Raliul pieței de valori și-a luat avânt în ultima săptămână, cu câștiguri puternice, depășind nivelurile cheie. S&P 500 s-a confruntat pentru scurt timp cu rezistență la linia de 200 de zile, dar a depășit acest nivel cheie vineri. Un număr mare de acțiuni de top au afișat puncte de cumpărare.
X
Contractele futures Dow Jones se vor deschide duminică seara, împreună cu futures S&P 500 și futures Nasdaq.
Investitorii pot adăuga expunerea treptat pe măsură ce creșterea pieței se îmbunătățește. În timp ce multe acțiuni de top sunt acum extinse, Wendy (WEN), Exxon Mobil (XOM), Servicii Quanta (PWR), Celsius Holdings (CELH) Şi Insuletă (PODD) sunt toate aplicabile de la intrările timpurii. Stocurile Wendy's și PWR au noi baze plate, alăturându-se stocului XOM și Insulet. Acțiunile CELH au nevoie de încă o săptămână pentru a construi o bază adecvată.
Stocul CELH este activ SwingTrader si IBD 50. Celsius, Insulet și Wendy's au fost cele mai recente trei Stocul IBD al zilei selecții.
Între timp, Tesla (TSLA) a anunțat vineri reduceri mari de prețuri în SUA și Europa, la o săptămână după reducerea prețurilor în China și pe piețele cheie din Asia.
Acțiunile Tesla au închis modest în scădere, dar au revenit solid în cursul săptămânii. Dar gigantul EV se confruntă cu o tranziție dureroasă, deoarece investitorii văd din ce în ce mai mult Tesla ca un producător de automobile, nu o companie de tehnologie.
Videoclipul încorporat în acest articol a discutat despre săptămâna puternică pentru raliul pieței și a analizat acțiunile WEN, Quanta Services și Celsius.
Dow Jones Futures Today
Dow Jones futures deschise duminică la ora 6:500 ET, împreună cu futures S&P 100 și Nasdaq XNUMX futures.
Piețele de acțiuni și obligațiuni din SUA vor fi închise luni pentru vacanța Martin Luther King Jr., dar alte burse din întreaga lume vor fi deschise.
Amintiți-vă acțiunea peste noapte în Dow futures și în altă parte nu se traduce neapărat în tranzacții reale în următorul obișnuit bursa de valori sesiune.
Raliul bursei
Raliul bursei a avut o săptămână puternică, indicii majori închizându-se aproape de maximele de sesiune.
Dow Jones Industrial Average a crescut cu 2% săptămâna trecută tranzacționarea burselor. Indicele S&P 500 a crescut cu 2.7%. Compozitul Nasdaq a sărit cu 4.8%. Russell 2000, cu capitalizare mică, a crescut cu 5.3%.
Randamentul trezoreriei pe 10 ani a scăzut cu 6 puncte de bază, la 3.51%, chiar și cu revenirea de vineri. Piețele se așteaptă cu fermitate la creșteri de un sfert de punct ale dobânzilor Fed în februarie și martie, dar apoi văd factorii de decizie în așteptare. Scăderea randamentelor trezoreriei și perspectivele economice mai bune în alte părți presează dolarul, oferind un alt impuls acțiunilor și mărfurilor.
Contractele futures pe țiței din SUA au crescut cu 8.3%, până la 79.86 dolari pe baril, săptămâna trecută. Prețurile cuprului au crescut cu 7.65%.
ETF-uri
Printre ETF-urile de creștere, ETF-ul Innovator IBD 50 (FFTY) a crescut cu 4.4% săptămâna trecută, în timp ce ETF-ul Innovator IBD Breakout Opportunities (SFÂRȘIT) a urcat cu 2.1%. ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a sărit cu 4.9%. ETF-ul VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a crescut cu 6.7%.
Reflectând acțiunile mai speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) a crescut cu 14.7% săptămâna trecută și ARK Genomics ETF (ARKG) puțin peste 16%. Acțiunile TSLA sunt o deținere majoră în ETF-urile Ark Invest. Arca lui Cathie Wood și-a reaprovizionat exploatațiile Tesla în ultimele zile și săptămâni.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a revenit cu 6.3% săptămâna trecută, până la un maxim de șapte luni. Global X US ETF pentru dezvoltare a infrastructurii (PAVE) a crescut cu 4.2%. US Global Jets ETF (JETURI) a crescut cu 9.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (Xhb) a crescut cu 4.6%, deși slab KB Acasă (KBH) castigurile. ETF-ul Energy Select SPDR (XLE) a crescut cu 0.14%, acțiunile XOM fiind o componentă majoră. ETF-ul Financial Select SPDR (XLF) a crescut cu 2.1%. Fondul SPDR pentru sectorul selectat de asistență medicală (XLV) a scăzut cu 0.2%.
