Piețele au scăzut brusc în prima jumătate a acestui an, dar vestea nu este deloc rea pentru investitori. Prețurile mai mici ale acțiunilor pe care le-am văzut oferă o mulțime de oportunități pentru investitorii care doresc să cumpere o reducere sau să beneficieze de o reducere. Trucul este să le găsești.
Jim Cramer, cunoscuta gazdă a programului „Mad Money” de la CNBC, are câteva idei despre această situație. În opinia sa, turbulențele pieței au avut un impact benefic de a sorta grâul din pleava și de a „elimina excesele din ultimii doi ani”.
Cramer subliniază că investitorii ar trebui să se concentreze asupra acțiunilor cu „povestiri consistente care dovedesc că sunt capabili să facă o revenire”.
„Numele cele mai afectate se tranzacționează acum sub locul unde erau la începutul pandemiei – în unele cazuri, mult sub. Acestea sunt ceea ce eu numesc povești de returnare totală și, în timp ce unele dintre ele sunt periculoase, recunosc, altele reprezintă oportunități uimitoare de cumpărare aici”, a spus Cramer.
Deci, haideți să urmăm sfatul lui Cramer și să aruncăm o privire mai atentă la cele trei recomandări de top. Noi am folosit Baza de date TipRanks pentru a aduna ultimele lor detalii și le vom verifica împreună cu comentariile recente ale unora dintre analiștii de top ai The Street.
Meta platforme (META)
Prima alegere Cramer la care ne vom uita este Meta Platforms, Facebook nou rebranded. Luna trecută, ca urmare a schimbării numelui, compania și-a actualizat oficial simbolul de acțiuni, luând noua abreviere, META. Odată cu schimbarea simbolului, Meta Platforms și-a finalizat transformarea într-un holding, făcându-și Facebook, WhatsApp și Instagram filialele sale principale.
Rebrandingul nu este un glonț magic, iar cele mai recente rezultate trimestriale ale Meta, pentru 1Q22, reflectă acest lucru. Compania a arătat o încetinire certă la linia de sus; veniturile au scăzut cu 17% față de T4. În același timp, veniturile au crescut de la un an la altul, linia de top de 27.9 miliarde de dolari venind cu 7% mai mult decât cele de 1 miliarde de dolari din 21T26.1. Venitul net al companiei a scăzut, cu EPS diluat scăzând a/a de la 3.30 USD la 2.72 USD, o pierdere de 18%.
Rețelele sociale depind de statisticile utilizatorilor și aici Meta a dat cele mai clare semne de încetinire. Începând de anul trecut, creșterea numărului de utilizatori medii lunari (MAU) a început să scadă cu puțin sub 3 miliarde. În primul trimestru al acestui an, compania a raportat o creștere de doar 3%, la 2.94 miliarde MAU.
Având în vedere acest context, putem înțelege de ce acțiunile META au avut performanțe slabe pe piețele până acum în acest an. În cazul în care NASDAQ a scăzut cu 26% până în prezent, META a scăzut cu 50%.
Revenind acum la Wall Street, analistul de 5 stele Tigress, Ivan Feinseth, consideră că acțiunile Meta oferă în prezent un potențial de creștere de peste 170%. Feinseth evaluează stocul la Cumpărare împreună cu un preț țintă de 466 USD. (Pentru a urmări istoricul lui Feinseth, click aici)
„META are un avantaj semnificativ determinat de potențialul continuu de a monetiza multe dintre aplicațiile și tehnologiile sale critice, inclusiv Instagram, Messenger, WhatsApp și Oculus. META continuă să investească bilanțul și fluxul de numerar în creșterea valorii pentru acționari prin inovare, achiziții strategice și răscumpărări continue de acțiuni. Credem că există un avantaj suplimentar în acțiuni”, a opinat Feinseth.
