Raportul de locuri de muncă oferă rezultate mixte, iar Fed spune că interesul ar putea crește mai mult decât se aștepta

TL; DR

• Raportul privind locurile de muncă de săptămâna aceasta a oferit rezultate mixte, cu noi state de plată de 311,000 depășind așteptările, în același timp cu șomajul a crescut și salariile au rămas în mare parte neschimbate
• Președintele Fed, Jerome Powell, a făcut, de asemenea, comentarii marți care sugerează că interesul ar putea crește mai mult decât se aștepta inițial, iar apoi să rămână ridicat pentru mai mult timp.
• Cu băncile mici în dificultate în această săptămână, acțiunile majorității băncilor importante au fost afectate, oferind potențiale oportunități pentru investitori
• Top tranzacții săptămânale și lunare

Aboneaza-te la buletinul informativ Forbes AI pentru a rămâne la curent și pentru a primi informații despre investiții susținute de inteligență artificială, cele mai recente știri și multe altele livrate direct în căsuța dvs. de e-mail în fiecare weekend. Și descarcă Q.ai astăzi pentru acces la strategii de investiții bazate pe inteligență artificială.

PUBLICITATE

Evenimente majore care v-ar putea afecta portofoliul

Ei bine, dacă piața spera într-o direcție clară din Raportul Jobs de vineri, ar putea fi puțin dezamăgiți. Pe de o parte, non-ferme salariile au crescut cu 311,000. Nu este rezultatul exploziei din ianuarie, dar este încă o marjă considerabilă peste prognoza de 223,000 de pe Wall Street.

Pe de altă parte, șomajul a crescut la 3.6%, ceea ce a fost mai mare decât cei 3.4% care fuseseră proiectați. Pe lângă asta, câștigurile medii pe oră au fost în mare parte netede, înregistrând o creștere de doar 0.2%, echivalent cu 8 cenți pe oră mai mult pentru muncitorul mediu.

Este puțin probabil ca datele să schimbe traiectoria creșterii ratelor Fed. În prezent, piața stabilește o creștere de 0.25 puncte procentuale la următoarea reuniune a Comitetului Federal pentru Piața Deschisă (FOMC) din 21 și 22 martie, dar probabilitatea ca aceasta să fie de 0.50 puncte procentuale a crescut.

PUBLICITATE

Aceste ultime cifre privind locurile de muncă sunt destul de puternice, dar având în vedere că șomajul este în creștere și creșterea salariilor a încetinit, nu este probabil ca Fed să privească aceste date ca pe un semnal clar că trebuie să crească jumătate de punct.

Contractele futures S&P 500 au crescut ușor în orele dinaintea pieței vineri, susținând opinia conform căreia Fed ar putea să nu fie nevoie să devină mai agresivă cu politica lor de rate. Este probabil să fie deosebit de bine primită, având în vedere comentariile făcute de Jay Powell marți, care afirmă că ratele dobânzilor ar putea trebui să crească și să rămână acolo mai mult decât se aștepta inițial.

-

Băncile Challenger au avut o săptămână grea.

PUBLICITATE

SVB Financial Group, companie-mamă a Silicon Valley Bank a fost cel mai mare hit, cu acțiunile oprite vineri după o scădere cu 62% în tranzacțiile înainte de piață. Această scădere aduce scăderea totală la aproximativ 80% la momentul scrierii, iar stocul se confruntă cu niveluri incredibil de ridicate de volatilitate.

Prăbușirea a apărut ca urmare a anunțului SVB că trebuie să strângă 2.25 miliarde de dolari în stoc, după ce au fost forțați să lichideze active de 1.8 miliarde de dolari pentru a acoperi bilanțul.

Problemele au fost agravate de prăbușirea Silvergate, o bancă challenger care se concentrează pe sectorul cripto. Se pare că VC-urile au cerut companiilor din portofoliu să mute fonduri către bănci mai consacrate, provocând o creștere semnificativă a retragerilor de la SVB.

Alte bănci mici au fost, de asemenea, lovite, unele fără niciun motiv aparent în afară de sentimentul negativ din partea SVB. First Republic Bank a fost oprită după o scădere cu 21% și a scăzut cu aproximativ 15% vineri dimineață. O altă bancă axată pe cripto - Signature Direct - a scăzut cu aproape 27% în ultimele cinci zile.