Cele mai bune cinci acțiuni chinezești de urmărit acum
Stocuri în zonele de cumpărare
Acțiunile Wendy's au înregistrat o mare inversare în creștere vineri, sărind cu 6% până la 23.08 după ce a atins un minim intraday de 21.36. Acțiunile WEN și-au recăpătat linia de 50 de zile, s-au mutat peste cele 21 de zile și au trecut peste o linie de tendință. Asta a oferit o intrare timpurie în noua bază plată. Punctul de cumpărare oficial este 23.88, potrivit Analiza MarketSmith.
Wendy's a raportat vineri un al patrulea trimestru consecutiv de accelerare a creșterii vânzărilor, și-a dublat dividendul și a anunțat o răscumpărare de 500 de milioane de dolari.
Acțiunile XOM au crescut cu 2.4% până la 113.16 săptămâna trecută, al cincilea câștig săptămânal consecutiv. Acțiunile sunt ușor sub punctul oficial de cumpărare de 114.76 și nu ar părea extinse de la linia de 50 de zile cu această mișcare. Dar investitorii ar putea deja să intre pe acțiunile Exxon.
Acțiunile PWR au crescut cu 6.7%, până la 148.50 săptămâna trecută, revenind peste linia de 50 de zile, oferind o intrare anticipată. De asemenea, acțiunile au recuperat un punct de cumpărare anterior de 144.41, care nu mai este valabil.
Acțiunile CELH au ieșit miercuri peste linia de 50 de zile și 21 de zile, întrerupând un trend descendent, oferind mai multe motive pentru o intrare anticipată. Acțiunile au susținut în perioada de 21 de zile, apoi au crescut vineri. Acțiunile Celsius sunt acționabile acum, după ce au crescut cu 13.2% în timpul săptămânii.
Stocurile Insulet au crescut cu 4.65% în ultima săptămână la 305.89, revenind de la liniile de 21 de zile și 50 de zile. Acțiunile sunt acționabile acum. Dar investitorii ar putea aștepta o întrerupere a unei linii de tendință, în prezent ușor peste maximul de vineri de 309.44.
Stocul Tesla trece la auto?
Acțiunile Tesla au crescut cu 8.3%, până la 122.40 săptămâna trecută, continuând să revină de la cel mai scăzut nivel al pieței de 6 ianuarie de 101.81. Acțiunile au scăzut vineri cu 0.9%, în ciuda minimelor din timpul zilei Tesla anunță reduceri semnificative de preț în SUA și Europa. Acest lucru a venit la o săptămână după ce Tesla a redus prețurile în China și pe piețele cheie din Asia.
Reducerile de preț ar trebui să alimenteze vânzările, în special în SUA, cu mai multe variante de Tesla EV eligibile pentru un credit fiscal de 7,500 USD. Asta înseamnă o reducere uriașă a prețurilor pentru consumatorii americani. Dar marjele apreciate ale Tesla sunt probabil să fie lovite.
Marți, investitorii vor primi înregistrări săptămânale de vehicule electrice din China, care ar trebui să arate un salt mare în vânzările Tesla, precum și orice posibil impact asupra rivalilor. Dar va avea Tesla un impuls de durată, mai ales în China și Europa? Comenzile au întârziat semnificativ livrările la sfârșitul anului 2022, așa că Tesla are nevoie de o creștere mare a noii cereri doar pentru a menține ritmul actual de livrare în 2023.
Concurența deja acerbă din China se va intensifica în 2023, reducerea prețurilor Tesla declanșând probabil un val de reduceri de marjă. Europa este, de asemenea, din ce în ce mai aglomerată. Chiar și piața de vehicule electrice din SUA va fi mai competitivă într-un an, scăderea prețurilor la mașinile rulate deja o mare frecare asupra prețurilor vehiculelor noi.
Dar, lăsând deoparte vânzările de vehicule electrice ale Tesla, stocul TSLA are o problemă mai mare. Investitorii văd din ce în ce mai mult gigantul EV ca un producător de automobile, nu o companie de tehnologie. Raportul actual preț-câștig al Tesla, de 33, nu este prea mare pentru o companie de dezvoltare tehnologică. Dar este neobișnuit de mare pentru un producător auto. Avantajele și marjele din industria auto tind să se erodeze relativ rapid, ceea ce se poate întâmpla cu Tesla chiar acum.