Alți 28 de analiști se alătură lui Feinseth pe lista bull și cu încă 7 deține și 2 vânzări, acțiunea are un rating de consens Cumpărare moderată. În timp ce prețul mediu țintă nu este la fel de optimist ca cel al analistului Tigress, la 265.86 USD, cifra ar putea oferi în continuare câștiguri de 59% pe perioada de 12 luni. (Consultați prognoza de stoc Meta pe TipRanks)
Walt Disney (DIS)
Următorul „Cramer pick” la care ne vom uita este o companie pe care toată lumea o va recunoaște; la urma urmei, Mickey Mouse este una dintre cele mai emblematice imagini și cele mai cunoscute mărci corporative din lume. Reprezintă, de asemenea, un stoc care a scăzut cu 38% la data de anul trecut.
O privire asupra lansărilor financiare recente sugerează o explicație simplă: serviciul de streaming Disney, Disney+, hemoragiază numerar într-un ritm accelerat. Investitorilor nu le place asta de la un produs atât de popular, chiar și într-o companie care raportează valori solide în alte domenii și profituri generale.
Cel mai recent raport, din al doilea trimestru al anului fiscal al companiei 2022 (trimestrul care se încheie pe 2 aprilie), pune acest lucru în perspectivă. Disney a raportat o linie de top de 19.25 miliarde de dolari, în creștere cu 23% față de trimestrul din anul precedent și un câștig de 29% de la an la an în veniturile pe șase luni. Scurgand, au inceput problemele.
În primul rând, la linia de jos, EPS diluat a venit la 1.08 USD. Deși aceasta a crescut cu 37% de la an la an, a ratat prognoza cu 9%, dezamăgindu-i pe investitori. Vestea mai proastă pentru investitori a fost însă marea pierdere din segmentul Disney+. Serviciul de streaming al companiei – care se poate lăuda cu acces la biblioteca enormă de conținut a Disney și găzduiește popularul Razboiul Stelelor și Minune universuri de franciză – au pierdut 887 de milioane de dolari în T2 fiscal. Aceasta a fost în creștere față de pierderea de 290 de milioane de dolari înregistrată în trimestrul cu un an în urmă și a fost doar parțial compensată de cererea puternică pentru parcurile tematice și de creșterea abonaților la streaming.
Analistul de 5 stele al lui Morgan Stanley Benjamin swinburne, totuși, consideră că investitorii ar trebui să țină cursul Disney și să evite vânzările în panică. El vede prețul actual ca o șansă de a cumpăra.
„Vedem un risc/recompensă atractiv la nivelurile actuale. Conduși de segmentul său Parcuri și experiență și cu beneficiul unei afaceri de streaming încă tinere care se extinde la profitabilitate, vedem o creștere ajustată a EPS cu 20-25% în următorii trei ani... Tranziția în flux a conținutului de divertisment Disney a fost foarte productivă pentru venituri, dar foarte dilutivă pentru câștiguri. Credem că se poate recupera și în cele din urmă depăși câștigurile de vârf anterioare în timp, dar, mai important, că conținutul său este subevaluat la prețurile actuale ale acțiunilor”, a scris Swinburne.
Swinburne își folosește comentariile pentru a-și susține ratingul Overweight (adică Cumpărați) pe acțiunile DIS, iar prețul său țintă de 125 USD indică potențialul de creștere de 29% în anul următor. (Pentru a urmări istoricul lui Swinburne, click aici)
În cea mai mare parte, Wall Street este de acord cu apelul lui Swinburne asupra companiei; Evaluarea Cumpărării moderate de la Disney este derivată din 24 de recenzii analiștilor care includ 17 Cumpărări și 7 Reține. Prețul mediu țintă, de 139.22 USD, implică un potențial de creștere de 44% pe un an față de prețul de tranzacționare curent de 96.76 USD. (Consultați prognoza acțiunilor Disney pe TipRanks)
Cisco Systems (CSCO)
Vom încheia cu Cisco Systems, un lider în domeniul tehnologiei de rețea și unul dintre acțiunile preferate ale lui Jim Cramer.
