scăzut cu 4.7%, acțiunile NVDA fiind o deținere majoră a SMH.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a crescut cu 1.6% săptămâna trecută. Global X US ETF pentru dezvoltare a infrastructurii (PAVE) a crescut cu 0.75%. US Global Jets ETF (JETURI) a scăzut cu 1.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) a scăzut cu 1.25%. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a revenit cu 3.2%, iar ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a crescut cu 0.8%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a crescut cu 0.4%.

Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a scăzut cu 6.9%, atingând joi un nou minim din ultimii cinci ani. ARK Genomics ETF (ARKG) a derapat cu 5.6% săptămâna trecută. Acțiunile Tesla rămân o deținere de top în ETF-urile Ark Invest.

Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum

Stocuri de creștere de urmărit

Stocurile Shift4Payments au crescut cu 4.1%, până la 54.06 săptămâna trecută. Acțiunile FOUR au avut fluctuații sălbatice, dar s-au înăsprit în ultimele două săptămâni, aproape de maximele din șapte luni. The linia de forță relativă este la cel mai înalt nivel din ultimele opt luni, reflectând supraperformanța Shift4 față de indicele S&P 500. Totuși, acțiunile FOUR nu au un punct de cumpărare clar în acest moment.

Creșterea câștigurilor și a vânzărilor Shift4 s-a accelerat în ultimul trimestru, compania și-a extins semnificativ piețele țintă.

Acțiunile CELH au scăzut cu 1.85%, până la 106.79 săptămâna trecută, consolidându-se chiar sub linia de 21 de zile și apropiindu-se de linia de 10 săptămâni. Acțiunile Celsius au depășit pentru scurt timp 118.29 cupa-baza cumpărați punct la începutul acestei luni înainte de a vă retrage. Dar asta lasă linia de 10 săptămâni să ajungă din urmă, în timp ce linia RS a menținut aproape maxime. O revenire puternică de la linia de 10 săptămâni și peste linia de 21 de zile ar rupe, de asemenea, un trend descendent scurt, oferind o intrare timpurie pentru acțiunile CELH.

Celsius are o creștere a vânzărilor în plină expansiune și ar trebui să înregistreze câștiguri puternice în 2023, dar producătorul de băuturi energizante are o evaluare cu cofeină.

Acțiunile Impinj au crescut cu 4 cenți, până la 111.87, scăderea de 2.9% de vineri aducând-o la liniile de 50 de zile și 10 săptămâni pentru prima dată de la o erupție puternică a câștigurilor din 27 octombrie. Acțiunile PI s-au retras modest pentru la patru săptămâni consecutive de la maxime record, dar linia sa RS abia a scăzut. O revenire optimistă de la linia de 50 de zile ar oferi un timp devreme cumpărați punct.

Câștigurile Impinj au crescut în 2022, cu câștiguri robuste observate anul viitor.

Acțiunile Enphase au scăzut cu 3.1%, până la 293.95 săptămâna trecută, sub limita de 50 de zile. Un punct de cumpărare de 316.97 de la a cană-cu-mâner punctul de cumpărare nu mai este valabil. Stocul ENPH mereu volatil poate avea câteva săptămâni într-o nouă consolidare. O mișcare optimistă de la linia de 50 de zile - poate reluarea vechiului punct de cumpărare - ar putea oferi o intrare agresivă.

Creșterea veniturilor și a veniturilor Enphase crește rapid, cu o creștere solidă observată în 2023 și mai departe, cu stimulente solare în vigoare pentru anii următori.

Acțiunile de tip box s-au tranzacționat puternic în ultimele două săptămâni, scăzând cu 0.7% până la 31.01. Firma de stocare a datelor bazată pe cloud se află la marginea unei zone de cumpărare de la un punct de cumpărare cu mâner de 29.57, potrivit datelor Analiza MarketSmith, în urma unei erupții din 12 decembrie. Pauza recentă ar putea fi văzută ca un mâner pentru o consolidare de opt luni. Acest punct de cumpărare este de 31.10, dar investitorii ar putea căuta o intrare anticipată. În mod ideal, linia de 21 de zile ar ajunge din urmă, iar linia de 50 de zile ar reduce diferența cu stocul Box.

Creșterea veniturilor din box s-a accelerat în ultimele două trimestre.

Analiza raliului de piață

Raliul bursei rămâne sub presiune puternică. Indicii majori au fost mixți pentru săptămâna, fără a reveni după săptămâna mare și urâtă din afara săptămânii precedente.

Dow Jones a crescut modest pentru o săptămână după ce și-a testat de mai multe ori linia de 50 de zile.

S&P 500 a scăzut modest, dar asta a mascat unele schimbări mari în timpul săptămânii. Indicele de referință tocmai și-a recuperat media mobilă pe 50 de zile miercuri. Joi, S&P 500 și alți indici majori au scăzut la cele mai proaste niveluri din ultimele săptămâni, dar au închis minimele.

Vineri, S&P 500 a crescut ușor, dar sub linia sa de 50 de zile. ETF-ul Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), cu mai puțină greutate față de titanii tehnologici precum Apple, s-au adunat vineri pentru a-și revendica doar cele 50 de zile.

Nasdaq a fost marele întârziat, cu acțiunile Tesla și Nvidia printre cei mai în urmă. Dar a existat o slăbiciune generală pentru acțiunile de creștere, în special în rândul numelor de cipuri în urma rezultatelor slabe și a îndrumărilor de la producătorul de cipuri de memorie microni Tehnologie (MU).

S&P 500 trebuie să recâștige linia de 50 de zile, dar acesta ar fi doar un prim pas.

Nu este clar dacă piața se va redresa, se va prăbuși spre minime ursului sau se va mișca lateral într-un mod agitat pentru o perioadă lungă de timp. Aceasta din urmă ar putea fi mai probabilă până când se va clarifica când și unde Fed va opri creșterea ratelor și dacă economia va aluneca într-o recesiune clară.

În timp ce acțiunile de creștere, cum ar fi Enphase și Celsius, merită urmărite, multe acțiuni medicale și alte jocuri de creștere defensivă rezistă. Metalul și mineritul, industria, locuința și unele piese energetice se descurcă relativ bine.

Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD

Ce e de făcut acum

Bursa a simțit din ce în ce mai jos în cursul săptămânii, tabloul tehnic neschimbându-se dramatic. În afară de Dow Jones, indicii majori sunt sub mediile mobile cheie. Acțiunile de vârf au fost greu de deținut, în cel mai bun caz.

Investitorii ar trebui să aibă o expunere minimă și să fie atenți să adauge noi poziții. Nu vă entuziasmați de o deschidere puternică sau chiar de o sesiune sau două optimiste.

Păstrează-ți listele de urmărire actuale. O mulțime de stocuri dintr-o varietate de sectoare se înființează sau se instalează pentru a se înființa. Unele nume arată o putere relativă puternică, dar nu au un punct de cumpărare clar. E OK chiar acum.

Între timp, petreceți ceva timp revizuindu-vă tranzacțiile din ultimul an, inclusiv marii câștigători și învinși și tranzacțiile pe care nu le-ați făcut, dar pe care le-ați fi dorit să le aveți. Ți-ai respectat regulile și au fost bune regulile tale?

Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.

Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.

S-AR PUTEA SA-TI PLACA SI:

Doriți să obțineți profituri rapide și să evitați pierderile mari? Încercați SwingTrader

Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit

IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi

Tesla vs. BYD: Care gigant EV este cel mai bun cumpărat?