Acțiunile TSLA pot merita o evaluare ridicată pentru un producător auto, reflectând EPS-ul încă robust și creșterea vânzărilor a gigantului EV. Dar chiar și așa, asta ar sugera o evaluare mult mai mică decât s-a lăudat până de curând.
General Motors (GM), vad (F) și mamă Chrysler-și-Fiat Stelar (STLA) toate au rapoarte PE cu o singură cifră. Toyota (TM) este la 10.
Tesla vs. BYD: EV Giants luptă pentru coroană, dar care este cea mai bună cumpărare?
Analiza raliului de piață
Raliul bursei a avut o săptămână încurajatoare, bazându-se pe câștigurile puternice din 6 ianuarie. Indicii majori au crescut solid, recâștigând niveluri cheie. Un număr mare de acțiuni de top au transmis semnale de cumpărare în cursul săptămânii, majoritatea deținând sau extinzând câștigurile.
Indicele S&P 500 a depășit media sa mobilă pe 50 de zile și a ajuns la linia de 200 de zile. Indicele de referință a atins rezistența la acel nivel cheie de joi până vineri, dar în cele din urmă a depășit aceasta.
Dow Jones, Russell 2000 și S&P MidCap 400 sunt mai presus de toate mediile lor mobile și se apropie de maximele lor pe termen scurt din decembrie.
Nasdaq și-a recuperat media mobilă pe 50 de zile și a trecut peste nivelul de 11,000. Indicele întârziat a fost aproape de minimele pieței de urs la începutul anului.
Vineri, acțiunile s-au deschis puternic în scădere, deoarece câștigurile au lovit inițial companiile aeriene, asigurătorii de sănătate și acțiunile băncilor, scăderile de prețuri Tesla au afectat stocurile auto și o retrogradare a analistului a lovit marii contractori de apărare.
Chiar și fără titlurile negative, piața ar fi trebuit să se retragă după câștigurile puternice și cu S&P 500 la linia de 200 de zile.
Cu toate acestea, piața a revenit rapid și a închis mai sus.
Industria, sectorul larg de locuințe, multe servicii medicale, precum și unii comercianți cu amănuntul și restaurante sunt puternice. Numele tehnologiei sunt încă rare printre acțiunile de top, deși încearcă să revină. ETF-ul cu cip SMH și-a compensat linia de 200 de zile săptămâna trecută, în timp ce ETF-ul software IGV și ARKK sunt peste media lor pe 50 de zile.
S&P 500 încă trebuie să elibereze decisiv linia de 200 de zile. Maximele din decembrie sunt mari pentru toți principalii indici.
În timp ce piața de valori pare să fie mai puțin preocupată de Rezerva Federală, cu o cale către o pauză de creștere a ratei, sezonul câștigurilor va ocupa centrul atenției.
Durează piața cu strategia de piață ETF a IBD
Ce e de făcut acum
Investitorii pot face noi achiziții, deoarece stocurile continuă să se îmbunătățească. Dar fă-o treptat. În timp ce creșterea pieței a arătat putere și rezistență în ultimele zile, o retragere nu ar fi o surpriză pentru indicii majori, sectoarele cheie sau acțiunile individuale.
Sezonul de câștiguri se va intensifica în următoarele câteva săptămâni, creând potențialul pentru schimbări majore. Acțiunile Exxon și Tesla vor raporta în următoarele trei săptămâni, împreună cu giganții tehnologiei Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) și Google parent Alfabet (GOOGL).
Așa că nu vă concentrați prea mult într-un anumit sector, chiar dacă funcționează bine. Străduiți-vă pentru o diversitate de acțiuni de top.
Măriți-vă listele de urmărire. Căutați acțiuni care pot fi acționate, înființate sau potențial acționabile dacă se întrerup sau se retrag. Puterea largă, cel puțin în afara tehnologiei, ar trebui să ofere o serie de oportunități.
Citeste Big Picture în fiecare zi pentru a rămâne sincronizat cu direcția pieței și cu acțiunile și sectoarele de conducere.
Vă rugăm să urmați Ed Carson pe Twitter la @IBD_ECarson pentru actualizări la bursă și multe altele.
S-AR PUTEA SA-TI PLACA SI:
De ce acest instrument IBD simplifică Search Pentru acțiuni de top
Cele mai bune stocuri de creștere de cumpărat și urmărit
IBD Digital: Deblocați listele, instrumentele și analizele de stocuri premium IBD astăzi
Acest sector fierbinte se mândrește cu un vânt de coadă guvernamental de 1 trilion de dolari
Sursa: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-breaks-through-resistance-5-stocks-in-buy-areas-teslas-painful-transition/?src =A00220&yptr=yahoo