PUBLICITATE

Băncile Challenger ca acestea sunt expuse unui risc mai mare de probleme de lichiditate, pur și simplu din cauza dimensiunii bilanțului lor. Ratele ridicate ale dobânzilor au diminuat semnificativ cererea de credit, care este principala sursă de venit a unei bănci. De obicei, aceasta nu este o problemă pentru băncile mari, cum ar fi JPMorgan Chase sau Bank of America, dar băncilor mai mici le este mai dificil să facă față furtunii.

Este tipul de tendință care este foarte important să urmărească investitorii când vine vorba de propriul portofoliu.

Tema de top din această săptămână de la Q.ai

În ciuda faptului că băncile majore ar putea evita orice daune de durată din cauza acestor rate ale dobânzilor susținute ridicate, multe dintre prețurile acțiunilor lor sunt târâte în jos de sentimentul general față de sectorul financiar chiar acum.

PUBLICITATE

Goldman Sachs a scăzut cu aproape 7% în ultimele 5 zile, JPMorgan Chase este -8%, Bank of America -12%, Citi -8% și Wells Fargo -12% în aceeași perioadă.

A urmări companiile într-un loc ca acesta este cunoscut sub numele de investiții valorice. Este vechiul manual Warren Buffet, în care investitorii caută să cumpere companii cu un flux de numerar mare, venituri previzibile și modele de afaceri consacrate, la prețuri care nu reflectă adevărata lor valoare.

De fapt, Bank of America este al doilea cel mai mare holding din portofoliul Berkshire Hathaway, reprezentând aproape 10% din alocarea totală.

lui Q.ai Valoare Kit Vault folosește inteligența artificială pentru a căuta acțiuni de valoare care au potențialul de a depăși piața mai largă. Analizează ramuri uriașe de date pentru a găsi companii care au:

- Evaluări relative scăzute atât pentru câștiguri, cât și pentru fluxul de numerar

- Rentabilitatea ridicată a capitalului investit

PUBLICITATE

-Modele de afaceri mature, previzibile

În timp ce IA caută titluri care au un potențial bun de rentabilitate, ia în considerare și volatilitatea așteptată. Odată ce aceste predicții sunt făcute, Kit-ul se reechilibrează automat în conformitate cu acestea, în fiecare săptămână.

Top idei de comerț

Iată câteva dintre cele mai bune idei pe care sistemele noastre AI le recomandă pentru săptămâna și luna următoare.

EW Scripps (SSP) – Compania de radiodifuziune este una dintre noi Top Cumpărături pentru săptămâna viitoare cu un rating B în factorul nostru Valoarea calității. Veniturile au crescut cu 7.4% în 2022.

Daktronics (DAKT) – Furnizorul de soluții de afișare digitală este al nostru Top Short pentru săptămâna viitoare cu AI-ul nostru evaluându-i un F la valoarea calității. Câștigul pe acțiune a fost de -0.35 USD în cele 12 luni până în ianuarie 2023.

PUBLICITATE

Titan International (TWI) – Producătorul de roți și anvelope este al nostru Top Cumpărați pentru luna viitoare cu un rating A la valoarea calității și tehnică. Câștigul pe acțiune a crescut cu 250.6% în 2022.

Piese auto Advance (AAP) – Compania de piese auto (indiciu este în nume) este a noastră Top Short pentru luna viitoare cu AI-ul nostru evaluându-le cu un F la tehnică și valoarea calității. Câștigul pe acțiune a scăzut cu 13.4% în 2022.

AI-urile noastre Cele mai bune tranzacții ETF pentru luna următoare sunt să investească în fintech, tehnologie de ultimă oră și microcipuri și în obligațiuni scurte. Cumpărături de top sunt ARK Fintech Innovation ETF, ARK Next Generation Internet ETF și VanEck Semiconductor ETF și Pantaloni scurți de top sunt ETF-ul iShares pentru obligațiuni de trezorerie pe 7-10 ani și ETF-ul iShares pentru obligațiuni de trezorerie pe 20+ ani.

PUBLICITATE

Qbits publicat recent

Doriți să aflați mai multe despre investiții sau să vă aprofundați cunoștințele existente? Qai publică Qbits pe site-ul nostru Centrul de învățare, unde puteți defini termenii de investiție, puteți despacheta concepte financiare și puteți crește nivelul de calificare.

Qbit-urile sunt conținut de investiții digerabil, care poate fi gustat, menit să descompună concepte complexe în limba engleză simplă.

Consultați câteva dintre cele mai recente noi aici:

PUBLICITATE

Descărcați Q.ai astăzi pentru acces la strategii de investiții bazate pe inteligență artificială.