Cisco oferă o gamă largă de produse, de la software de rețea și securitate până la hardware, cum ar fi routere și switch-uri pentru sisteme fără fir, până la rețele de centre de date, optice și transceiver. Baza de clienți a companiei este largă, deoarece liniile sale de produse și-au găsit aplicații în industrii, de la finanțe la producție, la asistență medicală, la guvern, la educație, la utilități și la retail.
Anul acesta, însă, acțiunile CSCO au înregistrat o pierdere de 30%. Compania s-a confruntat cu vânt în contra puternice din cauza problemelor în curs de aprovizionare cu lanțul de aprovizionare, a blocajelor COVID din China și chiar din cauza războiului Rusiei din Ucraina. Mai simplu spus, deficitul de cipuri semiconductoare afectează capacitatea Cisco de a fabrica produse, în timp ce strânsoarea lanțului de aprovizionare face mai dificilă atât achiziționarea de materii prime, cât și livrarea produselor finite. Situația Chinei și războiul din Ucraina au exacerbat ambele probleme.
Un rezultat din toate acestea: Cisco a raportat venituri de top de 12.8 miliarde de dolari pentru al treilea trimestru al anului fiscal 2022, constant de la an la an și sub prognoza de 13.3 miliarde de dolari. Câștigurile au mers puțin mai bine; la 87 de cenți pe acțiune, în cifre non-GAAP, EPS a crescut modest față de cei 83 de cenți raportați în trimestrul cu un an în urmă și cu un ban mai mult decât estimările de 86 de cenți.
Adevărata problemă a venit în îndrumarea Cisco. Pentru trimestrul al patrulea fiscal, compania se uită la câștiguri de 76 până la 84 de cenți pe acțiune, în cifre ajustate non-GAAP, care este în scădere față de nivelurile actuale, pe lângă o scădere a veniturilor cu 1% până la 5% a/a. .
În timp ce imaginea actuală este sumbră, Oppenheimer analist de 5 stele Ittai Kidron vede motive de optimism. El scrie, ca rezultat al acțiunilor, „Cisco a experimentat mai multe vânturi în contra în 3QFY22 (lanțul de aprovizionare, Rusia/Belarus, închiderea Chinei), ceea ce a dus la încetinirea creșterii comenzilor de produse și la o orientare mai slabă decât se aștepta în 4T. Deși ne așteptăm la o presiune mai mare pe termen scurt, pe măsură ce compania abordează aceste probleme, rămânem optimiști cu privire la perspectivele Cisco LT și credem că compania ar beneficia de mai multe vânturi seculare (5G, WiFi6, Cloud Security).
Cu această perspectivă, Kidron apreciază că Cisco are o performanță superioară (adică Cumpărați), iar prețul său țintă de 50 USD sugerează un avantaj de 16% față de nivelurile actuale. (Pentru a urmări istoricul lui Kidron, click aici)
În general, Wall Street adoptă o abordare lentă asupra acestui titlu. CSCO are 21 de recenzii recente ale analiștilor, defalcate la 8 Cumpărări, 12 Reținere și 1 Vânzare – toate pentru un rating de consens Cumpărare moderată. Prețul acțiunilor rulează în prezent la 43.15 USD, iar prețul mediu țintă de 51.53 USD implică o creștere de 19.5% pentru următoarele 12 luni. (Consultați prognoza stocului CSCO pe TipRanks)
Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea stocurilor la evaluări atractive, accesați TipRanks ' Cele mai bune stocuri de cumpărat, un instrument nou lansat care unește toate informațiile de capital ale TipRanks.
Declinare a responsabilităţii: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analiștilor prezentați. Conținutul este destinat să fie utilizat numai în scop informativ. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/stocks-down-not-jim-cramer-153941061.html