În urma prăbușirilor mai multor bănci din ultima săptămână, evaluările multor acțiuni bancare au scăzut brusc și se tranzacționează la reduceri profunde chiar acum.
Cu toate acestea, un investitor care cu siguranță nu va căuta chilipiruri printre măcel este starul din „Shark Tank” Kevin O'Leary. Deoarece guvernul a intervenit pentru a se asigura că deponenții ies nevătămați de dezavantajele SVB și Signature Bank, O'Leary anticipează o rafală de reglementări mai stricte în jurul băncilor, regionale sau nu, și care va distruge orice potențiale profit.
„Dacă ai crezut că a-ți pune banii în acțiuni bancare este o idee bună”, spune O'Leary, „ar trebui să te răzgândești în această dimineață – pentru totdeauna”.
Deci, unde ar trebui să caute investitorii în acest moment? Uşor. Potrivit lui O'Leary, energia este locul unde trebuie să fii. Stocurile de energie au fluxuri de numerar și distribuții, iar O'Leary a descris recent sectorul ca fiind „de aur” și pregătit să continue de aici.
Având în vedere acest lucru, ne-am scufundat în baza de date TipRanks și am extras detalii despre două acțiuni de energie pe care investitorii ar trebui să ia în considerare adăugarea în portofoliu. Analistul de la The Street crede cu siguranță că acestea merită aruncate – ambele sunt evaluate drept Cumpărări puternice de consensul analiștilor.
Marathon Petroleum (MPC)
Vom începe cu cel mai mare rafinător independent din SUA, Marathon Petroleum. Activitățile de rafinare ale companiei includ rafinarea țițeiului și a altor materii prime, în timp ce Marathon se mândrește și cu locații de marcă – inclusiv puncte de vânzare cu amănuntul – răspândite în Statele Unite. În plus, prin activele sale logistice de rafinare și o rețea de conducte, terminale, remorcători și barje, compania mută, stochează și distribuie țiței și produse rafinate - în primul rând pentru sectorul de rafinare și marketing. Aceste activități midstream sunt conduse de filiala sa MPLX, deținută în mare parte de MPC.
Este o afacere care prosperă în vremuri ca acestea, așa cum a fost evident în ultimul raport trimestrial al companiei – pentru trimestrul 4. Veniturile au crescut cu 22% de la an la an la 12.6 miliarde de dolari, în timp ce au depășit apelul The Street cu 40.09 miliarde de dolari. Venitul net ajustat a fost de 4.8 miliarde dolari, sau 3.1 dolari pe acțiune diluată, cu mult peste venitul net de 6.65 milioane dolari sau 794 dolari pe acțiune diluată livrat în aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, cifra a depășit cu ușurință prognoza de 1.30 USD.
Pe parcursul anului 2022, MPC a returnat acționarilor 13.2 miliarde de dolari de capital – 11.9 miliarde de dolari prin răscumpărări de acțiuni, iar restul prin dividende – plata trimestrială este în prezent de 0.75 dolari, cu un randament de 2.4%. Mai mult, compania a anunțat, de asemenea, o autorizație de răscumpărare de acțiuni de 5 miliarde de dolari.
La ce se rezumă totul, potrivit analistului Jefferies Dushyant Ailani, este o companie care va continua să livreze mărfurile investitorilor în următorii ani.
„Generarea puternică de FCF, soldul de numerar și distribuțiile de la MPLX ne oferă încredere în capacitatea MPC de a returna capitalul acționarilor pe parcursul ciclului”, a explicat Ailani. „Presupunând că ~75% din OCF este returnat acționarilor (similar cu ’22), estimăm că MPC are capacitatea de a răscumpăra ~23 de miliarde de dolari sau 38% din capitalizarea sa de piață până în 2025.”
În consecință, Ailani evaluează acțiunile MPC la Cumpărare, în timp ce prețul său țintă de 157 USD sugerează că stocul va crește cu 23% în anul următor. (Pentru a urmări istoricul lui Ailani, faceți clic aici)
Cu excepția unui sceptic, toți colegii lui Ailani sunt de acord; cele 10 cumpărări suplimentare depășesc un singur Hold, oferind acestui stoc un rating de consens Strong Buy. Mergând pe ținta medie de 147.92 USD, investitorii vor avea randamente de 16% pe an de acum înainte. (Vedea Prognoza stocului MPC)
Resurse Targa (TRGP)
Urmează Targa Resources, unul dintre cei mai mari jucători independenți midstream din America de Nord. Compania furnizează gaze naturale și lichide de gaze naturale în SUA, în timp ce activele sale de colectare și procesare sunt plasate strategic în unele dintre cele mai atractive bazine din SUA - Targa are operațiuni în bazinul Permian, Bakken Shale, Barnett Shale, Eagle Ford Shale, Anadarko Basin. , Bazinul Arkoma, pe țărm Louisiana și Golful Mexic.
Compania a afișat câteva cifre record în raportul său trimestrial și pe întregul an 4. În ciuda scăderii veniturilor de la un an la altul, Targa a înregistrat o creștere substanțială a EBITDA ajustat în comparație cu aceeași perioadă a unui an în urmă. Compania a furnizat un EBITDA ajustat record de 2022 milioane USD, în valoare de o creștere de 840.4% față de cei 47.28 milioane USD raportați în T570.6. Și pentru întregul an, EBITDA ajustat a atins un record de 4 miliarde de dolari, cu mult peste 21 miliarde de dolari raportate pentru întregul an 2.90. Venitul net din T2.05 a fost de 2021 milioane de dolari, de asemenea, o îmbunătățire semnificativă față de pierderea netă de 4 milioane de dolari afișată în anul. -acum trimestru.
Ca bonus pentru investitorii care doresc venituri, Targa plătește și un dividend; plata trimestrială este în prezent la 0.35 USD, ceea ce generează un randament de 1.94%.
Pentru analistul Scotiabank Tristan Richardson, propunerea de valoare a Targa constă în faptul că este unul dintre liderii de segment. El scrie: „Cu un portofoliu de clienți care a evoluat dramatic în ultimii câțiva ani, ca urmare a consolidării clienților și a unei gradări ridicate a termenilor contractului, ne așteptăm la o stabilitate sporită a câștigurilor în viitor – și anume, o variabilitate mai mică a mărfurilor în 2023 și 2024 față de XNUMX. anul trecut. Targa rămâne într-o afacere cu ciclul de mărfuri, chiar și marii producători stabili reacționând la semnalele de preț de pe piață; cu toate acestea, cu modelul său integrat, pâlnia mare de colectare și procesare (G&P) și poziția pe apă, Targa rămâne una dintre cele mai bine poziționate în mijlocul fluxului.”
Aceste comentarii stau la baza ratingului Richardson Outperform (adică Cumpărați) și prețului țintă de 115 USD. Există un potențial de creștere de 59% față de nivelurile actuale. (Pentru a urmări istoricul lui Richardson, faceți clic aici)
Dispunând de un număr complet de cumpărături doar – 12, în total – acest stoc pretinde în mod natural un rating de consens Strong Buy. Ținta medie este în prezent de 100.58 USD, ceea ce sugerează că acțiunile vor crește cu 39% în perioada de un an. (Vedea Prognoza stocului TRGP)
Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea acțiunilor la evaluări atractive, accesați TipRanks 'Best Stocks to Buy, un instrument nou lansat care reunește toate informațiile despre acțiuni ale TipRanks.
Disclaimer: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analistului prezentat. Conținutul este destinat să fie utilizat numai în scop informativ. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/kevin-o-leary-says-avoid-195144060.html